天治核心成长混合(LOF)(天治核心)基金净值查询(163503)
今天最新净值
0.3952
-0.0023 -0.58%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.4198
0.0011 0.2615%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1870
- 成立日期：2006-01-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：3.135亿份
- 最近份额：6.0842亿
- 最近资产：2.73亿
- 基金公司：天治基金
- 基金经理：卓佳亮 李申
近半年天治核心成长混合(LOF)|天治核心基金净值查询
近半年,天治核心成长混合(LOF)(163503)基金累计收益率-5.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4008 |
2.1979 |
0.3952 |
2.1870 |
0.0056 |
1.42% |
| 2026-09-17 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.3952 |
2.1870 |
0.3975 |
2.1915 |
-0.0023 |
-0.58% |
| 2026-09-16 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.3975 |
2.1915 |
0.3946 |
2.1858 |
0.0029 |
0.73% |
| 2026-09-15 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.3946 |
2.1858 |
0.3970 |
2.1905 |
-0.0024 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.3970 |
2.1905 |
0.3982 |
2.1928 |
-0.0012 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.3982 |
2.1928 |
0.4032 |
2.2026 |
-0.0050 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4032 |
2.2026 |
0.4040 |
2.2042 |
-0.0008 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4040 |
2.2042 |
0.4033 |
2.2028 |
0.0007 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4033 |
2.2028 |
0.4060 |
2.2081 |
-0.0027 |
-0.67% |
| 2026-09-07 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4060 |
2.2081 |
0.4051 |
2.2063 |
0.0009 |
0.22% |
|
|
| 2026-09-04 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4051 |
2.2063 |
0.4090 |
2.2139 |
-0.0039 |
-0.95% |
| 2026-09-03 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4090 |
2.2139 |
0.4074 |
2.2108 |
0.0016 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4074 |
2.2108 |
0.4131 |
2.2219 |
-0.0057 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4131 |
2.2219 |
0.4177 |
2.2309 |
-0.0046 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4177 |
2.2309 |
0.4165 |
2.2285 |
0.0012 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4165 |
2.2285 |
0.4199 |
2.2352 |
-0.0034 |
-0.81% |
| 2026-08-27 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4199 |
2.2352 |
0.4145 |
2.2246 |
0.0054 |
1.30% |
| 2026-08-26 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4145 |
2.2246 |
0.4126 |
2.2209 |
0.0019 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4126 |
2.2209 |
0.4141 |
2.2239 |
-0.0015 |
-0.36% |
| 2026-08-24 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4141 |
2.2239 |
0.4196 |
2.2346 |
-0.0055 |
-1.31% |
| 2026-08-21 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4196 |
2.2346 |
0.4187 |
2.2328 |
0.0009 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4187 |
2.2328 |
0.4179 |
2.2313 |
0.0008 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4179 |
2.2313 |
0.4329 |
2.2605 |
-0.0150 |
-3.47% |
| 2026-08-18 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4329 |
2.2605 |
0.4337 |
2.2621 |
-0.0008 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4337 |
2.2621 |
0.4228 |
2.2408 |
0.0109 |
2.58% |
|
|
| 2026-08-14 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4228 |
2.2408 |
0.4221 |
2.2395 |
0.0007 |
0.17% |
| 2026-08-13 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4221 |
2.2395 |
0.4244 |
2.2440 |
-0.0023 |
-0.54% |
| 2026-08-12 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4244 |
2.2440 |
0.4215 |
2.2383 |
0.0029 |
0.69% |
| 2026-08-11 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4215 |
2.2383 |
0.4264 |
2.2479 |
-0.0049 |
-1.15% |
| 2026-08-10 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4264 |
2.2479 |
0.4254 |
2.2459 |
0.0010 |
0.24% |
| 2026-08-07 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4254 |
