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中银转债增强债券A(中银转债A)基金净值查询(163816)

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今天最新净值 3.3649 0.0144 0.43% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 3.5606 0.0023 0.0636% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.3649
  • 成立日期：2011-06-29
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：26.094亿份
  • 最近份额：2.6089亿
  • 最近资产：8.27亿元
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：范锐
近半年中银转债增强债券A|中银转债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,中银转债增强债券A(163816)基金累计收益率-6.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 163816 中银转债增强债券A 3.3609 3.3609 3.3649 3.3649 -0.0040 -0.12%
2026-09-16 163816 中银转债增强债券A 3.3649 3.3649 3.3505 3.3505 0.0144 0.43%
2026-09-15 163816 中银转债增强债券A 3.3505 3.3505 3.3672 3.3672 -0.0167 -0.50%
2026-09-14 163816 中银转债增强债券A 3.3672 3.3672 3.3472 3.3472 0.0200 0.60%
2026-09-11 163816 中银转债增强债券A 3.3472 3.3472 3.3682 3.3682 -0.0210 -0.62%
2026-09-10 163816 中银转债增强债券A 3.3682 3.3682 3.3836 3.3836 -0.0154 -0.46%
2026-09-09 163816 中银转债增强债券A 3.3836 3.3836 3.3985 3.3985 -0.0149 -0.44%
2026-09-08 163816 中银转债增强债券A 3.3985 3.3985 3.3994 3.3994 -0.0009 -0.03%
2026-09-07 163816 中银转债增强债券A 3.3994 3.3994 3.4005 3.4005 -0.0011 -0.03%
2026-09-04 163816 中银转债增强债券A 3.4005 3.4005 3.4063 3.4063 -0.0058 -0.17%
2026-09-03 163816 中银转债增强债券A 3.4063 3.4063 3.4007 3.4007 0.0056 0.16%
2026-09-02 163816 中银转债增强债券A 3.4007 3.4007 3.4095 3.4095 -0.0088 -0.26%
2026-09-01 163816 中银转债增强债券A 3.4095 3.4095 3.4082 3.4082 0.0013 0.04%
2026-08-31 163816 中银转债增强债券A 3.4082 3.4082 3.4164 3.4164 -0.0082 -0.24%
2026-08-28 163816 中银转债增强债券A 3.4164 3.4164 3.4283 3.4283 -0.0119 -0.35%
2026-08-27 163816 中银转债增强债券A 3.4283 3.4283 3.4221 3.4221 0.0062 0.18%
2026-08-26 163816 中银转债增强债券A 3.4221 3.4221 3.4057 3.4057 0.0164 0.48%
2026-08-25 163816 中银转债增强债券A 3.4057 3.4057 3.4008 3.4008 0.0049 0.14%
2026-08-24 163816 中银转债增强债券A 3.4008 3.4008 3.4093 3.4093 -0.0085 -0.25%
2026-08-21 163816 中银转债增强债券A 3.4093 3.4093 3.4090 3.4090 0.0003 0.01%
2026-08-20 163816 中银转债增强债券A 3.4090 3.4090 3.4049 3.4049 0.0041 0.12%
2026-08-19 163816 中银转债增强债券A 3.4049 3.4049 3.4319 3.4319 -0.0270 -0.79%
2026-08-18 163816 中银转债增强债券A 3.4319 3.4319 3.4348 3.4348 -0.0029 -0.08%
2026-08-17 163816 中银转债增强债券A 3.4348 3.4348 3.4139 3.4139 0.0209 0.61%
2026-08-14 163816 中银转债增强债券A 3.4139 3.4139 3.4199 3.4199 -0.0060 -0.18%
2026-08-13 163816 中银转债增强债券A 3.4199 3.4199 3.4434 3.4434 -0.0235 -0.68%
