申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A(申万电子)基金净值查询(163116)
今天最新净值
1.9012
0.0193 1.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4910
0.0185 1.2575%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2169
- 成立日期：2015-05-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.8371亿
- 最近资产：2.39亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：王赟杰
近一月申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A|申万电子基金净值查询
近一月,申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A(163116)基金累计收益率-6.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9657 |
2.2921 |
1.9012 |
2.2169 |
0.0645 |
3.39% |
| 2026-09-15 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9012 |
2.2169 |
1.8819 |
2.1944 |
0.0193 |
1.03% |
| 2026-09-14 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.8819 |
2.1944 |
1.9168 |
2.2350 |
-0.0349 |
-1.85% |
| 2026-09-11 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9168 |
2.2350 |
1.9276 |
2.2476 |
-0.0108 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9276 |
2.2476 |
1.9360 |
2.2574 |
-0.0084 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9360 |
2.2574 |
1.9346 |
2.2558 |
0.0014 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9346 |
2.2558 |
1.9532 |
2.2775 |
-0.0186 |
-0.95% |
| 2026-09-07 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9532 |
2.2775 |
1.8745 |
2.1857 |
0.0787 |
4.20% |
| 2026-09-04 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.8745 |
2.1857 |
1.9253 |
2.2450 |
-0.0508 |
-2.71% |
| 2026-09-03 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9253 |
2.2450 |
1.9338 |
2.2549 |
-0.0085 |
-0.44% |
|
|
| 2026-09-02 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9338 |
2.2549 |
1.9598 |
2.2852 |
-0.0260 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9598 |
2.2852 |
2.0157 |
2.3504 |
-0.0559 |
-2.85% |
| 2026-08-31 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.0157 |
2.3504 |
1.9764 |
2.3045 |
0.0393 |
1.99% |
| 2026-08-28 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9764 |
2.3045 |
2.0074 |
2.3407 |
-0.0310 |
-1.57% |
| 2026-08-27 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.0074 |
2.3407 |
1.9298 |
2.2502 |
0.0776 |
4.02% |
| 2026-08-26 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9298 |
2.2502 |
1.9077 |
2.2244 |
0.0221 |
1.16% |
| 2026-08-25 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9077 |
2.2244 |
1.9086 |
2.2255 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9086 |
2.2255 |
1.9715 |
2.2988 |
-0.0629 |
-3.19% |
| 2026-08-21 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9715 |
2.2988 |
1.9490 |
2.2726 |
0.0225 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9490 |
2.2726 |
1.9522 |
2.2763 |
-0.0032 |
-0.16% |
| 2026-08-19 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9522 |
2.2763 |
2.1063 |
2.4560 |
-0.1541 |
-7.89% |
| 2026-08-18 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.1063 |
2.4560 |
2.1205 |
2.4726 |
-0.0142 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.1205 |
2.4726 |
2.0343 |
2.3721 |
0.0862 |
4.24% |