2.2459 |
0.4194 |
2.2342 |
0.0060 |
1.43% |
| 2026-08-06 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4194 |
2.2342 |
0.4197 |
2.2348 |
-0.0003 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4197 |
2.2348 |
0.4115 |
2.2188 |
0.0082 |
1.99% |
| 2026-08-04 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4115 |
2.2188 |
0.4042 |
2.2045 |
0.0073 |
1.81% |
| 2026-08-03 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4042 |
2.2045 |
0.4106 |
2.2170 |
-0.0064 |
-1.56% |
| 2026-07-31 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4106 |
2.2170 |
0.4112 |
2.2182 |
-0.0006 |
-0.15% |
| 2026-07-30 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4112 |
2.2182 |
0.4176 |
2.2307 |
-0.0064 |
-1.53% |
| 2026-07-29 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4176 |
2.2307 |
0.4141 |
2.2239 |
0.0035 |
0.85% |
| 2026-07-28 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4141 |
2.2239 |
0.4271 |
2.2492 |
-0.0130 |
-3.04% |
| 2026-07-27 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4271 |
2.2492 |
0.4219 |
2.2391 |
0.0052 |
1.23% |
| 2026-07-24 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4219 |
2.2391 |
0.4297 |
2.2543 |
-0.0078 |
-1.82% |
| 2026-07-23 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4297 |
2.2543 |
0.4317 |
2.2582 |
-0.0020 |
-0.46% |
| 2026-07-22 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4317 |
2.2582 |
0.4355 |
2.2656 |
-0.0038 |
-0.87% |
| 2026-07-21 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4355 |
2.2656 |
0.4248 |
2.2447 |
0.0107 |
2.52% |
| 2026-07-20 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4248 |
2.2447 |
0.4224 |
2.2401 |
0.0024 |
0.57% |
| 2026-07-17 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4224 |
2.2401 |
0.4361 |
2.2668 |
-0.0137 |
-3.14% |
| 2026-07-16 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4361 |
2.2668 |
0.4455 |
2.2851 |
-0.0094 |
-2.11% |
| 2026-07-15 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4455 |
2.2851 |
0.4503 |
2.2945 |
-0.0048 |
-1.07% |
| 2026-07-14 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4503 |
2.2945 |
0.4399 |
2.2742 |
0.0104 |
2.36% |
| 2026-07-13 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4399 |
2.2742 |
0.4472 |
2.2885 |
-0.0073 |
-1.63% |
| 2026-07-10 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4472 |
2.2885 |
0.4616 |
2.3165 |
-0.0144 |
-3.12% |
| 2026-07-09 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4616 |
2.3165 |
0.4528 |
2.2994 |
0.0088 |
1.94% |
| 2026-07-08 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4528 |
2.2994 |
0.4580 |
2.3095 |
-0.0052 |
-1.14% |
| 2026-07-07 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4580 |
2.3095 |
0.4617 |
2.3167 |
-0.0037 |
-0.80% |
| 2026-07-06 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4617 |
2.3167 |
0.4633 |
2.3199 |
-0.0016 |
-0.35% |
| 2026-07-03 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4633 |
2.3199 |
0.4646 |
2.3224 |
-0.0013 |
-0.28% |
| 2026-07-02 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4646 |
2.3224 |
0.4819 |
2.3562 |
-0.0173 |
-3.59% |
| 2026-07-01 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4819 |
2.3562 |
0.4891 |
2.3702 |
-0.0072 |
-1.47% |
| 2026-06-30 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4891 |
2.3702 |
0.4813 |
2.3550 |
0.0078 |
1.62% |
| 2026-06-29 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4813 |
2.3550 |
0.4763 |
2.3452 |
0.0050 |
1.05% |
| 2026-06-26 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4763 |
2.3452 |
0.4841 |
2.3605 |
-0.0078 |
-1.61% |
| 2026-06-25 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4841 |
2.3605 |