2026-08-12 163816 中银转债增强债券A 3.4434 3.4434 3.4483 3.4483 -0.0049 -0.14%
2026-08-11 163816 中银转债增强债券A 3.4483 3.4483 3.4565 3.4565 -0.0082 -0.24%
2026-08-10 163816 中银转债增强债券A 3.4565 3.4565 3.4641 3.4641 -0.0076 -0.22%
2026-08-07 163816 中银转债增强债券A 3.4641 3.4641 3.4552 3.4552 0.0089 0.26%
2026-08-06 163816 中银转债增强债券A 3.4552 3.4552 3.4699 3.4699 -0.0147 -0.42%
2026-08-05 163816 中银转债增强债券A 3.4699 3.4699 3.4589 3.4589 0.0110 0.32%
2026-08-04 163816 中银转债增强债券A 3.4589 3.4589 3.4562 3.4562 0.0027 0.08%
2026-08-03 163816 中银转债增强债券A 3.4562 3.4562 3.4554 3.4554 0.0008 0.02%
2026-07-31 163816 中银转债增强债券A 3.4554 3.4554 3.4484 3.4484 0.0070 0.20%
2026-07-30 163816 中银转债增强债券A 3.4484 3.4484 3.4611 3.4611 -0.0127 -0.37%
2026-07-29 163816 中银转债增强债券A 3.4611 3.4611 3.4384 3.4384 0.0227 0.66%
2026-07-28 163816 中银转债增强债券A 3.4384 3.4384 3.4671 3.4671 -0.0287 -0.83%
2026-07-27 163816 中银转债增强债券A 3.4671 3.4671 3.4420 3.4420 0.0251 0.73%
2026-07-24 163816 中银转债增强债券A 3.4420 3.4420 3.4766 3.4766 -0.0346 -1.00%
2026-07-23 163816 中银转债增强债券A 3.4766 3.4766 3.4655 3.4655 0.0111 0.32%
2026-07-22 163816 中银转债增强债券A 3.4655 3.4655 3.4563 3.4563 0.0092 0.27%
2026-07-21 163816 中银转债增强债券A 3.4563 3.4563 3.4324 3.4324 0.0239 0.70%
2026-07-20 163816 中银转债增强债券A 3.4324 3.4324 3.3988 3.3988 0.0336 0.99%
2026-07-17 163816 中银转债增强债券A 3.3988 3.3988 3.4289 3.4289 -0.0301 -0.88%
2026-07-16 163816 中银转债增强债券A 3.4289 3.4289 3.4375 3.4375 -0.0086 -0.25%
2026-07-15 163816 中银转债增强债券A 3.4375 3.4375 3.4203 3.4203 0.0172 0.50%
2026-07-14 163816 中银转债增强债券A 3.4203 3.4203 3.3778 3.3778 0.0425 1.26%
2026-07-13 163816 中银转债增强债券A 3.3778 3.3778 3.4131 3.4131 -0.0353 -1.03%
2026-07-10 163816 中银转债增强债券A 3.4131 3.4131 3.4119 3.4119 0.0012 0.04%
2026-07-09 163816 中银转债增强债券A 3.4119 3.4119 3.4100 3.4100 0.0019 0.06%
2026-07-08 163816 中银转债增强债券A 3.4100 3.4100 3.4240 3.4240 -0.0140 -0.41%
2026-07-07 163816 中银转债增强债券A 3.4240 3.4240 3.4563 3.4563 -0.0323 -0.93%
2026-07-06 163816 中银转债增强债券A 3.4563 3.4563 3.4350 3.4350 0.0213 0.62%
2026-07-03 163816 中银转债增强债券A 3.4350 3.4350 3.4062 3.4062 0.0288 0.85%
2026-07-02 163816 中银转债增强债券A 3.4062 3.4062 3.4014 3.4014 0.0048 0.14%
2026-07-01 163816 中银转债增强债券A 3.4014 3.4014 3.3639 3.3639 0.0375 1.11%
2026-06-30 163816 中银转债增强债券A 3.3639 3.3639 3.3496 3.3496 0.0143 0.43%
2026-06-29 163816 中银转债增强债券A 3.3496 3.3496 3.3400 3.3400 0.0096 0.29%
2026-06-26 163816 中银转债增强债券A 3.3400 3.3400 3.3822 3.3822 -0.0422 -1.25%
2026-06-25 163816 中银转债增强债券A 3.3822 3.3822 3.3969 3.3969 -0.0147 -0.43%
2026-06-24 163816 中银转债增强债券A 3.3969 3.3969 3.4101 3.4101 -0.0132 -0.39%
