南方核心竞争混合(南方安心保本)基金净值查询(202213)
今天最新净值
3.0109
-0.0092 -0.30%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.8581
0.0104 0.3648%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.6573
- 成立日期：2012-12-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：24.157亿份
- 最近份额：1.5221亿
- 最近资产：3.19亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：卢玉珊
近半年,南方核心竞争混合(202213)基金累计收益率6.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0109 |
3.6573 |
3.0201 |
3.6669 |
-0.0092 |
-0.30% |
| 2026-09-16 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0201 |
3.6669 |
2.9941 |
3.6397 |
0.0260 |
0.87% |
| 2026-09-15 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.9941 |
3.6397 |
3.0005 |
3.6464 |
-0.0064 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0005 |
3.6464 |
2.9967 |
3.6424 |
0.0038 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.9967 |
3.6424 |
3.0317 |
3.6791 |
-0.0350 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0317 |
3.6791 |
3.0472 |
3.6954 |
-0.0155 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0472 |
3.6954 |
3.0384 |
3.6861 |
0.0088 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0384 |
3.6861 |
3.0397 |
3.6875 |
-0.0013 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0397 |
3.6875 |
3.0171 |
3.6638 |
0.0226 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0171 |
3.6638 |
3.0388 |
3.6866 |
-0.0217 |
-0.71% |
|
|
| 2026-09-03 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0388 |
3.6866 |
3.0237 |
3.6707 |
0.0151 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0237 |
3.6707 |
3.0516 |
3.7000 |
-0.0279 |
-0.91% |
| 2026-09-01 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0516 |
3.7000 |
3.0705 |
3.7198 |
-0.0189 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0705 |
3.7198 |
3.0542 |
3.7027 |
0.0163 |
0.53% |
| 2026-08-28 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0542 |
3.7027 |
3.0673 |
3.7164 |
-0.0131 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0673 |
3.7164 |
3.0310 |
3.6784 |
0.0363 |
1.20% |
| 2026-08-26 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0310 |
3.6784 |
3.0200 |
3.6668 |
0.0110 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0200 |
3.6668 |
3.0191 |
3.6659 |
0.0009 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0191 |
3.6659 |
3.0515 |
3.6999 |
-0.0324 |
-1.06% |
| 2026-08-21 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0515 |
3.6999 |
3.0461 |
3.6942 |
0.0054 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0461 |
3.6942 |
3.0318 |
3.6792 |
0.0143 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0318 |
3.6792 |
3.1341 |
3.7865 |
-0.1023 |
-3.26% |
| 2026-08-18 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.1341 |
3.7865 |
3.1248 |
3.7767 |
0.0093 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.1248 |
3.7767 |
3.0510 |
3.6993 |
0.0738 |
2.42% |
| 2026-08-14 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0510 |
3.6993 |
3.0317 |
3.6791 |
0.0193 |
0.64% |
|
|
| 2026-08-13 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0317 |
3.6791 |
3.0600 |
3.7088 |
-0.0283 |
-0.92% |
| 2026-08-12 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0600 |
3.7088 |
3.0394 |
3.6872 |
0.0206 |
0.68% |
| 2026-08-11 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0394 |
3.6872 |
3.0633 |
3.7122 |
-0.0239 |
-0.78% |
| 2026-08-10 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0633 |
3.7122 |
3.0415 |
3.6894 |
0.0218 |
0.72% |
| 2026-08-07 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0415 |
3.6894 |
2.9883 |
3.6336 |
0.0532 |
1.78% |
| 2026-08-06 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.9883 |
3.6336 |
2.9777 |
3.6225 |
0.0106 |
0.36% |
| 2026-08-05 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.9777 |
3.6225 |
2.9164 |
3.5582 |
0.0613 |
2.10% |
| 2026-08-04 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.9164 |
3.5582 |
2.8746 |
3.5144 |
0.0418 |
1.45% |
| 2026-08-03 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.8746 |
3.5144 |
2.9057 |
3.5470 |
-0.0311 |
-1.07% |
| 2026-07-31 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.9057 |
3.5470 |
2.8815 |
3.5216 |
0.0242 |
0.84% |
| 2026-07-30 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.8815 |
3.5216 |
2.9271 |
3.5694 |
-0.0456 |
-1.56% |
| 2026-07-29 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.9271 |
3.5694 |
2.9045 |
3.5457 |
0.0226 |
0.78% |
| 2026-07-28 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.9045 |
3.5457 |
2.9750 |
3.6197 |
-0.0705 |
-2.37% |
| 2026-07-27 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.9750 |
3.6197 |
2.9132 |
3.5548 |
0.0618 |
2.12% |
| 2026-07-24 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.9132 |
3.5548 |
2.9564 |
3.6001 |
-0.0432 |
-1.46% |
| 2026-07-23 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.9564 |
3.6001 |
2.9564 |
