大摩多元收益债券C(大摩多元债C)基金净值查询(233013)

今天最新净值 1.2804 0.0006 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2801 0.0003 0.0196% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0061
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.5685亿
最近资产：1.83亿
基金公司：
基金经理：吴慧文王卫铭

近半年大摩多元收益债券C|大摩多元债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大摩多元收益债券C(233013)基金累计收益率-0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	233013	大摩多元收益债券C	1.2789	2.0046	1.2804	2.0061	-0.0015	-0.12%
2026-09-16	233013	大摩多元收益债券C	1.2804	2.0061	1.2798	2.0055	0.0006	0.05%
2026-09-15	233013	大摩多元收益债券C	1.2798	2.0055	1.2816	2.0073	-0.0018	-0.14%
2026-09-14	233013	大摩多元收益债券C	1.2816	2.0073	1.2824	2.0081	-0.0008	-0.06%
2026-09-11	233013	大摩多元收益债券C	1.2824	2.0081	1.2878	2.0135	-0.0054	-0.42%
2026-09-10	233013	大摩多元收益债券C	1.2878	2.0135	1.2904	2.0161	-0.0026	-0.20%
2026-09-09	233013	大摩多元收益债券C	1.2904	2.0161	1.2876	2.0133	0.0028	0.22%
2026-09-08	233013	大摩多元收益债券C	1.2876	2.0133	1.2854	2.0111	0.0022	0.17%
2026-09-07	233013	大摩多元收益债券C	1.2854	2.0111	1.2867	2.0124	-0.0013	-0.10%
2026-09-04	233013	大摩多元收益债券C	1.2867	2.0124	1.2879	2.0136	-0.0012	-0.09%

2026-09-03	233013	大摩多元收益债券C	1.2879	2.0136	1.2860	2.0117	0.0019	0.15%
2026-09-02	233013	大摩多元收益债券C	1.2860	2.0117	1.2918	2.0175	-0.0058	-0.45%
2026-09-01	233013	大摩多元收益债券C	1.2918	2.0175	1.2930	2.0187	-0.0012	-0.09%
2026-08-31	233013	大摩多元收益债券C	1.2930	2.0187	1.2937	2.0194	-0.0007	-0.05%
2026-08-28	233013	大摩多元收益债券C	1.2937	2.0194	1.2912	2.0169	0.0025	0.19%
2026-08-27	233013	大摩多元收益债券C	1.2912	2.0169	1.2877	2.0134	0.0035	0.27%
2026-08-26	233013	大摩多元收益债券C	1.2877	2.0134	1.2847	2.0104	0.0030	0.23%
2026-08-25	233013	大摩多元收益债券C	1.2847	2.0104	1.2862	2.0119	-0.0015	-0.12%
2026-08-24	233013	大摩多元收益债券C	1.2862	2.0119	1.2891	2.0148	-0.0029	-0.22%
2026-08-21	233013	大摩多元收益债券C	1.2891	2.0148	1.2857	2.0114	0.0034	0.26%
2026-08-20	233013	大摩多元收益债券C	1.2857	2.0114	1.2858	2.0115	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	233013	大摩多元收益债券C	1.2858	2.0115	1.2921	2.0178	-0.0063	-0.49%
2026-08-18	233013	大摩多元收益债券C	1.2921	2.0178	1.2922	2.0179	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	233013	大摩多元收益债券C	1.2922	2.0179	1.2840	2.0097	0.0082	0.64%
2026-08-14	233013	大摩多元收益债券C	1.2840	2.0097	1.2825	2.0082	0.0015	0.12%

2026-08-13	233013	大摩多元收益债券C	1.2825	2.0082	1.2865	2.0122	-0.0040	-0.31%
