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摩根全球新兴市场混合(QDII)(上投全球)基金净值查询(378006)

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今天最新净值 1.7218 -0.0142 -0.82% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.5230 0.0034 0.2262% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.8207
  • 成立日期：2011-01-30
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：3.496亿份
  • 最近份额：21.9933亿
  • 最近资产：2.13亿元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金经理：张军
近半年摩根全球新兴市场混合(QDII)|上投全球基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)基金累计收益率13.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.7287 1.8276 1.7218 1.8207 0.0069 0.40%
2026-09-15 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.7218 1.8207 1.7360 1.8349 -0.0142 -0.82%
2026-09-14 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.7360 1.8349 1.7622 1.8611 -0.0262 -1.51%
2026-09-11 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.7622 1.8611 1.7749 1.8738 -0.0127 -0.72%
2026-09-10 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.7749 1.8738 1.7829 1.8818 -0.0080 -0.45%
2026-09-09 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.7829 1.8818 1.7764 1.8753 0.0065 0.37%
2026-09-08 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.7764 1.8753 1.7771 1.8760 -0.0007 -0.04%
2026-09-07 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.7771 1.8760 1.7563 1.8552 0.0208 1.18%
2026-09-04 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.7563 1.8552 1.7340 1.8329 0.0223 1.27%
2026-09-03 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.7340 1.8329 1.7246 1.8235 0.0094 0.55%
2026-09-02 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.7246 1.8235 1.7402 1.8391 -0.0156 -0.90%
2026-09-01 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.7402 1.8391 1.7302 1.8291 0.0100 0.58%
2026-08-31 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.7302 1.8291 1.7238 1.8227 0.0064 0.37%
2026-08-28 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.7238 1.8227 1.7303 1.8292 -0.0065 -0.38%
2026-08-27 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.7303 1.8292 1.7216 1.8205 0.0087 0.51%
2026-08-26 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.7216 1.8205 1.7133 1.8122 0.0083 0.48%
2026-08-25 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.7133 1.8122 1.7072 1.8061 0.0061 0.36%
2026-08-24 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.7072 1.8061 1.7366 1.8355 -0.0294 -1.72%
2026-08-21 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.7366 1.8355 1.7101 1.8090 0.0265 1.53%
2026-08-20 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.7101 1.8090 1.6814 1.7803 0.0287 1.68%
2026-08-19 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.6814 1.7803 1.7038 1.8027 -0.0224 -1.33%
2026-08-18 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.7038 1.8027 1.7204 1.8193 -0.0166 -0.97%
2026-08-17 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.7204 1.8193 1.7117 1.8106 0.0087 0.51%
2026-08-14 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.7117 1.8106 1.7062 1.8051 0.0055 0.32%
2026-08-13 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.7062 1.8051 1.6912 1.7901 0.0150 0.88%
2026-08-12 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.6912 1.7901 1.6774 1.7763 0.0138 0.82%
2026-08-11 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.6774 1.7763 1.6792 1.7781 -0.0018 -0.11%
2026-08-10 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.6792 1.7781 1.6755 1.7744 0.0037 0.22%
2026-08-07 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.6755 1.7744 1.6794 1.7783 -0.0039 -0.23%
2026-08-06 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.6794 1.7783 1.7017 1.8006 -0.0223 -1.33%
2026-08-05 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.7017 1.8006 1.6848 1.7837 0.0169 1.00%
2026-08-04 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.6848 1.7837 1.6824 1.7813 0.0024 0.14%
2026-08-03 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.6824 1.7813 1.6966 1.7955 -0.0142 -0.84%
2026-07-31 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.6966 1.7955 1.6234 1.7223 0.0732 4.31%
2026-07-30 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.6234 1.7223 1.6011 1.7000 0.0223 1.37%
2026-07-29 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.6011 1.7000 1.6221 1.7210 -0.0210 -1.31%
2026-07-28 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.6221 1.7210 1.6715 1.7704 -0.0494 -3.05%
2026-07-27 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.6715 1.7704 1.6662 1.7651 0.0053 0.32%
2026-07-24 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.6662 1.7651 1.6994 1.7983 -0.0332 -1.99%
2026-07-23 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.6994 1.7983 1.6842 1.7831 0.0152 0.90%
2026-07-22 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.6842 1.7831 1.6842 1.7831 0.0000 0.00%
