华富价值增长混合A(华富价值)基金净值查询(410007)

今天最新净值 2.9225 -0.0271 -0.92% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.8396 0.0089 0.3136% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.7225
成立日期：2009-07-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：6.791亿份
最近份额：2.1356亿
最近资产：2.02亿元
基金公司：华富基金
基金经理：卞美莹

近半年华富价值增长混合A|华富价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华富价值增长混合A(410007)基金累计收益率3.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	410007	华富价值增长混合A	2.9569	3.7569	2.9225	3.7225	0.0344	1.18%
2026-09-17	410007	华富价值增长混合A	2.9225	3.7225	2.9496	3.7496	-0.0271	-0.92%
2026-09-16	410007	华富价值增长混合A	2.9496	3.7496	2.9221	3.7221	0.0275	0.94%
2026-09-15	410007	华富价值增长混合A	2.9221	3.7221	2.9353	3.7353	-0.0132	-0.45%
2026-09-14	410007	华富价值增长混合A	2.9353	3.7353	2.9517	3.7517	-0.0164	-0.56%
2026-09-11	410007	华富价值增长混合A	2.9517	3.7517	2.9875	3.7875	-0.0358	-1.20%
2026-09-10	410007	华富价值增长混合A	2.9875	3.7875	3.0113	3.8113	-0.0238	-0.79%
2026-09-09	410007	华富价值增长混合A	3.0113	3.8113	2.9966	3.7966	0.0147	0.49%
2026-09-08	410007	华富价值增长混合A	2.9966	3.7966	2.9931	3.7931	0.0035	0.12%
2026-09-07	410007	华富价值增长混合A	2.9931	3.7931	2.9848	3.7848	0.0083	0.28%

2026-09-04	410007	华富价值增长混合A	2.9848	3.7848	2.9879	3.7879	-0.0031	-0.10%
2026-09-03	410007	华富价值增长混合A	2.9879	3.7879	2.9762	3.7762	0.0117	0.39%
2026-09-02	410007	华富价值增长混合A	2.9762	3.7762	3.0092	3.8092	-0.0330	-1.10%
2026-09-01	410007	华富价值增长混合A	3.0092	3.8092	3.0241	3.8241	-0.0149	-0.49%
2026-08-31	410007	华富价值增长混合A	3.0241	3.8241	3.0247	3.8247	-0.0006	-0.02%
2026-08-28	410007	华富价值增长混合A	3.0247	3.8247	3.0298	3.8298	-0.0051	-0.17%
2026-08-27	410007	华富价值增长混合A	3.0298	3.8298	3.0032	3.8032	0.0266	0.89%
2026-08-26	410007	华富价值增长混合A	3.0032	3.8032	2.9791	3.7791	0.0241	0.81%
2026-08-25	410007	华富价值增长混合A	2.9791	3.7791	2.9932	3.7932	-0.0141	-0.47%
2026-08-24	410007	华富价值增长混合A	2.9932	3.7932	3.0282	3.8282	-0.0350	-1.16%
2026-08-21	410007	华富价值增长混合A	3.0282	3.8282	3.0109	3.8109	0.0173	0.57%
2026-08-20	410007	华富价值增长混合A	3.0109	3.8109	2.9976	3.7976	0.0133	0.44%
2026-08-19	410007	华富价值增长混合A	2.9976	3.7976	3.0738	3.8738	-0.0762	-2.48%
2026-08-18	410007	华富价值增长混合A	3.0738	3.8738	3.0746	3.8746	-0.0008	-0.03%
2026-08-17	410007	华富价值增长混合A	3.0746	3.8746	3.0134	3.8134	0.0612	2.03%

2026-08-14	410007	华富价值增长混合A	3.0134	3.8134	3.0058	3.8058	0.0076	0.25%
2026-08-13	410007	华富价值增长混合A	3.0058	3.8058	3.0438	3.8438	-0.0380	-1.25%
2026-08-12	410007	华富价值增长混合A	3.0438	3.8438	3.0151	3.8151	0.0287	0.95%