2026-08-12	233013	大摩多元收益债券C	1.2865	2.0122	1.2869	2.0126	-0.0004	-0.03%
2026-08-11	233013	大摩多元收益债券C	1.2869	2.0126	1.2931	2.0188	-0.0062	-0.48%
2026-08-10	233013	大摩多元收益债券C	1.2931	2.0188	1.2901	2.0158	0.0030	0.23%
2026-08-07	233013	大摩多元收益债券C	1.2901	2.0158	1.2859	2.0116	0.0042	0.33%
2026-08-06	233013	大摩多元收益债券C	1.2859	2.0116	1.2862	2.0119	-0.0003	-0.02%
2026-08-05	233013	大摩多元收益债券C	1.2862	2.0119	1.2798	2.0055	0.0064	0.50%
2026-08-04	233013	大摩多元收益债券C	1.2798	2.0055	1.2771	2.0028	0.0027	0.21%
2026-08-03	233013	大摩多元收益债券C	1.2771	2.0028	1.2789	2.0046	-0.0018	-0.14%
2026-07-31	233013	大摩多元收益债券C	1.2789	2.0046	1.2773	2.0030	0.0016	0.13%
2026-07-30	233013	大摩多元收益债券C	1.2773	2.0030	1.2788	2.0045	-0.0015	-0.12%
2026-07-29	233013	大摩多元收益债券C	1.2788	2.0045	1.2737	1.9994	0.0051	0.40%
2026-07-28	233013	大摩多元收益债券C	1.2737	1.9994	1.2812	2.0069	-0.0075	-0.59%
2026-07-27	233013	大摩多元收益债券C	1.2812	2.0069	1.2732	1.9989	0.0080	0.63%
2026-07-24	233013	大摩多元收益债券C	1.2732	1.9989	1.2801	2.0058	-0.0069	-0.54%
2026-07-23	233013	大摩多元收益债券C	1.2801	2.0058	1.2753	2.0010	0.0048	0.38%
2026-07-22	233013	大摩多元收益债券C	1.2753	2.0010	1.2729	1.9986	0.0024	0.19%
2026-07-21	233013	大摩多元收益债券C	1.2729	1.9986	1.2662	1.9919	0.0067	0.53%
2026-07-20	233013	大摩多元收益债券C	1.2662	1.9919	1.2649	1.9906	0.0013	0.10%
2026-07-17	233013	大摩多元收益债券C	1.2649	1.9906	1.2725	1.9982	-0.0076	-0.60%
2026-07-16	233013	大摩多元收益债券C	1.2725	1.9982	1.2787	2.0044	-0.0062	-0.48%
2026-07-15	233013	大摩多元收益债券C	1.2787	2.0044	1.2801	2.0058	-0.0014	-0.11%
2026-07-14	233013	大摩多元收益债券C	1.2801	2.0058	1.2742	1.9999	0.0059	0.46%
2026-07-13	233013	大摩多元收益债券C	1.2742	1.9999	1.2827	2.0084	-0.0085	-0.66%
2026-07-10	233013	大摩多元收益债券C	1.2827	2.0084	1.2896	2.0153	-0.0069	-0.54%
2026-07-09	233013	大摩多元收益债券C	1.2896	2.0153	1.2849	2.0106	0.0047	0.37%
2026-07-08	233013	大摩多元收益债券C	1.2849	2.0106	1.2900	2.0157	-0.0051	-0.40%
2026-07-07	233013	大摩多元收益债券C	1.2900	2.0157	1.2935	2.0192	-0.0035	-0.27%
2026-07-06	233013	大摩多元收益债券C	1.2935	2.0192	1.2918	2.0175	0.0017	0.13%
2026-07-03	233013	大摩多元收益债券C	1.2918	2.0175	1.2898	2.0155	0.0020	0.16%
2026-07-02	233013	大摩多元收益债券C	1.2898	2.0155	1.2979	2.0236	-0.0081	-0.62%
2026-07-01	233013	大摩多元收益债券C	1.2979	2.0236	1.3019	2.0276	-0.0040	-0.31%
2026-06-30	233013	大摩多元收益债券C	1.3019	2.0276	1.2977	2.0234	0.0042	0.32%
2026-06-29	233013	大摩多元收益债券C	1.2977	2.0234	1.2937	2.0194	0.0040	0.31%
2026-06-26	233013	大摩多元收益债券C	1.2937	2.0194	1.3029	2.0286	-0.0092	-0.71%
