基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰纳斯达克100指数(国泰纳指)基金净值查询(160213)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.4570 0.0380 0.86% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：10.7570
成立日期：2010-04-29
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：5.560亿份
最近份额：2.7395亿
最近资产：18.55亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：朱丹

近一月国泰纳斯达克100指数|国泰纳指基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰纳斯达克100指数(160213)基金累计收益率-0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	160213	国泰纳斯达克100指数	4.4200	10.7200	4.4570	10.7570	-0.0370	-0.83%
2026-09-11	160213	国泰纳斯达克100指数	4.4570	10.7570	4.4190	10.7190	0.0380	0.86%
2026-09-10	160213	国泰纳斯达克100指数	4.4190	10.7190	4.4660	10.7660	-0.0470	-1.06%
2026-09-09	160213	国泰纳斯达克100指数	4.4660	10.7660	4.4810	10.7810	-0.0150	-0.33%
2026-09-08	160213	国泰纳斯达克100指数	4.4810	10.7810	4.4850	10.7850	-0.0040	-0.09%
2026-09-07	160213	国泰纳斯达克100指数	4.4850	10.7850	4.4850	10.7850	0.0000	0.00%
2026-09-04	160213	国泰纳斯达克100指数	4.4850	10.7850	4.4760	10.7760	0.0090	0.20%
2026-09-03	160213	国泰纳斯达克100指数	4.4760	10.7760	4.4270	10.7270	0.0490	1.09%
2026-09-02	160213	国泰纳斯达克100指数	4.4270	10.7270	4.4160	10.7160	0.0110	0.25%
2026-09-01	160213	国泰纳斯达克100指数	4.4160	10.7160	4.4740	10.7740	-0.0580	-1.31%

2026-08-31	160213	国泰纳斯达克100指数	4.4740	10.7740	4.4700	10.7700	0.0040	0.09%
2026-08-28	160213	国泰纳斯达克100指数	4.4700	10.7700	4.5020	10.8020	-0.0320	-0.71%
2026-08-27	160213	国泰纳斯达克100指数	4.5020	10.8020	4.4390	10.7390	0.0630	1.40%
2026-08-26	160213	国泰纳斯达克100指数	4.4390	10.7390	4.4390	10.7390	0.0000	0.00%
2026-08-25	160213	国泰纳斯达克100指数	4.4390	10.7390	4.4100	10.7100	0.0290	0.66%
2026-08-24	160213	国泰纳斯达克100指数	4.4100	10.7100	4.4510	10.7510	-0.0410	-0.92%
2026-08-21	160213	国泰纳斯达克100指数	4.4510	10.7510	4.4360	10.7360	0.0150	0.34%
2026-08-20	160213	国泰纳斯达克100指数	4.4360	10.7360	4.4710	10.7710	-0.0350	-0.78%
2026-08-19	160213	国泰纳斯达克100指数	4.4710	10.7710	4.4840	10.7840	-0.0130	-0.29%
2026-08-18	160213	国泰纳斯达克100指数	4.4840	10.7840	4.5580	10.8580	-0.0740	-1.65%
2026-08-17	160213	国泰纳斯达克100指数	4.5580	10.8580	4.5670	10.8670	-0.0090	-0.20%

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%