2026-08-11	410007	华富价值增长混合A	3.0151	3.8151	3.0537	3.8537	-0.0386	-1.26%
2026-08-10	410007	华富价值增长混合A	3.0537	3.8537	3.0355	3.8355	0.0182	0.60%
2026-08-07	410007	华富价值增长混合A	3.0355	3.8355	3.0019	3.8019	0.0336	1.12%
2026-08-06	410007	华富价值增长混合A	3.0019	3.8019	2.9960	3.7960	0.0059	0.20%
2026-08-05	410007	华富价值增长混合A	2.9960	3.7960	2.9390	3.7390	0.0570	1.94%
2026-08-04	410007	华富价值增长混合A	2.9390	3.7390	2.9085	3.7085	0.0305	1.05%
2026-08-03	410007	华富价值增长混合A	2.9085	3.7085	2.9294	3.7294	-0.0209	-0.71%
2026-07-31	410007	华富价值增长混合A	2.9294	3.7294	2.9065	3.7065	0.0229	0.79%
2026-07-30	410007	华富价值增长混合A	2.9065	3.7065	2.9401	3.7401	-0.0336	-1.14%
2026-07-29	410007	华富价值增长混合A	2.9401	3.7401	2.9163	3.7163	0.0238	0.82%
2026-07-28	410007	华富价值增长混合A	2.9163	3.7163	2.9867	3.7867	-0.0704	-2.36%
2026-07-27	410007	华富价值增长混合A	2.9867	3.7867	2.9337	3.7337	0.0530	1.81%
2026-07-24	410007	华富价值增长混合A	2.9337	3.7337	2.9785	3.7785	-0.0448	-1.50%
2026-07-23	410007	华富价值增长混合A	2.9785	3.7785	2.9626	3.7626	0.0159	0.54%
2026-07-22	410007	华富价值增长混合A	2.9626	3.7626	2.9543	3.7543	0.0083	0.28%
2026-07-21	410007	华富价值增长混合A	2.9543	3.7543	2.8666	3.6666	0.0877	3.06%
2026-07-20	410007	华富价值增长混合A	2.8666	3.6666	2.8382	3.6382	0.0284	1.00%
2026-07-17	410007	华富价值增长混合A	2.8382	3.6382	2.9389	3.7389	-0.1007	-3.43%
2026-07-16	410007	华富价值增长混合A	2.9389	3.7389	2.9808	3.7808	-0.0419	-1.41%
2026-07-15	410007	华富价值增长混合A	2.9808	3.7808	3.0012	3.8012	-0.0204	-0.68%
2026-07-14	410007	华富价值增长混合A	3.0012	3.8012	2.9478	3.7478	0.0534	1.81%
2026-07-13	410007	华富价值增长混合A	2.9478	3.7478	3.0157	3.8157	-0.0679	-2.25%
2026-07-10	410007	华富价值增长混合A	3.0157	3.8157	3.0445	3.8445	-0.0288	-0.95%
2026-07-09	410007	华富价值增长混合A	3.0445	3.8445	2.9779	3.7779	0.0666	2.24%
2026-07-08	410007	华富价值增长混合A	2.9779	3.7779	2.9978	3.7978	-0.0199	-0.66%
2026-07-07	410007	华富价值增长混合A	2.9978	3.7978	3.0425	3.8425	-0.0447	-1.47%
2026-07-06	410007	华富价值增长混合A	3.0425	3.8425	3.0412	3.8412	0.0013	0.04%
2026-07-03	410007	华富价值增长混合A	3.0412	3.8412	3.0191	3.8191	0.0221	0.73%
2026-07-02	410007	华富价值增长混合A	3.0191	3.8191	3.0769	3.8769	-0.0578	-1.88%
2026-07-01	410007	华富价值增长混合A	3.0769	3.8769	3.0779	3.8779	-0.0010	-0.03%
2026-06-30	410007	华富价值增长混合A	3.0779	3.8779	3.0675	3.8675	0.0104	0.34%
2026-06-29	410007	华富价值增长混合A	3.0675	3.8675	3.0105	3.8105	0.0570	1.89%
2026-06-26	410007	华富价值增长混合A	3.0105	3.8105	3.0672	3.8672	-0.0567	-1.85%
2026-06-25	410007	华富价值增长混合A	3.0672	3.8672	3.0311	3.8311	0.0361	1.19%
2026-06-24	410007	华富价值增长混合A	3.0311	3.8311	2.9931	3.7931	0.0380	1.27%
