中银纯债债券A(中银纯债A)基金净值查询(380005)

今天最新净值 1.2396 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6386
成立日期：2012-12-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：51.084亿份
最近份额：193.8862亿
最近资产：224.21亿
基金公司：中银基金
基金经理：林炎滨

近半年中银纯债债券A|中银纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银纯债债券A(380005)基金累计收益率1.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	380005	中银纯债债券A	1.2403	1.6393	1.2396	1.6386	0.0007	0.06%
2026-09-17	380005	中银纯债债券A	1.2396	1.6386	1.2395	1.6385	0.0001	0.01%
2026-09-16	380005	中银纯债债券A	1.2395	1.6385	1.2392	1.6382	0.0003	0.02%
2026-09-15	380005	中银纯债债券A	1.2392	1.6382	1.2389	1.6379	0.0003	0.02%
2026-09-14	380005	中银纯债债券A	1.2389	1.6379	1.2387	1.6377	0.0002	0.02%
2026-09-11	380005	中银纯债债券A	1.2387	1.6377	1.2389	1.6379	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	380005	中银纯债债券A	1.2389	1.6379	1.2389	1.6379	0.0000	0.00%
2026-09-09	380005	中银纯债债券A	1.2389	1.6379	1.2387	1.6377	0.0002	0.02%
2026-09-08	380005	中银纯债债券A	1.2387	1.6377	1.2388	1.6378	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	380005	中银纯债债券A	1.2388	1.6378	1.2383	1.6373	0.0005	0.04%

2026-09-04	380005	中银纯债债券A	1.2383	1.6373	1.2382	1.6372	0.0001	0.01%
2026-09-03	380005	中银纯债债券A	1.2382	1.6372	1.2375	1.6365	0.0007	0.06%
2026-09-02	380005	中银纯债债券A	1.2375	1.6365	1.2377	1.6367	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	380005	中银纯债债券A	1.2377	1.6367	1.2370	1.6360	0.0007	0.06%
2026-08-31	380005	中银纯债债券A	1.2370	1.6360	1.2368	1.6358	0.0002	0.02%
2026-08-28	380005	中银纯债债券A	1.2368	1.6358	1.2369	1.6359	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	380005	中银纯债债券A	1.2369	1.6359	1.2375	1.6365	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	380005	中银纯债债券A	1.2375	1.6365	1.2378	1.6368	-0.0003	-0.02%
2026-08-25	380005	中银纯债债券A	1.2378	1.6368	1.2379	1.6369	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	380005	中银纯债债券A	1.2379	1.6369	1.2372	1.6362	0.0007	0.06%
2026-08-21	380005	中银纯债债券A	1.2372	1.6362	1.2374	1.6364	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	380005	中银纯债债券A	1.2374	1.6364	1.2377	1.6367	-0.0003	-0.02%
2026-08-19	380005	中银纯债债券A	1.2377	1.6367	1.2383	1.6373	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	380005	中银纯债债券A	1.2383	1.6373	1.2376	1.6366	0.0007	0.06%
2026-08-17	380005	中银纯债债券A	1.2376	1.6366	1.2374	1.6364	0.0002	0.02%

2026-08-14	380005	中银纯债债券A	1.2374	1.6364	1.2373	1.6363	0.0001	0.01%
2026-08-13	380005	中银纯债债券A	1.2373	1.6363	1.2366	1.6356	0.0007	0.06%
2026-08-12	380005	中银纯债债券A	1.2366	1.6356	1.2366	1.6356	0.0000	0.00%
2026-08-11	380005	中银纯债债券A	1.2366	1.6356	1.2368	1.6358	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	380005	中银纯债债券A	1.2368	1.6358	1.2361	1.6351	0.0007	0.06%
2026-08-07	380005	中银纯债债券A	1.2361	1.6351	1.2357	1.6347	0.0004	0.03%
2026-08-06	380005	中银纯债债券A	1.2357	1.6347	1.2357	1.6347	0.0000	0.00%
2026-08-05	380005	中银纯债债券A	1.2357	1.6347	1.2357	1.6347	0.0000	0.00%
2026-08-04	380005	中银纯债债券A	1.2357	1.6347	1.2356	1.6346	0.0001	0.01%
2026-08-03	380005	中银纯债债券A	1.2356	1.6346	1.2355	1.6345	0.0001	0.01%
2026-07-31	380005	中银纯债债券A	1.2355	1.6345	1.2351	1.6341	0.0004	0.03%
2026-07-30	380005	中银纯债债券A	1.2351	1.6341	1.2345	1.6335	0.0006	0.05%
