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南方国证在线消费ETF(在线消费ETF)基金净值查询(159728)

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  • 累计净值：0.7608
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  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金公司：
  • 基金经理：崔蕾
今年以来南方国证在线消费ETF|在线消费ETF基金净值查询
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今年以来,南方国证在线消费ETF(159728)基金累计收益率-19.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 159728 南方国证在线消费ETF 0.7700 0.7700 0.7608 0.7608 0.0092 1.19%
2026-09-17 159728 南方国证在线消费ETF 0.7608 0.7608 0.7595 0.7595 0.0013 0.17%
2026-09-16 159728 南方国证在线消费ETF 0.7595 0.7595 0.7592 0.7592 0.0003 0.04%
2026-09-15 159728 南方国证在线消费ETF 0.7592 0.7592 0.7671 0.7671 -0.0079 -1.04%
2026-09-14 159728 南方国证在线消费ETF 0.7671 0.7671 0.7742 0.7742 -0.0071 -0.92%
2026-09-11 159728 南方国证在线消费ETF 0.7742 0.7742 0.7837 0.7837 -0.0095 -1.23%
2026-09-10 159728 南方国证在线消费ETF 0.7837 0.7837 0.7904 0.7904 -0.0067 -0.85%
2026-09-09 159728 南方国证在线消费ETF 0.7904 0.7904 0.8087 0.8087 -0.0183 -2.32%
2026-09-08 159728 南方国证在线消费ETF 0.8087 0.8087 0.8112 0.8112 -0.0025 -0.31%
2026-09-07 159728 南方国证在线消费ETF 0.8112 0.8112 0.8035 0.8035 0.0077 0.95%
2026-09-04 159728 南方国证在线消费ETF 0.8035 0.8035 0.7860 0.7860 0.0175 2.18%
2026-09-03 159728 南方国证在线消费ETF 0.7860 0.7860 0.7866 0.7866 -0.0006 -0.08%
2026-09-02 159728 南方国证在线消费ETF 0.7866 0.7866 0.7986 0.7986 -0.0120 -1.53%
2026-09-01 159728 南方国证在线消费ETF 0.7986 0.7986 0.7917 0.7917 0.0069 0.87%
2026-08-31 159728 南方国证在线消费ETF 0.7917 0.7917 0.7678 0.7678 0.0239 3.02%
2026-08-28 159728 南方国证在线消费ETF 0.7678 0.7678 0.7696 0.7696 -0.0018 -0.23%
2026-08-27 159728 南方国证在线消费ETF 0.7696 0.7696 0.7636 0.7636 0.0060 0.78%
2026-08-26 159728 南方国证在线消费ETF 0.7636 0.7636 0.7633 0.7633 0.0003 0.04%
2026-08-25 159728 南方国证在线消费ETF 0.7633 0.7633 0.7543 0.7543 0.0090 1.18%
2026-08-24 159728 南方国证在线消费ETF 0.7543 0.7543 0.7662 0.7662 -0.0119 -1.58%
2026-08-21 159728 南方国证在线消费ETF 0.7662 0.7662 0.7687 0.7687 -0.0025 -0.33%
2026-08-20 159728 南方国证在线消费ETF 0.7687 0.7687 0.7614 0.7614 0.0073 0.95%
2026-08-19 159728 南方国证在线消费ETF 0.7614 0.7614 0.7909 0.7909 -0.0295 -3.87%
2026-08-18 159728 南方国证在线消费ETF 0.7909 0.7909 0.8008 0.8008 -0.0099 -1.25%
2026-08-17 159728 南方国证在线消费ETF 0.8008 0.8008 0.8040 0.8040 -0.0032 -0.40%
2026-08-14 159728 南方国证在线消费ETF 0.8040 0.8040 0.7922 0.7922 0.0118 1.47%
2026-08-13 159728 南方国证在线消费ETF 0.7922 0.7922 0.8075 0.8075 -0.0153 -1.93%
2026-08-12 159728 南方国证在线消费ETF 0.8075 0.8075 0.8045 0.8045 0.0030 0.37%
2026-08-11 159728 南方国证在线消费ETF 0.8045 0.8045 0.8143 0.8143 -0.0098 -1.22%
2026-08-10 159728 南方国证在线消费ETF 0.8143 0.8143 0.8104 0.8104 0.0039 0.48%
