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易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)(纳指LOF)基金净值查询(161130)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.3881 -0.0372 -0.84% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.3881
成立日期：2017-06-23
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.8003亿
最近资产：8.83亿
基金公司：易方达基金
基金经理：伍臣东

近一周易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)|纳指LOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)(161130)基金累计收益率-1.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	161130	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)	4.3594	4.3594	4.3881	4.3881	-0.0287	-0.65%
2026-09-14	161130	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)	4.3881	4.3881	4.4253	4.4253	-0.0372	-0.84%
2026-09-11	161130	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)	4.4253	4.4253	4.3888	4.3888	0.0365	0.83%
2026-09-10	161130	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)	4.3888	4.3888	4.4337	4.4337	-0.0449	-1.02%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%