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中信保诚中证800有色指数(LOF)A(信诚有色)基金净值查询(165520)

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今天最新净值 2.7111 -0.0215 -0.79% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.1235 -0.0207 -0.6575% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2824
成立日期：2013-08-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.018亿份
最近份额：7.6556亿
最近资产：15.40亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：黄稚

近一周中信保诚中证800有色指数(LOF)A|信诚有色基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信保诚中证800有色指数(LOF)A(165520)基金累计收益率-4.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	2.7494	2.3059	2.7111	2.2824	0.0383	1.41%
2026-09-15	165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	2.7111	2.2824	2.7326	2.2956	-0.0215	-0.79%
2026-09-14	165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	2.7326	2.2956	2.7499	2.3062	-0.0173	-0.63%
2026-09-11	165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	2.7499	2.3062	2.8567	2.3715	-0.1068	-3.88%
2026-09-10	165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	2.8567	2.3715	2.8872	2.3902	-0.0305	-1.06%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	2.3002	0.95%
中信保诚至泰中短债A	1.2785	0.02%
中信保诚增强LOF	1.2369	0.02%
中信保诚双盈LOF	1.0415	0.02%
中信保诚优质纯债债券A	1.1173	0.02%
中信保诚优质纯债债券B	1.0892	0.02%
中信保诚至泰中短债C	1.3403	0.01%
中信保诚三得益债券A	1.2664	-0.02%
中信保诚三得益债券B	1.2408	-0.02%
中信保诚中小盘混合A	5.4812	4.91%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A	1.2739	1.81%