3.6001 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.9564 |
3.6001 |
2.9679 |
3.6122 |
-0.0115 |
-0.39% |
| 2026-07-21 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.9679 |
3.6122 |
2.8818 |
3.5219 |
0.0861 |
2.99% |
| 2026-07-20 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.8818 |
3.5219 |
2.9014 |
3.5425 |
-0.0196 |
-0.68% |
| 2026-07-17 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.9014 |
3.5425 |
3.0172 |
3.6639 |
-0.1158 |
-3.84% |
| 2026-07-16 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0172 |
3.6639 |
3.0784 |
3.7281 |
-0.0612 |
-1.99% |
| 2026-07-15 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0784 |
3.7281 |
3.1185 |
3.7701 |
-0.0401 |
-1.29% |
| 2026-07-14 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.1185 |
3.7701 |
3.0765 |
3.7261 |
0.0420 |
1.37% |
| 2026-07-13 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0765 |
3.7261 |
3.1749 |
3.8293 |
-0.0984 |
-3.10% |
| 2026-07-10 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.1749 |
3.8293 |
3.2603 |
3.9188 |
-0.0854 |
-2.62% |
| 2026-07-09 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.2603 |
3.9188 |
3.1775 |
3.8320 |
0.0828 |
2.61% |
| 2026-07-08 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.1775 |
3.8320 |
3.2188 |
3.8753 |
-0.0413 |
-1.28% |
| 2026-07-07 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.2188 |
3.8753 |
3.2465 |
3.9044 |
-0.0277 |
-0.85% |
| 2026-07-06 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.2465 |
3.9044 |
3.2650 |
3.9238 |
-0.0185 |
-0.57% |
| 2026-07-03 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.2650 |
3.9238 |
3.2636 |
3.9223 |
0.0014 |
0.04% |
| 2026-07-02 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.2636 |
3.9223 |
3.3808 |
4.0452 |
-0.1172 |
-3.47% |
| 2026-07-01 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.3808 |
4.0452 |
3.4112 |
4.0771 |
-0.0304 |
-0.89% |
| 2026-06-30 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.4112 |
4.0771 |
3.3313 |
3.9933 |
0.0799 |
2.40% |
| 2026-06-29 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.3313 |
3.9933 |
3.3214 |
3.9829 |
0.0099 |
0.30% |
| 2026-06-26 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.3214 |
3.9829 |
3.3745 |
4.0386 |
-0.0531 |
-1.57% |
| 2026-06-25 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.3745 |
4.0386 |
3.3287 |
3.9905 |
0.0458 |
1.38% |
| 2026-06-24 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.3287 |
3.9905 |
3.2615 |
3.9201 |
0.0672 |
2.06% |
| 2026-06-23 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.2615 |
3.9201 |
3.3336 |
3.9957 |
-0.0721 |
-2.16% |
| 2026-06-22 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.3336 |
3.9957 |
3.2924 |
3.9525 |
0.0412 |
1.25% |
| 2026-06-18 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.2924 |
3.9525 |
3.2521 |
3.9102 |
0.0403 |
1.24% |
| 2026-06-17 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.2521 |
3.9102 |
3.1953 |
3.8507 |
0.0568 |
1.78% |
| 2026-06-16 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.1953 |
3.8507 |
3.1587 |
3.8123 |
0.0366 |
1.16% |
| 2026-06-15 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.1587 |
3.8123 |
3.0571 |
3.7057 |
0.1016 |
3.32% |
| 2026-06-12 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0571 |
3.7057 |
3.0552 |
3.7038 |
0.0019 |
0.06% |
| 2026-06-11 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0552 |
3.7038 |
3.0382 |
3.6859 |
0.0170 |
0.56% |
| 2026-06-10 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0382 |
3.6859 |
3.0665 |
3.7156 |
-0.0283 |
-0.92% |
| 2026-06-09 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0665 |
3.7156 |
2.9823 |
3.6273 |
0.0842 |
2.82% |
| 2026-06-08 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.9823 |
3.6273 |
3.0548 |
3.7033 |
-0.0725 |
-2.37% |
| 2026-06-05 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0548 |
3.7033 |
3.0938 |
3.7442 |
-0.0390 |
-1.26% |
| 2026-06-04 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0938 |
3.7442 |
3.0736 |
3.7230 |
0.0202 |
0.66% |
| 2026-06-03 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0736 |
3.7230 |
3.0633 |
3.7122 |
0.0103 |
0.34% |
| 2026-06-02 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0633 |
3.7122 |
3.0335 |
3.6810 |
0.0298 |
0.98% |
| 2026-06-01 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0335 |
3.6810 |
3.0697 |
3.7190 |
-0.0362 |
-1.18% |
| 2026-05-29 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0697 |
3.7190 |
3.1395 |
3.7922 |
-0.0698 |
-2.22% |
| 2026-05-28 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.1395 |
3.7922 |
3.1099 |
3.7611 |
0.0296 |
0.95% |
| 2026-05-27 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.1099 |
3.7611 |
3.1406 |
3.7933 |
-0.0307 |
-0.98% |
| 2026-05-26 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.1406 |
3.7933 |
3.1570 |
3.8105 |
-0.0164 |
