中信保诚新旺混合(LOF)C(信诚新旺C)基金净值查询(165527)

今天最新净值 1.5085 -0.0004 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5119 0.0007 0.0490% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5415
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1868亿
最近资产：0.28亿
基金公司：
基金经理：顾飞辰姜鹏

近半年中信保诚新旺混合(LOF)C|信诚新旺C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中信保诚新旺混合(LOF)C(165527)基金累计收益率-0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5111	1.5441	1.5085	1.5415	0.0026	0.17%
2026-09-17	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5085	1.5415	1.5089	1.5419	-0.0004	-0.03%
2026-09-16	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5089	1.5419	1.5076	1.5406	0.0013	0.09%
2026-09-15	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5076	1.5406	1.5087	1.5417	-0.0011	-0.07%
2026-09-14	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5087	1.5417	1.5090	1.5420	-0.0003	-0.02%
2026-09-11	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5090	1.5420	1.5117	1.5447	-0.0027	-0.18%
2026-09-10	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5117	1.5447	1.5132	1.5462	-0.0015	-0.10%
2026-09-09	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5132	1.5462	1.5130	1.5460	0.0002	0.01%
2026-09-08	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5130	1.5460	1.5130	1.5460	0.0000	0.00%
2026-09-07	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5130	1.5460	1.5123	1.5453	0.0007	0.05%

2026-09-04	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5123	1.5453	1.5120	1.5450	0.0003	0.02%
2026-09-03	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5120	1.5450	1.5114	1.5444	0.0006	0.04%
2026-09-02	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5114	1.5444	1.5138	1.5468	-0.0024	-0.16%
2026-09-01	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5138	1.5468	1.5136	1.5466	0.0002	0.01%
2026-08-31	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5136	1.5466	1.5140	1.5470	-0.0004	-0.03%
2026-08-28	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5140	1.5470	1.5143	1.5473	-0.0003	-0.02%
2026-08-27	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5143	1.5473	1.5140	1.5470	0.0003	0.02%
2026-08-26	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5140	1.5470	1.5133	1.5463	0.0007	0.05%
2026-08-25	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5133	1.5463	1.5128	1.5458	0.0005	0.03%
2026-08-24	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5128	1.5458	1.5133	1.5463	-0.0005	-0.03%
2026-08-21	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5133	1.5463	1.5145	1.5475	-0.0012	-0.08%
2026-08-20	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5145	1.5475	1.5140	1.5470	0.0005	0.03%
2026-08-19	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5140	1.5470	1.5163	1.5493	-0.0023	-0.15%
2026-08-18	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5163	1.5493	1.5158	1.5488	0.0005	0.03%
2026-08-17	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5158	1.5488	1.5153	1.5483	0.0005	0.03%

2026-08-14	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5153	1.5483	1.5154	1.5484	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5154	1.5484	1.5155	1.5485	-0.0001	-0.01%
2026-08-12	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5155	1.5485	1.5156	1.5486	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5156	1.5486	1.5165	1.5495	-0.0009	-0.06%
2026-08-10	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5165	1.5495	1.5157	1.5487	0.0008	0.05%
2026-08-07	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5157	1.5487	1.5155	1.5485	0.0002	0.01%
2026-08-06	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5155	1.5485	1.5155	1.5485	0.0000	0.00%
2026-08-05	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5155	1.5485	1.5157	1.5487	-0.0002	-0.01%
2026-08-04	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5157	1.5487	1.5150	1.5480	0.0007	0.05%
2026-08-03	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5150	1.5480	1.5152	1.5482	-0.0002	-0.01%
2026-07-31	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5152	1.5482	1.5142	1.5472	0.0010	0.07%
2026-07-30	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5142	1.5472	1.5147	1.5477	-0.0005	-0.03%
2026-07-29	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5147	1.5477	1.5132	1.5462	0.0015	0.10%
2026-07-28	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5132	1.5462	1.5160	1.5490	-0.0028	-0.18%
2026-07-27	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5160	1.5490	1.5139	1.5469	0.0021	0.14%
