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兴全合宜混合(LOF)A(兴全合宜)基金净值查询(163417)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9891 -0.0172 -0.86% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.0585 0.0423 2.1002% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9891
成立日期：2018-01-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：101.6502亿
最近资产：140.05亿元
基金公司：兴全基金
基金经理：谢治宇薛怡然

近一周兴全合宜混合(LOF)A|兴全合宜基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全合宜混合(LOF)A(163417)基金累计收益率-4.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	163417	兴全合宜混合(LOF)A	2.0075	2.0075	1.9891	1.9891	0.0184	0.93%
2026-09-15	163417	兴全合宜混合(LOF)A	1.9891	1.9891	2.0063	2.0063	-0.0172	-0.86%
2026-09-14	163417	兴全合宜混合(LOF)A	2.0063	2.0063	1.9954	1.9954	0.0109	0.55%
2026-09-11	163417	兴全合宜混合(LOF)A	1.9954	1.9954	2.0199	2.0199	-0.0245	-1.21%
2026-09-10	163417	兴全合宜混合(LOF)A	2.0199	2.0199	2.0641	2.0641	-0.0442	-2.19%

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兴全基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全多维价值混合A	2.9333	1.66%
兴全多维价值混合C	2.8062	1.66%
兴全社会价值三年持有混合	2.2038	1.22%
兴全合宜LOF	2.0075	0.93%
兴全恒益债券A	1.5100	0.03%
兴全恒益债券C	1.4547	0.03%
兴全稳泰债券A	1.2417	0.02%
兴全兴泰债券	1.0303	0.02%
兴全恒裕债券A	1.2132	0.02%
兴全恒鑫债券A	1.1560	0.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%