-0.52% |
| 2026-05-25 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.1570 |
3.8105 |
3.1166 |
3.7681 |
0.0404 |
1.30% |
| 2026-05-22 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.1166 |
3.7681 |
3.0458 |
3.6939 |
0.0708 |
2.32% |
| 2026-05-21 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0458 |
3.6939 |
3.1320 |
3.7843 |
-0.0862 |
-2.75% |
| 2026-05-20 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.1320 |
3.7843 |
3.1014 |
3.7522 |
0.0306 |
0.99% |
| 2026-05-19 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.1014 |
3.7522 |
3.0768 |
3.7264 |
0.0246 |
0.80% |
| 2026-05-18 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0768 |
3.7264 |
3.0752 |
3.7247 |
0.0016 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0752 |
3.7247 |
3.0983 |
3.7489 |
-0.0231 |
-0.75% |
| 2026-05-14 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0983 |
3.7489 |
3.1449 |
3.7978 |
-0.0466 |
-1.48% |
| 2026-05-13 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.1449 |
3.7978 |
3.0981 |
3.7487 |
0.0468 |
1.51% |
| 2026-05-12 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0981 |
3.7487 |
3.0989 |
3.7496 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0989 |
3.7496 |
3.0571 |
3.7057 |
0.0418 |
1.37% |
| 2026-05-08 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0571 |
3.7057 |
3.0636 |
3.7126 |
-0.0065 |
-0.21% |
| 2026-04-30 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.9909 |
3.6363 |
2.9892 |
3.6345 |
0.0017 |
0.06% |
| 2026-04-29 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.9892 |
3.6345 |
2.9577 |
3.6015 |
0.0315 |
1.07% |
| 2026-04-28 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.9577 |
3.6015 |
2.9698 |
3.6142 |
-0.0121 |
-0.41% |
| 2026-04-27 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.9698 |
3.6142 |
2.9598 |
3.6037 |
0.0100 |
0.34% |
| 2026-04-24 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.9598 |
3.6037 |
2.9608 |
3.6048 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.9608 |
3.6048 |
2.9781 |
3.6229 |
-0.0173 |
-0.58% |
| 2026-04-22 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.9781 |
3.6229 |
2.9451 |
3.5883 |
0.0330 |
1.12% |
| 2026-04-21 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.9451 |
3.5883 |
2.9357 |
3.5784 |
0.0094 |
0.32% |
| 2026-04-20 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.9357 |
3.5784 |
2.9295 |
3.5719 |
0.0062 |
0.21% |
| 2026-04-17 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.9295 |
3.5719 |
2.9249 |
3.5671 |
0.0046 |
0.16% |
| 2026-04-16 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.9249 |
3.5671 |
2.8840 |
3.5242 |
0.0409 |
1.42% |
| 2026-04-15 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.8840 |
3.5242 |
2.8966 |
3.5374 |
-0.0126 |
-0.43% |
| 2026-04-14 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.8966 |
3.5374 |
2.8762 |
3.5160 |
0.0204 |
0.71% |
| 2026-04-13 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.8762 |
3.5160 |
2.8779 |
3.5178 |
-0.0017 |
-0.06% |
| 2026-04-10 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.8779 |
3.5178 |
2.8515 |
3.4901 |
0.0264 |
0.93% |
| 2026-04-09 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.8515 |
3.4901 |
2.8528 |
3.4915 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.8528 |
3.4915 |
2.7732 |
3.4080 |
0.0796 |
2.87% |
| 2026-04-07 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.7732 |
3.4080 |
2.7634 |
3.3978 |
0.0098 |
0.35% |
| 2026-04-03 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.7634 |
3.3978 |
2.7765 |
3.4115 |
-0.0131 |
-0.47% |
| 2026-04-02 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.7765 |
3.4115 |
2.7970 |
3.4330 |
-0.0205 |
-0.73% |
| 2026-04-01 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.7970 |
3.4330 |
2.7582 |
3.3923 |
0.0388 |
1.41% |
| 2026-03-31 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.7582 |
3.3923 |
2.7947 |
3.4306 |
-0.0365 |
-1.31% |
| 2026-03-30 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.7947 |
3.4306 |
2.7913 |
3.4270 |
0.0034 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.7913 |
3.4270 |
2.7642 |
3.3986 |
0.0271 |
0.98% |
| 2026-03-26 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.7642 |
3.3986 |
2.7887 |
3.4243 |
-0.0245 |
-0.88% |
| 2026-03-25 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.7887 |
3.4243 |
2.7482 |
3.3818 |
0.0405 |
1.47% |
| 2026-03-24 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.7482 |
3.3818 |
2.7062 |
3.3378 |
0.0420 |
1.55% |
| 2026-03-23 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.7062 |
3.3378 |
2.7820 |
3.4173 |
-0.0758 |
-2.72% |
| 2026-03-20 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.7820 |
3.4173 |
2.7986 |
3.4347 |
-0.0166 |
-0.59% |
| 2026-03-19 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.7986 |
3.4347 |
2.8582 |
3.4972 |
-0.0596 |
-2.09% |
