富国创业板两年定开混合(创业富国)基金净值查询(161040)
今天最新净值
2.1265
-0.0129 -0.60%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9511
0.0575 3.0341%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1265
- 成立日期：2020-07-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.9358亿
- 最近资产：12.67亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：曹晋
近一月富国创业板两年定开混合|创业富国基金净值查询
近一月,富国创业板两年定开混合(161040)基金累计收益率-9.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
161040 |
富国创业板两年定开混合 |
2.1311 |
2.1311 |
2.1265 |
2.1265 |
0.0046 |
0.22% |
| 2026-09-14 |
161040 |
富国创业板两年定开混合 |
2.1265 |
2.1265 |
2.1394 |
2.1394 |
-0.0129 |
-0.60% |
| 2026-09-11 |
161040 |
富国创业板两年定开混合 |
2.1394 |
2.1394 |
2.1545 |
2.1545 |
-0.0151 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
161040 |
富国创业板两年定开混合 |
2.1545 |
2.1545 |
2.1564 |
2.1564 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
161040 |
富国创业板两年定开混合 |
2.1564 |
2.1564 |
2.1579 |
2.1579 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
161040 |
富国创业板两年定开混合 |
2.1579 |
2.1579 |
2.1677 |
2.1677 |
-0.0098 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
161040 |
富国创业板两年定开混合 |
2.1677 |
2.1677 |
2.0847 |
2.0847 |
0.0830 |
3.98% |
| 2026-09-04 |
161040 |
富国创业板两年定开混合 |
2.0847 |
2.0847 |
2.1031 |
2.1031 |
-0.0184 |
-0.87% |
| 2026-09-03 |
161040 |
富国创业板两年定开混合 |
2.1031 |
2.1031 |
2.1001 |
2.1001 |
0.0030 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
161040 |
富国创业板两年定开混合 |
2.1001 |
2.1001 |
2.1335 |
2.1335 |
-0.0334 |
-1.57% |
|
|
| 2026-09-01 |
161040 |
富国创业板两年定开混合 |
2.1335 |
2.1335 |
2.1575 |
2.1575 |
-0.0240 |
-1.11% |
| 2026-08-31 |
161040 |
富国创业板两年定开混合 |
2.1575 |
2.1575 |
2.1488 |
2.1488 |
0.0087 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
161040 |
富国创业板两年定开混合 |
2.1488 |
2.1488 |
2.1770 |
2.1770 |
-0.0282 |
-1.30% |
| 2026-08-27 |
161040 |
富国创业板两年定开混合 |
2.1770 |
2.1770 |
2.1350 |
2.1350 |
0.0420 |
1.97% |
| 2026-08-26 |
161040 |
富国创业板两年定开混合 |
2.1350 |
2.1350 |
2.1392 |
2.1392 |
-0.0042 |
-0.20% |
| 2026-08-25 |
161040 |
富国创业板两年定开混合 |
2.1392 |
2.1392 |
2.1396 |
2.1396 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
161040 |
富国创业板两年定开混合 |
2.1396 |
2.1396 |
2.2651 |
2.2651 |
-0.1255 |
-5.87% |
| 2026-08-21 |
161040 |
富国创业板两年定开混合 |
2.2651 |
2.2651 |
2.2393 |
2.2393 |
0.0258 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
161040 |
富国创业板两年定开混合 |
2.2393 |
2.2393 |
2.2221 |
2.2221 |
0.0172 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
161040 |
富国创业板两年定开混合 |
2.2221 |
2.2221 |
2.3893 |
2.3893 |
-0.1672 |
-7.52% |
| 2026-08-18 |
161040 |
富国创业板两年定开混合 |
2.3893 |
2.3893 |
2.4177 |
2.4177 |
-0.0284 |
-1.19% |
| 2026-08-17 |
161040 |
富国创业板两年定开混合 |
2.4177 |
2.4177 |
2.3447 |
2.3447 |
0.0730 |
3.11% |
