南方平衡配置混合(南方保本)基金净值查询(202212)

今天最新净值 3.7582 0.1060 2.90% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.0531 0.0303 1.0009% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.8806
成立日期：2011-06-21
基金类型：混合型-灵活
成立份额：49.607亿份
最近份额：0.8680亿
最近资产：2.97亿元
基金公司：南方基金
基金经理：万朝辉

近半年南方平衡配置混合|南方保本基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方平衡配置混合(202212)基金累计收益率23.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	202212	南方平衡配置混合	3.7432	3.8655	3.7582	3.8806	-0.0150	-0.40%
2026-09-16	202212	南方平衡配置混合	3.7582	3.8806	3.6522	3.7743	0.1060	2.90%
2026-09-15	202212	南方平衡配置混合	3.6522	3.7743	3.6180	3.7400	0.0342	0.95%
2026-09-14	202212	南方平衡配置混合	3.6180	3.7400	3.6174	3.7394	0.0006	0.02%
2026-09-11	202212	南方平衡配置混合	3.6174	3.7394	3.6710	3.7931	-0.0536	-1.46%
2026-09-10	202212	南方平衡配置混合	3.6710	3.7931	3.6992	3.8214	-0.0282	-0.76%
2026-09-09	202212	南方平衡配置混合	3.6992	3.8214	3.6992	3.8214	0.0000	0.00%
2026-09-08	202212	南方平衡配置混合	3.6992	3.8214	3.7338	3.8561	-0.0346	-0.93%
2026-09-07	202212	南方平衡配置混合	3.7338	3.8561	3.5728	3.6946	0.1610	4.51%
2026-09-04	202212	南方平衡配置混合	3.5728	3.6946	3.6935	3.8157	-0.1207	-3.38%

2026-09-03	202212	南方平衡配置混合	3.6935	3.8157	3.6608	3.7829	0.0327	0.89%
2026-09-02	202212	南方平衡配置混合	3.6608	3.7829	3.6980	3.8202	-0.0372	-1.01%
2026-09-01	202212	南方平衡配置混合	3.6980	3.8202	3.7675	3.8899	-0.0695	-1.84%
2026-08-31	202212	南方平衡配置混合	3.7675	3.8899	3.7243	3.8466	0.0432	1.16%
2026-08-28	202212	南方平衡配置混合	3.7243	3.8466	3.8056	3.9281	-0.0813	-2.18%
2026-08-27	202212	南方平衡配置混合	3.8056	3.9281	3.6938	3.8160	0.1118	3.03%
2026-08-26	202212	南方平衡配置混合	3.6938	3.8160	3.6831	3.8053	0.0107	0.29%
2026-08-25	202212	南方平衡配置混合	3.6831	3.8053	3.6830	3.8052	0.0001	0.00%
2026-08-24	202212	南方平衡配置混合	3.6830	3.8052	3.7303	3.8526	-0.0473	-1.27%
2026-08-21	202212	南方平衡配置混合	3.7303	3.8526	3.6764	3.7985	0.0539	1.47%
2026-08-20	202212	南方平衡配置混合	3.6764	3.7985	3.6338	3.7558	0.0426	1.17%
2026-08-19	202212	南方平衡配置混合	3.6338	3.7558	3.8874	4.0101	-0.2536	-6.52%
2026-08-18	202212	南方平衡配置混合	3.8874	4.0101	3.9042	4.0270	-0.0168	-0.43%
2026-08-17	202212	南方平衡配置混合	3.9042	4.0270	3.7877	3.9101	0.1165	3.08%
2026-08-14	202212	南方平衡配置混合	3.7877	3.9101	3.7366	3.8589	0.0511	1.37%

2026-08-13	202212	南方平衡配置混合	3.7366	3.8589	3.7679	3.8903	-0.0313	-0.83%
2026-08-12	202212	南方平衡配置混合	3.7679	3.8903	3.6865	3.8087	0.0814	2.21%