0.4764 |
2.3454 |
0.0077 |
1.62% |
| 2026-06-24 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4764 |
2.3454 |
0.4697 |
2.3324 |
0.0067 |
1.43% |
| 2026-06-23 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4697 |
2.3324 |
0.4831 |
2.3585 |
-0.0134 |
-2.77% |
| 2026-06-22 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4831 |
2.3585 |
0.4751 |
2.3429 |
0.0080 |
1.68% |
| 2026-06-18 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4751 |
2.3429 |
0.4704 |
2.3337 |
0.0047 |
1.00% |
| 2026-06-17 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4704 |
2.3337 |
0.4640 |
2.3212 |
0.0064 |
1.38% |
| 2026-06-16 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4640 |
2.3212 |
0.4608 |
2.3150 |
0.0032 |
0.69% |
| 2026-06-15 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4608 |
2.3150 |
0.4499 |
2.2937 |
0.0109 |
2.42% |
| 2026-06-12 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4499 |
2.2937 |
0.4469 |
2.2879 |
0.0030 |
0.67% |
| 2026-06-11 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4469 |
2.2879 |
0.4490 |
2.2920 |
-0.0021 |
-0.47% |
| 2026-06-10 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4490 |
2.2920 |
0.4536 |
2.3009 |
-0.0046 |
-1.01% |
| 2026-06-09 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4536 |
2.3009 |
0.4470 |
2.2881 |
0.0066 |
1.48% |
| 2026-06-08 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4470 |
2.2881 |
0.4540 |
2.3017 |
-0.0070 |
-1.54% |
| 2026-06-05 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4540 |
2.3017 |
0.4626 |
2.3185 |
-0.0086 |
-1.86% |
| 2026-06-04 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4626 |
2.3185 |
0.4637 |
2.3206 |
-0.0011 |
-0.24% |
| 2026-06-03 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4637 |
2.3206 |
0.4632 |
2.3197 |
0.0005 |
0.11% |
| 2026-06-02 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4632 |
2.3197 |
0.4594 |
2.3123 |
0.0038 |
0.83% |
| 2026-06-01 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4594 |
2.3123 |
0.4621 |
2.3175 |
-0.0027 |
-0.58% |
| 2026-05-29 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4621 |
2.3175 |
0.4716 |
2.3361 |
-0.0095 |
-2.01% |
| 2026-05-28 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4716 |
2.3361 |
0.4675 |
2.3281 |
0.0041 |
0.88% |
| 2026-05-27 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4675 |
2.3281 |
0.4717 |
2.3363 |
-0.0042 |
-0.89% |
| 2026-05-26 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4717 |
2.3363 |
0.4706 |
2.3341 |
0.0011 |
0.23% |
| 2026-05-25 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4706 |
2.3341 |
0.4631 |
2.3195 |
0.0075 |
1.62% |
| 2026-05-22 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4631 |
2.3195 |
0.4539 |
2.3015 |
0.0092 |
2.03% |
| 2026-05-21 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4539 |
2.3015 |
0.4644 |
2.3220 |
-0.0105 |
-2.26% |
| 2026-05-20 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4644 |
2.3220 |
0.4593 |
2.3121 |
0.0051 |
1.11% |
| 2026-05-19 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4593 |
2.3121 |
0.4574 |
2.3084 |
0.0019 |
0.42% |
| 2026-05-18 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4574 |
2.3084 |
0.4581 |
2.3097 |
-0.0007 |
-0.15% |
| 2026-05-15 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4581 |
2.3097 |
0.4629 |
2.3191 |
-0.0048 |
-1.04% |
| 2026-05-14 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4629 |
2.3191 |
0.4732 |
2.3392 |
-0.0103 |
-2.18% |
| 2026-05-13 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4732 |
2.3392 |
0.4691 |
2.3312 |
0.0041 |
0.87% |
| 2026-05-12 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4691 |
2.3312 |
0.4697 |
2.3324 |
-0.0006 |
