中银纯债债券C(中银纯债C)基金净值查询(380006)

今天最新净值 1.2260 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5884
成立日期：2012-12-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：51.084亿份
最近份额：195.2879亿
最近资产：13.04亿元
基金公司：中银基金
基金经理：林炎滨

近半年中银纯债债券C|中银纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银纯债债券C(380006)基金累计收益率1.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	380006	中银纯债债券C	1.2266	1.5890	1.2260	1.5884	0.0006	0.05%
2026-09-17	380006	中银纯债债券C	1.2260	1.5884	1.2258	1.5882	0.0002	0.02%
2026-09-16	380006	中银纯债债券C	1.2258	1.5882	1.2255	1.5879	0.0003	0.02%
2026-09-15	380006	中银纯债债券C	1.2255	1.5879	1.2252	1.5876	0.0003	0.02%
2026-09-14	380006	中银纯债债券C	1.2252	1.5876	1.2251	1.5875	0.0001	0.01%
2026-09-11	380006	中银纯债债券C	1.2251	1.5875	1.2253	1.5877	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	380006	中银纯债债券C	1.2253	1.5877	1.2253	1.5877	0.0000	0.00%
2026-09-09	380006	中银纯债债券C	1.2253	1.5877	1.2251	1.5875	0.0002	0.02%
2026-09-08	380006	中银纯债债券C	1.2251	1.5875	1.2252	1.5876	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	380006	中银纯债债券C	1.2252	1.5876	1.2248	1.5872	0.0004	0.03%

2026-09-04	380006	中银纯债债券C	1.2248	1.5872	1.2246	1.5870	0.0002	0.02%
2026-09-03	380006	中银纯债债券C	1.2246	1.5870	1.2239	1.5863	0.0007	0.06%
2026-09-02	380006	中银纯债债券C	1.2239	1.5863	1.2242	1.5866	-0.0003	-0.02%
2026-09-01	380006	中银纯债债券C	1.2242	1.5866	1.2235	1.5859	0.0007	0.06%
2026-08-31	380006	中银纯债债券C	1.2235	1.5859	1.2233	1.5857	0.0002	0.02%
2026-08-28	380006	中银纯债债券C	1.2233	1.5857	1.2234	1.5858	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	380006	中银纯债债券C	1.2234	1.5858	1.2240	1.5864	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	380006	中银纯债债券C	1.2240	1.5864	1.2243	1.5867	-0.0003	-0.02%
2026-08-25	380006	中银纯债债券C	1.2243	1.5867	1.2244	1.5868	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	380006	中银纯债债券C	1.2244	1.5868	1.2238	1.5862	0.0006	0.05%
2026-08-21	380006	中银纯债债券C	1.2238	1.5862	1.2240	1.5864	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	380006	中银纯债债券C	1.2240	1.5864	1.2243	1.5867	-0.0003	-0.02%
2026-08-19	380006	中银纯债债券C	1.2243	1.5867	1.2249	1.5873	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	380006	中银纯债债券C	1.2249	1.5873	1.2242	1.5866	0.0007	0.06%
2026-08-17	380006	中银纯债债券C	1.2242	1.5866	1.2240	1.5864	0.0002	0.02%

2026-08-14	380006	中银纯债债券C	1.2240	1.5864	1.2239	1.5863	0.0001	0.01%
2026-08-13	380006	中银纯债债券C	1.2239	1.5863	1.2232	1.5856	0.0007	0.06%
2026-08-12	380006	中银纯债债券C	1.2232	1.5856	1.2233	1.5857	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	380006	中银纯债债券C	1.2233	1.5857	1.2235	1.5859	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	380006	中银纯债债券C	1.2235	1.5859	1.2228	1.5852	0.0007	0.06%
2026-08-07	380006	中银纯债债券C	1.2228	1.5852	1.2224	1.5848	0.0004	0.03%
2026-08-06	380006	中银纯债债券C	1.2224	1.5848	1.2224	1.5848	0.0000	0.00%
2026-08-05	380006	中银纯债债券C	1.2224	1.5848	1.2224	1.5848	0.0000	0.00%
2026-08-04	380006	中银纯债债券C	1.2224	1.5848	1.2222	1.5846	0.0002	0.02%
2026-08-03	380006	中银纯债债券C	1.2222	1.5846	1.2222	1.5846	0.0000	0.00%
2026-07-31	380006	中银纯债债券C	1.2222	1.5846	1.2218	1.5842	0.0004	0.03%
2026-07-30	380006	中银纯债债券C	1.2218	1.5842	1.2212	1.5836	0.0006	0.05%