2026-08-11	202212	南方平衡配置混合	3.6865	3.8087	3.6934	3.8156	-0.0069	-0.19%
2026-08-10	202212	南方平衡配置混合	3.6934	3.8156	3.6792	3.8013	0.0142	0.39%
2026-08-07	202212	南方平衡配置混合	3.6792	3.8013	3.5726	3.6944	0.1066	2.98%
2026-08-06	202212	南方平衡配置混合	3.5726	3.6944	3.5441	3.6659	0.0285	0.80%
2026-08-05	202212	南方平衡配置混合	3.5441	3.6659	3.4528	3.5743	0.0913	2.64%
2026-08-04	202212	南方平衡配置混合	3.4528	3.5743	3.3269	3.4481	0.1259	3.78%
2026-08-03	202212	南方平衡配置混合	3.3269	3.4481	3.3824	3.5037	-0.0555	-1.64%
2026-07-31	202212	南方平衡配置混合	3.3824	3.5037	3.3061	3.4272	0.0763	2.31%
2026-07-30	202212	南方平衡配置混合	3.3061	3.4272	3.4504	3.5719	-0.1443	-4.18%
2026-07-29	202212	南方平衡配置混合	3.4504	3.5719	3.4926	3.6142	-0.0422	-1.22%
2026-07-28	202212	南方平衡配置混合	3.4926	3.6142	3.7263	3.8486	-0.2337	-6.27%
2026-07-27	202212	南方平衡配置混合	3.7263	3.8486	3.6527	3.7748	0.0736	2.01%
2026-07-24	202212	南方平衡配置混合	3.6527	3.7748	3.6844	3.8066	-0.0317	-0.86%
2026-07-23	202212	南方平衡配置混合	3.6844	3.8066	3.7751	3.8975	-0.0907	-2.46%
2026-07-22	202212	南方平衡配置混合	3.7751	3.8975	3.8728	3.9955	-0.0977	-2.52%
2026-07-21	202212	南方平衡配置混合	3.8728	3.9955	3.5524	3.6742	0.3204	9.02%
2026-07-20	202212	南方平衡配置混合	3.5524	3.6742	3.6058	3.7277	-0.0534	-1.48%
2026-07-17	202212	南方平衡配置混合	3.6058	3.7277	3.8544	3.9770	-0.2486	-6.45%
2026-07-16	202212	南方平衡配置混合	3.8544	3.9770	3.9883	4.1113	-0.1339	-3.36%
2026-07-15	202212	南方平衡配置混合	3.9883	4.1113	4.0948	4.2181	-0.1065	-2.60%
2026-07-14	202212	南方平衡配置混合	4.0948	4.2181	3.9959	4.1189	0.0989	2.48%
2026-07-13	202212	南方平衡配置混合	3.9959	4.1189	4.1009	4.2242	-0.1050	-2.56%
2026-07-10	202212	南方平衡配置混合	4.1009	4.2242	4.2614	4.3851	-0.1605	-3.77%
2026-07-09	202212	南方平衡配置混合	4.2614	4.3851	4.0841	4.2074	0.1773	4.34%
2026-07-08	202212	南方平衡配置混合	4.0841	4.2074	4.0651	4.1883	0.0190	0.47%
2026-07-07	202212	南方平衡配置混合	4.0651	4.1883	4.0461	4.1693	0.0190	0.47%
2026-07-06	202212	南方平衡配置混合	4.0461	4.1693	4.0581	4.1813	-0.0120	-0.30%
2026-07-03	202212	南方平衡配置混合	4.0581	4.1813	4.0409	4.1640	0.0172	0.43%
2026-07-02	202212	南方平衡配置混合	4.0409	4.1640	4.3060	4.4299	-0.2651	-6.16%
2026-07-01	202212	南方平衡配置混合	4.3060	4.4299	4.4538	4.5781	-0.1478	-3.43%
2026-06-30	202212	南方平衡配置混合	4.4538	4.5781	4.3575	4.4815	0.0963	2.21%
2026-06-29	202212	南方平衡配置混合	4.3575	4.4815	4.3341	4.4580	0.0234	0.54%
2026-06-26	202212	南方平衡配置混合	4.3341	4.4580	4.3961	4.5202	-0.0620	-1.41%