2026-08-07 159728 南方国证在线消费ETF 0.8104 0.8104 0.8073 0.8073 0.0031 0.38%
2026-08-06 159728 南方国证在线消费ETF 0.8073 0.8073 0.8232 0.8232 -0.0159 -1.97%
2026-08-05 159728 南方国证在线消费ETF 0.8232 0.8232 0.8165 0.8165 0.0067 0.82%
2026-08-04 159728 南方国证在线消费ETF 0.8165 0.8165 0.7961 0.7961 0.0204 2.50%
2026-08-03 159728 南方国证在线消费ETF 0.7961 0.7961 0.7904 0.7904 0.0057 0.72%
2026-07-31 159728 南方国证在线消费ETF 0.7904 0.7904 0.7451 0.7451 0.0453 5.73%
2026-07-30 159728 南方国证在线消费ETF 0.7451 0.7451 0.7527 0.7527 -0.0076 -1.01%
2026-07-29 159728 南方国证在线消费ETF 0.7527 0.7527 0.7318 0.7318 0.0209 2.78%
2026-07-28 159728 南方国证在线消费ETF 0.7318 0.7318 0.7327 0.7327 -0.0009 -0.12%
2026-07-27 159728 南方国证在线消费ETF 0.7327 0.7327 0.7106 0.7106 0.0221 3.02%
2026-07-24 159728 南方国证在线消费ETF 0.7106 0.7106 0.7374 0.7374 -0.0268 -3.77%
2026-07-23 159728 南方国证在线消费ETF 0.7374 0.7374 0.7489 0.7489 -0.0115 -1.56%
2026-07-22 159728 南方国证在线消费ETF 0.7489 0.7489 0.7724 0.7724 -0.0235 -3.14%
2026-07-21 159728 南方国证在线消费ETF 0.7724 0.7724 0.7589 0.7589 0.0135 1.75%
2026-07-20 159728 南方国证在线消费ETF 0.7589 0.7589 0.7466 0.7466 0.0123 1.62%
2026-07-17 159728 南方国证在线消费ETF 0.7466 0.7466 0.7848 0.7848 -0.0382 -5.12%
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2026-07-15 159728 南方国证在线消费ETF 0.7718 0.7718 0.7534 0.7534 0.0184 2.38%
2026-07-14 159728 南方国证在线消费ETF 0.7534 0.7534 0.7663 0.7663 -0.0129 -1.71%
2026-07-13 159728 南方国证在线消费ETF 0.7663 0.7663 0.7932 0.7932 -0.0269 -3.51%
2026-07-10 159728 南方国证在线消费ETF 0.7932 0.7932 0.7749 0.7749 0.0183 2.31%
2026-07-09 159728 南方国证在线消费ETF 0.7749 0.7749 0.7616 0.7616 0.0133 1.72%
2026-07-08 159728 南方国证在线消费ETF 0.7616 0.7616 0.7531 0.7531 0.0085 1.12%
2026-07-07 159728 南方国证在线消费ETF 0.7531 0.7531 0.7540 0.7540 -0.0009 -0.12%
2026-07-06 159728 南方国证在线消费ETF 0.7540 0.7540 0.7573 0.7573 -0.0033 -0.44%
2026-07-03 159728 南方国证在线消费ETF 0.7573 0.7573 0.7640 0.7640 -0.0067 -0.88%
2026-07-02 159728 南方国证在线消费ETF 0.7640 0.7640 0.7634 0.7634 0.0006 0.08%
2026-07-01 159728 南方国证在线消费ETF 0.7634 0.7634 0.7568 0.7568 0.0066 0.87%
2026-06-30 159728 南方国证在线消费ETF 0.7568 0.7568 0.7445 0.7445 0.0123 1.63%
2026-06-29 159728 南方国证在线消费ETF 0.7445 0.7445 0.7395 0.7395 0.0050 0.68%
2026-06-26 159728 南方国证在线消费ETF 0.7395 0.7395 0.7695 0.7695 -0.0300 -4.06%
2026-06-25 159728 南方国证在线消费ETF 0.7695 0.7695 0.7700 0.7700 -0.0005 -0.06%
2026-06-24 159728 南方国证在线消费ETF 0.7700 0.7700 0.7712 0.7712 -0.0012 -0.16%
2026-06-23 159728 南方国证在线消费ETF 0.7712 0.7712 0.7959 0.7959 -0.0247 -3.20%
2026-06-22 159728 南方国证在线消费ETF 0.7959 0.7959 0.7761 0.7761 0.0198 2.49%
2026-06-18 159728 南方国证在线消费ETF 0.7761 0.7761 0.7675 0.7675 0.0086 1.11%
2026-06-17 159728 南方国证在线消费ETF 0.7675 0.7675 0.7751 0.7751 -0.0076 -0.99%
