易方达中证万得并购重组(LOF)(重组分级)基金净值查询(161123)

今天最新净值 1.4218 -0.0024 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5533 -0.0007 -0.0423% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5678
成立日期：2015-06-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.9127亿
最近资产：4.93亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘砚芳

近一月易方达中证万得并购重组(LOF)|重组分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证万得并购重组(LOF)(161123)基金累计收益率-3.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4124	0.5644	1.4218	0.5678	-0.0094	-0.66%
2026-09-14	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4218	0.5678	1.4242	0.5687	-0.0024	-0.17%
2026-09-11	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4242	0.5687	1.4504	0.5781	-0.0262	-1.81%
2026-09-10	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4504	0.5781	1.4577	0.5807	-0.0073	-0.50%
2026-09-09	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4577	0.5807	1.4531	0.5791	0.0046	0.32%
2026-09-08	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4531	0.5791	1.4632	0.5827	-0.0101	-0.69%
2026-09-07	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4632	0.5827	1.4407	0.5746	0.0225	1.56%
2026-09-04	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4407	0.5746	1.4616	0.5821	-0.0209	-1.43%
2026-09-03	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4616	0.5821	1.4640	0.5830	-0.0024	-0.16%
2026-09-02	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4640	0.5830	1.4815	0.5893	-0.0175	-1.18%

2026-09-01	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4815	0.5893	1.4984	0.5954	-0.0169	-1.13%
2026-08-31	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4984	0.5954	1.4872	0.5914	0.0112	0.75%
2026-08-28	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4872	0.5914	1.4843	0.5903	0.0029	0.20%
2026-08-27	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4843	0.5903	1.4460	0.5765	0.0383	2.65%
2026-08-26	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4460	0.5765	1.4410	0.5747	0.0050	0.35%
2026-08-25	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4410	0.5747	1.4305	0.5709	0.0105	0.73%
2026-08-24	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4305	0.5709	1.4410	0.5747	-0.0105	-0.73%
2026-08-21	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4410	0.5747	1.4356	0.5728	0.0054	0.38%
2026-08-20	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4356	0.5728	1.4241	0.5686	0.0115	0.81%
2026-08-19	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4241	0.5686	1.4890	0.5920	-0.0649	-4.36%
2026-08-18	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4890	0.5920	1.4957	0.5944	-0.0067	-0.45%
2026-08-17	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.4957	0.5944	1.4696	0.5850	0.0261	1.78%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%