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易方达原油A类人民币(原油基金)基金净值查询(161129)

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今天最新净值 1.9738 -0.0372 -1.88% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9738
成立日期：2016-12-19
基金类型：QDII-商品
成立份额：
最近份额：1.0767亿
最近资产：4.65亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：殷春涛

近一月易方达原油A类人民币|原油基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达原油A类人民币(161129)基金累计收益率20.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	161129	易方达原油A类人民币	2.0018	2.0018	1.9738	1.9738	0.0280	1.40%
2026-09-11	161129	易方达原油A类人民币	1.9738	1.9738	2.0110	2.0110	-0.0372	-1.88%
2026-09-10	161129	易方达原油A类人民币	2.0110	2.0110	1.9227	1.9227	0.0883	4.39%
2026-09-09	161129	易方达原油A类人民币	1.9227	1.9227	1.8739	1.8739	0.0488	2.54%
2026-09-08	161129	易方达原油A类人民币	1.8739	1.8739	1.8422	1.8422	0.0317	1.69%
2026-09-07	161129	易方达原油A类人民币	1.8422	1.8422	1.8252	1.8252	0.0170	0.93%
2026-09-04	161129	易方达原油A类人民币	1.8252	1.8252	1.8291	1.8291	-0.0039	-0.21%
2026-09-03	161129	易方达原油A类人民币	1.8291	1.8291	1.8232	1.8232	0.0059	0.32%
2026-09-02	161129	易方达原油A类人民币	1.8232	1.8232	1.8014	1.8014	0.0218	1.20%
2026-09-01	161129	易方达原油A类人民币	1.8014	1.8014	1.7235	1.7235	0.0779	4.32%

2026-08-31	161129	易方达原油A类人民币	1.7235	1.7235	1.6959	1.6959	0.0276	1.60%
2026-08-28	161129	易方达原油A类人民币	1.6959	1.6959	1.6928	1.6928	0.0031	0.18%
2026-08-27	161129	易方达原油A类人民币	1.6928	1.6928	1.6746	1.6746	0.0182	1.08%
2026-08-26	161129	易方达原油A类人民币	1.6746	1.6746	1.6710	1.6710	0.0036	0.22%
2026-08-25	161129	易方达原油A类人民币	1.6710	1.6710	1.7293	1.7293	-0.0583	-3.49%
2026-08-24	161129	易方达原油A类人民币	1.7293	1.7293	1.7605	1.7605	-0.0312	-1.80%
2026-08-21	161129	易方达原油A类人民币	1.7605	1.7605	1.7538	1.7538	0.0067	0.38%
2026-08-20	161129	易方达原油A类人民币	1.7538	1.7538	1.7267	1.7267	0.0271	1.55%
2026-08-19	161129	易方达原油A类人民币	1.7267	1.7267	1.7254	1.7254	0.0013	0.08%
2026-08-18	161129	易方达原油A类人民币	1.7254	1.7254	1.6962	1.6962	0.0292	1.69%
2026-08-17	161129	易方达原油A类人民币	1.6962	1.6962	1.6620	1.6620	0.0342	2.02%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易原油C类美元汇	0.2891	2.14%
易原油A类美元汇	0.3021	2.12%
易原油C类人民币	1.9563	2.10%
原油LOF易方达	2.0446	2.09%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
南方原油	2.1157	1.68%
南方原油C	2.0422	1.67%
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1490	0.88%
抗通胀LOF	1.1590	0.87%
黄金LOF	1.6650	0.30%