2026-06-23	410007	华富价值增长混合A	2.9931	3.7931	3.0562	3.8562	-0.0631	-2.06%
2026-06-22	410007	华富价值增长混合A	3.0562	3.8562	3.0136	3.8136	0.0426	1.41%
2026-06-18	410007	华富价值增长混合A	3.0136	3.8136	3.0267	3.8267	-0.0131	-0.43%
2026-06-17	410007	华富价值增长混合A	3.0267	3.8267	3.0051	3.8051	0.0216	0.72%
2026-06-16	410007	华富价值增长混合A	3.0051	3.8051	3.0156	3.8156	-0.0105	-0.35%
2026-06-15	410007	华富价值增长混合A	3.0156	3.8156	2.9477	3.7477	0.0679	2.30%
2026-06-12	410007	华富价值增长混合A	2.9477	3.7477	2.9236	3.7236	0.0241	0.82%
2026-06-11	410007	华富价值增长混合A	2.9236	3.7236	2.9154	3.7154	0.0082	0.28%
2026-06-10	410007	华富价值增长混合A	2.9154	3.7154	2.9525	3.7525	-0.0371	-1.26%
2026-06-09	410007	华富价值增长混合A	2.9525	3.7525	2.8985	3.6985	0.0540	1.86%
2026-06-08	410007	华富价值增长混合A	2.8985	3.6985	2.9731	3.7731	-0.0746	-2.51%
2026-06-05	410007	华富价值增长混合A	2.9731	3.7731	3.0092	3.8092	-0.0361	-1.20%
2026-06-04	410007	华富价值增长混合A	3.0092	3.8092	3.0249	3.8249	-0.0157	-0.52%
2026-06-03	410007	华富价值增长混合A	3.0249	3.8249	3.0187	3.8187	0.0062	0.21%
2026-06-02	410007	华富价值增长混合A	3.0187	3.8187	2.9877	3.7877	0.0310	1.04%
2026-06-01	410007	华富价值增长混合A	2.9877	3.7877	3.0217	3.8217	-0.0340	-1.13%
2026-05-29	410007	华富价值增长混合A	3.0217	3.8217	3.0524	3.8524	-0.0307	-1.01%
2026-05-28	410007	华富价值增长混合A	3.0524	3.8524	3.0540	3.8540	-0.0016	-0.05%
2026-05-27	410007	华富价值增长混合A	3.0540	3.8540	3.0884	3.8884	-0.0344	-1.11%
2026-05-26	410007	华富价值增长混合A	3.0884	3.8884	3.0898	3.8898	-0.0014	-0.05%
2026-05-25	410007	华富价值增长混合A	3.0898	3.8898	3.0486	3.8486	0.0412	1.35%
2026-05-22	410007	华富价值增长混合A	3.0486	3.8486	2.9956	3.7956	0.0530	1.77%
2026-05-21	410007	华富价值增长混合A	2.9956	3.7956	3.0552	3.8552	-0.0596	-1.95%
2026-05-20	410007	华富价值增长混合A	3.0552	3.8552	3.0534	3.8534	0.0018	0.06%
2026-05-19	410007	华富价值增长混合A	3.0534	3.8534	3.0303	3.8303	0.0231	0.76%
2026-05-18	410007	华富价值增长混合A	3.0303	3.8303	3.0472	3.8472	-0.0169	-0.55%
2026-05-15	410007	华富价值增长混合A	3.0472	3.8472	3.0651	3.8651	-0.0179	-0.58%
2026-05-14	410007	华富价值增长混合A	3.0651	3.8651	3.1117	3.9117	-0.0466	-1.50%
2026-05-13	410007	华富价值增长混合A	3.1117	3.9117	3.0879	3.8879	0.0238	0.77%
2026-05-12	410007	华富价值增长混合A	3.0879	3.8879	3.0866	3.8866	0.0013	0.04%
2026-05-11	410007	华富价值增长混合A	3.0866	3.8866	3.0349	3.8349	0.0517	1.70%
2026-05-08	410007	华富价值增长混合A	3.0349	3.8349	3.0571	3.8571	-0.0222	-0.73%
2026-04-30	410007	华富价值增长混合A	2.9952	3.7952	2.9811	3.7811	0.0141	0.47%
2026-04-29	410007	华富价值增长混合A	2.9811	3.7811	2.9574	3.7574	0.0237	0.80%
2026-04-28	410007	华富价值增长混合A	2.9574	3.7574	2.9630	3.7630	-0.0056	-0.19%
