申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A(申万电子)基金净值查询(163116)
今天最新净值
1.9012
0.0193 1.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4910
0.0185 1.2575%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2169
- 成立日期：2015-05-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.8371亿
- 最近资产：2.39亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：王赟杰
近一季申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A|申万电子基金净值查询
近一季,申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A(163116)基金累计收益率-11.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9657 |
2.2921 |
1.9012 |
2.2169 |
0.0645 |
3.39% |
| 2026-09-15 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9012 |
2.2169 |
1.8819 |
2.1944 |
0.0193 |
1.03% |
| 2026-09-14 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.8819 |
2.1944 |
1.9168 |
2.2350 |
-0.0349 |
-1.85% |
| 2026-09-11 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9168 |
2.2350 |
1.9276 |
2.2476 |
-0.0108 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9276 |
2.2476 |
1.9360 |
2.2574 |
-0.0084 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9360 |
2.2574 |
1.9346 |
2.2558 |
0.0014 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9346 |
2.2558 |
1.9532 |
2.2775 |
-0.0186 |
-0.95% |
| 2026-09-07 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9532 |
2.2775 |
1.8745 |
2.1857 |
0.0787 |
4.20% |
| 2026-09-04 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.8745 |
2.1857 |
1.9253 |
2.2450 |
-0.0508 |
-2.71% |
| 2026-09-03 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9253 |
2.2450 |
1.9338 |
2.2549 |
-0.0085 |
-0.44% |
|
|
| 2026-09-02 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9338 |
2.2549 |
1.9598 |
2.2852 |
-0.0260 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9598 |
2.2852 |
2.0157 |
2.3504 |
-0.0559 |
-2.85% |
| 2026-08-31 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.0157 |
2.3504 |
1.9764 |
2.3045 |
0.0393 |
1.99% |
| 2026-08-28 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9764 |
2.3045 |
2.0074 |
2.3407 |
-0.0310 |
-1.57% |
| 2026-08-27 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.0074 |
2.3407 |
1.9298 |
2.2502 |
0.0776 |
4.02% |
| 2026-08-26 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9298 |
2.2502 |
1.9077 |
2.2244 |
0.0221 |
1.16% |
| 2026-08-25 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9077 |
2.2244 |
1.9086 |
2.2255 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9086 |
2.2255 |
1.9715 |
2.2988 |
-0.0629 |
-3.19% |
| 2026-08-21 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9715 |
2.2988 |
1.9490 |
2.2726 |
0.0225 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9490 |
2.2726 |
1.9522 |
2.2763 |
-0.0032 |
-0.16% |
| 2026-08-19 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9522 |
2.2763 |
2.1063 |
2.4560 |
-0.1541 |
-7.89% |
| 2026-08-18 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.1063 |
2.4560 |
2.1205 |
2.4726 |
-0.0142 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.1205 |
2.4726 |
2.0343 |
2.3721 |
0.0862 |
4.24% |
| 2026-08-14 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.0343 |
2.3721 |
2.0212 |
2.3568 |
0.0131 |
0.65% |
| 2026-08-13 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.0212 |
2.3568 |
2.0462 |
2.3859 |
-0.0250 |
-1.22% |
|
|
| 2026-08-12 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.0462 |
2.3859 |
2.0106 |
2.3444 |
0.0356 |
1.77% |
| 2026-08-11 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.0106 |
2.3444 |
2.0321 |
2.3695 |
-0.0215 |
-1.06% |
| 2026-08-10 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.0321 |
2.3695 |
2.0432 |
2.3824 |
-0.0111 |
-0.54% |
| 2026-08-07 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.0432 |
2.3824 |
1.9722 |
2.2996 |
0.0710 |
3.60% |
| 2026-08-06 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9722 |
2.2996 |
1.9423 |
2.2648 |
0.0299 |
1.54% |
| 2026-08-05 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9423 |
2.2648 |
1.8335 |
2.1379 |
0.1088 |
5.93% |
