工银稳健成长混合A(工银成长)基金净值查询(481004)
今天最新净值
1.3894
-0.0057 -0.41%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4576
-0.0015 -0.1039%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2407
- 成立日期：2006-12-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：122.294亿份
- 最近份额：5.3382亿
- 最近资产：6.12亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：修世宇 母亚乾
近一月,工银稳健成长混合A(481004)基金累计收益率-2.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
481004 |
工银稳健成长混合A |
1.3821 |
2.2334 |
1.3894 |
2.2407 |
-0.0073 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
481004 |
工银稳健成长混合A |
1.3894 |
2.2407 |
1.3951 |
2.2464 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
481004 |
工银稳健成长混合A |
1.3951 |
2.2464 |
1.4203 |
2.2716 |
-0.0252 |
-1.77% |
| 2026-09-10 |
481004 |
工银稳健成长混合A |
1.4203 |
2.2716 |
1.4272 |
2.2785 |
-0.0069 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
481004 |
工银稳健成长混合A |
1.4272 |
2.2785 |
1.4142 |
2.2655 |
0.0130 |
0.92% |
| 2026-09-08 |
481004 |
工银稳健成长混合A |
1.4142 |
2.2655 |
1.4066 |
2.2579 |
0.0076 |
0.54% |
| 2026-09-07 |
481004 |
工银稳健成长混合A |
1.4066 |
2.2579 |
1.4078 |
2.2591 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
481004 |
工银稳健成长混合A |
1.4078 |
2.2591 |
1.4214 |
2.2727 |
-0.0136 |
-0.96% |
| 2026-09-03 |
481004 |
工银稳健成长混合A |
1.4214 |
2.2727 |
1.4095 |
2.2608 |
0.0119 |
0.84% |
| 2026-09-02 |
481004 |
工银稳健成长混合A |
1.4095 |
2.2608 |
1.4277 |
2.2790 |
-0.0182 |
-1.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
481004 |
工银稳健成长混合A |
1.4277 |
2.2790 |
1.4431 |
2.2944 |
-0.0154 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
481004 |
工银稳健成长混合A |
1.4431 |
2.2944 |
1.4354 |
2.2867 |
0.0077 |
0.54% |
| 2026-08-28 |
481004 |
工银稳健成长混合A |
1.4354 |
2.2867 |
1.4416 |
2.2929 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
481004 |
工银稳健成长混合A |
1.4416 |
2.2929 |
1.4203 |
2.2716 |
0.0213 |
1.50% |
| 2026-08-26 |
481004 |
工银稳健成长混合A |
1.4203 |
2.2716 |
1.4080 |
2.2593 |
0.0123 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
481004 |
工银稳健成长混合A |
1.4080 |
2.2593 |
1.4284 |
2.2797 |
-0.0204 |
-1.45% |
| 2026-08-24 |
481004 |
工银稳健成长混合A |
1.4284 |
2.2797 |
1.4347 |
2.2860 |
-0.0063 |
-0.44% |
| 2026-08-21 |
481004 |
工银稳健成长混合A |
1.4347 |
2.2860 |
1.4194 |
2.2707 |
0.0153 |
1.08% |
| 2026-08-20 |
481004 |
工银稳健成长混合A |
1.4194 |
2.2707 |
1.4057 |
2.2570 |
0.0137 |
0.97% |
| 2026-08-19 |
481004 |
工银稳健成长混合A |
1.4057 |
2.2570 |
1.4465 |
2.2978 |
-0.0408 |
-2.82% |
| 2026-08-18 |
481004 |
工银稳健成长混合A |
1.4465 |
2.2978 |
1.4423 |
2.2936 |
0.0042 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
481004 |
工银稳健成长混合A |
1.4423 |
2.2936 |
1.4178 |
2.2691 |
0.0245 |
1.73% |
