易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)(纳指LOF)基金净值查询(161130)

今天最新净值 4.3881 -0.0372 -0.84% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.3881
成立日期：2017-06-23
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.8003亿
最近资产：8.83亿
基金公司：易方达基金
基金经理：伍臣东

近一月易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)|纳指LOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)(161130)基金累计收益率-3.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	161130	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)	4.3594	4.3594	4.3881	4.3881	-0.0287	-0.65%
2026-09-14	161130	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)	4.3881	4.3881	4.4253	4.4253	-0.0372	-0.84%
2026-09-11	161130	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)	4.4253	4.4253	4.3888	4.3888	0.0365	0.83%
2026-09-10	161130	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)	4.3888	4.3888	4.4337	4.4337	-0.0449	-1.02%
2026-09-09	161130	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)	4.4337	4.4337	4.4481	4.4481	-0.0144	-0.32%
2026-09-08	161130	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)	4.4481	4.4481	4.4529	4.4529	-0.0048	-0.11%
2026-09-07	161130	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)	4.4529	4.4529	4.4522	4.4522	0.0007	0.02%
2026-09-04	161130	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)	4.4522	4.4522	4.4441	4.4441	0.0081	0.18%
2026-09-03	161130	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)	4.4441	4.4441	4.3967	4.3967	0.0474	1.07%
2026-09-02	161130	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)	4.3967	4.3967	4.3860	4.3860	0.0107	0.24%

2026-09-01	161130	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)	4.3860	4.3860	4.4416	4.4416	-0.0556	-1.27%
2026-08-31	161130	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)	4.4416	4.4416	4.4375	4.4375	0.0041	0.09%
2026-08-28	161130	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)	4.4375	4.4375	4.4687	4.4687	-0.0312	-0.70%
2026-08-27	161130	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)	4.4687	4.4687	4.4080	4.4080	0.0607	1.36%
2026-08-26	161130	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)	4.4080	4.4080	4.4073	4.4073	0.0007	0.02%
2026-08-25	161130	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)	4.4073	4.4073	4.3800	4.3800	0.0273	0.62%
2026-08-24	161130	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)	4.3800	4.3800	4.4198	4.4198	-0.0398	-0.90%
2026-08-21	161130	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)	4.4198	4.4198	4.4053	4.4053	0.0145	0.33%
2026-08-20	161130	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)	4.4053	4.4053	4.4381	4.4381	-0.0328	-0.74%
2026-08-19	161130	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)	4.4381	4.4381	4.4506	4.4506	-0.0125	-0.28%
2026-08-18	161130	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)	4.4506	4.4506	4.5209	4.5209	-0.0703	-1.58%
2026-08-17	161130	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)	4.5209	4.5209	4.5282	4.5282	-0.0073	-0.16%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
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