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宏利集利债券C(泰达荷银集利债券C)基金净值查询(162299)

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今天最新净值 1.4061 -0.0050 -0.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3018 0.0046 0.3565% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1823
成立日期：2008-09-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：22.941亿份
最近份额：25.5506亿
最近资产：30.86亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：李宇璐石磊

近一周宏利集利债券C|泰达荷银集利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宏利集利债券C(162299)基金累计收益率-0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	162299	宏利集利债券C	1.4054	2.1816	1.4061	2.1823	-0.0007	-0.05%
2026-09-14	162299	宏利集利债券C	1.4061	2.1823	1.4111	2.1873	-0.0050	-0.35%
2026-09-11	162299	宏利集利债券C	1.4111	2.1873	1.4108	2.1870	0.0003	0.02%
2026-09-10	162299	宏利集利债券C	1.4108	2.1870	1.4139	2.1901	-0.0031	-0.22%
2026-09-09	162299	宏利集利债券C	1.4139	2.1901	1.4117	2.1879	0.0022	0.16%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4120	4.28%
宏利首选企业股票A	1.9390	4.03%
宏利景气领航两年持有混合	2.2629	4.01%
宏利绩优混合A	4.4507	3.95%
宏利先进制造股票A	1.6809	3.95%
宏利先进制造股票C	1.6565	3.95%
宏利复兴混合A	4.6520	3.91%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0848	3.91%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1122	3.90%
宏利成长混合	6.9603	3.76%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%