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南方恒生中国企业ETF(H股ETF)基金净值查询(159954)

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今天最新净值 0.9009 -0.0008 -0.09% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.9009
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.6856亿
  • 最近资产：3.37亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：孙伟
近一年南方恒生中国企业ETF|H股ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方恒生中国企业ETF(159954)基金累计收益率-16.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 159954 南方恒生中国企业ETF 0.8969 0.8969 0.9009 0.9009 -0.0040 -0.44%
2026-09-16 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9009 0.9009 0.9017 0.9017 -0.0008 -0.09%
2026-09-15 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9017 0.9017 0.9112 0.9112 -0.0095 -1.05%
2026-09-14 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9112 0.9112 0.9077 0.9077 0.0035 0.39%
2026-09-11 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9077 0.9077 0.9112 0.9112 -0.0035 -0.38%
2026-09-10 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9112 0.9112 0.9205 0.9205 -0.0093 -1.02%
2026-09-09 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9205 0.9205 0.9243 0.9243 -0.0038 -0.41%
2026-09-08 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9243 0.9243 0.9272 0.9272 -0.0029 -0.31%
2026-09-07 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9272 0.9272 0.9406 0.9406 -0.0134 -1.45%
2026-09-04 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9406 0.9406 0.9223 0.9223 0.0183 1.95%
2026-09-03 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9223 0.9223 0.9297 0.9297 -0.0074 -0.80%
2026-09-02 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9297 0.9297 0.9303 0.9303 -0.0006 -0.06%
2026-09-01 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9303 0.9303 0.9355 0.9355 -0.0052 -0.56%
2026-08-31 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9355 0.9355 0.9335 0.9335 0.0020 0.21%
2026-08-28 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9335 0.9335 0.9334 0.9334 0.0001 0.01%
2026-08-27 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9334 0.9334 0.9385 0.9385 -0.0051 -0.54%
2026-08-26 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9385 0.9385 0.9294 0.9294 0.0091 0.97%
2026-08-25 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9294 0.9294 0.9310 0.9310 -0.0016 -0.17%
2026-08-24 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9310 0.9310 0.9485 0.9485 -0.0175 -1.88%
2026-08-21 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9485 0.9485 0.9398 0.9398 0.0087 0.92%
2026-08-20 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9398 0.9398 0.9327 0.9327 0.0071 0.76%
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2026-08-18 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9303 0.9303 0.9279 0.9279 0.0024 0.26%
2026-08-17 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9279 0.9279 0.9174 0.9174 0.0105 1.14%
2026-08-14 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9174 0.9174 0.9254 0.9254 -0.0080 -0.87%
2026-08-13 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9254 0.9254 0.9281 0.9281 -0.0027 -0.29%
2026-08-12 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9281 0.9281 0.9371 0.9371 -0.0090 -0.96%
2026-08-11 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9371 0.9371 0.9468 0.9468 -0.0097 -1.04%
2026-08-10 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9468 0.9468 0.9374 0.9374 0.0094 1.00%
2026-08-07 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9374 0.9374 0.9339 0.9339 0.0035 0.37%
2026-08-06 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9339 0.9339 0.9450 0.9450 -0.0111 -1.19%
2026-08-05 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9450 0.9450 0.9423 0.9423 0.0027 0.29%
2026-08-04 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9423 0.9423 0.9507 0.9507 -0.0084 -0.89%
2026-08-03 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9507 0.9507 0.9459 0.9459 0.0048 0.51%
2026-07-31 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9459 0.9459 0.9496 0.9496 -0.0037 -0.39%
2026-07-30 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9496 0.9496 0.9477 0.9477 0.0019 0.20%
2026-07-29 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9477 0.9477 0.9277 0.9277 0.0200 2.11%
2026-07-28 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9277 0.9277 0.9194 0.9194 0.0083 0.90%
2026-07-27 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9194 0.9194 0.9095 0.9095 0.0099 1.08%