2026-06-25	202212	南方平衡配置混合	4.3961	4.5202	4.2735	4.3973	0.1226	2.87%
2026-06-24	202212	南方平衡配置混合	4.2735	4.3973	4.0687	4.1919	0.2048	5.03%
2026-06-23	202212	南方平衡配置混合	4.0687	4.1919	4.1230	4.2464	-0.0543	-1.32%
2026-06-22	202212	南方平衡配置混合	4.1230	4.2464	4.0782	4.2014	0.0448	1.10%
2026-06-18	202212	南方平衡配置混合	4.0782	4.2014	3.9924	4.1154	0.0858	2.15%
2026-06-17	202212	南方平衡配置混合	3.9924	4.1154	3.8445	3.9671	0.1479	3.85%
2026-06-16	202212	南方平衡配置混合	3.8445	3.9671	3.7937	3.9162	0.0508	1.34%
2026-06-15	202212	南方平衡配置混合	3.7937	3.9162	3.6249	3.7469	0.1688	4.66%
2026-06-12	202212	南方平衡配置混合	3.6249	3.7469	3.6442	3.7662	-0.0193	-0.53%
2026-06-11	202212	南方平衡配置混合	3.6442	3.7662	3.6293	3.7513	0.0149	0.41%
2026-06-10	202212	南方平衡配置混合	3.6293	3.7513	3.6886	3.8108	-0.0593	-1.61%
2026-06-09	202212	南方平衡配置混合	3.6886	3.8108	3.5314	3.6531	0.1572	4.45%
2026-06-08	202212	南方平衡配置混合	3.5314	3.6531	3.6553	3.7774	-0.1239	-3.39%
2026-06-05	202212	南方平衡配置混合	3.6553	3.7774	3.7696	3.8920	-0.1143	-3.03%
2026-06-04	202212	南方平衡配置混合	3.7696	3.8920	3.6810	3.8031	0.0886	2.41%
2026-06-03	202212	南方平衡配置混合	3.6810	3.8031	3.6306	3.7526	0.0504	1.39%
2026-06-02	202212	南方平衡配置混合	3.6306	3.7526	3.5683	3.6901	0.0623	1.75%
2026-06-01	202212	南方平衡配置混合	3.5683	3.6901	3.6831	3.8053	-0.1148	-3.12%
2026-05-29	202212	南方平衡配置混合	3.6831	3.8053	3.8299	3.9525	-0.1468	-3.83%
2026-05-28	202212	南方平衡配置混合	3.8299	3.9525	3.7301	3.8524	0.0998	2.68%
2026-05-27	202212	南方平衡配置混合	3.7301	3.8524	3.7752	3.8976	-0.0451	-1.19%
2026-05-26	202212	南方平衡配置混合	3.7752	3.8976	3.7945	3.9170	-0.0193	-0.51%
2026-05-25	202212	南方平衡配置混合	3.7945	3.9170	3.6804	3.8025	0.1141	3.10%
2026-05-22	202212	南方平衡配置混合	3.6804	3.8025	3.5788	3.7007	0.1016	2.84%
2026-05-21	202212	南方平衡配置混合	3.5788	3.7007	3.7038	3.8260	-0.1250	-3.37%
2026-05-20	202212	南方平衡配置混合	3.7038	3.8260	3.6513	3.7734	0.0525	1.44%
2026-05-19	202212	南方平衡配置混合	3.6513	3.7734	3.6053	3.7272	0.0460	1.28%
2026-05-18	202212	南方平衡配置混合	3.6053	3.7272	3.5730	3.6948	0.0323	0.90%
2026-05-15	202212	南方平衡配置混合	3.5730	3.6948	3.5610	3.6828	0.0120	0.34%
2026-05-14	202212	南方平衡配置混合	3.5610	3.6828	3.6401	3.7621	-0.0791	-2.17%
2026-05-13	202212	南方平衡配置混合	3.6401	3.7621	3.5640	3.6858	0.0761	2.14%
2026-05-12	202212	南方平衡配置混合	3.5640	3.6858	3.5338	3.6555	0.0302	0.85%
2026-05-11	202212	南方平衡配置混合	3.5338	3.6555	3.4527	3.5742	0.0811	2.35%