2026-07-21 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.6842 1.7831 1.6466 1.7455 0.0376 2.23%
2026-07-20 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.6466 1.7455 1.6510 1.7499 -0.0044 -0.27%
2026-07-17 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.6510 1.7499 1.6710 1.7699 -0.0200 -1.21%
2026-07-16 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.6710 1.7699 1.7016 1.8005 -0.0306 -1.83%
2026-07-15 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.7016 1.8005 1.6737 1.7726 0.0279 1.64%
2026-07-14 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.6737 1.7726 1.6612 1.7601 0.0125 0.75%
2026-07-13 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.6612 1.7601 1.7063 1.8052 -0.0451 -2.71%
2026-07-10 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.7063 1.8052 1.6957 1.7946 0.0106 0.63%
2026-07-09 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.6957 1.7946 1.6902 1.7891 0.0055 0.33%
2026-07-08 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.6902 1.7891 1.6955 1.7944 -0.0053 -0.31%
2026-07-07 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.6955 1.7944 1.7298 1.8287 -0.0343 -2.02%
2026-07-06 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.7298 1.8287 1.7162 1.8151 0.0136 0.79%
2026-07-03 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.7162 1.8151 1.6698 1.7687 0.0464 2.70%
2026-07-02 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.6698 1.7687 1.6958 1.7947 -0.0260 -1.56%
2026-07-01 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.6958 1.7947 1.7242 1.8231 -0.0284 -1.67%
2026-06-30 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.7242 1.8231 1.7091 1.8080 0.0151 0.88%
2026-06-29 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.7091 1.8080 1.7054 1.8043 0.0037 0.22%
2026-06-26 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.7054 1.8043 1.7439 1.8428 -0.0385 -2.26%
2026-06-25 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.7439 1.8428 1.7156 1.8145 0.0283 1.62%
2026-06-24 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.7156 1.8145 1.7044 1.8033 0.0112 0.66%
2026-06-23 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.7044 1.8033 1.7858 1.8847 -0.0814 -4.78%
2026-06-22 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.7858 1.8847 1.7738 1.8727 0.0120 0.68%
2026-06-18 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.7738 1.8727 1.7627 1.8616 0.0111 0.63%
2026-06-17 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.7627 1.8616 1.7523 1.8512 0.0104 0.59%
2026-06-16 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.7523 1.8512 1.7510 1.8499 0.0013 0.07%
2026-06-15 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.7510 1.8499 1.7142 1.8131 0.0368 2.10%
2026-06-12 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.7142 1.8131 1.6728 1.7717 0.0414 2.42%
2026-06-11 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.6728 1.7717 1.6618 1.7607 0.0110 0.66%
2026-06-10 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.6618 1.7607 1.7034 1.8023 -0.0416 -2.50%
2026-06-09 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.7034 1.8023 1.6492 1.7481 0.0542 3.18%
2026-06-08 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.6492 1.7481 1.6876 1.7865 -0.0384 -2.33%
2026-06-05 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.6876 1.7865 1.7420 1.8409 -0.0544 -3.22%
2026-06-04 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.7420 1.8409 1.7569 1.8558 -0.0149 -0.85%
2026-06-03 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.7569 1.8558 1.7703 1.8692 -0.0134 -0.76%
2026-06-02 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.7703 1.8692 1.7494 1.8483 0.0209 1.19%
2026-06-01 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.7494 1.8483 1.7196 1.8185 0.0298 1.70%
2026-05-29 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.7196 1.8185 1.7032 1.8021 0.0164 0.96%
2026-05-28 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.7032 1.8021 1.7173 1.8162 -0.0141 -0.82%
2026-05-27 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.7173 1.8162 1.6949 1.7938 0.0224 1.30%
2026-05-26 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.6949 1.7938 1.6731 1.7720 0.0218 1.29%
2026-05-25 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.6731 1.7720 1.6642 1.7631 0.0089 0.53%
2026-05-22 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.6642 1.7631 1.6646 1.7635 -0.0004 -0.02%
2026-05-21 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.6646 1.7635 1.6337 1.7326 0.0309 1.86%
2026-05-20 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.6337 1.7326 1.6212 1.7201 0.0125 0.77%
2026-05-19 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.6212 1.7201 1.6447 1.7436 -0.0235 -1.45%
2026-05-18 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.6447 1.7436 1.6460 1.7449 -0.0013 -0.08%
