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国富研究精选混合A(国富精选)基金净值查询(450011)

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今天最新净值 2.9648 0.0224 0.76% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 2.8575 -0.0008 -0.0269% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：2.9648
  • 成立日期：2012-05-22
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：7.524亿份
  • 最近份额：0.3932亿
  • 最近资产：0.98亿
  • 基金公司：国海富兰克林基金
  • 基金经理：徐荔蓉
近半年国富研究精选混合A|国富精选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国富研究精选混合A(450011)基金累计收益率2.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 450011 国富研究精选混合A 2.9617 2.9617 2.9648 2.9648 -0.0031 -0.10%
2026-09-16 450011 国富研究精选混合A 2.9648 2.9648 2.9424 2.9424 0.0224 0.76%
2026-09-15 450011 国富研究精选混合A 2.9424 2.9424 2.9720 2.9720 -0.0296 -1.00%
2026-09-14 450011 国富研究精选混合A 2.9720 2.9720 2.9717 2.9717 0.0003 0.01%
2026-09-11 450011 国富研究精选混合A 2.9717 2.9717 3.0113 3.0113 -0.0396 -1.32%
2026-09-10 450011 国富研究精选混合A 3.0113 3.0113 3.0026 3.0026 0.0087 0.29%
2026-09-09 450011 国富研究精选混合A 3.0026 3.0026 3.0025 3.0025 0.0001 0.00%
2026-09-08 450011 国富研究精选混合A 3.0025 3.0025 3.0166 3.0166 -0.0141 -0.47%
2026-09-07 450011 国富研究精选混合A 3.0166 3.0166 2.9958 2.9958 0.0208 0.69%
2026-09-04 450011 国富研究精选混合A 2.9958 2.9958 3.0101 3.0101 -0.0143 -0.48%
2026-09-03 450011 国富研究精选混合A 3.0101 3.0101 3.0001 3.0001 0.0100 0.33%
2026-09-02 450011 国富研究精选混合A 3.0001 3.0001 3.0343 3.0343 -0.0342 -1.13%
2026-09-01 450011 国富研究精选混合A 3.0343 3.0343 3.0625 3.0625 -0.0282 -0.92%
2026-08-31 450011 国富研究精选混合A 3.0625 3.0625 3.0725 3.0725 -0.0100 -0.33%
2026-08-28 450011 国富研究精选混合A 3.0725 3.0725 3.0906 3.0906 -0.0181 -0.59%
2026-08-27 450011 国富研究精选混合A 3.0906 3.0906 3.0591 3.0591 0.0315 1.03%
2026-08-26 450011 国富研究精选混合A 3.0591 3.0591 3.0360 3.0360 0.0231 0.76%
2026-08-25 450011 国富研究精选混合A 3.0360 3.0360 3.0491 3.0491 -0.0131 -0.43%
2026-08-24 450011 国富研究精选混合A 3.0491 3.0491 3.0863 3.0863 -0.0372 -1.21%
2026-08-21 450011 国富研究精选混合A 3.0863 3.0863 3.0669 3.0669 0.0194 0.63%
2026-08-20 450011 国富研究精选混合A 3.0669 3.0669 3.0485 3.0485 0.0184 0.60%
2026-08-19 450011 国富研究精选混合A 3.0485 3.0485 3.1482 3.1482 -0.0997 -3.17%
2026-08-18 450011 国富研究精选混合A 3.1482 3.1482 3.1569 3.1569 -0.0087 -0.28%
2026-08-17 450011 国富研究精选混合A 3.1569 3.1569 3.0876 3.0876 0.0693 2.24%
2026-08-14 450011 国富研究精选混合A 3.0876 3.0876 3.0856 3.0856 0.0020 0.06%
2026-08-13 450011 国富研究精选混合A 3.0856 3.0856 3.1040 3.1040 -0.0184 -0.59%
2026-08-12 450011 国富研究精选混合A 3.1040 3.1040 3.0751 3.0751 0.0289 0.94%