2026-04-27	410007	华富价值增长混合A	2.9630	3.7630	2.9592	3.7592	0.0038	0.13%
2026-04-24	410007	华富价值增长混合A	2.9592	3.7592	2.9579	3.7579	0.0013	0.04%
2026-04-23	410007	华富价值增长混合A	2.9579	3.7579	2.9801	3.7801	-0.0222	-0.74%
2026-04-22	410007	华富价值增长混合A	2.9801	3.7801	2.9605	3.7605	0.0196	0.66%
2026-04-21	410007	华富价值增长混合A	2.9605	3.7605	2.9558	3.7558	0.0047	0.16%
2026-04-20	410007	华富价值增长混合A	2.9558	3.7558	2.9443	3.7443	0.0115	0.39%
2026-04-17	410007	华富价值增长混合A	2.9443	3.7443	2.9471	3.7471	-0.0028	-0.10%
2026-04-16	410007	华富价值增长混合A	2.9471	3.7471	2.9146	3.7146	0.0325	1.12%
2026-04-15	410007	华富价值增长混合A	2.9146	3.7146	2.9145	3.7145	0.0001	0.00%
2026-04-14	410007	华富价值增长混合A	2.9145	3.7145	2.8905	3.6905	0.0240	0.83%
2026-04-13	410007	华富价值增长混合A	2.8905	3.6905	2.8804	3.6804	0.0101	0.35%
2026-04-10	410007	华富价值增长混合A	2.8804	3.6804	2.8414	3.6414	0.0390	1.37%
2026-04-09	410007	华富价值增长混合A	2.8414	3.6414	2.8415	3.6415	-0.0001	0.00%
2026-04-08	410007	华富价值增长混合A	2.8415	3.6415	2.7572	3.5572	0.0843	3.06%
2026-04-07	410007	华富价值增长混合A	2.7572	3.5572	2.7571	3.5571	0.0001	0.00%
2026-04-03	410007	华富价值增长混合A	2.7571	3.5571	2.7709	3.5709	-0.0138	-0.50%
2026-04-02	410007	华富价值增长混合A	2.7709	3.5709	2.7994	3.5994	-0.0285	-1.02%
2026-04-01	410007	华富价值增长混合A	2.7994	3.5994	2.7546	3.5546	0.0448	1.63%
2026-03-31	410007	华富价值增长混合A	2.7546	3.5546	2.7855	3.5855	-0.0309	-1.11%
2026-03-30	410007	华富价值增长混合A	2.7855	3.5855	2.7844	3.5844	0.0011	0.04%
2026-03-27	410007	华富价值增长混合A	2.7844	3.5844	2.7647	3.5647	0.0197	0.71%
2026-03-26	410007	华富价值增长混合A	2.7647	3.5647	2.7974	3.5974	-0.0327	-1.17%
2026-03-25	410007	华富价值增长混合A	2.7974	3.5974	2.7556	3.5556	0.0418	1.52%
2026-03-24	410007	华富价值增长混合A	2.7556	3.5556	2.7276	3.5276	0.0280	1.03%
2026-03-23	410007	华富价值增长混合A	2.7276	3.5276	2.8054	3.6054	-0.0778	-2.77%
2026-03-20	410007	华富价值增长混合A	2.8054	3.6054	2.8033	3.6033	0.0021	0.07%
2026-03-19	410007	华富价值增长混合A	2.8033	3.6033	2.8435	3.6435	-0.0402	-1.41%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富数字经济混合A	3.0863	3.70%
华富数字经济混合C	3.0467	3.70%
华富半导体产业混合发起式A	2.7758	3.45%
华富半导体产业混合发起式C	2.7564	3.45%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1910	3.24%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1645	3.24%
华富智慧城市灵活配置混合A	0.8950	3.12%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9894	3.11%
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9963	3.09%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7592	2.79%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%