2026-06-16 159728 南方国证在线消费ETF 0.7751 0.7751 0.7813 0.7813 -0.0062 -0.79%
2026-06-15 159728 南方国证在线消费ETF 0.7813 0.7813 0.7663 0.7663 0.0150 1.92%
2026-06-12 159728 南方国证在线消费ETF 0.7663 0.7663 0.7608 0.7608 0.0055 0.72%
2026-06-11 159728 南方国证在线消费ETF 0.7608 0.7608 0.7840 0.7840 -0.0232 -3.05%
2026-06-10 159728 南方国证在线消费ETF 0.7840 0.7840 0.8014 0.8014 -0.0174 -2.22%
2026-06-09 159728 南方国证在线消费ETF 0.8014 0.8014 0.7908 0.7908 0.0106 1.32%
2026-06-08 159728 南方国证在线消费ETF 0.7908 0.7908 0.8203 0.8203 -0.0295 -3.73%
2026-06-05 159728 南方国证在线消费ETF 0.8203 0.8203 0.8193 0.8193 0.0010 0.12%
2026-06-04 159728 南方国证在线消费ETF 0.8193 0.8193 0.8394 0.8394 -0.0201 -2.45%
2026-06-03 159728 南方国证在线消费ETF 0.8394 0.8394 0.8502 0.8502 -0.0108 -1.29%
2026-06-02 159728 南方国证在线消费ETF 0.8502 0.8502 0.8698 0.8698 -0.0196 -2.31%
2026-06-01 159728 南方国证在线消费ETF 0.8698 0.8698 0.8506 0.8506 0.0192 2.21%
2026-05-29 159728 南方国证在线消费ETF 0.8506 0.8506 0.8640 0.8640 -0.0134 -1.58%
2026-05-28 159728 南方国证在线消费ETF 0.8640 0.8640 0.8712 0.8712 -0.0072 -0.83%
2026-05-27 159728 南方国证在线消费ETF 0.8712 0.8712 0.8780 0.8780 -0.0068 -0.78%
2026-05-26 159728 南方国证在线消费ETF 0.8780 0.8780 0.8845 0.8845 -0.0065 -0.74%
2026-05-25 159728 南方国证在线消费ETF 0.8845 0.8845 0.8876 0.8876 -0.0031 -0.35%
2026-05-22 159728 南方国证在线消费ETF 0.8876 0.8876 0.8882 0.8882 -0.0006 -0.07%
2026-05-21 159728 南方国证在线消费ETF 0.8882 0.8882 0.9123 0.9123 -0.0241 -2.71%
2026-05-20 159728 南方国证在线消费ETF 0.9123 0.9123 0.9351 0.9351 -0.0228 -2.50%
2026-05-19 159728 南方国证在线消费ETF 0.9351 0.9351 0.9212 0.9212 0.0139 1.49%
2026-05-18 159728 南方国证在线消费ETF 0.9212 0.9212 0.9209 0.9209 0.0003 0.03%
2026-05-15 159728 南方国证在线消费ETF 0.9209 0.9209 0.9232 0.9232 -0.0023 -0.25%
2026-05-14 159728 南方国证在线消费ETF 0.9232 0.9232 0.9636 0.9636 -0.0404 -4.38%
2026-05-13 159728 南方国证在线消费ETF 0.9636 0.9636 0.9403 0.9403 0.0233 2.42%
2026-05-12 159728 南方国证在线消费ETF 0.9403 0.9403 0.9626 0.9626 -0.0223 -2.37%
2026-05-11 159728 南方国证在线消费ETF 0.9626 0.9626 0.9620 0.9620 0.0006 0.06%
2026-05-08 159728 南方国证在线消费ETF 0.9620 0.9620 0.9616 0.9616 0.0004 0.04%
2026-04-30 159728 南方国证在线消费ETF 0.9151 0.9151 0.9234 0.9234 -0.0083 -0.90%
2026-04-29 159728 南方国证在线消费ETF 0.9234 0.9234 0.9109 0.9109 0.0125 1.35%
2026-04-28 159728 南方国证在线消费ETF 0.9109 0.9109 0.9285 0.9285 -0.0176 -1.93%
2026-04-27 159728 南方国证在线消费ETF 0.9285 0.9285 0.9277 0.9277 0.0008 0.09%
2026-04-24 159728 南方国证在线消费ETF 0.9277 0.9277 0.9437 0.9437 -0.0160 -1.72%
2026-04-23 159728 南方国证在线消费ETF 0.9437 0.9437 0.9542 0.9542 -0.0105 -1.11%
2026-04-22 159728 南方国证在线消费ETF 0.9542 0.9542 0.9469 0.9469 0.0073 0.77%
2026-04-21 159728 南方国证在线消费ETF 0.9469 0.9469 0.9582 0.9582 -0.0113 -1.19%
2026-04-20 159728 南方国证在线消费ETF 0.9582 0.9582 0.9459 0.9459 0.0123 1.28%