2026-07-24 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9095 0.9095 0.9183 0.9183 -0.0088 -0.96%
2026-07-23 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9183 0.9183 0.9072 0.9072 0.0111 1.21%
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2026-07-21 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9195 0.9195 0.9223 0.9223 -0.0028 -0.30%
2026-07-20 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9223 0.9223 0.8955 0.8955 0.0268 2.91%
2026-07-17 159954 南方恒生中国企业ETF 0.8955 0.8955 0.9158 0.9158 -0.0203 -2.27%
2026-07-16 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9158 0.9158 0.9008 0.9008 0.0150 1.64%
2026-07-15 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9008 0.9008 0.8926 0.8926 0.0082 0.92%
2026-07-14 159954 南方恒生中国企业ETF 0.8926 0.8926 0.8869 0.8869 0.0057 0.64%
2026-07-13 159954 南方恒生中国企业ETF 0.8869 0.8869 0.8851 0.8851 0.0018 0.20%
2026-07-10 159954 南方恒生中国企业ETF 0.8851 0.8851 0.8813 0.8813 0.0038 0.43%
2026-07-09 159954 南方恒生中国企业ETF 0.8813 0.8813 0.8911 0.8911 -0.0098 -1.11%
2026-07-08 159954 南方恒生中国企业ETF 0.8911 0.8911 0.8563 0.8563 0.0348 3.91%
2026-07-07 159954 南方恒生中国企业ETF 0.8563 0.8563 0.8609 0.8609 -0.0046 -0.53%
2026-07-06 159954 南方恒生中国企业ETF 0.8609 0.8609 0.8473 0.8473 0.0136 1.58%
2026-07-03 159954 南方恒生中国企业ETF 0.8473 0.8473 0.8386 0.8386 0.0087 1.03%
2026-07-02 159954 南方恒生中国企业ETF 0.8386 0.8386 0.8296 0.8296 0.0090 1.08%
2026-07-01 159954 南方恒生中国企业ETF 0.8296 0.8296 0.8303 0.8303 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 159954 南方恒生中国企业ETF 0.8303 0.8303 0.8355 0.8355 -0.0052 -0.62%
2026-06-29 159954 南方恒生中国企业ETF 0.8355 0.8355 0.8216 0.8216 0.0139 1.66%
2026-06-26 159954 南方恒生中国企业ETF 0.8216 0.8216 0.8394 0.8394 -0.0178 -2.17%
2026-06-25 159954 南方恒生中国企业ETF 0.8394 0.8394 0.8552 0.8552 -0.0158 -1.88%
2026-06-24 159954 南方恒生中国企业ETF 0.8552 0.8552 0.8535 0.8535 0.0017 0.20%
2026-06-23 159954 南方恒生中国企业ETF 0.8535 0.8535 0.8710 0.8710 -0.0175 -2.05%
2026-06-22 159954 南方恒生中国企业ETF 0.8710 0.8710 0.8779 0.8779 -0.0069 -0.79%
2026-06-18 159954 南方恒生中国企业ETF 0.8779 0.8779 0.8956 0.8956 -0.0177 -2.02%
2026-06-17 159954 南方恒生中国企业ETF 0.8956 0.8956 0.9061 0.9061 -0.0105 -1.17%
2026-06-16 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9061 0.9061 0.9209 0.9209 -0.0148 -1.63%
2026-06-15 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9209 0.9209 0.9211 0.9211 -0.0002 -0.02%
2026-06-12 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9211 0.9211 0.9046 0.9046 0.0165 1.79%
2026-06-11 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9046 0.9046 0.9153 0.9153 -0.0107 -1.18%
2026-06-10 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9153 0.9153 0.9154 0.9154 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9154 0.9154 0.9175 0.9175 -0.0021 -0.23%
2026-06-08 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9175 0.9175 0.9272 0.9272 -0.0097 -1.05%
2026-06-05 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9272 0.9272 0.9332 0.9332 -0.0060 -0.64%
2026-06-04 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9332 0.9332 0.9434 0.9434 -0.0102 -1.09%
2026-06-03 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9434 0.9434 0.9621 0.9621 -0.0187 -1.98%
2026-06-02 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9621 0.9621 0.9309 0.9309 0.0312 3.24%
2026-06-01 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9309 0.9309 0.9212 0.9212 0.0097 1.05%
2026-05-29 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9212 0.9212 0.9156 0.9156 0.0056 0.61%
2026-05-28 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9156 0.9156 0.9269 0.9269 -0.0113 -1.23%
2026-05-27 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9269 0.9269 0.9409 0.9409 -0.0140 -1.51%
2026-05-26 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9409 0.9409 0.9392 0.9392 0.0017 0.18%
2026-05-25 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9392 0.9392 0.9399 0.9399 -0.0007 -0.07%
2026-05-22 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9399 0.9399 0.9319 0.9319 0.0080 0.86%
2026-05-21 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9319 0.9319 0.9457 0.9457 -0.0138 -1.48%
2026-05-20 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9457 0.9457 0.9504 0.9504 -0.0047 -0.49%
2026-05-19 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9504 0.9504 0.9464 0.9464 0.0040 0.42%
2026-05-18 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9464 0.9464 0.9558 0.9558 -0.0094 -0.99%
2026-05-15 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9558 0.9558 0.9729 0.9729 -0.0171 -1.79%