2026-07-29	380006	中银纯债债券C	1.2212	1.5836	1.2215	1.5839	-0.0003	-0.02%
2026-07-28	380006	中银纯债债券C	1.2215	1.5839	1.2217	1.5841	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	380006	中银纯债债券C	1.2217	1.5841	1.2217	1.5841	0.0000	0.00%
2026-07-24	380006	中银纯债债券C	1.2217	1.5841	1.2213	1.5837	0.0004	0.03%
2026-07-23	380006	中银纯债债券C	1.2213	1.5837	1.2213	1.5837	0.0000	0.00%
2026-07-22	380006	中银纯债债券C	1.2213	1.5837	1.2205	1.5829	0.0008	0.07%
2026-07-21	380006	中银纯债债券C	1.2205	1.5829	1.2204	1.5828	0.0001	0.01%
2026-07-20	380006	中银纯债债券C	1.2204	1.5828	1.2205	1.5829	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	380006	中银纯债债券C	1.2205	1.5829	1.2202	1.5826	0.0003	0.02%
2026-07-16	380006	中银纯债债券C	1.2202	1.5826	1.2202	1.5826	0.0000	0.00%
2026-07-15	380006	中银纯债债券C	1.2202	1.5826	1.2200	1.5824	0.0002	0.02%
2026-07-14	380006	中银纯债债券C	1.2200	1.5824	1.2199	1.5823	0.0001	0.01%
2026-07-13	380006	中银纯债债券C	1.2199	1.5823	1.2202	1.5826	-0.0003	-0.02%
2026-07-10	380006	中银纯债债券C	1.2202	1.5826	1.2201	1.5825	0.0001	0.01%
2026-07-09	380006	中银纯债债券C	1.2201	1.5825	1.2201	1.5825	0.0000	0.00%
2026-07-08	380006	中银纯债债券C	1.2201	1.5825	1.2197	1.5821	0.0004	0.03%
2026-07-07	380006	中银纯债债券C	1.2197	1.5821	1.2198	1.5822	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	380006	中银纯债债券C	1.2198	1.5822	1.2191	1.5815	0.0007	0.06%
2026-07-03	380006	中银纯债债券C	1.2191	1.5815	1.2191	1.5815	0.0000	0.00%
2026-07-02	380006	中银纯债债券C	1.2191	1.5815	1.2188	1.5812	0.0003	0.02%
2026-07-01	380006	中银纯债债券C	1.2188	1.5812	1.2197	1.5821	-0.0009	-0.07%
2026-06-30	380006	中银纯债债券C	1.2197	1.5821	1.2200	1.5824	-0.0003	-0.02%
2026-06-29	380006	中银纯债债券C	1.2200	1.5824	1.2193	1.5817	0.0007	0.06%
2026-06-26	380006	中银纯债债券C	1.2193	1.5817	1.2191	1.5815	0.0002	0.02%
2026-06-25	380006	中银纯债债券C	1.2191	1.5815	1.2184	1.5808	0.0007	0.06%
2026-06-24	380006	中银纯债债券C	1.2184	1.5808	1.2181	1.5805	0.0003	0.02%
2026-06-23	380006	中银纯债债券C	1.2181	1.5805	1.2189	1.5813	-0.0008	-0.07%
2026-06-22	380006	中银纯债债券C	1.2189	1.5813	1.2189	1.5813	0.0000	0.00%
2026-06-18	380006	中银纯债债券C	1.2189	1.5813	1.2185	1.5809	0.0004	0.03%
2026-06-17	380006	中银纯债债券C	1.2185	1.5809	1.2178	1.5802	0.0007	0.06%
2026-06-16	380006	中银纯债债券C	1.2178	1.5802	1.2168	1.5792	0.0010	0.08%
2026-06-15	380006	中银纯债债券C	1.2168	1.5792	1.2162	1.5786	0.0006	0.05%
2026-06-12	380006	中银纯债债券C	1.2162	1.5786	1.2159	1.5783	0.0003	0.02%
2026-06-11	380006	中银纯债债券C	1.2159	1.5783	1.2170	1.5794	-0.0011	-0.09%
2026-06-10	380006	中银纯债债券C	1.2170	1.5794	1.2177	1.5801	-0.0007	-0.06%
2026-06-09	380006	中银纯债债券C	1.2177	1.5801	1.2183	1.5807	-0.0006	-0.05%
2026-06-08	380006	中银纯债债券C	1.2183	1.5807	1.2190	1.5814	-0.0007	-0.06%
2026-06-05	380006	中银纯债债券C	1.2190	1.5814	1.2196	1.5820	-0.0006	-0.05%
2026-06-04	380006	中银纯债债券C	1.2196	1.5820	1.2195	1.5819	0.0001	0.01%
2026-06-03	380006	中银纯债债券C	1.2195	1.5819	1.2197	1.5821	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	380006	中银纯债债券C	1.2197	1.5821	1.2195	1.5819	0.0002	0.02%
2026-06-01	380006	中银纯债债券C	1.2195	1.5819	1.2189	1.5813	0.0006	0.05%
2026-05-29	380006	中银纯债债券C	1.2189	1.5813	1.2186	1.5810	0.0003	0.02%
2026-05-28	380006	中银纯债债券C	1.2186	1.5810	1.2181	1.5805	0.0005	0.04%
