融通可转债债券A(融通标普A)基金净值查询(161624)

今天最新净值 1.0858 0.0089 0.83% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1586 0.0047 0.4101% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1958
成立日期：2013-03-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：13.095亿份
最近份额：0.8832亿
最近资产：0.88亿
基金公司：融通基金
基金经理：樊鑫

近一月融通可转债债券A|融通标普A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,融通可转债债券A(161624)基金累计收益率-2.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	161624	融通可转债债券A	1.0802	1.1902	1.0858	1.1958	-0.0056	-0.52%
2026-09-14	161624	融通可转债债券A	1.0858	1.1958	1.0769	1.1869	0.0089	0.83%
2026-09-11	161624	融通可转债债券A	1.0769	1.1869	1.0842	1.1942	-0.0073	-0.67%
2026-09-10	161624	融通可转债债券A	1.0842	1.1942	1.0922	1.2022	-0.0080	-0.73%
2026-09-09	161624	融通可转债债券A	1.0922	1.2022	1.1012	1.2112	-0.0090	-0.82%
2026-09-08	161624	融通可转债债券A	1.1012	1.2112	1.0981	1.2081	0.0031	0.28%
2026-09-07	161624	融通可转债债券A	1.0981	1.2081	1.0983	1.2083	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	161624	融通可转债债券A	1.0983	1.2083	1.1016	1.2116	-0.0033	-0.30%
2026-09-03	161624	融通可转债债券A	1.1016	1.2116	1.1057	1.2157	-0.0041	-0.37%
2026-09-02	161624	融通可转债债券A	1.1057	1.2157	1.1122	1.2222	-0.0065	-0.58%

2026-09-01	161624	融通可转债债券A	1.1122	1.2222	1.1109	1.2209	0.0013	0.12%
2026-08-31	161624	融通可转债债券A	1.1109	1.2209	1.1166	1.2266	-0.0057	-0.51%
2026-08-28	161624	融通可转债债券A	1.1166	1.2266	1.1174	1.2274	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	161624	融通可转债债券A	1.1174	1.2274	1.1177	1.2277	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	161624	融通可转债债券A	1.1177	1.2277	1.1147	1.2247	0.0030	0.27%
2026-08-25	161624	融通可转债债券A	1.1147	1.2247	1.1066	1.2166	0.0081	0.73%
2026-08-24	161624	融通可转债债券A	1.1066	1.2166	1.1115	1.2215	-0.0049	-0.44%
2026-08-21	161624	融通可转债债券A	1.1115	1.2215	1.1134	1.2234	-0.0019	-0.17%
2026-08-20	161624	融通可转债债券A	1.1134	1.2234	1.1115	1.2215	0.0019	0.17%
2026-08-19	161624	融通可转债债券A	1.1115	1.2215	1.1215	1.2315	-0.0100	-0.89%
2026-08-18	161624	融通可转债债券A	1.1215	1.2315	1.1264	1.2364	-0.0049	-0.44%
2026-08-17	161624	融通可转债债券A	1.1264	1.2364	1.1192	1.2292	0.0072	0.64%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通科技臻选混合发起式A	1.6548	4.78%
融通科技臻选混合发起式C	1.6516	4.78%
融通通鑫灵活配置混合A	3.0730	4.56%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.2408	4.05%
融通产业趋势股票A	1.9301	3.82%
融通产业趋势臻选股票A	2.7899	3.58%
新蓝筹	1.0622	3.53%
融通上证科创板综合指数增强A	1.0783	3.40%
融通上证科创板综合指数增强C	1.0754	3.39%
融通慧心混合A	2.2090	3.30%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%