2026-05-14 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9729 0.9729 0.9754 0.9754 -0.0025 -0.26%
2026-05-13 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9754 0.9754 0.9768 0.9768 -0.0014 -0.14%
2026-05-12 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9768 0.9768 0.9787 0.9787 -0.0019 -0.19%
2026-05-11 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9787 0.9787 0.9792 0.9792 -0.0005 -0.05%
2026-05-08 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9792 0.9792 0.9826 0.9826 -0.0034 -0.35%
2026-04-30 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9577 0.9577 0.9726 0.9726 -0.0149 -1.56%
2026-04-29 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9726 0.9726 0.9536 0.9536 0.0190 1.95%
2026-04-28 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9536 0.9536 0.9666 0.9666 -0.0130 -1.36%
2026-04-27 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9666 0.9666 0.9718 0.9718 -0.0052 -0.54%
2026-04-24 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9718 0.9718 0.9667 0.9667 0.0051 0.53%
2026-04-23 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9667 0.9667 0.9741 0.9741 -0.0074 -0.76%
2026-04-22 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9741 0.9741 0.9894 0.9894 -0.0153 -1.57%
2026-04-21 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9894 0.9894 0.9858 0.9858 0.0036 0.37%
2026-04-20 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9858 0.9858 0.9796 0.9796 0.0062 0.63%
2026-04-17 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9796 0.9796 0.9852 0.9852 -0.0056 -0.57%
2026-04-16 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9852 0.9852 0.9643 0.9643 0.0209 2.12%
2026-04-15 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9643 0.9643 0.9604 0.9604 0.0039 0.41%
2026-04-14 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9604 0.9604 0.9540 0.9540 0.0064 0.67%
2026-04-13 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9540 0.9540 0.9607 0.9607 -0.0067 -0.70%
2026-04-10 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9607 0.9607 0.9561 0.9561 0.0046 0.48%
2026-04-09 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9561 0.9561 0.9633 0.9633 -0.0072 -0.75%
2026-04-08 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9633 0.9633 0.9397 0.9397 0.0236 2.45%
2026-04-07 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9397 0.9397 0.9407 0.9407 -0.0010 -0.11%
2026-04-03 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9407 0.9407 0.9399 0.9399 0.0008 0.09%
2026-04-02 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9399 0.9399 0.9477 0.9477 -0.0078 -0.82%
2026-04-01 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9477 0.9477 0.9358 0.9358 0.0119 1.26%
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2026-03-30 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9393 0.9393 0.9458 0.9458 -0.0065 -0.69%
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2025-11-05 159954 南方恒生中国企业ETF 1.0584 1.0584 1.0592 1.0592 -0.0008 -0.08%
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2025-11-03 159954 南方恒生中国企业ETF 1.0689 1.0689 1.0599 1.0599 0.0090 0.85%
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2025-10-17 159954 南方恒生中国企业ETF 1.0410 1.0410 1.0683 1.0683 -0.0273 -2.62%
2025-10-16 159954 南方恒生中国企业ETF 1.0683 1.0683 1.0682 1.0682 0.0001 0.01%
2025-10-15 159954 南方恒生中国企业ETF 1.0682 1.0682 1.0479 1.0479 0.0203 1.90%
2025-10-14 159954 南方恒生中国企业ETF 1.0479 1.0479 1.0642 1.0642 -0.0163 -1.56%
2025-10-13 159954 南方恒生中国企业ETF 1.0642 1.0642 1.0801 1.0801 -0.0159 -1.47%
2025-10-10 159954 南方恒生中国企业ETF 1.0801 1.0801 1.1020 1.1020 -0.0219 -1.99%
2025-10-09 159954 南方恒生中国企业ETF 1.1020 1.1020 1.1032 1.1032 -0.0012 -0.11%
2025-09-30 159954 南方恒生中国企业ETF 1.1032 1.1032 1.0925 1.0925 0.0107 0.98%
2025-09-29 159954 南方恒生中国企业ETF 1.0925 1.0925 1.0753 1.0753 0.0172 1.60%
2025-09-26 159954 南方恒生中国企业ETF 1.0753 1.0753 1.0910 1.0910 -0.0157 -1.44%
2025-09-25 159954 南方恒生中国企业ETF 1.0910 1.0910 1.0917 1.0917 -0.0007 -0.06%
2025-09-24 159954 南方恒生中国企业ETF 1.0917 1.0917 1.0727 1.0727 0.0190 1.77%
2025-09-23 159954 南方恒生中国企业ETF 1.0727 1.0727 1.0820 1.0820 -0.0093 -0.86%
2025-09-22 159954 南方恒生中国企业ETF 1.0820 1.0820 1.0933 1.0933 -0.0113 -1.03%
2025-09-19 159954 南方恒生中国企业ETF 1.0933 1.0933 1.0912 1.0912 0.0021 0.19%
2025-09-18 159954 南方恒生中国企业ETF 1.0912 1.0912 1.1060 1.1060 -0.0148 -1.34%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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