2026-05-27	380006	中银纯债债券C	1.2181	1.5805	1.2173	1.5797	0.0008	0.07%
2026-05-26	380006	中银纯债债券C	1.2173	1.5797	1.2169	1.5793	0.0004	0.03%
2026-05-25	380006	中银纯债债券C	1.2169	1.5793	1.2167	1.5791	0.0002	0.02%
2026-05-22	380006	中银纯债债券C	1.2167	1.5791	1.2168	1.5792	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	380006	中银纯债债券C	1.2168	1.5792	1.2168	1.5792	0.0000	0.00%
2026-05-20	380006	中银纯债债券C	1.2168	1.5792	1.2164	1.5788	0.0004	0.03%
2026-05-19	380006	中银纯债债券C	1.2164	1.5788	1.2158	1.5782	0.0006	0.05%
2026-05-18	380006	中银纯债债券C	1.2158	1.5782	1.2154	1.5778	0.0004	0.03%
2026-05-15	380006	中银纯债债券C	1.2154	1.5778	1.2151	1.5775	0.0003	0.02%
2026-05-14	380006	中银纯债债券C	1.2151	1.5775	1.2150	1.5774	0.0001	0.01%
2026-05-13	380006	中银纯债债券C	1.2150	1.5774	1.2143	1.5767	0.0007	0.06%
2026-05-12	380006	中银纯债债券C	1.2143	1.5767	1.2138	1.5762	0.0005	0.04%
2026-05-11	380006	中银纯债债券C	1.2138	1.5762	1.2131	1.5755	0.0007	0.06%
2026-05-08	380006	中银纯债债券C	1.2131	1.5755	1.2128	1.5752	0.0003	0.02%
2026-04-30	380006	中银纯债债券C	1.2131	1.5755	1.2130	1.5754	0.0001	0.01%
2026-04-29	380006	中银纯债债券C	1.2130	1.5754	1.2123	1.5747	0.0007	0.06%
2026-04-28	380006	中银纯债债券C	1.2123	1.5747	1.2119	1.5743	0.0004	0.03%
2026-04-27	380006	中银纯债债券C	1.2119	1.5743	1.2123	1.5747	-0.0004	-0.03%
2026-04-24	380006	中银纯债债券C	1.2123	1.5747	1.2126	1.5750	-0.0003	-0.02%
2026-04-23	380006	中银纯债债券C	1.2126	1.5750	1.2130	1.5754	-0.0004	-0.03%
2026-04-22	380006	中银纯债债券C	1.2130	1.5754	1.2125	1.5749	0.0005	0.04%
2026-04-21	380006	中银纯债债券C	1.2125	1.5749	1.2122	1.5746	0.0003	0.02%
2026-04-20	380006	中银纯债债券C	1.2122	1.5746	1.2119	1.5743	0.0003	0.02%
2026-04-17	380006	中银纯债债券C	1.2119	1.5743	1.2113	1.5737	0.0006	0.05%
2026-04-16	380006	中银纯债债券C	1.2113	1.5737	1.2111	1.5735	0.0002	0.02%
2026-04-15	380006	中银纯债债券C	1.2111	1.5735	1.2111	1.5735	0.0000	0.00%
2026-04-14	380006	中银纯债债券C	1.2111	1.5735	1.2109	1.5733	0.0002	0.02%
2026-04-13	380006	中银纯债债券C	1.2109	1.5733	1.2106	1.5730	0.0003	0.02%
2026-04-10	380006	中银纯债债券C	1.2106	1.5730	1.2107	1.5731	-0.0001	-0.01%
2026-04-09	380006	中银纯债债券C	1.2107	1.5731	1.2108	1.5732	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	380006	中银纯债债券C	1.2108	1.5732	1.2106	1.5730	0.0002	0.02%
2026-04-07	380006	中银纯债债券C	1.2106	1.5730	1.2097	1.5721	0.0009	0.07%
2026-04-03	380006	中银纯债债券C	1.2097	1.5721	1.2087	1.5711	0.0010	0.08%
2026-04-02	380006	中银纯债债券C	1.2087	1.5711	1.2084	1.5708	0.0003	0.02%
2026-04-01	380006	中银纯债债券C	1.2084	1.5708	1.2086	1.5710	-0.0002	-0.02%
2026-03-31	380006	中银纯债债券C	1.2086	1.5710	1.2082	1.5706	0.0004	0.03%
2026-03-30	380006	中银纯债债券C	1.2082	1.5706	1.2074	1.5698	0.0008	0.07%
2026-03-27	380006	中银纯债债券C	1.2074	1.5698	1.2069	1.5693	0.0005	0.04%
2026-03-26	380006	中银纯债债券C	1.2069	1.5693	1.2065	1.5689	0.0004	0.03%
2026-03-25	380006	中银纯债债券C	1.2065	1.5689	1.2061	1.5685	0.0004	0.03%
2026-03-24	380006	中银纯债债券C	1.2061	1.5685	1.2057	1.5681	0.0004	0.03%
2026-03-23	380006	中银纯债债券C	1.2057	1.5681	1.2062	1.5686	-0.0005	-0.04%
2026-03-20	380006	中银纯债债券C	1.2062	1.5686	1.2060	1.5684	0.0002	0.02%
2026-03-19	380006	中银纯债债券C	1.2060	1.5684	1.2054	1.5678	0.0006	0.05%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%