华宝上证180价值ETF联接A(上证180ETF联接)基金净值查询(240016)
今天最新净值
2.8570
-0.0280 -0.97%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.9110
0.0000 0.0007%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8870
- 成立日期：2010-04-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：5.866亿份
- 最近份额：0.4283亿
- 最近资产：1.15亿
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：丰晨成
近一月华宝上证180价值ETF联接A|上证180ETF联接基金净值查询
近一月,华宝上证180价值ETF联接A(240016)基金累计收益率3.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.8440 |
2.8740 |
2.8570 |
2.8870 |
-0.0130 |
-0.46% |
| 2026-09-15 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.8570 |
2.8870 |
2.8850 |
2.9150 |
-0.0280 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.8850 |
2.9150 |
2.8800 |
2.9100 |
0.0050 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.8800 |
2.9100 |
2.9020 |
2.9320 |
-0.0220 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.9020 |
2.9320 |
2.8820 |
2.9120 |
0.0200 |
0.69% |
| 2026-09-09 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.8820 |
2.9120 |
2.8700 |
2.9000 |
0.0120 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.8700 |
2.9000 |
2.8600 |
2.8900 |
0.0100 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.8600 |
2.8900 |
2.9080 |
2.9380 |
-0.0480 |
-1.68% |
| 2026-09-04 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.9080 |
2.9380 |
2.8920 |
2.9220 |
0.0160 |
0.55% |
| 2026-09-03 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.8920 |
2.9220 |
2.8820 |
2.9120 |
0.0100 |
0.35% |
|
|
| 2026-09-02 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.8820 |
2.9120 |
2.9000 |
2.9300 |
-0.0180 |
-0.62% |
| 2026-09-01 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.9000 |
2.9300 |
2.8650 |
2.8950 |
0.0350 |
1.22% |
| 2026-08-31 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.8650 |
2.8950 |
2.8400 |
2.8700 |
0.0250 |
0.88% |
| 2026-08-28 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.8400 |
2.8700 |
2.8450 |
2.8750 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.8450 |
2.8750 |
2.8550 |
2.8850 |
-0.0100 |
-0.35% |
| 2026-08-26 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.8550 |
2.8850 |
2.8300 |
2.8600 |
0.0250 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.8300 |
2.8600 |
2.8380 |
2.8680 |
-0.0080 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.8380 |
2.8680 |
2.8020 |
2.8320 |
0.0360 |
1.28% |
| 2026-08-21 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.8020 |
2.8320 |
2.7970 |
2.8270 |
0.0050 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.7970 |
2.8270 |
2.7970 |
2.8270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.7970 |
2.8270 |
2.7670 |
2.7970 |
0.0300 |
1.08% |
| 2026-08-18 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.7670 |
2.7970 |
2.7570 |
2.7870 |
0.0100 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.7570 |
2.7870 |
2.7550 |
2.7850 |
0.0020 |
0.07% |
