南方核心竞争混合(南方安心保本)基金净值查询(202213)
今天最新净值
2.9941
-0.0064 -0.21%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.8581
0.0104 0.3648%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.6397
- 成立日期：2012-12-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：24.157亿份
- 最近份额：1.5221亿
- 最近资产：3.19亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：卢玉珊
近一月,南方核心竞争混合(202213)基金累计收益率-1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0201 |
3.6669 |
2.9941 |
3.6397 |
0.0260 |
0.87% |
| 2026-09-15 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.9941 |
3.6397 |
3.0005 |
3.6464 |
-0.0064 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0005 |
3.6464 |
2.9967 |
3.6424 |
0.0038 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
2.9967 |
3.6424 |
3.0317 |
3.6791 |
-0.0350 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0317 |
3.6791 |
3.0472 |
3.6954 |
-0.0155 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0472 |
3.6954 |
3.0384 |
3.6861 |
0.0088 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0384 |
3.6861 |
3.0397 |
3.6875 |
-0.0013 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0397 |
3.6875 |
3.0171 |
3.6638 |
0.0226 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0171 |
3.6638 |
3.0388 |
3.6866 |
-0.0217 |
-0.71% |
| 2026-09-03 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0388 |
3.6866 |
3.0237 |
3.6707 |
0.0151 |
0.50% |
|
|
| 2026-09-02 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0237 |
3.6707 |
3.0516 |
3.7000 |
-0.0279 |
-0.91% |
| 2026-09-01 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0516 |
3.7000 |
3.0705 |
3.7198 |
-0.0189 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0705 |
3.7198 |
3.0542 |
3.7027 |
0.0163 |
0.53% |
| 2026-08-28 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0542 |
3.7027 |
3.0673 |
3.7164 |
-0.0131 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0673 |
3.7164 |
3.0310 |
3.6784 |
0.0363 |
1.20% |
| 2026-08-26 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0310 |
3.6784 |
3.0200 |
3.6668 |
0.0110 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0200 |
3.6668 |
3.0191 |
3.6659 |
0.0009 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0191 |
3.6659 |
3.0515 |
3.6999 |
-0.0324 |
-1.06% |
| 2026-08-21 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0515 |
3.6999 |
3.0461 |
3.6942 |
0.0054 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0461 |
3.6942 |
3.0318 |
3.6792 |
0.0143 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.0318 |
3.6792 |
3.1341 |
3.7865 |
-0.1023 |
-3.26% |
| 2026-08-18 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.1341 |
3.7865 |
3.1248 |
3.7767 |
0.0093 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
202213 |
南方核心竞争混合 |
3.1248 |
3.7767 |
3.0510 |
3.6993 |
0.0738 |
2.42% |
