中信保诚中证800有色指数(LOF)A(信诚有色)基金净值查询(165520)
今天最新净值
2.7326
-0.0173 -0.63%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.1235
-0.0207 -0.6575%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2956
- 成立日期：2013-08-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：3.018亿份
- 最近份额：7.6556亿
- 最近资产：15.40亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：黄稚
近一月中信保诚中证800有色指数(LOF)A|信诚有色基金净值查询
近一月,中信保诚中证800有色指数(LOF)A(165520)基金累计收益率-3.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
165520 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.7111 |
2.2824 |
2.7326 |
2.2956 |
-0.0215 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
165520 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.7326 |
2.2956 |
2.7499 |
2.3062 |
-0.0173 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
165520 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.7499 |
2.3062 |
2.8567 |
2.3715 |
-0.1068 |
-3.88% |
| 2026-09-10 |
165520 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.8567 |
2.3715 |
2.8872 |
2.3902 |
-0.0305 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
165520 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.8872 |
2.3902 |
2.8454 |
2.3646 |
0.0418 |
1.47% |
| 2026-09-08 |
165520 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.8454 |
2.3646 |
2.8044 |
2.3395 |
0.0410 |
1.46% |
| 2026-09-07 |
165520 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.8044 |
2.3395 |
2.8212 |
2.3498 |
-0.0168 |
-0.60% |
| 2026-09-04 |
165520 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.8212 |
2.3498 |
2.8579 |
2.3723 |
-0.0367 |
-1.28% |
| 2026-09-03 |
165520 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.8579 |
2.3723 |
2.8266 |
2.3531 |
0.0313 |
1.11% |
| 2026-09-02 |
165520 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.8266 |
2.3531 |
2.8894 |
2.3915 |
-0.0628 |
-2.22% |
|
|
| 2026-09-01 |
165520 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.8894 |
2.3915 |
2.9181 |
2.4091 |
-0.0287 |
-0.98% |
| 2026-08-31 |
165520 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.9181 |
2.4091 |
2.9591 |
2.4342 |
-0.0410 |
-1.41% |
| 2026-08-28 |
165520 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.9591 |
2.4342 |
2.9432 |
2.4245 |
0.0159 |
0.54% |
| 2026-08-27 |
165520 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.9432 |
2.4245 |
2.9018 |
2.3991 |
0.0414 |
1.43% |
| 2026-08-26 |
165520 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.9018 |
2.3991 |
2.8483 |
2.3664 |
0.0535 |
1.88% |
| 2026-08-25 |
165520 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.8483 |
2.3664 |
2.9203 |
2.4104 |
-0.0720 |
-2.53% |
| 2026-08-24 |
165520 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.9203 |
2.4104 |
2.9131 |
2.4060 |
0.0072 |
0.25% |
| 2026-08-21 |
165520 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.9131 |
2.4060 |
2.8347 |
2.3581 |
0.0784 |
2.77% |
| 2026-08-20 |
165520 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.8347 |
2.3581 |
2.8034 |
2.3389 |
0.0313 |
1.12% |
| 2026-08-19 |
165520 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.8034 |
2.3389 |
2.8830 |
2.3876 |
-0.0796 |
-2.76% |
| 2026-08-18 |
165520 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.8830 |
2.3876 |
2.8989 |
2.3974 |
-0.0159 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
165520 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
2.8989 |
2.3974 |
2.8235 |
2.3512 |
0.0754 |
2.67% |