2026-07-24	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5139	1.5469	1.5157	1.5487	-0.0018	-0.12%
2026-07-23	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5157	1.5487	1.5155	1.5485	0.0002	0.01%
2026-07-22	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5155	1.5485	1.5162	1.5492	-0.0007	-0.05%
2026-07-21	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5162	1.5492	1.5132	1.5462	0.0030	0.20%
2026-07-20	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5132	1.5462	1.5116	1.5446	0.0016	0.11%
2026-07-17	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5116	1.5446	1.5167	1.5497	-0.0051	-0.34%
2026-07-16	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5167	1.5497	1.5190	1.5520	-0.0023	-0.15%
2026-07-15	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5190	1.5520	1.5191	1.5521	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5191	1.5521	1.5157	1.5487	0.0034	0.22%
2026-07-13	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5157	1.5487	1.5171	1.5501	-0.0014	-0.09%
2026-07-10	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5171	1.5501	1.5199	1.5529	-0.0028	-0.18%
2026-07-09	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5199	1.5529	1.5170	1.5500	0.0029	0.19%
2026-07-08	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5170	1.5500	1.5202	1.5532	-0.0032	-0.21%
2026-07-07	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5202	1.5532	1.5241	1.5571	-0.0039	-0.26%
2026-07-06	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5241	1.5571	1.5255	1.5585	-0.0014	-0.09%
2026-07-03	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5255	1.5585	1.5252	1.5582	0.0003	0.02%
2026-07-02	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5252	1.5582	1.5319	1.5649	-0.0067	-0.44%
2026-07-01	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5319	1.5649	1.5337	1.5667	-0.0018	-0.12%
2026-06-30	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5337	1.5667	1.5307	1.5637	0.0030	0.20%
2026-06-29	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5307	1.5637	1.5296	1.5626	0.0011	0.07%
2026-06-26	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5296	1.5626	1.5340	1.5670	-0.0044	-0.29%
2026-06-25	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5340	1.5670	1.5310	1.5640	0.0030	0.20%
2026-06-24	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5310	1.5640	1.5274	1.5604	0.0036	0.24%
2026-06-23	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5274	1.5604	1.5321	1.5651	-0.0047	-0.31%
2026-06-22	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5321	1.5651	1.5280	1.5610	0.0041	0.27%
2026-06-18	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5280	1.5610	1.5266	1.5596	0.0014	0.09%
2026-06-17	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5266	1.5596	1.5246	1.5576	0.0020	0.13%
2026-06-16	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5246	1.5576	1.5270	1.5600	-0.0024	-0.16%
2026-06-15	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5270	1.5600	1.5273	1.5603	-0.0003	-0.02%
2026-06-12	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5273	1.5603	1.5255	1.5585	0.0018	0.12%
2026-06-11	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5255	1.5585	1.5262	1.5592	-0.0007	-0.05%
2026-06-10	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5262	1.5592	1.5270	1.5600	-0.0008	-0.05%
2026-06-09	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5270	1.5600	1.5274	1.5604	-0.0004	-0.03%
2026-06-08	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5274	1.5604	1.5304	1.5634	-0.0030	-0.20%
2026-06-05	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5304	1.5634	1.5343	1.5673	-0.0039	-0.25%
2026-06-04	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5343	1.5673	1.5348	1.5678	-0.0005	-0.03%
2026-06-03	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5348	1.5678	1.5345	1.5675	0.0003	0.02%
2026-06-02	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5345	1.5675	1.5305	1.5635	0.0040	0.26%
2026-06-01	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5305	1.5635	1.5324	1.5654	-0.0019	-0.12%
2026-05-29	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5324	1.5654	1.5334	1.5664	-0.0010	-0.07%
2026-05-28	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5334	1.5664	1.5335	1.5665	-0.0001	-0.01%
2026-05-27	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5335	1.5665	1.5366	1.5696	-0.0031	-0.20%
2026-05-26	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5366	1.5696	1.5340	1.5670	0.0026	0.17%