2026-05-15 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.6460 1.7449 1.7022 1.8011 -0.0562 -3.41%
2026-05-14 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.7022 1.8011 1.6866 1.7855 0.0156 0.92%
2026-05-13 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.6866 1.7855 1.6747 1.7736 0.0119 0.71%
2026-05-12 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.6747 1.7736 1.6988 1.7977 -0.0241 -1.44%
2026-05-11 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.6988 1.7977 1.6822 1.7811 0.0166 0.98%
2026-05-08 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.6822 1.7811 1.6942 1.7931 -0.0120 -0.71%
2026-05-07 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.6942 1.7931 1.6860 1.7849 0.0082 0.49%
2026-04-29 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.6004 1.6993 1.5927 1.6916 0.0077 0.48%
2026-04-28 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.5927 1.6916 1.6073 1.7062 -0.0146 -0.91%
2026-04-27 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.6073 1.7062 1.6028 1.7017 0.0045 0.28%
2026-04-24 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.6028 1.7017 1.5970 1.6959 0.0058 0.36%
2026-04-23 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.5970 1.6959 1.6021 1.7010 -0.0051 -0.32%
2026-04-22 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.6021 1.7010 1.6050 1.7039 -0.0029 -0.18%
2026-04-21 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.6050 1.7039 1.5941 1.6930 0.0109 0.68%
2026-04-20 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.5941 1.6930 1.5922 1.6911 0.0019 0.12%
2026-04-17 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.5922 1.6911 1.5943 1.6932 -0.0021 -0.13%
2026-04-16 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.5943 1.6932 1.5838 1.6827 0.0105 0.66%
2026-04-15 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.5838 1.6827 1.5781 1.6770 0.0057 0.36%
2026-04-14 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.5781 1.6770 1.5561 1.6550 0.0220 1.39%
2026-04-13 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.5561 1.6550 1.5617 1.6606 -0.0056 -0.36%
2026-04-10 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.5617 1.6606 1.5454 1.6443 0.0163 1.05%
2026-04-09 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.5454 1.6443 1.5560 1.6549 -0.0106 -0.68%
2026-04-08 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.5560 1.6549 1.4933 1.5922 0.0627 4.03%
2026-04-07 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.4933 1.5922 1.4800 1.5789 0.0133 0.90%
2026-04-03 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.4800 1.5789 1.4716 1.5705 0.0084 0.57%
2026-04-02 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.4716 1.5705 1.4996 1.5985 -0.0280 -1.90%
2026-04-01 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.4996 1.5985 1.4431 1.5420 0.0565 3.77%
2026-03-31 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.4431 1.5420 1.4477 1.5466 -0.0046 -0.32%
2026-03-30 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.4477 1.5466 1.4678 1.5667 -0.0201 -1.39%
2026-03-27 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.4678 1.5667 1.4726 1.5715 -0.0048 -0.33%
2026-03-26 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.4726 1.5715 1.5140 1.6129 -0.0414 -2.81%
2026-03-25 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.5140 1.6129 1.4935 1.5924 0.0205 1.35%
2026-03-24 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.4935 1.5924 1.4704 1.5693 0.0231 1.55%
2026-03-23 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.4704 1.5693 1.4977 1.5966 -0.0273 -1.86%
2026-03-20 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.4977 1.5966 1.5144 1.6133 -0.0167 -1.12%
2026-03-19 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.5144 1.6133 1.5475 1.6464 -0.0331 -2.19%
2026-03-18 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.5475 1.6464 1.5312 1.6301 0.0163 1.06%
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上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根转型动力混合A 2.6417 2.05%
摩根转型动力混合C 2.5712 2.05%
摩根智慧互联股票A 1.8889 2.03%
摩根智慧互联股票C 1.8521 2.03%
摩根量化多因子混合 1.4949 2.02%
摩根卓越制造股票A 1.7776 1.99%
摩根卓越制造股票C 1.7313 1.99%
摩根领先优选混合A 0.9171 1.95%
摩根整合驱动混合C 0.6124 1.95%
摩根整合驱动混合A 0.6240 1.94%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国医药精选混合(QDII)A 0.9963 1.99%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9911 1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1344 1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9072 1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8899 0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8854 0.88%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0243 0.29%
华宝致远混合(QDII)A 1.7083 2.75%
华宝致远混合(QDII)C 1.6626 2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇 0.1622 2.71%
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