天治研究驱动混合A(天治稳债)基金净值查询(350009)
今天最新净值
1.3395
0.0076 0.57%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7360
0.0232 1.3550%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0794
- 成立日期：2011-12-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.206亿份
- 最近份额：0.2709亿
- 最近资产：0.43亿元
- 基金公司：天治基金
- 基金经理：梁莉
近半年,天治研究驱动混合A(350009)基金累计收益率-23.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.3309 |
2.0708 |
1.3395 |
2.0794 |
-0.0086 |
-0.64% |
| 2026-09-16 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.3395 |
2.0794 |
1.3319 |
2.0718 |
0.0076 |
0.57% |
| 2026-09-15 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.3319 |
2.0718 |
1.3332 |
2.0731 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.3332 |
2.0731 |
1.3377 |
2.0776 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2026-09-11 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.3377 |
2.0776 |
1.3509 |
2.0908 |
-0.0132 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.3509 |
2.0908 |
1.3529 |
2.0928 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.3529 |
2.0928 |
1.3574 |
2.0973 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.3574 |
2.0973 |
1.3618 |
2.1017 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.3618 |
2.1017 |
1.3401 |
2.0800 |
0.0217 |
1.62% |
| 2026-09-04 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.3401 |
2.0800 |
1.3655 |
2.1054 |
-0.0254 |
-1.86% |
|
|
| 2026-09-03 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.3655 |
2.1054 |
1.3687 |
2.1086 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-09-02 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.3687 |
2.1086 |
1.3910 |
2.1309 |
-0.0223 |
-1.60% |
| 2026-09-01 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.3910 |
2.1309 |
1.4293 |
2.1692 |
-0.0383 |
-2.75% |
| 2026-08-31 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.4293 |
2.1692 |
1.3997 |
2.1396 |
0.0296 |
2.11% |
| 2026-08-28 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.3997 |
2.1396 |
1.4171 |
2.1570 |
-0.0174 |
-1.23% |
| 2026-08-27 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.4171 |
2.1570 |
1.4166 |
2.1565 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.4166 |
2.1565 |
1.4121 |
2.1520 |
0.0045 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.4121 |
2.1520 |
1.4145 |
2.1544 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.4145 |
2.1544 |
1.4158 |
2.1557 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.4158 |
2.1557 |
1.4170 |
2.1569 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.4170 |
2.1569 |
1.4173 |
2.1572 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.4173 |
2.1572 |
1.4302 |
2.1701 |
-0.0129 |
-0.90% |
| 2026-08-18 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.4302 |
2.1701 |
1.4287 |
2.1686 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.4287 |
2.1686 |
1.4197 |
2.1596 |
0.0090 |
0.63% |
| 2026-08-14 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.4197 |
2.1596 |
1.4227 |
2.1626 |
-0.0030 |
-0.21% |
|
|
| 2026-08-13 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.4227 |
2.1626 |
1.4186 |
2.1585 |
0.0041 |
0.29% |
| 2026-08-12 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.4186 |
2.1585 |
1.4067 |
2.1466 |
0.0119 |
0.85% |
| 2026-08-11 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.4067 |
2.1466 |
1.4137 |
2.1536 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2026-08-10 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.4137 |
2.1536 |
1.4248 |
2.1647 |
-0.0111 |
-0.78% |
| 2026-08-07 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.4248 |
2.1647 |
1.3782 |
2.1181 |
0.0466 |
3.38% |
| 2026-08-06 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.3782 |
2.1181 |
1.3536 |
2.0935 |
0.0246 |
1.82% |
| 2026-08-05 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.3536 |
2.0935 |
1.3164 |
2.0563 |
0.0372 |
2.83% |
| 2026-08-04 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.3164 |
2.0563 |
1.2515 |
1.9914 |
0.0649 |
5.19% |
| 2026-08-03 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.2515 |
1.9914 |
1.3194 |
2.0593 |
-0.0679 |
-5.43% |
| 2026-07-31 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.3194 |
2.0593 |
1.2728 |
2.0127 |
0.0466 |
3.66% |
| 2026-07-30 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.2728 |
2.0127 |
1.3694 |
2.1093 |
-0.0966 |
-7.59% |
| 2026-07-29 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.3694 |
2.1093 |
1.4074 |
2.1473 |
-0.0380 |
-2.77% |
| 2026-07-28 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.4074 |
2.1473 |
1.5107 |
2.2506 |
-0.1033 |
-6.84% |
| 2026-07-27 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.5107 |
2.2506 |
1.4880 |
2.2279 |
0.0227 |
1.53% |
| 2026-07-24 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.4880 |
2.2279 |
1.4855 |
2.2254 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-07-23 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.4855 |
2.2254 |
1.5402 |
2.2801 |
-0.0547 |
-3.68% |
| 2026-07-22 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.5402 |
