国泰民益混合(LOF)A(国泰民益)基金净值查询(160220)

今天最新净值 4.5416 -0.0424 -0.92% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.1343 0.0367 1.1852% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.5416
成立日期：2013-12-30
基金类型：混合型-灵活
成立份额：14.885亿份
最近份额：0.3520亿
最近资产：1.01亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：陈臻迪

近一季国泰民益混合(LOF)A|国泰民益基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰民益混合(LOF)A(160220)基金累计收益率-15.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.6238	4.6238	4.5416	4.5416	0.0822	1.81%
2026-09-15	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.5416	4.5416	4.5840	4.5840	-0.0424	-0.92%
2026-09-14	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.5840	4.5840	4.4363	4.4363	0.1477	3.33%
2026-09-11	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.4363	4.4363	4.4963	4.4963	-0.0600	-1.33%
2026-09-10	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.4963	4.4963	4.5324	4.5324	-0.0361	-0.80%
2026-09-09	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.5324	4.5324	4.5399	4.5399	-0.0075	-0.17%
2026-09-08	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.5399	4.5399	4.4360	4.4360	0.1039	2.34%
2026-09-07	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.4360	4.4360	4.4480	4.4480	-0.0120	-0.27%
2026-09-04	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.4480	4.4480	4.5092	4.5092	-0.0612	-1.36%
2026-09-03	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.5092	4.5092	4.4994	4.4994	0.0098	0.22%

2026-09-02	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.4994	4.4994	4.5005	4.5005	-0.0011	-0.02%
2026-09-01	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.5005	4.5005	4.5288	4.5288	-0.0283	-0.62%
2026-08-31	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.5288	4.5288	4.5286	4.5286	0.0002	0.00%
2026-08-28	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.5286	4.5286	4.5964	4.5964	-0.0678	-1.48%
2026-08-27	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.5964	4.5964	4.5991	4.5991	-0.0027	-0.06%
2026-08-26	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.5991	4.5991	4.6668	4.6668	-0.0677	-1.47%
2026-08-25	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.6668	4.6668	4.5403	4.5403	0.1265	2.79%
2026-08-24	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.5403	4.5403	4.7089	4.7089	-0.1686	-3.71%
2026-08-21	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.7089	4.7089	4.8290	4.8290	-0.1201	-2.55%
2026-08-20	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.8290	4.8290	4.6860	4.6860	0.1430	3.05%
2026-08-19	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.6860	4.6860	4.8497	4.8497	-0.1637	-3.38%
2026-08-18	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.8497	4.8497	4.8411	4.8411	0.0086	0.18%
2026-08-17	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.8411	4.8411	4.7841	4.7841	0.0570	1.19%
2026-08-14	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.7841	4.7841	4.7951	4.7951	-0.0110	-0.23%
2026-08-13	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.7951	4.7951	4.7198	4.7198	0.0753	1.60%

2026-08-12	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.7198	4.7198	4.7278	4.7278	-0.0080	-0.17%
2026-08-11	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.7278	4.7278	4.6927	4.6927	0.0351	0.75%
2026-08-10	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.6927	4.6927	4.6628	4.6628	0.0299	0.64%
2026-08-07	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.6628	4.6628	4.4355	4.4355	0.2273	5.12%
2026-08-06	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.4355	4.4355	4.4576	4.4576	-0.0221	-0.50%
2026-08-05	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.4576	4.4576	4.4804	4.4804	-0.0228	-0.51%
2026-08-04	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.4804	4.4804	4.2636	4.2636	0.2168	5.08%
2026-08-03	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.2636	4.2636	4.2851	4.2851	-0.0215	-0.50%
2026-07-31	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.2851	4.2851	4.2214	4.2214	0.0637	1.51%
2026-07-30	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.2214	4.2214	4.3649	4.3649	-0.1435	-3.29%
2026-07-29	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.3649	4.3649	4.3862	4.3862	-0.0213	-0.49%
2026-07-28	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.3862	4.3862	4.6631	4.6631	-0.2769	-5.94%
2026-07-27	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.6631	4.6631	4.5449	4.5449	0.1182	2.60%
2026-07-24	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.5449	4.5449	4.6590	4.6590	-0.1141	-2.45%
2026-07-23	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.6590	4.6590	4.6743	4.6743	-0.0153	-0.33%
2026-07-22	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.6743	4.6743	4.8323	4.8323	-0.1580	-3.38%
2026-07-21	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.8323	4.8323	4.6568	4.6568	0.1755	3.77%
2026-07-20	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.6568	4.6568	4.7430	4.7430	-0.0862	-1.82%
2026-07-17	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.7430	4.7430	5.1322	5.1322	-0.3892	-7.58%
2026-07-16	160220	国泰民益混合(LOF)A	5.1322	5.1322	5.1844	5.1844	-0.0522	-1.01%
2026-07-15	160220	国泰民益混合(LOF)A	5.1844	5.1844	5.1451	5.1451	0.0393	0.76%
2026-07-14	160220	国泰民益混合(LOF)A	5.1451	5.1451	4.8707	4.8707	0.2744	5.63%
2026-07-13	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.8707	4.8707	5.0039	5.0039	-0.1332	-2.66%
2026-07-10	160220	国泰民益混合(LOF)A	5.0039	5.0039	5.1997	5.1997	-0.1958	-3.77%
2026-07-09	160220	国泰民益混合(LOF)A	5.1997	5.1997	4.9225	4.9225	0.2772	5.63%
2026-07-08	160220	国泰民益混合(LOF)A	4.9225	4.9225	5.0402	5.0402	-0.1177	-2.34%
2026-07-07	160220	国泰民益混合(LOF)A	5.0402	5.0402	5.0607	5.0607	-0.0205	-0.41%
2026-07-06	160220	国泰民益混合(LOF)A	5.0607	5.0607	5.2707	5.2707	-0.2100	-4.15%
2026-07-03	160220	国泰民益混合(LOF)A	5.2707	5.2707	5.2178	5.2178	0.0529	1.01%
2026-07-02	160220	国泰民益混合(LOF)A	5.2178	5.2178	5.6250	5.6250	-0.4072	-7.80%
2026-07-01	160220	国泰民益混合(LOF)A	5.6250	5.6250	5.8862	5.8862	-0.2612	-4.64%
2026-06-30	160220	国泰民益混合(LOF)A	5.8862	5.8862	5.6565	5.6565	0.2297	4.06%
2026-06-29	160220	国泰民益混合(LOF)A	5.6565	5.6565	5.7788	5.7788	-0.1223	-2.16%
2026-06-26	160220	国泰民益混合(LOF)A	5.7788	5.7788	6.0556	6.0556	-0.2768	-4.79%
2026-06-25	160220	国泰民益混合(LOF)A	6.0556	6.0556	5.8417	5.8417	0.2139	3.66%
2026-06-24	160220	国泰民益混合(LOF)A	5.8417	5.8417	5.6900	5.6900	0.1517	2.67%
2026-06-23	160220	国泰民益混合(LOF)A	5.6900	5.6900	5.9662	5.9662	-0.2762	-4.85%
2026-06-22	160220	国泰民益混合(LOF)A	5.9662	5.9662	5.8094	5.8094	0.1568	2.70%
2026-06-18	160220	国泰民益混合(LOF)A	5.8094	5.8094	5.5943	5.5943	0.2151	3.84%
2026-06-17	160220	国泰民益混合(LOF)A	5.5943	5.5943	5.4671	5.4671	0.1272	2.33%

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%