2026-07-29	380005	中银纯债债券A	1.2345	1.6335	1.2347	1.6337	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	380005	中银纯债债券A	1.2347	1.6337	1.2350	1.6340	-0.0003	-0.02%
2026-07-27	380005	中银纯债债券A	1.2350	1.6340	1.2349	1.6339	0.0001	0.01%
2026-07-24	380005	中银纯债债券A	1.2349	1.6339	1.2346	1.6336	0.0003	0.02%
2026-07-23	380005	中银纯债债券A	1.2346	1.6336	1.2345	1.6335	0.0001	0.01%
2026-07-22	380005	中银纯债债券A	1.2345	1.6335	1.2337	1.6327	0.0008	0.06%
2026-07-21	380005	中银纯债债券A	1.2337	1.6327	1.2336	1.6326	0.0001	0.01%
2026-07-20	380005	中银纯债债券A	1.2336	1.6326	1.2337	1.6327	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	380005	中银纯债债券A	1.2337	1.6327	1.2333	1.6323	0.0004	0.03%
2026-07-16	380005	中银纯债债券A	1.2333	1.6323	1.2334	1.6324	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	380005	中银纯债债券A	1.2334	1.6324	1.2331	1.6321	0.0003	0.02%
2026-07-14	380005	中银纯债债券A	1.2331	1.6321	1.2330	1.6320	0.0001	0.01%
2026-07-13	380005	中银纯债债券A	1.2330	1.6320	1.2333	1.6323	-0.0003	-0.02%
2026-07-10	380005	中银纯债债券A	1.2333	1.6323	1.2332	1.6322	0.0001	0.01%
2026-07-09	380005	中银纯债债券A	1.2332	1.6322	1.2332	1.6322	0.0000	0.00%
2026-07-08	380005	中银纯债债券A	1.2332	1.6322	1.2328	1.6318	0.0004	0.03%
2026-07-07	380005	中银纯债债券A	1.2328	1.6318	1.2329	1.6319	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	380005	中银纯债债券A	1.2329	1.6319	1.2322	1.6312	0.0007	0.06%
2026-07-03	380005	中银纯债债券A	1.2322	1.6312	1.2322	1.6312	0.0000	0.00%
2026-07-02	380005	中银纯债债券A	1.2322	1.6312	1.2319	1.6309	0.0003	0.02%
2026-07-01	380005	中银纯债债券A	1.2319	1.6309	1.2328	1.6318	-0.0009	-0.07%
2026-06-30	380005	中银纯债债券A	1.2328	1.6318	1.2330	1.6320	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	380005	中银纯债债券A	1.2330	1.6320	1.2323	1.6313	0.0007	0.06%
2026-06-26	380005	中银纯债债券A	1.2323	1.6313	1.2321	1.6311	0.0002	0.02%
2026-06-25	380005	中银纯债债券A	1.2321	1.6311	1.2314	1.6304	0.0007	0.06%
2026-06-24	380005	中银纯债债券A	1.2314	1.6304	1.2311	1.6301	0.0003	0.02%
2026-06-23	380005	中银纯债债券A	1.2311	1.6301	1.2319	1.6309	-0.0008	-0.06%
2026-06-22	380005	中银纯债债券A	1.2319	1.6309	1.2318	1.6308	0.0001	0.01%
2026-06-18	380005	中银纯债债券A	1.2318	1.6308	1.2314	1.6304	0.0004	0.03%
2026-06-17	380005	中银纯债债券A	1.2314	1.6304	1.2308	1.6298	0.0006	0.05%
2026-06-16	380005	中银纯债债券A	1.2308	1.6298	1.2297	1.6287	0.0011	0.09%
2026-06-15	380005	中银纯债债券A	1.2297	1.6287	1.2291	1.6281	0.0006	0.05%
2026-06-12	380005	中银纯债债券A	1.2291	1.6281	1.2288	1.6278	0.0003	0.02%
2026-06-11	380005	中银纯债债券A	1.2288	1.6278	1.2299	1.6289	-0.0011	-0.09%
2026-06-10	380005	中银纯债债券A	1.2299	1.6289	1.2306	1.6296	-0.0007	-0.06%
2026-06-09	380005	中银纯债债券A	1.2306	1.6296	1.2312	1.6302	-0.0006	-0.05%
2026-06-08	380005	中银纯债债券A	1.2312	1.6302	1.2319	1.6309	-0.0007	-0.06%
2026-06-05	380005	中银纯债债券A	1.2319	1.6309	1.2325	1.6315	-0.0006	-0.05%
2026-06-04	380005	中银纯债债券A	1.2325	1.6315	1.2324	1.6314	0.0001	0.01%
2026-06-03	380005	中银纯债债券A	1.2324	1.6314	1.2325	1.6315	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	380005	中银纯债债券A	1.2325	1.6315	1.2324	1.6314	0.0001	0.01%
2026-06-01	380005	中银纯债债券A	1.2324	1.6314	1.2317	1.6307	0.0007	0.06%
2026-05-29	380005	中银纯债债券A	1.2317	1.6307	1.2314	1.6304	0.0003	0.02%
2026-05-28	380005	中银纯债债券A	1.2314	1.6304	1.2309	1.6299	0.0005	0.04%
