富国天惠成长混合(LOF)A(富国天惠)基金净值查询(161005)

今天最新净值 2.9883 -0.0023 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.0000 -0.0065 -0.2172% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：6.0363
成立日期：2005-11-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：5.843亿份
最近份额：112.6121亿
最近资产：211.02亿元
基金公司：富国基金
基金经理：朱少醒

近一季富国天惠成长混合(LOF)A|富国天惠基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国天惠成长混合(LOF)A(161005)基金累计收益率-6.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	2.9789	6.0269	2.9883	6.0363	-0.0094	-0.31%
2026-09-14	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	2.9883	6.0363	2.9906	6.0386	-0.0023	-0.08%
2026-09-11	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	2.9906	6.0386	3.0268	6.0748	-0.0362	-1.20%
2026-09-10	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.0268	6.0748	3.0405	6.0885	-0.0137	-0.45%
2026-09-09	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.0405	6.0885	3.0512	6.0992	-0.0107	-0.35%
2026-09-08	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.0512	6.0992	3.0539	6.1019	-0.0027	-0.09%
2026-09-07	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.0539	6.1019	3.0297	6.0777	0.0242	0.80%
2026-09-04	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.0297	6.0777	3.0401	6.0881	-0.0104	-0.34%
2026-09-03	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.0401	6.0881	3.0255	6.0735	0.0146	0.48%
2026-09-02	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.0255	6.0735	3.0751	6.1231	-0.0496	-1.61%

2026-09-01	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.0751	6.1231	3.1025	6.1505	-0.0274	-0.88%
2026-08-31	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.1025	6.1505	3.1094	6.1574	-0.0069	-0.22%
2026-08-28	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.1094	6.1574	3.1399	6.1879	-0.0305	-0.97%
2026-08-27	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.1399	6.1879	3.1154	6.1634	0.0245	0.79%
2026-08-26	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.1154	6.1634	3.1042	6.1522	0.0112	0.36%
2026-08-25	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.1042	6.1522	3.1198	6.1678	-0.0156	-0.50%
2026-08-24	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.1198	6.1678	3.1982	6.2462	-0.0784	-2.45%
2026-08-21	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.1982	6.2462	3.2110	6.2590	-0.0128	-0.40%
2026-08-20	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.2110	6.2590	3.1670	6.2150	0.0440	1.39%
2026-08-19	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.1670	6.2150	3.2684	6.3164	-0.1014	-3.10%
2026-08-18	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.2684	6.3164	3.2726	6.3206	-0.0042	-0.13%
2026-08-17	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.2726	6.3206	3.1802	6.2282	0.0924	2.91%
2026-08-14	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.1802	6.2282	3.1488	6.1968	0.0314	1.00%
2026-08-13	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.1488	6.1968	3.1645	6.2125	-0.0157	-0.50%
2026-08-12	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.1645	6.2125	3.1559	6.2039	0.0086	0.27%

2026-08-11	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.1559	6.2039	3.1722	6.2202	-0.0163	-0.51%
2026-08-10	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.1722	6.2202	3.1581	6.2061	0.0141	0.45%
2026-08-07	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.1581	6.2061	3.1294	6.1774	0.0287	0.92%
2026-08-06	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.1294	6.1774	3.1278	6.1758	0.0016	0.05%
2026-08-05	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.1278	6.1758	3.0739	6.1219	0.0539	1.75%
2026-08-04	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.0739	6.1219	3.0180	6.0660	0.0559	1.85%
2026-08-03	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.0180	6.0660	3.0742	6.1222	-0.0562	-1.83%
2026-07-31	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.0742	6.1222	3.0354	6.0834	0.0388	1.28%
2026-07-30	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.0354	6.0834	3.1122	6.1602	-0.0768	-2.47%
2026-07-29	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.1122	6.1602	3.0791	6.1271	0.0331	1.07%
2026-07-28	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.0791	6.1271	3.1891	6.2371	-0.1100	-3.45%
2026-07-27	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.1891	6.2371	3.1090	6.1570	0.0801	2.58%
2026-07-24	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.1090	6.1570	3.1433	6.1913	-0.0343	-1.09%
2026-07-23	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.1433	6.1913	3.0988	6.1468	0.0445	1.44%
2026-07-22	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.0988	6.1468	3.1354	6.1834	-0.0366	-1.17%
2026-07-21	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.1354	6.1834	3.0493	6.0973	0.0861	2.82%
2026-07-20	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.0493	6.0973	3.0181	6.0661	0.0312	1.03%
2026-07-17	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.0181	6.0661	3.1444	6.1924	-0.1263	-4.02%
2026-07-16	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.1444	6.1924	3.1812	6.2292	-0.0368	-1.16%
2026-07-15	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.1812	6.2292	3.2088	6.2568	-0.0276	-0.86%
2026-07-14	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.2088	6.2568	3.1583	6.2063	0.0505	1.60%
2026-07-13	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.1583	6.2063	3.1905	6.2385	-0.0322	-1.01%
2026-07-10	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.1905	6.2385	3.2908	6.3388	-0.1003	-3.05%
2026-07-09	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.2908	6.3388	3.2155	6.2635	0.0753	2.34%
2026-07-08	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.2155	6.2635	3.2732	6.3212	-0.0577	-1.76%
2026-07-07	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.2732	6.3212	3.3024	6.3504	-0.0292	-0.88%
2026-07-06	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.3024	6.3504	3.2809	6.3289	0.0215	0.66%
2026-07-03	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.2809	6.3289	3.2396	6.2876	0.0413	1.27%
2026-07-02	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.2396	6.2876	3.3017	6.3497	-0.0621	-1.88%
2026-07-01	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.3017	6.3497	3.2688	6.3168	0.0329	1.01%
2026-06-30	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.2688	6.3168	3.2261	6.2741	0.0427	1.32%
2026-06-29	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.2261	6.2741	3.1898	6.2378	0.0363	1.14%
2026-06-26	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.1898	6.2378	3.2474	6.2954	-0.0576	-1.77%
2026-06-25	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.2474	6.2954	3.2063	6.2543	0.0411	1.28%
2026-06-24	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.2063	6.2543	3.2029	6.2509	0.0034	0.11%
2026-06-23	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.2029	6.2509	3.2697	6.3177	-0.0668	-2.04%
2026-06-22	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.2697	6.3177	3.2042	6.2522	0.0655	2.04%
2026-06-18	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.2042	6.2522	3.1874	6.2354	0.0168	0.53%
2026-06-17	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.1874	6.2354	3.1569	6.2049	0.0305	0.97%
2026-06-16	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	3.1569	6.2049	3.1736	6.2216	-0.0167	-0.53%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%