2.2801 |
1.5382 |
2.2781 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-07-21 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.5382 |
2.2781 |
1.4163 |
2.1562 |
0.1219 |
8.61% |
| 2026-07-20 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.4163 |
2.1562 |
1.4203 |
2.1602 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2026-07-17 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.4203 |
2.1602 |
1.5318 |
2.2717 |
-0.1115 |
-7.28% |
| 2026-07-16 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.5318 |
2.2717 |
1.5767 |
2.3166 |
-0.0449 |
-2.85% |
| 2026-07-15 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.5767 |
2.3166 |
1.6551 |
2.3950 |
-0.0784 |
-4.97% |
| 2026-07-14 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.6551 |
2.3950 |
1.6312 |
2.3711 |
0.0239 |
1.47% |
| 2026-07-13 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.6312 |
2.3711 |
1.7020 |
2.4419 |
-0.0708 |
-4.16% |
| 2026-07-10 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7020 |
2.4419 |
1.8059 |
2.5458 |
-0.1039 |
-6.10% |
| 2026-07-09 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.8059 |
2.5458 |
1.6855 |
2.4254 |
0.1204 |
7.14% |
| 2026-07-08 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.6855 |
2.4254 |
1.7044 |
2.4443 |
-0.0189 |
-1.11% |
| 2026-07-07 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7044 |
2.4443 |
1.7158 |
2.4557 |
-0.0114 |
-0.66% |
| 2026-07-06 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7158 |
2.4557 |
1.7533 |
2.4932 |
-0.0375 |
-2.14% |
| 2026-07-03 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7533 |
2.4932 |
1.7689 |
2.5088 |
-0.0156 |
-0.88% |
| 2026-07-02 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7689 |
2.5088 |
1.8634 |
2.6033 |
-0.0945 |
-5.07% |
| 2026-07-01 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.8634 |
2.6033 |
1.8922 |
2.6321 |
-0.0288 |
-1.52% |
| 2026-06-30 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.8922 |
2.6321 |
1.8293 |
2.5692 |
0.0629 |
3.44% |
| 2026-06-29 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.8293 |
2.5692 |
1.8288 |
2.5687 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.8288 |
2.5687 |
1.8718 |
2.6117 |
-0.0430 |
-2.30% |
| 2026-06-25 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.8718 |
2.6117 |
1.8082 |
2.5481 |
0.0636 |
3.52% |
| 2026-06-24 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.8082 |
2.5481 |
1.7678 |
2.5077 |
0.0404 |
2.29% |
| 2026-06-23 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7678 |
2.5077 |
1.8095 |
2.5494 |
-0.0417 |
-2.30% |
| 2026-06-22 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.8095 |
2.5494 |
1.7968 |
2.5367 |
0.0127 |
0.71% |
| 2026-06-18 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7968 |
2.5367 |
1.7585 |
2.4984 |
0.0383 |
2.18% |
| 2026-06-17 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7585 |
2.4984 |
1.7175 |
2.4574 |
0.0410 |
2.39% |
| 2026-06-16 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7175 |
2.4574 |
1.7040 |
2.4439 |
0.0135 |
0.79% |
| 2026-06-15 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7040 |
2.4439 |
1.6745 |
2.4144 |
0.0295 |
1.76% |
| 2026-06-12 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.6745 |
2.4144 |
1.6585 |
2.3984 |
0.0160 |
0.96% |
| 2026-06-11 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.6585 |
2.3984 |
1.6459 |
2.3858 |
0.0126 |
0.77% |
| 2026-06-10 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.6459 |
2.3858 |
1.6619 |
2.4018 |
-0.0160 |
-0.96% |
| 2026-06-09 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.6619 |
2.4018 |
1.6243 |
2.3642 |
0.0376 |
2.31% |
| 2026-06-08 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.6243 |
2.3642 |
1.6476 |
2.3875 |
-0.0233 |
-1.41% |
| 2026-06-05 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.6476 |
2.3875 |
1.6682 |
2.4081 |
-0.0206 |
-1.23% |
| 2026-06-04 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.6682 |
2.4081 |
1.6813 |
2.4212 |
-0.0131 |
-0.78% |
| 2026-06-03 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.6813 |
2.4212 |
1.6906 |
2.4305 |
-0.0093 |
-0.55% |
| 2026-06-02 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.6906 |
2.4305 |
1.6918 |
2.4317 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-06-01 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.6918 |
2.4317 |
1.7230 |
2.4629 |
-0.0312 |
-1.81% |
| 2026-05-29 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7230 |
2.4629 |
1.8072 |
2.5471 |
-0.0842 |
-4.89% |
| 2026-05-28 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.8072 |
2.5471 |
1.7601 |
2.5000 |
0.0471 |
2.68% |
| 2026-05-27 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7601 |
2.5000 |
1.8009 |
2.5408 |
-0.0408 |
-2.27% |
| 2026-05-26 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.8009 |
2.5408 |
1.8225 |
2.5624 |
-0.0216 |
-1.19% |
| 2026-05-25 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.8225 |
2.5624 |
1.7954 |
2.5353 |
0.0271 |
