富国中证港股通互联网ETF(港股通互联网ETF)基金净值查询(159792)

今天最新净值 0.5460 -0.0021 -0.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7571 0.0035 0.4618% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5460
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：915.5635亿
最近资产：976.54亿
基金公司：富国基金
基金经理：蔡卡尔田希蒙

近一季富国中证港股通互联网ETF|港股通互联网ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证港股通互联网ETF(159792)基金累计收益率-10.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.5460	0.5460	0.5481	0.5481	-0.0021	-0.38%
2026-09-14	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.5481	0.5481	0.5484	0.5484	-0.0003	-0.05%
2026-09-11	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.5484	0.5484	0.5469	0.5469	0.0015	0.27%
2026-09-10	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.5469	0.5469	0.5588	0.5588	-0.0119	-2.18%
2026-09-09	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.5588	0.5588	0.5700	0.5700	-0.0112	-2.00%
2026-09-08	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.5700	0.5700	0.5742	0.5742	-0.0042	-0.73%
2026-09-07	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.5742	0.5742	0.5817	0.5817	-0.0075	-1.31%
2026-09-04	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.5817	0.5817	0.5614	0.5614	0.0203	3.49%
2026-09-03	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.5614	0.5614	0.5707	0.5707	-0.0093	-1.66%
2026-09-02	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.5707	0.5707	0.5732	0.5732	-0.0025	-0.44%

2026-09-01	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.5732	0.5732	0.5815	0.5815	-0.0083	-1.45%
2026-08-31	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.5815	0.5815	0.5834	0.5834	-0.0019	-0.33%
2026-08-28	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.5834	0.5834	0.5802	0.5802	0.0032	0.55%
2026-08-27	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.5802	0.5802	0.5853	0.5853	-0.0051	-0.87%
2026-08-26	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.5853	0.5853	0.5806	0.5806	0.0047	0.81%
2026-08-25	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.5806	0.5806	0.5796	0.5796	0.0010	0.17%
2026-08-24	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.5796	0.5796	0.6011	0.6011	-0.0215	-3.71%
2026-08-21	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.6011	0.6011	0.5953	0.5953	0.0058	0.97%
2026-08-20	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.5953	0.5953	0.5994	0.5994	-0.0041	-0.68%
2026-08-19	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.5994	0.5994	0.5990	0.5990	0.0004	0.07%
2026-08-18	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.5990	0.5990	0.6012	0.6012	-0.0022	-0.37%
2026-08-17	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.6012	0.6012	0.5947	0.5947	0.0065	1.09%
2026-08-14	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.5947	0.5947	0.6023	0.6023	-0.0076	-1.28%
2026-08-13	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.6023	0.6023	0.6124	0.6124	-0.0101	-1.68%
2026-08-12	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.6124	0.6124	0.6252	0.6252	-0.0128	-2.09%

2026-08-11	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.6252	0.6252	0.6362	0.6362	-0.0110	-1.76%
2026-08-10	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.6362	0.6362	0.6261	0.6261	0.0101	1.59%
2026-08-07	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.6261	0.6261	0.6261	0.6261	0.0000	0.00%
2026-08-06	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.6261	0.6261	0.6412	0.6412	-0.0151	-2.41%
2026-08-05	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.6412	0.6412	0.6388	0.6388	0.0024	0.38%
2026-08-04	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.6388	0.6388	0.6376	0.6376	0.0012	0.19%
2026-08-03	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.6376	0.6376	0.6241	0.6241	0.0135	2.12%
2026-07-31	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.6241	0.6241	0.6197	0.6197	0.0044	0.71%
2026-07-30	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.6197	0.6197	0.6229	0.6229	-0.0032	-0.51%
2026-07-29	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.6229	0.6229	0.6013	0.6013	0.0216	3.47%
2026-07-28	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.6013	0.6013	0.5940	0.5940	0.0073	1.21%
2026-07-27	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.5940	0.5940	0.5798	0.5798	0.0142	2.39%
2026-07-24	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.5798	0.5798	0.5940	0.5940	-0.0142	-2.45%
2026-07-23	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.5940	0.5940	0.5885	0.5885	0.0055	0.93%
2026-07-22	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.5885	0.5885	0.6118	0.6118	-0.0233	-3.96%
2026-07-21	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.6118	0.6118	0.6130	0.6130	-0.0012	-0.20%
2026-07-20	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.6130	0.6130	0.5932	0.5932	0.0198	3.23%
2026-07-17	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.5932	0.5932	0.6189	0.6189	-0.0257	-4.33%
2026-07-16	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.6189	0.6189	0.5959	0.5959	0.0230	3.72%
2026-07-15	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.5959	0.5959	0.5842	0.5842	0.0117	1.96%
2026-07-14	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.5842	0.5842	0.5839	0.5839	0.0003	0.05%
2026-07-13	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.5839	0.5839	0.5935	0.5935	-0.0096	-1.64%
2026-07-10	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.5935	0.5935	0.5884	0.5884	0.0051	0.86%
2026-07-09	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.5884	0.5884	0.5997	0.5997	-0.0113	-1.92%
2026-07-08	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.5997	0.5997	0.5612	0.5612	0.0385	6.42%
2026-07-07	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.5612	0.5612	0.5640	0.5640	-0.0028	-0.50%
2026-07-06	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.5640	0.5640	0.5500	0.5500	0.0140	2.48%
2026-07-03	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.5500	0.5500	0.5418	0.5418	0.0082	1.49%
2026-07-02	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.5418	0.5418	0.5295	0.5295	0.0123	2.27%
2026-07-01	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.5295	0.5295	0.5301	0.5301	-0.0006	-0.11%
2026-06-30	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.5301	0.5301	0.5308	0.5308	-0.0007	-0.13%
2026-06-29	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.5308	0.5308	0.5121	0.5121	0.0187	3.52%
2026-06-26	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.5121	0.5121	0.5312	0.5312	-0.0191	-3.73%
2026-06-25	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.5312	0.5312	0.5431	0.5431	-0.0119	-2.24%
2026-06-24	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.5431	0.5431	0.5428	0.5428	0.0003	0.06%
2026-06-23	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.5428	0.5428	0.5621	0.5621	-0.0193	-3.56%
2026-06-22	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.5621	0.5621	0.5735	0.5735	-0.0114	-2.03%
2026-06-18	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.5735	0.5735	0.5858	0.5858	-0.0123	-2.14%
2026-06-17	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.5858	0.5858	0.5899	0.5899	-0.0041	-0.70%

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%