2026-08-11 450011 国富研究精选混合A 3.0751 3.0751 3.1014 3.1014 -0.0263 -0.85%
2026-08-10 450011 国富研究精选混合A 3.1014 3.1014 3.0865 3.0865 0.0149 0.48%
2026-08-07 450011 国富研究精选混合A 3.0865 3.0865 3.0654 3.0654 0.0211 0.69%
2026-08-06 450011 国富研究精选混合A 3.0654 3.0654 3.0687 3.0687 -0.0033 -0.11%
2026-08-05 450011 国富研究精选混合A 3.0687 3.0687 3.0215 3.0215 0.0472 1.56%
2026-08-04 450011 国富研究精选混合A 3.0215 3.0215 2.9920 2.9920 0.0295 0.99%
2026-08-03 450011 国富研究精选混合A 2.9920 2.9920 3.0004 3.0004 -0.0084 -0.28%
2026-07-31 450011 国富研究精选混合A 3.0004 3.0004 2.9624 2.9624 0.0380 1.28%
2026-07-30 450011 国富研究精选混合A 2.9624 2.9624 3.0036 3.0036 -0.0412 -1.37%
2026-07-29 450011 国富研究精选混合A 3.0036 3.0036 2.9683 2.9683 0.0353 1.19%
2026-07-28 450011 国富研究精选混合A 2.9683 2.9683 3.0311 3.0311 -0.0628 -2.07%
2026-07-27 450011 国富研究精选混合A 3.0311 3.0311 2.9595 2.9595 0.0716 2.42%
2026-07-24 450011 国富研究精选混合A 2.9595 2.9595 3.0125 3.0125 -0.0530 -1.76%
2026-07-23 450011 国富研究精选混合A 3.0125 3.0125 3.0007 3.0007 0.0118 0.39%
2026-07-22 450011 国富研究精选混合A 3.0007 3.0007 3.0164 3.0164 -0.0157 -0.52%
2026-07-21 450011 国富研究精选混合A 3.0164 3.0164 2.9348 2.9348 0.0816 2.78%
2026-07-20 450011 国富研究精选混合A 2.9348 2.9348 2.9256 2.9256 0.0092 0.31%
2026-07-17 450011 国富研究精选混合A 2.9256 2.9256 3.0331 3.0331 -0.1075 -3.54%
2026-07-16 450011 国富研究精选混合A 3.0331 3.0331 3.0953 3.0953 -0.0622 -2.01%
2026-07-15 450011 国富研究精选混合A 3.0953 3.0953 3.1204 3.1204 -0.0251 -0.80%
2026-07-14 450011 国富研究精选混合A 3.1204 3.1204 3.0706 3.0706 0.0498 1.62%
2026-07-13 450011 国富研究精选混合A 3.0706 3.0706 3.1511 3.1511 -0.0805 -2.55%
2026-07-10 450011 国富研究精选混合A 3.1511 3.1511 3.2061 3.2061 -0.0550 -1.72%
2026-07-09 450011 国富研究精选混合A 3.2061 3.2061 3.1238 3.1238 0.0823 2.63%
2026-07-08 450011 国富研究精选混合A 3.1238 3.1238 3.1713 3.1713 -0.0475 -1.50%
2026-07-07 450011 国富研究精选混合A 3.1713 3.1713 3.2176 3.2176 -0.0463 -1.44%
2026-07-06 450011 国富研究精选混合A 3.2176 3.2176 3.2273 3.2273 -0.0097 -0.30%
2026-07-03 450011 国富研究精选混合A 3.2273 3.2273 3.1952 3.1952 0.0321 1.00%
2026-07-02 450011 国富研究精选混合A 3.1952 3.1952 3.2935 3.2935 -0.0983 -2.98%
2026-07-01 450011 国富研究精选混合A 3.2935 3.2935 3.2644 3.2644 0.0291 0.89%
2026-06-30 450011 国富研究精选混合A 3.2644 3.2644 3.2368 3.2368 0.0276 0.85%
2026-06-29 450011 国富研究精选混合A 3.2368 3.2368 3.2186 3.2186 0.0182 0.57%
2026-06-26 450011 国富研究精选混合A 3.2186 3.2186 3.3222 3.3222 -0.1036 -3.12%
2026-06-25 450011 国富研究精选混合A 3.3222 3.3222 3.2836 3.2836 0.0386 1.18%
