国泰纳斯达克100指数(国泰纳指)(160213)基金分红送配

今天最新净值 4.4200 -0.0370 -0.83%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：10.7200
成立日期：2010-04-29
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：5.560亿份
最近份额：2.7395亿
最近资产：18.55亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：朱丹

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-26	2025-11-25	2025-12-05	每份派现金0.9000元
2025-08-21	2025-08-20	2025-09-01	每份派现金2.8000元
2025-05-14	2025-05-13	2025-05-23	每份派现金1.1000元
2025-01-10	2025-01-09	2025-01-21	每份派现金1.0000元
2020-01-10	2020-01-09	2020-01-21	每份派现金0.4000元
2013-04-18	2013-04-17	2013-05-02	每份派现金0.0200元
2012-03-07	2012-03-06	2012-03-16	每份派现金0.0400元
2011-02-17	2011-02-16	2011-02-28	每份派现金0.0400元

基金动态

国泰纳斯达克100指数额度告急！多只QDII产品下调申购限额

12月6日，宝盈纳斯达克100指数发起、华夏海外聚享混合发起式、华安纳斯达克100ETF联接等多只QDII集体发布限购公告，相比此前进一步降低申购限额，分别降至10万元、1万元、1000元。同日，国泰纳斯达克100指数更是直接宣布暂停申购、定期定额投资业务。兴证全球基金投顾团队发文表示，进入12月，多元收益投顾策略内美股和美债的底层QDII基金最新限购额度进一步下降。受QDII基金额度紧张影响，多元收益策略的单日转入限额调整至1万元。
标签：发起限购申购指数额度收益策略关联基金：国泰纳斯达克100指数
国泰纳斯达克100指数前11月44只QDII涨超40% 广发易方达华夏等基金领涨

今年前11月，全市场433只有可比业绩的QDII基金中，共有240只基金净值上涨，有193只基金净值下跌。涨幅榜上，今年前11月共有44只QDII基金涨幅超过40%，但涨幅超过50%的仅2只，分别是广发全球精选股票人民币、广发全球精选股票美元，其涨幅分别为58.74%、55.69%。跌幅榜上，今年前11月共计6只QDII基金下跌超过20%，最大跌幅为27.69%。部分跟踪恒生互联网科技业指数、恒生综合小型股指数、恒生医疗保健指数等指数的QDII基金跌幅靠前。
标签：指数涨幅全球股票净值精选跌幅关联基金：广发全球精选股票(QDII)人民币A 国泰纳斯达克100ETF 国泰纳斯达克100指数华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%