| 2026-08-04 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.8335 |
2.1379 |
1.7339 |
2.0218 |
0.0996 |
5.74% |
| 2026-08-03 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.7339 |
2.0218 |
1.8290 |
2.1327 |
-0.0951 |
-5.48% |
| 2026-07-31 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.8290 |
2.1327 |
1.7666 |
2.0599 |
0.0624 |
3.53% |
| 2026-07-30 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.7666 |
2.0599 |
1.8852 |
2.1982 |
-0.1186 |
-6.71% |
| 2026-07-29 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.8852 |
2.1982 |
1.9101 |
2.2272 |
-0.0249 |
-1.32% |
| 2026-07-28 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9101 |
2.2272 |
2.0634 |
2.4060 |
-0.1533 |
-8.03% |
| 2026-07-27 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.0634 |
2.4060 |
2.0016 |
2.3339 |
0.0618 |
3.09% |
| 2026-07-24 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.0016 |
2.3339 |
2.0156 |
2.3503 |
-0.0140 |
-0.69% |
| 2026-07-23 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.0156 |
2.3503 |
2.0721 |
2.4161 |
-0.0565 |
-2.80% |
| 2026-07-22 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.0721 |
2.4161 |
2.1212 |
2.4734 |
-0.0491 |
-2.31% |
| 2026-07-21 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.1212 |
2.4734 |
1.9220 |
2.2411 |
0.1992 |
10.36% |
| 2026-07-20 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
1.9220 |
2.2411 |
2.0044 |
2.3372 |
-0.0824 |
-4.29% |
| 2026-07-17 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.0044 |
2.3372 |
2.1713 |
2.5318 |
-0.1669 |
-7.69% |
| 2026-07-16 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.1713 |
2.5318 |
2.2522 |
2.6261 |
-0.0809 |
-3.59% |
| 2026-07-15 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.2522 |
2.6261 |
2.3477 |
2.7375 |
-0.0955 |
-4.24% |
| 2026-07-14 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.3477 |
2.7375 |
2.2765 |
2.6545 |
0.0712 |
3.13% |
| 2026-07-13 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.2765 |
2.6545 |
2.3996 |
2.7980 |
-0.1231 |
-5.41% |
| 2026-07-10 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.3996 |
2.7980 |
2.5359 |
2.9569 |
-0.1363 |
-5.68% |
| 2026-07-09 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.5359 |
2.9569 |
2.3628 |
2.7551 |
0.1731 |
7.33% |
| 2026-07-08 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.3628 |
2.7551 |
2.3747 |
2.7690 |
-0.0119 |
-0.50% |
| 2026-07-07 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.3747 |
2.7690 |
2.3839 |
2.7797 |
-0.0092 |
-0.39% |
| 2026-07-06 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.3839 |
2.7797 |
2.3959 |
2.7937 |
-0.0120 |
-0.50% |
| 2026-07-03 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.3959 |
2.7937 |
2.3823 |
2.7778 |
0.0136 |
0.57% |
| 2026-07-02 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.3823 |
2.7778 |
2.5901 |
3.0201 |
-0.2078 |
-8.72% |
| 2026-07-01 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.5901 |
3.0201 |
2.6820 |
3.1273 |
-0.0919 |
-3.55% |
| 2026-06-30 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.6820 |
3.1273 |
2.5940 |
3.0247 |
0.0880 |
3.39% |
| 2026-06-29 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.5940 |
3.0247 |
2.5337 |
2.9544 |
0.0603 |
2.38% |
| 2026-06-26 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.5337 |
2.9544 |
2.5831 |
3.0120 |
-0.0494 |
-1.91% |
| 2026-06-25 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.5831 |
3.0120 |
2.4616 |
2.8703 |
0.1215 |
4.94% |
| 2026-06-24 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.4616 |
2.8703 |
2.3518 |
2.7423 |
0.1098 |
4.67% |
| 2026-06-23 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.3518 |
2.7423 |
2.4185 |
2.8200 |
-0.0667 |
-2.76% |
| 2026-06-22 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.4185 |
2.8200 |
2.3766 |
2.7712 |
0.0419 |
1.76% |
| 2026-06-18 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.3766 |
2.7712 |
2.2888 |
2.6688 |
0.0878 |
3.84% |
| 2026-06-17 |
163116 |
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A |
2.2888 |
2.6688 |
2.1876 |
2.5508 |
0.1012 |
4.63% |