2026-06-25	233013	大摩多元收益债券C	1.3029	2.0286	1.3028	2.0285	0.0001	0.01%
2026-06-24	233013	大摩多元收益债券C	1.3028	2.0285	1.2974	2.0231	0.0054	0.42%
2026-06-23	233013	大摩多元收益债券C	1.2974	2.0231	1.3074	2.0331	-0.0100	-0.76%
2026-06-22	233013	大摩多元收益债券C	1.3074	2.0331	1.3024	2.0281	0.0050	0.38%
2026-06-18	233013	大摩多元收益债券C	1.3024	2.0281	1.3024	2.0281	0.0000	0.00%
2026-06-17	233013	大摩多元收益债券C	1.3024	2.0281	1.2991	2.0248	0.0033	0.25%
2026-06-16	233013	大摩多元收益债券C	1.2991	2.0248	1.2997	2.0254	-0.0006	-0.05%
2026-06-15	233013	大摩多元收益债券C	1.2997	2.0254	1.2923	2.0180	0.0074	0.57%
2026-06-12	233013	大摩多元收益债券C	1.2923	2.0180	1.2882	2.0139	0.0041	0.32%
2026-06-11	233013	大摩多元收益债券C	1.2882	2.0139	1.2880	2.0137	0.0002	0.02%
2026-06-10	233013	大摩多元收益债券C	1.2880	2.0137	1.2959	2.0216	-0.0079	-0.61%
2026-06-09	233013	大摩多元收益债券C	1.2959	2.0216	1.2889	2.0146	0.0070	0.54%
2026-06-08	233013	大摩多元收益债券C	1.2889	2.0146	1.2985	2.0242	-0.0096	-0.74%
2026-06-05	233013	大摩多元收益债券C	1.2985	2.0242	1.3023	2.0280	-0.0038	-0.29%
2026-06-04	233013	大摩多元收益债券C	1.3023	2.0280	1.3043	2.0300	-0.0020	-0.15%
2026-06-03	233013	大摩多元收益债券C	1.3043	2.0300	1.3066	2.0323	-0.0023	-0.18%
2026-06-02	233013	大摩多元收益债券C	1.3066	2.0323	1.3024	2.0281	0.0042	0.32%
2026-06-01	233013	大摩多元收益债券C	1.3024	2.0281	1.3035	2.0292	-0.0011	-0.08%
2026-05-29	233013	大摩多元收益债券C	1.3035	2.0292	1.3093	2.0350	-0.0058	-0.44%
2026-05-28	233013	大摩多元收益债券C	1.3093	2.0350	1.3069	2.0326	0.0024	0.18%
2026-05-27	233013	大摩多元收益债券C	1.3069	2.0326	1.3103	2.0360	-0.0034	-0.26%
2026-05-26	233013	大摩多元收益债券C	1.3103	2.0360	1.3081	2.0338	0.0022	0.17%
2026-05-25	233013	大摩多元收益债券C	1.3081	2.0338	1.3067	2.0324	0.0014	0.11%
2026-05-22	233013	大摩多元收益债券C	1.3067	2.0324	1.3003	2.0260	0.0064	0.49%
2026-05-21	233013	大摩多元收益债券C	1.3003	2.0260	1.3074	2.0331	-0.0071	-0.54%
2026-05-20	233013	大摩多元收益债券C	1.3074	2.0331	1.3076	2.0333	-0.0002	-0.02%
2026-05-19	233013	大摩多元收益债券C	1.3076	2.0333	1.3006	2.0263	0.0070	0.54%
2026-05-18	233013	大摩多元收益债券C	1.3006	2.0263	1.3012	2.0269	-0.0006	-0.05%
2026-05-15	233013	大摩多元收益债券C	1.3012	2.0269	1.3067	2.0324	-0.0055	-0.42%
2026-05-14	233013	大摩多元收益债券C	1.3067	2.0324	1.3149	2.0406	-0.0082	-0.62%
2026-05-13	233013	大摩多元收益债券C	1.3149	2.0406	1.3104	2.0361	0.0045	0.34%
2026-05-12	233013	大摩多元收益债券C	1.3104	2.0361	1.3120	2.0377	-0.0016	-0.12%
2026-05-11	233013	大摩多元收益债券C	1.3120	2.0377	1.3077	2.0334	0.0043	0.33%