2026-05-25	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5340	1.5670	1.5302	1.5632	0.0038	0.25%
2026-05-22	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5302	1.5632	1.5265	1.5595	0.0037	0.24%
2026-05-21	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5265	1.5595	1.5300	1.5630	-0.0035	-0.23%
2026-05-20	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5300	1.5630	1.5300	1.5630	0.0000	0.00%
2026-05-19	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5300	1.5630	1.5295	1.5625	0.0005	0.03%
2026-05-18	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5295	1.5625	1.5300	1.5630	-0.0005	-0.03%
2026-05-15	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5300	1.5630	1.5330	1.5660	-0.0030	-0.20%
2026-05-14	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5330	1.5660	1.5373	1.5703	-0.0043	-0.28%
2026-05-13	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5373	1.5703	1.5338	1.5668	0.0035	0.23%
2026-05-12	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5338	1.5668	1.5347	1.5677	-0.0009	-0.06%
2026-05-11	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5347	1.5677	1.5295	1.5625	0.0052	0.34%
2026-05-08	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5295	1.5625	1.5305	1.5635	-0.0010	-0.07%
2026-04-30	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5257	1.5587	1.5260	1.5590	-0.0003	-0.02%
2026-04-29	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5260	1.5590	1.5224	1.5554	0.0036	0.24%
2026-04-28	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5224	1.5554	1.5230	1.5560	-0.0006	-0.04%
2026-04-27	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5230	1.5560	1.5230	1.5560	0.0000	0.00%
2026-04-24	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5230	1.5560	1.5242	1.5572	-0.0012	-0.08%
2026-04-23	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5242	1.5572	1.5253	1.5583	-0.0011	-0.07%
2026-04-22	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5253	1.5583	1.5228	1.5558	0.0025	0.16%
2026-04-21	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5228	1.5558	1.5217	1.5547	0.0011	0.07%
2026-04-20	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5217	1.5547	1.5201	1.5531	0.0016	0.11%
2026-04-17	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5201	1.5531	1.5205	1.5535	-0.0004	-0.03%
2026-04-16	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5205	1.5535	1.5173	1.5503	0.0032	0.21%
2026-04-15	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5173	1.5503	1.5175	1.5505	-0.0002	-0.01%
2026-04-14	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5175	1.5505	1.5147	1.5477	0.0028	0.18%
2026-04-13	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5147	1.5477	1.5144	1.5474	0.0003	0.02%
2026-04-10	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5144	1.5474	1.5109	1.5439	0.0035	0.23%
2026-04-09	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5109	1.5439	1.5126	1.5456	-0.0017	-0.11%
2026-04-08	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5126	1.5456	1.5040	1.5370	0.0086	0.57%
2026-04-07	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5040	1.5370	1.5032	1.5362	0.0008	0.05%
2026-04-03	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5032	1.5362	1.5054	1.5384	-0.0022	-0.15%
2026-04-02	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5054	1.5384	1.5076	1.5406	-0.0022	-0.15%
2026-04-01	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5076	1.5406	1.5034	1.5364	0.0042	0.28%
2026-03-31	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5034	1.5364	1.5057	1.5387	-0.0023	-0.15%
2026-03-30	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5057	1.5387	1.5055	1.5385	0.0002	0.01%
2026-03-27	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5055	1.5385	1.5038	1.5368	0.0017	0.11%
2026-03-26	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5038	1.5368	1.5065	1.5395	-0.0027	-0.18%
2026-03-25	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5065	1.5395	1.5031	1.5361	0.0034	0.23%
2026-03-24	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5031	1.5361	1.4988	1.5318	0.0043	0.29%
2026-03-23	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.4988	1.5318	1.5074	1.5404	-0.0086	-0.57%
2026-03-20	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5074	1.5404	1.5086	1.5416	-0.0012	-0.08%
2026-03-19	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.5086	1.5416	1.5130	1.5460	-0.0044	-0.29%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%