安信中短利率债(LOF)A(利率债券)基金净值查询(167504)

今天最新净值 1.1022 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3393
成立日期：2019-06-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.6688亿
最近资产：1.02亿元
基金公司：安信基金
基金经理：黄琬舒

近半年安信中短利率债(LOF)A|利率债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,安信中短利率债(LOF)A(167504)基金累计收益率0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-09	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1019	1.3390	1.1019	1.3390	0.0000	0.00%
2026-09-08	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1019	1.3390	1.1019	1.3390	0.0000	0.00%
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2026-09-04	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1018	1.3389	1.1017	1.3388	0.0001	0.01%
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2026-09-02	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1015	1.3386	1.1015	1.3386	0.0000	0.00%
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2026-08-13	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1009	1.3380	1.1008	1.3379	0.0001	0.01%
2026-08-12	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1008	1.3379	1.1008	1.3379	0.0000	0.00%
2026-08-11	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1008	1.3379	1.1009	1.3380	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1009	1.3380	1.1008	1.3379	0.0001	0.01%
2026-08-07	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1008	1.3379	1.1005	1.3376	0.0003	0.03%
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2026-08-05	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1006	1.3377	1.1005	1.3376	0.0001	0.01%
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2026-07-31	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1005	1.3376	1.1002	1.3373	0.0003	0.03%
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2026-07-29	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1002	1.3373	1.1002	1.3373	0.0000	0.00%
2026-07-28	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1002	1.3373	1.1003	1.3374	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1003	1.3374	1.1002	1.3373	0.0001	0.01%
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2026-07-01	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1080	1.3371	1.1084	1.3375	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1084	1.3375	1.1085	1.3376	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1085	1.3376	1.1080	1.3371	0.0005	0.05%
2026-06-26	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1080	1.3371	1.1078	1.3369	0.0002	0.02%
2026-06-25	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1078	1.3369	1.1076	1.3367	0.0002	0.02%
2026-06-24	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1076	1.3367	1.1075	1.3366	0.0001	0.01%
2026-06-23	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1075	1.3366	1.1075	1.3366	0.0000	0.00%
2026-06-22	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1075	1.3366	1.1074	1.3365	0.0001	0.01%
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2026-06-11	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1069	1.3360	1.1073	1.3364	-0.0004	-0.04%
2026-06-10	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1073	1.3364	1.1073	1.3364	0.0000	0.00%
2026-06-09	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1073	1.3364	1.1074	1.3365	-0.0001	-0.01%
2026-06-08	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1074	1.3365	1.1074	1.3365	0.0000	0.00%
2026-06-05	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1074	1.3365	1.1074	1.3365	0.0000	0.00%
2026-06-04	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1074	1.3365	1.1074	1.3365	0.0000	0.00%
2026-06-03	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1074	1.3365	1.1074	1.3365	0.0000	0.00%
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2026-06-01	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1073	1.3364	1.1072	1.3363	0.0001	0.01%
2026-05-29	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1072	1.3363	1.1071	1.3362	0.0001	0.01%
2026-05-28	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1071	1.3362	1.1069	1.3360	0.0002	0.02%
2026-05-27	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1069	1.3360	1.1067	1.3358	0.0002	0.02%
2026-05-26	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1067	1.3358	1.1064	1.3355	0.0003	0.03%
2026-05-25	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1064	1.3355	1.1064	1.3355	0.0000	0.00%
2026-05-22	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1064	1.3355	1.1064	1.3355	0.0000	0.00%
2026-05-21	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1064	1.3355	1.1064	1.3355	0.0000	0.00%
2026-05-20	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1064	1.3355	1.1063	1.3354	0.0001	0.01%
2026-05-19	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1063	1.3354	1.1062	1.3353	0.0001	0.01%
2026-05-18	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1062	1.3353	1.1061	1.3352	0.0001	0.01%
2026-05-15	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1061	1.3352	1.1061	1.3352	0.0000	0.00%
2026-05-14	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1061	1.3352	1.1061	1.3352	0.0000	0.00%
2026-05-13	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1061	1.3352	1.1059	1.3350	0.0002	0.02%
2026-05-12	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1059	1.3350	1.1056	1.3347	0.0003	0.03%
2026-05-11	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1056	1.3347	1.1052	1.3343	0.0004	0.04%
2026-05-08	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1052	1.3343	1.1050	1.3341	0.0002	0.02%
2026-04-30	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1050	1.3341	1.1050	1.3341	0.0000	0.00%
2026-04-29	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1050	1.3341	1.1045	1.3336	0.0005	0.05%
2026-04-28	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1045	1.3336	1.1043	1.3334	0.0002	0.02%
2026-04-27	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1043	1.3334	1.1047	1.3338	-0.0004	-0.04%
2026-04-24	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1047	1.3338	1.1046	1.3337	0.0001	0.01%
2026-04-23	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1046	1.3337	1.1044	1.3335	0.0002	0.02%
2026-04-22	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1044	1.3335	1.1042	1.3333	0.0002	0.02%
2026-04-21	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1042	1.3333	1.1041	1.3332	0.0001	0.01%
2026-04-20	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1041	1.3332	1.1039	1.3330	0.0002	0.02%
2026-04-17	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1039	1.3330	1.1036	1.3327	0.0003	0.03%
2026-04-16	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1036	1.3327	1.1034	1.3325	0.0002	0.02%
2026-04-15	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1034	1.3325	1.1032	1.3323	0.0002	0.02%
2026-04-14	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1032	1.3323	1.1080	1.3322	0.0001	0.01%
2026-04-13	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1080	1.3322	1.1079	1.3321	0.0001	0.01%
2026-04-10	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1079	1.3321	1.1078	1.3320	0.0001	0.01%
2026-04-09	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1078	1.3320	1.1080	1.3322	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1080	1.3322	1.1082	1.3324	-0.0002	-0.02%
2026-04-07	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1082	1.3324	1.1083	1.3325	-0.0001	-0.01%
2026-04-03	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1083	1.3325	1.1079	1.3321	0.0004	0.04%
2026-04-02	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1079	1.3321	1.1078	1.3320	0.0001	0.01%
2026-04-01	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1078	1.3320	1.1080	1.3322	-0.0002	-0.02%
2026-03-31	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1080	1.3322	1.1080	1.3322	0.0000	0.00%
2026-03-30	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1080	1.3322	1.1074	1.3316	0.0006	0.05%
2026-03-27	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1074	1.3316	1.1071	1.3313	0.0003	0.03%
2026-03-26	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1071	1.3313	1.1069	1.3311	0.0002	0.02%
2026-03-25	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1069	1.3311	1.1068	1.3310	0.0001	0.01%
2026-03-24	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1068	1.3310	1.1068	1.3310	0.0000	0.00%
2026-03-23	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1068	1.3310	1.1069	1.3311	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1069	1.3311	1.1068	1.3310	0.0001	0.01%
2026-03-19	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1068	1.3310	1.1067	1.3309	0.0001	0.01%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7534	2.87%
安信创新先锋混合发起C	1.7035	2.87%
安信鑫发优选A	2.8041	2.65%
安信创业板指数增强A	1.0680	2.58%
安信创业板指数增强C	1.0643	2.58%
安信新回报A	6.8316	2.46%
安信新回报C	6.6849	2.46%
安信成长动力一年持有混合	1.2076	2.36%
安信洞见成长混合A	2.5461	2.27%
安信洞见成长混合C	2.4997	2.26%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%