2026-04-17 159728 南方国证在线消费ETF 0.9459 0.9459 0.9486 0.9486 -0.0027 -0.28%
2026-04-16 159728 南方国证在线消费ETF 0.9486 0.9486 0.9253 0.9253 0.0233 2.46%
2026-04-15 159728 南方国证在线消费ETF 0.9253 0.9253 0.9340 0.9340 -0.0087 -0.94%
2026-04-14 159728 南方国证在线消费ETF 0.9340 0.9340 0.9221 0.9221 0.0119 1.27%
2026-04-13 159728 南方国证在线消费ETF 0.9221 0.9221 0.9335 0.9335 -0.0114 -1.24%
2026-04-10 159728 南方国证在线消费ETF 0.9335 0.9335 0.9198 0.9198 0.0137 1.47%
2026-04-09 159728 南方国证在线消费ETF 0.9198 0.9198 0.9357 0.9357 -0.0159 -1.73%
2026-04-08 159728 南方国证在线消费ETF 0.9357 0.9357 0.8720 0.8720 0.0637 6.81%
2026-04-07 159728 南方国证在线消费ETF 0.8720 0.8720 0.8688 0.8688 0.0032 0.37%
2026-04-03 159728 南方国证在线消费ETF 0.8688 0.8688 0.8856 0.8856 -0.0168 -1.93%
2026-04-02 159728 南方国证在线消费ETF 0.8856 0.8856 0.9124 0.9124 -0.0268 -3.03%
2026-04-01 159728 南方国证在线消费ETF 0.9124 0.9124 0.8866 0.8866 0.0258 2.83%
2026-03-31 159728 南方国证在线消费ETF 0.8866 0.8866 0.8931 0.8931 -0.0065 -0.73%
2026-03-30 159728 南方国证在线消费ETF 0.8931 0.8931 0.8965 0.8965 -0.0034 -0.38%
2026-03-27 159728 南方国证在线消费ETF 0.8965 0.8965 0.8877 0.8877 0.0088 0.99%
2026-03-26 159728 南方国证在线消费ETF 0.8877 0.8877 0.9062 0.9062 -0.0185 -2.08%
2026-03-25 159728 南方国证在线消费ETF 0.9062 0.9062 0.8835 0.8835 0.0227 2.50%
2026-03-24 159728 南方国证在线消费ETF 0.8835 0.8835 0.8685 0.8685 0.0150 1.70%
2026-03-23 159728 南方国证在线消费ETF 0.8685 0.8685 0.9144 0.9144 -0.0459 -5.28%
2026-03-20 159728 南方国证在线消费ETF 0.9144 0.9144 0.9413 0.9413 -0.0269 -2.94%
2026-03-19 159728 南方国证在线消费ETF 0.9413 0.9413 0.9582 0.9582 -0.0169 -1.80%
2026-03-18 159728 南方国证在线消费ETF 0.9582 0.9582 0.9441 0.9441 0.0141 1.47%
2026-03-17 159728 南方国证在线消费ETF 0.9441 0.9441 0.9563 0.9563 -0.0122 -1.29%
2026-03-16 159728 南方国证在线消费ETF 0.9563 0.9563 0.9517 0.9517 0.0046 0.48%
2026-03-13 159728 南方国证在线消费ETF 0.9517 0.9517 0.9746 0.9746 -0.0229 -2.41%
2026-03-12 159728 南方国证在线消费ETF 0.9746 0.9746 0.9874 0.9874 -0.0128 -1.31%
2026-03-11 159728 南方国证在线消费ETF 0.9874 0.9874 0.9995 0.9995 -0.0121 -1.23%
2026-03-10 159728 南方国证在线消费ETF 0.9995 0.9995 0.9871 0.9871 0.0124 1.24%
2026-03-09 159728 南方国证在线消费ETF 0.9871 0.9871 0.9761 0.9761 0.0110 1.11%
2026-03-06 159728 南方国证在线消费ETF 0.9761 0.9761 0.9657 0.9657 0.0104 1.07%
2026-03-05 159728 南方国证在线消费ETF 0.9657 0.9657 0.9561 0.9561 0.0096 1.00%
2026-03-04 159728 南方国证在线消费ETF 0.9561 0.9561 0.9674 0.9674 -0.0113 -1.18%
2026-03-03 159728 南方国证在线消费ETF 0.9674 0.9674 1.0115 1.0115 -0.0441 -4.56%
2026-03-02 159728 南方国证在线消费ETF 1.0115 1.0115 1.0489 1.0489 -0.0374 -3.70%
2026-02-27 159728 南方国证在线消费ETF 1.0489 1.0489 1.0338 1.0338 0.0151 1.44%
2026-02-26 159728 南方国证在线消费ETF 1.0338 1.0338 1.0444 1.0444 -0.0106 -1.03%