2026-05-08	233013	大摩多元收益债券C	1.3077	2.0334	1.3060	2.0317	0.0017	0.13%
2026-04-30	233013	大摩多元收益债券C	1.2993	2.0250	1.3019	2.0276	-0.0026	-0.20%
2026-04-29	233013	大摩多元收益债券C	1.3019	2.0276	1.2964	2.0221	0.0055	0.42%
2026-04-28	233013	大摩多元收益债券C	1.2964	2.0221	1.2991	2.0248	-0.0027	-0.21%
2026-04-27	233013	大摩多元收益债券C	1.2991	2.0248	1.2976	2.0233	0.0015	0.12%
2026-04-24	233013	大摩多元收益债券C	1.2976	2.0233	1.2997	2.0254	-0.0021	-0.16%
2026-04-23	233013	大摩多元收益债券C	1.2997	2.0254	1.3026	2.0283	-0.0029	-0.22%
2026-04-22	233013	大摩多元收益债券C	1.3026	2.0283	1.2974	2.0231	0.0052	0.40%
2026-04-21	233013	大摩多元收益债券C	1.2974	2.0231	1.2982	2.0239	-0.0008	-0.06%
2026-04-20	233013	大摩多元收益债券C	1.2982	2.0239	1.2947	2.0204	0.0035	0.27%
2026-04-17	233013	大摩多元收益债券C	1.2947	2.0204	1.2957	2.0214	-0.0010	-0.08%
2026-04-16	233013	大摩多元收益债券C	1.2957	2.0214	1.2896	2.0153	0.0061	0.47%
2026-04-15	233013	大摩多元收益债券C	1.2896	2.0153	1.2898	2.0155	-0.0002	-0.02%
2026-04-14	233013	大摩多元收益债券C	1.2898	2.0155	1.2852	2.0109	0.0046	0.36%
2026-04-13	233013	大摩多元收益债券C	1.2852	2.0109	1.2874	2.0131	-0.0022	-0.17%
2026-04-10	233013	大摩多元收益债券C	1.2874	2.0131	1.2844	2.0101	0.0030	0.23%
2026-04-09	233013	大摩多元收益债券C	1.2844	2.0101	1.2845	2.0102	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	233013	大摩多元收益债券C	1.2845	2.0102	1.2710	1.9967	0.0135	1.06%
2026-04-07	233013	大摩多元收益债券C	1.2710	1.9967	1.2699	1.9956	0.0011	0.09%
2026-04-03	233013	大摩多元收益债券C	1.2699	1.9956	1.2721	1.9978	-0.0022	-0.17%
2026-04-02	233013	大摩多元收益债券C	1.2721	1.9978	1.2745	2.0002	-0.0024	-0.19%
2026-04-01	233013	大摩多元收益债券C	1.2745	2.0002	1.2680	1.9937	0.0065	0.51%
2026-03-31	233013	大摩多元收益债券C	1.2680	1.9937	1.2717	1.9974	-0.0037	-0.29%
2026-03-30	233013	大摩多元收益债券C	1.2717	1.9974	1.2721	1.9978	-0.0004	-0.03%
2026-03-27	233013	大摩多元收益债券C	1.2721	1.9978	1.2686	1.9943	0.0035	0.28%
2026-03-26	233013	大摩多元收益债券C	1.2686	1.9943	1.2734	1.9991	-0.0048	-0.38%
2026-03-25	233013	大摩多元收益债券C	1.2734	1.9991	1.2674	1.9931	0.0060	0.47%
2026-03-24	233013	大摩多元收益债券C	1.2674	1.9931	1.2611	1.9868	0.0063	0.50%
2026-03-23	233013	大摩多元收益债券C	1.2611	1.9868	1.2722	1.9979	-0.0111	-0.87%
2026-03-20	233013	大摩多元收益债券C	1.2722	1.9979	1.2745	2.0002	-0.0023	-0.18%
2026-03-19	233013	大摩多元收益债券C	1.2745	2.0002	1.2815	2.0072	-0.0070	-0.55%
2026-03-18	233013	大摩多元收益债券C	1.2815	2.0072	1.2798	2.0055	0.0017	0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%