2026-06-24 450011 国富研究精选混合A 3.2836 3.2836 3.2346 3.2346 0.0490 1.51%
2026-06-23 450011 国富研究精选混合A 3.2346 3.2346 3.3265 3.3265 -0.0919 -2.76%
2026-06-22 450011 国富研究精选混合A 3.3265 3.3265 3.2755 3.2755 0.0510 1.56%
2026-06-18 450011 国富研究精选混合A 3.2755 3.2755 3.2822 3.2822 -0.0067 -0.20%
2026-06-17 450011 国富研究精选混合A 3.2822 3.2822 3.2496 3.2496 0.0326 1.00%
2026-06-16 450011 国富研究精选混合A 3.2496 3.2496 3.2599 3.2599 -0.0103 -0.32%
2026-06-15 450011 国富研究精选混合A 3.2599 3.2599 3.1743 3.1743 0.0856 2.70%
2026-06-12 450011 国富研究精选混合A 3.1743 3.1743 3.1791 3.1791 -0.0048 -0.15%
2026-06-11 450011 国富研究精选混合A 3.1791 3.1791 3.1409 3.1409 0.0382 1.22%
2026-06-10 450011 国富研究精选混合A 3.1409 3.1409 3.1984 3.1984 -0.0575 -1.80%
2026-06-09 450011 国富研究精选混合A 3.1984 3.1984 3.1179 3.1179 0.0805 2.58%
2026-06-08 450011 国富研究精选混合A 3.1179 3.1179 3.2044 3.2044 -0.0865 -2.70%
2026-06-05 450011 国富研究精选混合A 3.2044 3.2044 3.2447 3.2447 -0.0403 -1.24%
2026-06-04 450011 国富研究精选混合A 3.2447 3.2447 3.2766 3.2766 -0.0319 -0.97%
2026-06-03 450011 国富研究精选混合A 3.2766 3.2766 3.2677 3.2677 0.0089 0.27%
2026-06-02 450011 国富研究精选混合A 3.2677 3.2677 3.2286 3.2286 0.0391 1.21%
2026-06-01 450011 国富研究精选混合A 3.2286 3.2286 3.2158 3.2158 0.0128 0.40%
2026-05-29 450011 国富研究精选混合A 3.2158 3.2158 3.2269 3.2269 -0.0111 -0.34%
2026-05-28 450011 国富研究精选混合A 3.2269 3.2269 3.1842 3.1842 0.0427 1.34%
2026-05-27 450011 国富研究精选混合A 3.1842 3.1842 3.1684 3.1684 0.0158 0.50%
2026-05-26 450011 国富研究精选混合A 3.1684 3.1684 3.1521 3.1521 0.0163 0.52%
2026-05-25 450011 国富研究精选混合A 3.1521 3.1521 3.1208 3.1208 0.0313 1.00%
2026-05-22 450011 国富研究精选混合A 3.1208 3.1208 3.0427 3.0427 0.0781 2.57%
2026-05-21 450011 国富研究精选混合A 3.0427 3.0427 3.0879 3.0879 -0.0452 -1.46%
2026-05-20 450011 国富研究精选混合A 3.0879 3.0879 3.1021 3.1021 -0.0142 -0.46%
2026-05-19 450011 国富研究精选混合A 3.1021 3.1021 3.0920 3.0920 0.0101 0.33%
2026-05-18 450011 国富研究精选混合A 3.0920 3.0920 3.1211 3.1211 -0.0291 -0.93%
2026-05-15 450011 国富研究精选混合A 3.1211 3.1211 3.1537 3.1537 -0.0326 -1.03%
2026-05-14 450011 国富研究精选混合A 3.1537 3.1537 3.2334 3.2334 -0.0797 -2.46%
2026-05-13 450011 国富研究精选混合A 3.2334 3.2334 3.1716 3.1716 0.0618 1.95%
2026-05-12 450011 国富研究精选混合A 3.1716 3.1716 3.1807 3.1807 -0.0091 -0.29%
2026-05-11 450011 国富研究精选混合A 3.1807 3.1807 3.1265 3.1265 0.0542 1.73%
2026-05-08 450011 国富研究精选混合A 3.1265 3.1265 3.1390 3.1390 -0.0125 -0.40%
2026-04-30 450011 国富研究精选混合A 3.0868 3.0868 3.0980 3.0980 -0.0112 -0.36%
2026-04-29 450011 国富研究精选混合A 3.0980 3.0980 3.0616 3.0616 0.0364 1.19%