2026-05-08	202212	南方平衡配置混合	3.4527	3.5742	3.4743	3.5959	-0.0216	-0.62%
2026-04-30	202212	南方平衡配置混合	3.3863	3.5076	3.3593	3.4806	0.0270	0.80%
2026-04-29	202212	南方平衡配置混合	3.3593	3.4806	3.3116	3.4327	0.0477	1.44%
2026-04-28	202212	南方平衡配置混合	3.3116	3.4327	3.3230	3.4442	-0.0114	-0.34%
2026-04-27	202212	南方平衡配置混合	3.3230	3.4442	3.2720	3.3930	0.0510	1.56%
2026-04-24	202212	南方平衡配置混合	3.2720	3.3930	3.2766	3.3976	-0.0046	-0.14%
2026-04-23	202212	南方平衡配置混合	3.2766	3.3976	3.3185	3.4396	-0.0419	-1.26%
2026-04-22	202212	南方平衡配置混合	3.3185	3.4396	3.2602	3.3812	0.0583	1.79%
2026-04-21	202212	南方平衡配置混合	3.2602	3.3812	3.2466	3.3675	0.0136	0.42%
2026-04-20	202212	南方平衡配置混合	3.2466	3.3675	3.2497	3.3707	-0.0031	-0.10%
2026-04-17	202212	南方平衡配置混合	3.2497	3.3707	3.2144	3.3353	0.0353	1.10%
2026-04-16	202212	南方平衡配置混合	3.2144	3.3353	3.1430	3.2637	0.0714	2.27%
2026-04-15	202212	南方平衡配置混合	3.1430	3.2637	3.1539	3.2746	-0.0109	-0.35%
2026-04-14	202212	南方平衡配置混合	3.1539	3.2746	3.0960	3.2165	0.0579	1.87%
2026-04-13	202212	南方平衡配置混合	3.0960	3.2165	3.1028	3.2234	-0.0068	-0.22%
2026-04-10	202212	南方平衡配置混合	3.1028	3.2234	3.0820	3.2025	0.0208	0.67%
2026-04-09	202212	南方平衡配置混合	3.0820	3.2025	3.0695	3.1900	0.0125	0.41%
2026-04-08	202212	南方平衡配置混合	3.0695	3.1900	2.9382	3.0583	0.1313	4.47%
2026-04-07	202212	南方平衡配置混合	2.9382	3.0583	2.9256	3.0457	0.0126	0.43%
2026-04-03	202212	南方平衡配置混合	2.9256	3.0457	2.9262	3.0463	-0.0006	-0.02%
2026-04-02	202212	南方平衡配置混合	2.9262	3.0463	2.9805	3.1007	-0.0543	-1.82%
2026-04-01	202212	南方平衡配置混合	2.9805	3.1007	2.9253	3.0454	0.0552	1.89%
2026-03-31	202212	南方平衡配置混合	2.9253	3.0454	3.0058	3.1261	-0.0805	-2.68%
2026-03-30	202212	南方平衡配置混合	3.0058	3.1261	2.9965	3.1168	0.0093	0.31%
2026-03-27	202212	南方平衡配置混合	2.9965	3.1168	2.9529	3.0730	0.0436	1.48%
2026-03-26	202212	南方平衡配置混合	2.9529	3.0730	2.9837	3.1039	-0.0308	-1.03%
2026-03-25	202212	南方平衡配置混合	2.9837	3.1039	2.9264	3.0465	0.0573	1.96%
2026-03-24	202212	南方平衡配置混合	2.9264	3.0465	2.8911	3.0111	0.0353	1.22%
2026-03-23	202212	南方平衡配置混合	2.8911	3.0111	2.9933	3.1136	-0.1022	-3.41%
2026-03-20	202212	南方平衡配置混合	2.9933	3.1136	3.0223	3.1426	-0.0290	-0.96%
2026-03-19	202212	南方平衡配置混合	3.0223	3.1426	3.0776	3.1981	-0.0553	-1.80%
2026-03-18	202212	南方平衡配置混合	3.0776	3.1981	3.0228	3.1431	0.0548	1.81%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%