银华中证港股通医药卫生综合ETF(港股通医药ETF)基金净值查询(159776)

今天最新净值 1.1952 0.0398 3.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1685 0.0118 1.0221% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1952
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.4371亿
最近资产：1.20亿元
基金公司：
基金经理：张凯马君

近一季银华中证港股通医药卫生综合ETF|港股通医药ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华中证港股通医药卫生综合ETF(159776)基金累计收益率21.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.1808	1.1808	1.1952	1.1952	-0.0144	-1.22%
2026-09-14	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.1952	1.1952	1.1554	1.1554	0.0398	3.33%
2026-09-11	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.1554	1.1554	1.1704	1.1704	-0.0150	-1.30%
2026-09-10	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.1704	1.1704	1.2018	1.2018	-0.0314	-2.68%
2026-09-09	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.2018	1.2018	1.2239	1.2239	-0.0221	-1.84%
2026-09-08	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.2239	1.2239	1.2137	1.2137	0.0102	0.84%
2026-09-07	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.2137	1.2137	1.2283	1.2283	-0.0146	-1.20%
2026-09-04	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.2283	1.2283	1.2285	1.2285	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.2285	1.2285	1.2091	1.2091	0.0194	1.58%
2026-09-02	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.2091	1.2091	1.2021	1.2021	0.0070	0.58%

2026-09-01	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.2021	1.2021	1.2080	1.2080	-0.0059	-0.49%
2026-08-31	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.2080	1.2080	1.2501	1.2501	-0.0421	-3.49%
2026-08-28	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.2501	1.2501	1.2620	1.2620	-0.0119	-0.95%
2026-08-27	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.2620	1.2620	1.2547	1.2547	0.0073	0.58%
2026-08-26	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.2547	1.2547	1.2444	1.2444	0.0103	0.83%
2026-08-25	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.2444	1.2444	1.2117	1.2117	0.0327	2.63%
2026-08-24	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.2117	1.2117	1.2452	1.2452	-0.0335	-2.76%
2026-08-21	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.2452	1.2452	1.2414	1.2414	0.0038	0.31%
2026-08-20	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.2414	1.2414	1.1992	1.1992	0.0422	3.40%
2026-08-19	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.1992	1.1992	1.2073	1.2073	-0.0081	-0.67%
2026-08-18	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.2073	1.2073	1.1895	1.1895	0.0178	1.47%
2026-08-17	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.1895	1.1895	1.1810	1.1810	0.0085	0.72%
2026-08-14	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.1810	1.1810	1.2072	1.2072	-0.0262	-2.22%
2026-08-13	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.2072	1.2072	1.2003	1.2003	0.0069	0.57%
2026-08-12	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.2003	1.2003	1.2078	1.2078	-0.0075	-0.62%

2026-08-11	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.2078	1.2078	1.2039	1.2039	0.0039	0.32%
2026-08-10	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.2039	1.2039	1.1873	1.1873	0.0166	1.38%
2026-08-07	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.1873	1.1873	1.1262	1.1262	0.0611	5.15%
2026-08-06	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.1262	1.1262	1.1227	1.1227	0.0035	0.31%
2026-08-05	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.1227	1.1227	1.1105	1.1105	0.0122	1.09%
2026-08-04	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.1105	1.1105	1.0868	1.0868	0.0237	2.13%
2026-08-03	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.0868	1.0868	1.0948	1.0948	-0.0080	-0.73%
2026-07-31	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.0948	1.0948	1.0917	1.0917	0.0031	0.28%
2026-07-30	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.0917	1.0917	1.1154	1.1154	-0.0237	-2.17%
2026-07-29	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.1154	1.1154	1.1022	1.1022	0.0132	1.18%
2026-07-28	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.1022	1.1022	1.1060	1.1060	-0.0038	-0.34%
2026-07-27	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.1060	1.1060	1.1082	1.1082	-0.0022	-0.20%
2026-07-24	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.1082	1.1082	1.1167	1.1167	-0.0085	-0.76%
2026-07-23	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.1167	1.1167	1.1159	1.1159	0.0008	0.07%
2026-07-22	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.1159	1.1159	1.1101	1.1101	0.0058	0.52%
2026-07-21	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.1101	1.1101	1.1084	1.1084	0.0017	0.15%
2026-07-20	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.1084	1.1084	1.0689	1.0689	0.0395	3.56%
2026-07-17	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.0689	1.0689	1.1361	1.1361	-0.0672	-6.29%
2026-07-16	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.1361	1.1361	1.1372	1.1372	-0.0011	-0.10%
2026-07-15	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.1372	1.1372	1.0958	1.0958	0.0414	3.64%
2026-07-14	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.0958	1.0958	1.0892	1.0892	0.0066	0.61%
2026-07-13	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.0892	1.0892	1.0965	1.0965	-0.0073	-0.67%
2026-07-10	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.0965	1.0965	1.0675	1.0675	0.0290	2.64%
2026-07-09	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.0675	1.0675	1.0692	1.0692	-0.0017	-0.16%
2026-07-08	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.0692	1.0692	1.0793	1.0793	-0.0101	-0.94%
2026-07-07	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.0793	1.0793	1.1176	1.1176	-0.0383	-3.55%
2026-07-06	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.1176	1.1176	1.0923	1.0923	0.0253	2.26%
2026-07-03	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.0923	1.0923	1.0439	1.0439	0.0484	4.43%
2026-07-02	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.0439	1.0439	0.9983	0.9983	0.0456	4.37%
2026-07-01	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	0.9983	0.9983	0.9991	0.9991	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	0.9991	0.9991	1.0187	1.0187	-0.0196	-1.96%
2026-06-29	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.0187	1.0187	0.9574	0.9574	0.0613	6.02%
2026-06-26	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	0.9574	0.9574	0.9689	0.9689	-0.0115	-1.20%
2026-06-25	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	0.9689	0.9689	0.9726	0.9726	-0.0037	-0.38%
2026-06-24	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	0.9726	0.9726	0.9516	0.9516	0.0210	2.16%
2026-06-23	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	0.9516	0.9516	0.9470	0.9470	0.0046	0.49%
2026-06-22	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	0.9470	0.9470	0.9609	0.9609	-0.0139	-1.47%
2026-06-18	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	0.9609	0.9609	0.9445	0.9445	0.0164	1.71%
2026-06-17	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	0.9445	0.9445	0.9572	0.9572	-0.0127	-1.34%
2026-06-16	159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	0.9572	0.9572	0.9773	0.9773	-0.0201	-2.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%