2026-05-27	380005	中银纯债债券A	1.2309	1.6299	1.2301	1.6291	0.0008	0.07%
2026-05-26	380005	中银纯债债券A	1.2301	1.6291	1.2297	1.6287	0.0004	0.03%
2026-05-25	380005	中银纯债债券A	1.2297	1.6287	1.2294	1.6284	0.0003	0.02%
2026-05-22	380005	中银纯债债券A	1.2294	1.6284	1.2295	1.6285	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	380005	中银纯债债券A	1.2295	1.6285	1.2296	1.6286	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	380005	中银纯债债券A	1.2296	1.6286	1.2292	1.6282	0.0004	0.03%
2026-05-19	380005	中银纯债债券A	1.2292	1.6282	1.2285	1.6275	0.0007	0.06%
2026-05-18	380005	中银纯债债券A	1.2285	1.6275	1.2281	1.6271	0.0004	0.03%
2026-05-15	380005	中银纯债债券A	1.2281	1.6271	1.2278	1.6268	0.0003	0.02%
2026-05-14	380005	中银纯债债券A	1.2278	1.6268	1.2276	1.6266	0.0002	0.02%
2026-05-13	380005	中银纯债债券A	1.2276	1.6266	1.2270	1.6260	0.0006	0.05%
2026-05-12	380005	中银纯债债券A	1.2270	1.6260	1.2265	1.6255	0.0005	0.04%
2026-05-11	380005	中银纯债债券A	1.2265	1.6255	1.2258	1.6248	0.0007	0.06%
2026-05-08	380005	中银纯债债券A	1.2258	1.6248	1.2254	1.6244	0.0004	0.03%
2026-04-30	380005	中银纯债债券A	1.2256	1.6246	1.2256	1.6246	0.0000	0.00%
2026-04-29	380005	中银纯债债券A	1.2256	1.6246	1.2249	1.6239	0.0007	0.06%
2026-04-28	380005	中银纯债债券A	1.2249	1.6239	1.2244	1.6234	0.0005	0.04%
2026-04-27	380005	中银纯债债券A	1.2244	1.6234	1.2249	1.6239	-0.0005	-0.04%
2026-04-24	380005	中银纯债债券A	1.2249	1.6239	1.2251	1.6241	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	380005	中银纯债债券A	1.2251	1.6241	1.2255	1.6245	-0.0004	-0.03%
2026-04-22	380005	中银纯债债券A	1.2255	1.6245	1.2251	1.6241	0.0004	0.03%
2026-04-21	380005	中银纯债债券A	1.2251	1.6241	1.2247	1.6237	0.0004	0.03%
2026-04-20	380005	中银纯债债券A	1.2247	1.6237	1.2244	1.6234	0.0003	0.02%
2026-04-17	380005	中银纯债债券A	1.2244	1.6234	1.2238	1.6228	0.0006	0.05%
2026-04-16	380005	中银纯债债券A	1.2238	1.6228	1.2236	1.6226	0.0002	0.02%
2026-04-15	380005	中银纯债债券A	1.2236	1.6226	1.2235	1.6225	0.0001	0.01%
2026-04-14	380005	中银纯债债券A	1.2235	1.6225	1.2233	1.6223	0.0002	0.02%
2026-04-13	380005	中银纯债债券A	1.2233	1.6223	1.2230	1.6220	0.0003	0.02%
2026-04-10	380005	中银纯债债券A	1.2230	1.6220	1.2231	1.6221	-0.0001	-0.01%
2026-04-09	380005	中银纯债债券A	1.2231	1.6221	1.2232	1.6222	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	380005	中银纯债债券A	1.2232	1.6222	1.2230	1.6220	0.0002	0.02%
2026-04-07	380005	中银纯债债券A	1.2230	1.6220	1.2221	1.6211	0.0009	0.07%
2026-04-03	380005	中银纯债债券A	1.2221	1.6211	1.2211	1.6201	0.0010	0.08%
2026-04-02	380005	中银纯债债券A	1.2211	1.6201	1.2208	1.6198	0.0003	0.02%
2026-04-01	380005	中银纯债债券A	1.2208	1.6198	1.2209	1.6199	-0.0001	-0.01%
2026-03-31	380005	中银纯债债券A	1.2209	1.6199	1.2205	1.6195	0.0004	0.03%
2026-03-30	380005	中银纯债债券A	1.2205	1.6195	1.2197	1.6187	0.0008	0.07%
2026-03-27	380005	中银纯债债券A	1.2197	1.6187	1.2192	1.6182	0.0005	0.04%
2026-03-26	380005	中银纯债债券A	1.2192	1.6182	1.2188	1.6178	0.0004	0.03%
2026-03-25	380005	中银纯债债券A	1.2188	1.6178	1.2184	1.6174	0.0004	0.03%
2026-03-24	380005	中银纯债债券A	1.2184	1.6174	1.2179	1.6169	0.0005	0.04%
2026-03-23	380005	中银纯债债券A	1.2179	1.6169	1.2184	1.6174	-0.0005	-0.04%
2026-03-20	380005	中银纯债债券A	1.2184	1.6174	1.2182	1.6172	0.0002	0.02%
2026-03-19	380005	中银纯债债券A	1.2182	1.6172	1.2177	1.6167	0.0005	0.04%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%