南方中证高铁产业指数(LOF)(高铁基金)基金净值查询(160135)

今天最新净值 0.9953 -0.0032 -0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0908 -0.0012 -0.1144% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9953
成立日期：2015-06-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.3033亿
最近资产：1.04亿元
基金公司：南方基金
基金经理：孙伟

近一月南方中证高铁产业指数(LOF)|高铁基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方中证高铁产业指数(LOF)(160135)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.9810	0.9810	0.9953	0.9953	-0.0143	-1.46%
2026-09-14	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.9953	0.9953	0.9985	0.9985	-0.0032	-0.32%
2026-09-11	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.9985	0.9985	1.0016	1.0016	-0.0031	-0.31%
2026-09-10	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0016	1.0016	1.0062	1.0062	-0.0046	-0.46%
2026-09-09	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0062	1.0062	1.0054	1.0054	0.0008	0.08%
2026-09-08	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0054	1.0054	1.0031	1.0031	0.0023	0.23%
2026-09-07	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0031	1.0031	1.0084	1.0084	-0.0053	-0.53%
2026-09-04	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0084	1.0084	1.0044	1.0044	0.0040	0.40%
2026-09-03	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0044	1.0044	1.0065	1.0065	-0.0021	-0.21%
2026-09-02	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0065	1.0065	1.0131	1.0131	-0.0066	-0.65%

2026-09-01	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0131	1.0131	1.0049	1.0049	0.0082	0.82%
2026-08-31	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0049	1.0049	1.0046	1.0046	0.0003	0.03%
2026-08-28	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0046	1.0046	1.0005	1.0005	0.0041	0.41%
2026-08-27	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0005	1.0005	1.0064	1.0064	-0.0059	-0.59%
2026-08-26	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0064	1.0064	0.9978	0.9978	0.0086	0.86%
2026-08-25	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.9978	0.9978	0.9931	0.9931	0.0047	0.47%
2026-08-24	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.9931	0.9931	0.9876	0.9876	0.0055	0.56%
2026-08-21	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.9876	0.9876	0.9983	0.9983	-0.0107	-1.08%
2026-08-20	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.9983	0.9983	0.9923	0.9923	0.0060	0.60%
2026-08-19	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.9923	0.9923	0.9996	0.9996	-0.0073	-0.73%
2026-08-18	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.9996	0.9996	0.9980	0.9980	0.0016	0.16%
2026-08-17	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	0.9980	0.9980	0.9937	0.9937	0.0043	0.43%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%