1.51% |
| 2026-05-22 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7954 |
2.5353 |
1.7563 |
2.4962 |
0.0391 |
2.23% |
| 2026-05-21 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7563 |
2.4962 |
1.8183 |
2.5582 |
-0.0620 |
-3.41% |
| 2026-05-20 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.8183 |
2.5582 |
1.8013 |
2.5412 |
0.0170 |
0.94% |
| 2026-05-19 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.8013 |
2.5412 |
1.7719 |
2.5118 |
0.0294 |
1.66% |
| 2026-05-18 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7719 |
2.5118 |
1.7837 |
2.5236 |
-0.0118 |
-0.66% |
| 2026-05-15 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7837 |
2.5236 |
1.8274 |
2.5673 |
-0.0437 |
-2.45% |
| 2026-05-14 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.8274 |
2.5673 |
1.8854 |
2.6253 |
-0.0580 |
-3.17% |
| 2026-05-13 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.8854 |
2.6253 |
1.8464 |
2.5863 |
0.0390 |
2.11% |
| 2026-05-12 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.8464 |
2.5863 |
1.8655 |
2.6054 |
-0.0191 |
-1.02% |
| 2026-05-11 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.8655 |
2.6054 |
1.8357 |
2.5756 |
0.0298 |
1.62% |
| 2026-05-08 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.8357 |
2.5756 |
1.8540 |
2.5939 |
-0.0183 |
-0.99% |
| 2026-04-30 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.8178 |
2.5577 |
1.8163 |
2.5562 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-04-29 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.8163 |
2.5562 |
1.7885 |
2.5284 |
0.0278 |
1.55% |
| 2026-04-28 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7885 |
2.5284 |
1.7734 |
2.5133 |
0.0151 |
0.85% |
| 2026-04-27 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7734 |
2.5133 |
1.7819 |
2.5218 |
-0.0085 |
-0.48% |
| 2026-04-24 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7819 |
2.5218 |
1.7828 |
2.5227 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7828 |
2.5227 |
1.7790 |
2.5189 |
0.0038 |
0.21% |
| 2026-04-22 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7790 |
2.5189 |
1.7650 |
2.5049 |
0.0140 |
0.79% |
| 2026-04-21 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7650 |
2.5049 |
1.7674 |
2.5073 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2026-04-20 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7674 |
2.5073 |
1.7621 |
2.5020 |
0.0053 |
0.30% |
| 2026-04-17 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7621 |
2.5020 |
1.7642 |
2.5041 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-04-16 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7642 |
2.5041 |
1.7438 |
2.4837 |
0.0204 |
1.17% |
| 2026-04-15 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7438 |
2.4837 |
1.7333 |
2.4732 |
0.0105 |
0.61% |
| 2026-04-14 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7333 |
2.4732 |
1.6998 |
2.4397 |
0.0335 |
1.97% |
| 2026-04-13 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.6998 |
2.4397 |
1.6896 |
2.4295 |
0.0102 |
0.60% |
| 2026-04-10 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.6896 |
2.4295 |
1.6656 |
2.4055 |
0.0240 |
1.44% |
| 2026-04-09 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.6656 |
2.4055 |
1.6670 |
2.4069 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.6670 |
2.4069 |
1.6126 |
2.3525 |
0.0544 |
3.37% |
| 2026-04-07 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.6126 |
2.3525 |
1.6197 |
2.3596 |
-0.0071 |
-0.44% |
| 2026-04-03 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.6197 |
2.3596 |
1.6410 |
2.3809 |
-0.0213 |
-1.30% |
| 2026-04-02 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.6410 |
2.3809 |
1.6678 |
2.4077 |
-0.0268 |
-1.61% |
| 2026-04-01 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.6678 |
2.4077 |
1.6409 |
2.3808 |
0.0269 |
1.64% |
| 2026-03-31 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.6409 |
2.3808 |
1.6996 |
2.4395 |
-0.0587 |
-3.58% |
| 2026-03-30 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.6996 |
2.4395 |
1.7139 |
2.4538 |
-0.0143 |
-0.83% |
| 2026-03-27 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7139 |
2.4538 |
1.6841 |
2.4240 |
0.0298 |
1.77% |
| 2026-03-26 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.6841 |
2.4240 |
1.6850 |
2.4249 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-03-25 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.6850 |
2.4249 |
1.6761 |
2.4160 |
0.0089 |
0.53% |
| 2026-03-24 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.6761 |
2.4160 |
1.6803 |
2.4202 |
-0.0042 |
-0.25% |
| 2026-03-23 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.6803 |
2.4202 |
1.7053 |
2.4452 |
-0.0250 |
-1.47% |
| 2026-03-20 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7053 |
2.4452 |
1.6789 |
2.4188 |
0.0264 |
1.57% |
| 2026-03-19 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.6789 |
2.4188 |
1.7093 |
2.4492 |
-0.0304 |
-1.78% |
| 2026-03-18 |
350009 |
天治研究驱动混合A |
1.7093 |
2.4492 |
1.7128 |
2.4527 |
-0.0035 |
-0.20% |
