大成有色金属期货ETF(有色期货)基金净值查询(159980)
今天最新净值
2.1205
-0.0219 -1.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1205
- 成立日期：2019-10-24
- 基金类型：指数型-其他
- 成立份额：
- 最近份额：4.1306亿
- 最近资产：7.12亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李绍 刘淼
近一月大成有色金属期货ETF|有色期货基金净值查询
近一月,大成有色金属期货ETF(159980)基金累计收益率-1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159980 |
大成有色金属期货ETF |
2.1205 |
2.1205 |
2.1424 |
2.1424 |
-0.0219 |
-1.03% |
| 2026-09-14 |
159980 |
大成有色金属期货ETF |
2.1424 |
2.1424 |
2.1614 |
2.1614 |
-0.0190 |
-0.88% |
| 2026-09-11 |
159980 |
大成有色金属期货ETF |
2.1614 |
2.1614 |
2.2121 |
2.2121 |
-0.0507 |
-2.35% |
| 2026-09-10 |
159980 |
大成有色金属期货ETF |
2.2121 |
2.2121 |
2.2006 |
2.2006 |
0.0115 |
0.52% |
| 2026-09-09 |
159980 |
大成有色金属期货ETF |
2.2006 |
2.2006 |
2.1892 |
2.1892 |
0.0114 |
0.52% |
| 2026-09-08 |
159980 |
大成有色金属期货ETF |
2.1892 |
2.1892 |
2.1752 |
2.1752 |
0.0140 |
0.64% |
| 2026-09-07 |
159980 |
大成有色金属期货ETF |
2.1752 |
2.1752 |
2.1730 |
2.1730 |
0.0022 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
159980 |
大成有色金属期货ETF |
2.1730 |
2.1730 |
2.1640 |
2.1640 |
0.0090 |
0.42% |
| 2026-09-03 |
159980 |
大成有色金属期货ETF |
2.1640 |
2.1640 |
2.1550 |
2.1550 |
0.0090 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
159980 |
大成有色金属期货ETF |
2.1550 |
2.1550 |
2.1780 |
2.1780 |
-0.0230 |
-1.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
159980 |
大成有色金属期货ETF |
2.1780 |
2.1780 |
2.1620 |
2.1620 |
0.0160 |
0.74% |
| 2026-08-31 |
159980 |
大成有色金属期货ETF |
2.1620 |
2.1620 |
2.1633 |
2.1633 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
159980 |
大成有色金属期货ETF |
2.1633 |
2.1633 |
2.1596 |
2.1596 |
0.0037 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
159980 |
大成有色金属期货ETF |
2.1596 |
2.1596 |
2.1670 |
2.1670 |
-0.0074 |
-0.34% |
| 2026-08-26 |
159980 |
大成有色金属期货ETF |
2.1670 |
2.1670 |
2.1573 |
2.1573 |
0.0097 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
159980 |
大成有色金属期货ETF |
2.1573 |
2.1573 |
2.1538 |
2.1538 |
0.0035 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
159980 |
大成有色金属期货ETF |
2.1538 |
2.1538 |
2.1409 |
2.1409 |
0.0129 |
0.60% |
| 2026-08-21 |
159980 |
大成有色金属期货ETF |
2.1409 |
2.1409 |
2.1361 |
2.1361 |
0.0048 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
159980 |
大成有色金属期货ETF |
2.1361 |
2.1361 |
2.1307 |
2.1307 |
0.0054 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
159980 |
大成有色金属期货ETF |
2.1307 |
2.1307 |
2.1496 |
2.1496 |
-0.0189 |
-0.88% |
| 2026-08-18 |
159980 |
大成有色金属期货ETF |
2.1496 |
2.1496 |
2.1655 |
2.1655 |
-0.0159 |
-0.73% |
| 2026-08-17 |
159980 |
大成有色金属期货ETF |
2.1655 |
2.1655 |
2.1461 |
2.1461 |
0.0194 |
0.90% |
