银华中证有色金属ETF(有色金属)基金净值查询(159871)
今天最新净值
0.9167
-0.0080 -0.87%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0491
-0.0067 -0.6310%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8334
- 成立日期：2021-03-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6627亿
- 最近资产：0.77亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：李宜璇 王帅 谭跃峰
近一月银华中证有色金属ETF|有色金属基金净值查询
近一月,银华中证有色金属ETF(159871)基金累计收益率-4.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
0.9328 |
1.8656 |
0.9167 |
1.8334 |
0.0161 |
1.73% |
| 2026-09-15 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
0.9167 |
1.8334 |
0.9247 |
1.8494 |
-0.0080 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
0.9247 |
1.8494 |
0.9306 |
1.8612 |
-0.0059 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
0.9306 |
1.8612 |
0.9692 |
1.9384 |
-0.0386 |
-4.15% |
| 2026-09-10 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
0.9692 |
1.9384 |
0.9799 |
1.9598 |
-0.0107 |
-1.10% |
| 2026-09-09 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
0.9799 |
1.9598 |
0.9646 |
1.9292 |
0.0153 |
1.56% |
| 2026-09-08 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
0.9646 |
1.9292 |
0.9511 |
1.9022 |
0.0135 |
1.40% |
| 2026-09-07 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
0.9511 |
1.9022 |
0.9571 |
1.9142 |
-0.0060 |
-0.63% |
| 2026-09-04 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
0.9571 |
1.9142 |
0.9731 |
1.9462 |
-0.0160 |
-1.67% |
| 2026-09-03 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
0.9731 |
1.9462 |
0.9610 |
1.9220 |
0.0121 |
1.24% |
|
|
| 2026-09-02 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
0.9610 |
1.9220 |
0.9825 |
1.9650 |
-0.0215 |
-2.24% |
| 2026-09-01 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
0.9825 |
1.9650 |
0.9935 |
1.9870 |
-0.0110 |
-1.11% |
| 2026-08-31 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
0.9935 |
1.9870 |
1.0065 |
2.0130 |
-0.0130 |
-1.31% |
| 2026-08-28 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
1.0065 |
2.0130 |
0.9999 |
1.9998 |
0.0066 |
0.66% |
| 2026-08-27 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
0.9999 |
1.9998 |
0.9847 |
1.9694 |
0.0152 |
1.52% |
| 2026-08-26 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
0.9847 |
1.9694 |
0.9650 |
1.9300 |
0.0197 |
2.00% |
| 2026-08-25 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
0.9650 |
1.9300 |
0.9912 |
1.9824 |
-0.0262 |
-2.72% |
| 2026-08-24 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
0.9912 |
1.9824 |
0.9893 |
1.9786 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-08-21 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
0.9893 |
1.9786 |
0.9625 |
1.9250 |
0.0268 |
2.71% |
| 2026-08-20 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
0.9625 |
1.9250 |
0.9538 |
1.9076 |
0.0087 |
0.91% |
| 2026-08-19 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
0.9538 |
1.9076 |
0.9829 |
1.9658 |
-0.0291 |
-3.05% |
| 2026-08-18 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
0.9829 |
1.9658 |
0.9899 |
1.9798 |
-0.0070 |
-0.71% |
| 2026-08-17 |
159871 |
银华中证有色金属ETF |
0.9899 |
1.9798 |
0.9602 |
1.9204 |
0.0297 |
3.00% |