2026-02-25 159728 南方国证在线消费ETF 1.0444 1.0444 1.0559 1.0559 -0.0115 -1.10%
2026-02-24 159728 南方国证在线消费ETF 1.0559 1.0559 1.0833 1.0833 -0.0274 -2.59%
2026-02-13 159728 南方国证在线消费ETF 1.0833 1.0833 1.0994 1.0994 -0.0161 -1.49%
2026-02-12 159728 南方国证在线消费ETF 1.0994 1.0994 1.0897 1.0897 0.0097 0.89%
2026-02-11 159728 南方国证在线消费ETF 1.0897 1.0897 1.0959 1.0959 -0.0062 -0.57%
2026-02-10 159728 南方国证在线消费ETF 1.0959 1.0959 1.0648 1.0648 0.0311 2.84%
2026-02-09 159728 南方国证在线消费ETF 1.0648 1.0648 1.0260 1.0260 0.0388 3.64%
2026-02-06 159728 南方国证在线消费ETF 1.0260 1.0260 1.0367 1.0367 -0.0107 -1.04%
2026-02-05 159728 南方国证在线消费ETF 1.0367 1.0367 1.0397 1.0397 -0.0030 -0.29%
2026-02-04 159728 南方国证在线消费ETF 1.0397 1.0397 1.0681 1.0681 -0.0284 -2.73%
2026-02-03 159728 南方国证在线消费ETF 1.0681 1.0681 1.0350 1.0350 0.0331 3.10%
2026-02-02 159728 南方国证在线消费ETF 1.0350 1.0350 1.0702 1.0702 -0.0352 -3.40%
2026-01-30 159728 南方国证在线消费ETF 1.0702 1.0702 1.0848 1.0848 -0.0146 -1.36%
2026-01-29 159728 南方国证在线消费ETF 1.0848 1.0848 1.0546 1.0546 0.0302 2.78%
2026-01-28 159728 南方国证在线消费ETF 1.0546 1.0546 1.0679 1.0679 -0.0133 -1.26%
2026-01-27 159728 南方国证在线消费ETF 1.0679 1.0679 1.0632 1.0632 0.0047 0.44%
2026-01-26 159728 南方国证在线消费ETF 1.0632 1.0632 1.0813 1.0813 -0.0181 -1.70%
2026-01-23 159728 南方国证在线消费ETF 1.0813 1.0813 1.0611 1.0611 0.0202 1.87%
2026-01-22 159728 南方国证在线消费ETF 1.0611 1.0611 1.0567 1.0567 0.0044 0.42%
2026-01-21 159728 南方国证在线消费ETF 1.0567 1.0567 1.0568 1.0568 -0.0001 -0.01%
2026-01-20 159728 南方国证在线消费ETF 1.0568 1.0568 1.0685 1.0685 -0.0117 -1.11%
2026-01-19 159728 南方国证在线消费ETF 1.0685 1.0685 1.0772 1.0772 -0.0087 -0.81%
2026-01-16 159728 南方国证在线消费ETF 1.0772 1.0772 1.1222 1.1222 -0.0450 -4.18%
2026-01-15 159728 南方国证在线消费ETF 1.1222 1.1222 1.1484 1.1484 -0.0262 -2.33%
2026-01-14 159728 南方国证在线消费ETF 1.1484 1.1484 1.1300 1.1300 0.0184 1.60%
2026-01-13 159728 南方国证在线消费ETF 1.1300 1.1300 1.1339 1.1339 -0.0039 -0.34%
2026-01-12 159728 南方国证在线消费ETF 1.1339 1.1339 1.0480 1.0480 0.0859 7.58%
2026-01-09 159728 南方国证在线消费ETF 1.0480 1.0480 0.9984 0.9984 0.0496 4.73%
2026-01-08 159728 南方国证在线消费ETF 0.9984 0.9984 0.9850 0.9850 0.0134 1.34%
2026-01-07 159728 南方国证在线消费ETF 0.9850 0.9850 0.9927 0.9927 -0.0077 -0.78%
2026-01-06 159728 南方国证在线消费ETF 0.9927 0.9927 0.9826 0.9826 0.0101 1.02%
2026-01-05 159728 南方国证在线消费ETF 0.9826 0.9826 0.9398 0.9398 0.0428 4.36%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
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中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
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西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
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