2026-04-28 450011 国富研究精选混合A 3.0616 3.0616 3.0564 3.0564 0.0052 0.17%
2026-04-27 450011 国富研究精选混合A 3.0564 3.0564 3.0169 3.0169 0.0395 1.31%
2026-04-24 450011 国富研究精选混合A 3.0169 3.0169 3.0067 3.0067 0.0102 0.34%
2026-04-23 450011 国富研究精选混合A 3.0067 3.0067 3.0168 3.0168 -0.0101 -0.33%
2026-04-22 450011 国富研究精选混合A 3.0168 3.0168 2.9897 2.9897 0.0271 0.91%
2026-04-21 450011 国富研究精选混合A 2.9897 2.9897 2.9897 2.9897 0.0000 0.00%
2026-04-20 450011 国富研究精选混合A 2.9897 2.9897 2.9644 2.9644 0.0253 0.85%
2026-04-17 450011 国富研究精选混合A 2.9644 2.9644 2.9745 2.9745 -0.0101 -0.34%
2026-04-16 450011 国富研究精选混合A 2.9745 2.9745 2.9355 2.9355 0.0390 1.33%
2026-04-15 450011 国富研究精选混合A 2.9355 2.9355 2.9469 2.9469 -0.0114 -0.39%
2026-04-14 450011 国富研究精选混合A 2.9469 2.9469 2.9052 2.9052 0.0417 1.44%
2026-04-13 450011 国富研究精选混合A 2.9052 2.9052 2.8883 2.8883 0.0169 0.59%
2026-04-10 450011 国富研究精选混合A 2.8883 2.8883 2.8457 2.8457 0.0426 1.50%
2026-04-09 450011 国富研究精选混合A 2.8457 2.8457 2.8516 2.8516 -0.0059 -0.21%
2026-04-08 450011 国富研究精选混合A 2.8516 2.8516 2.7500 2.7500 0.1016 3.69%
2026-04-07 450011 国富研究精选混合A 2.7500 2.7500 2.7508 2.7508 -0.0008 -0.03%
2026-04-03 450011 国富研究精选混合A 2.7508 2.7508 2.7814 2.7814 -0.0306 -1.10%
2026-04-02 450011 国富研究精选混合A 2.7814 2.7814 2.8164 2.8164 -0.0350 -1.24%
2026-04-01 450011 国富研究精选混合A 2.8164 2.8164 2.7512 2.7512 0.0652 2.37%
2026-03-31 450011 国富研究精选混合A 2.7512 2.7512 2.7681 2.7681 -0.0169 -0.61%
2026-03-30 450011 国富研究精选混合A 2.7681 2.7681 2.7774 2.7774 -0.0093 -0.33%
2026-03-27 450011 国富研究精选混合A 2.7774 2.7774 2.7493 2.7493 0.0281 1.02%
2026-03-26 450011 国富研究精选混合A 2.7493 2.7493 2.7670 2.7670 -0.0177 -0.64%
2026-03-25 450011 国富研究精选混合A 2.7670 2.7670 2.7086 2.7086 0.0584 2.16%
2026-03-24 450011 国富研究精选混合A 2.7086 2.7086 2.6698 2.6698 0.0388 1.45%
2026-03-23 450011 国富研究精选混合A 2.6698 2.6698 2.7692 2.7692 -0.0994 -3.59%
2026-03-20 450011 国富研究精选混合A 2.7692 2.7692 2.7830 2.7830 -0.0138 -0.50%
2026-03-19 450011 国富研究精选混合A 2.7830 2.7830 2.8586 2.8586 -0.0756 -2.64%
2026-03-18 450011 国富研究精选混合A 2.8586 2.8586 2.8583 2.8583 0.0003 0.01%
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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富均衡增长混合A 1.1912 1.84%
国富均衡增长混合C 1.1668 1.83%
国富深化价值混合A 2.0152 1.73%
国富港股通远见价值混合A 0.8522 1.67%
国富沪港深成长精选股票A 2.4170 1.61%
国富中小盘股票A 2.5503 1.43%
国富匠心精选混合A 1.0747 1.35%
国富金融地产混合A 1.2355 1.34%
国富匠心精选混合C 1.0341 1.34%
国富金融地产混合C 1.2566 1.33%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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