-0.13% |
| 2026-05-11 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4697 |
2.3324 |
0.4659 |
2.3249 |
0.0038 |
0.82% |
| 2026-05-08 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4659 |
2.3249 |
0.4708 |
2.3345 |
-0.0049 |
-1.04% |
| 2026-04-30 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4633 |
2.3199 |
0.4614 |
2.3162 |
0.0019 |
0.41% |
| 2026-04-29 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4614 |
2.3162 |
0.4511 |
2.2961 |
0.0103 |
2.28% |
| 2026-04-28 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4511 |
2.2961 |
0.4490 |
2.2920 |
0.0021 |
0.47% |
| 2026-04-27 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4490 |
2.2920 |
0.4493 |
2.2925 |
-0.0003 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4493 |
2.2925 |
0.4494 |
2.2927 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4494 |
2.2927 |
0.4506 |
2.2951 |
-0.0012 |
-0.27% |
| 2026-04-22 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4506 |
2.2951 |
0.4446 |
2.2834 |
0.0060 |
1.35% |
| 2026-04-21 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4446 |
2.2834 |
0.4426 |
2.2795 |
0.0020 |
0.45% |
| 2026-04-20 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4426 |
2.2795 |
0.4406 |
2.2756 |
0.0020 |
0.45% |
| 2026-04-17 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4406 |
2.2756 |
0.4393 |
2.2730 |
0.0013 |
0.30% |
| 2026-04-16 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4393 |
2.2730 |
0.4314 |
2.2576 |
0.0079 |
1.83% |
| 2026-04-15 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4314 |
2.2576 |
0.4311 |
2.2570 |
0.0003 |
0.07% |
| 2026-04-14 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4311 |
2.2570 |
0.4243 |
2.2438 |
0.0068 |
1.60% |
| 2026-04-13 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4243 |
2.2438 |
0.4239 |
2.2430 |
0.0004 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4239 |
2.2430 |
0.4188 |
2.2330 |
0.0051 |
1.22% |
| 2026-04-09 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4188 |
2.2330 |
0.4178 |
2.2311 |
0.0010 |
0.24% |
| 2026-04-08 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4178 |
2.2311 |
0.4034 |
2.2030 |
0.0144 |
3.57% |
| 2026-04-07 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4034 |
2.2030 |
0.4025 |
2.2012 |
0.0009 |
0.22% |
| 2026-04-03 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4025 |
2.2012 |
0.4050 |
2.2061 |
-0.0025 |
-0.62% |
| 2026-04-02 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4050 |
2.2061 |
0.4087 |
2.2133 |
-0.0037 |
-0.91% |
| 2026-04-01 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4087 |
2.2133 |
0.4005 |
2.1973 |
0.0082 |
2.05% |
| 2026-03-31 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4005 |
2.1973 |
0.4063 |
2.2086 |
-0.0058 |
-1.43% |
| 2026-03-30 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4063 |
2.2086 |
0.4066 |
2.2092 |
-0.0003 |
-0.07% |
| 2026-03-27 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4066 |
2.2092 |
0.4041 |
2.2044 |
0.0025 |
0.62% |
| 2026-03-26 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4041 |
2.2044 |
0.4085 |
2.2129 |
-0.0044 |
-1.08% |
| 2026-03-25 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4085 |
2.2129 |
0.4036 |
2.2034 |
0.0049 |
1.21% |
| 2026-03-24 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4036 |
2.2034 |
0.3992 |
2.1948 |
0.0044 |
1.10% |
| 2026-03-23 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.3992 |
2.1948 |
0.4107 |
2.2172 |
-0.0115 |
-2.80% |
| 2026-03-20 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4107 |
2.2172 |
0.4111 |
2.2180 |
-0.0004 |
-0.10% |
| 2026-03-19 |
163503 |
天治核心成长混合(LOF) |
0.4111 |
2.2180 |
0.4192 |
2.2338 |
-0.0081 |
-1.93% |