2026-06-23 163816 中银转债增强债券A 3.4101 3.4101 3.4395 3.4395 -0.0294 -0.85%
2026-06-22 163816 中银转债增强债券A 3.4395 3.4395 3.4162 3.4162 0.0233 0.68%
2026-06-18 163816 中银转债增强债券A 3.4162 3.4162 3.4470 3.4470 -0.0308 -0.89%
2026-06-17 163816 中银转债增强债券A 3.4470 3.4470 3.4648 3.4648 -0.0178 -0.51%
2026-06-16 163816 中银转债增强债券A 3.4648 3.4648 3.4658 3.4658 -0.0010 -0.03%
2026-06-15 163816 中银转债增强债券A 3.4658 3.4658 3.4326 3.4326 0.0332 0.97%
2026-06-12 163816 中银转债增强债券A 3.4326 3.4326 3.4082 3.4082 0.0244 0.72%
2026-06-11 163816 中银转债增强债券A 3.4082 3.4082 3.4060 3.4060 0.0022 0.06%
2026-06-10 163816 中银转债增强债券A 3.4060 3.4060 3.4171 3.4171 -0.0111 -0.32%
2026-06-09 163816 中银转债增强债券A 3.4171 3.4171 3.4028 3.4028 0.0143 0.42%
2026-06-08 163816 中银转债增强债券A 3.4028 3.4028 3.4293 3.4293 -0.0265 -0.77%
2026-06-05 163816 中银转债增强债券A 3.4293 3.4293 3.4267 3.4267 0.0026 0.08%
2026-06-04 163816 中银转债增强债券A 3.4267 3.4267 3.4494 3.4494 -0.0227 -0.66%
2026-06-03 163816 中银转债增强债券A 3.4494 3.4494 3.4630 3.4630 -0.0136 -0.39%
2026-06-02 163816 中银转债增强债券A 3.4630 3.4630 3.4669 3.4669 -0.0039 -0.11%
2026-06-01 163816 中银转债增强债券A 3.4669 3.4669 3.4464 3.4464 0.0205 0.59%
2026-05-29 163816 中银转债增强债券A 3.4464 3.4464 3.4592 3.4592 -0.0128 -0.37%
2026-05-28 163816 中银转债增强债券A 3.4592 3.4592 3.4541 3.4541 0.0051 0.15%
2026-05-27 163816 中银转债增强债券A 3.4541 3.4541 3.4792 3.4792 -0.0251 -0.72%
2026-05-26 163816 中银转债增强债券A 3.4792 3.4792 3.5031 3.5031 -0.0239 -0.68%
2026-05-25 163816 中银转债增强债券A 3.5031 3.5031 3.5026 3.5026 0.0005 0.01%
2026-05-22 163816 中银转债增强债券A 3.5026 3.5026 3.4900 3.4900 0.0126 0.36%
2026-05-21 163816 中银转债增强债券A 3.4900 3.4900 3.5261 3.5261 -0.0361 -1.02%
2026-05-20 163816 中银转债增强债券A 3.5261 3.5261 3.5410 3.5410 -0.0149 -0.42%
2026-05-19 163816 中银转债增强债券A 3.5410 3.5410 3.5097 3.5097 0.0313 0.89%
2026-05-18 163816 中银转债增强债券A 3.5097 3.5097 3.5350 3.5350 -0.0253 -0.72%
2026-05-15 163816 中银转债增强债券A 3.5350 3.5350 3.5594 3.5594 -0.0244 -0.69%
2026-05-14 163816 中银转债增强债券A 3.5594 3.5594 3.6150 3.6150 -0.0556 -1.54%
2026-05-13 163816 中银转债增强债券A 3.6150 3.6150 3.6068 3.6068 0.0082 0.23%
2026-05-12 163816 中银转债增强债券A 3.6068 3.6068 3.6250 3.6250 -0.0182 -0.50%
2026-05-11 163816 中银转债增强债券A 3.6250 3.6250 3.6052 3.6052 0.0198 0.55%
2026-05-08 163816 中银转债增强债券A 3.6052 3.6052 3.6053 3.6053 -0.0001 0.00%
2026-04-30 163816 中银转债增强债券A 3.5718 3.5718 3.5723 3.5723 -0.0005 -0.01%
2026-04-29 163816 中银转债增强债券A 3.5723 3.5723 3.5528 3.5528 0.0195 0.55%
2026-04-28 163816 中银转债增强债券A 3.5528 3.5528 3.5681 3.5681 -0.0153 -0.43%
2026-04-27 163816 中银转债增强债券A 3.5681 3.5681 3.5711 3.5711 -0.0030 -0.08%
2026-04-24 163816 中银转债增强债券A 3.5711 3.5711 3.5753 3.5753 -0.0042 -0.12%
2026-04-23 163816 中银转债增强债券A 3.5753 3.5753 3.5818 3.5818 -0.0065 -0.18%
2026-04-22 163816 中银转债增强债券A 3.5818 3.5818 3.5691 3.5691 0.0127 0.36%
2026-04-21 163816 中银转债增强债券A 3.5691 3.5691 3.5746 3.5746 -0.0055 -0.15%
2026-04-20 163816 中银转债增强债券A 3.5746 3.5746 3.5706 3.5706 0.0040 0.11%
2026-04-17 163816 中银转债增强债券A 3.5706 3.5706 3.5721 3.5721 -0.0015 -0.04%
2026-04-16 163816 中银转债增强债券A 3.5721 3.5721 3.5480 3.5480 0.0241 0.68%
2026-04-15 163816 中银转债增强债券A 3.5480 3.5480 3.5551 3.5551 -0.0071 -0.20%
2026-04-14 163816 中银转债增强债券A 3.5551 3.5551 3.5352 3.5352 0.0199 0.56%
2026-04-13 163816 中银转债增强债券A 3.5352 3.5352 3.5412 3.5412 -0.0060 -0.17%
2026-04-10 163816 中银转债增强债券A 3.5412 3.5412 3.5421 3.5421 -0.0009 -0.03%
2026-04-09 163816 中银转债增强债券A 3.5421 3.5421 3.5636 3.5636 -0.0215 -0.60%
2026-04-08 163816 中银转债增强债券A 3.5636 3.5636 3.4820 3.4820 0.0816 2.34%
2026-04-07 163816 中银转债增强债券A 3.4820 3.4820 3.4798 3.4798 0.0022 0.06%
2026-04-03 163816 中银转债增强债券A 3.4798 3.4798 3.4936 3.4936 -0.0138 -0.40%
2026-04-02 163816 中银转债增强债券A 3.4936 3.4936 3.5150 3.5150 -0.0214 -0.61%
2026-04-01 163816 中银转债增强债券A 3.5150 3.5150 3.4546 3.4546 0.0604 1.75%
2026-03-31 163816 中银转债增强债券A 3.4546 3.4546 3.4879 3.4879 -0.0333 -0.95%
2026-03-30 163816 中银转债增强债券A 3.4879 3.4879 3.5111 3.5111 -0.0232 -0.66%
2026-03-27 163816 中银转债增强债券A 3.5111 3.5111 3.4934 3.4934 0.0177 0.51%
2026-03-26 163816 中银转债增强债券A 3.4934 3.4934 3.5302 3.5302 -0.0368 -1.04%
2026-03-25 163816 中银转债增强债券A 3.5302 3.5302 3.5108 3.5108 0.0194 0.55%
2026-03-24 163816 中银转债增强债券A 3.5108 3.5108 3.4664 3.4664 0.0444 1.28%
2026-03-23 163816 中银转债增强债券A 3.4664 3.4664 3.5094 3.5094 -0.0430 -1.23%
2026-03-20 163816 中银转债增强债券A 3.5094 3.5094 3.5251 3.5251 -0.0157 -0.45%
2026-03-19 163816 中银转债增强债券A 3.5251 3.5251 3.5642 3.5642 -0.0391 -1.10%
2026-03-18 163816 中银转债增强债券A 3.5642 3.5642 3.5583 3.5583 0.0059 0.17%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银科技创新一年定期开放混合 1.2847 3.91%
中银新趋势混合A 3.0688 3.24%
中银新经济灵活配置混合A 3.7852 3.11%
中银研究精选A 1.1473 3.08%
中银健康生活混合A 1.8134 2.95%
中银先锋半导体混合发起A 1.1519 2.93%
中银先锋半导体混合发起C 1.1489 2.93%
中银科创 1.6861 2.82%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6511 2.69%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6483 2.69%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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