基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 广发聚丰混合A 交银蓝筹混合 华安创新混合 汇添富移动互联股票A 华夏蓝筹混合(LOF)A 嘉实沪深300ETF联接A 富国中证军工指数(LOF)A 景顺长城资源垄断混合 易方达价值成长混合 诺安成长混合 兴全趋势投资混合(LOF) 汇添富医疗服务灵活配置混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

南方国证在线消费ETF(在线消费ETF)基金净值查询(159728)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7592 -0.0079 -1.04% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9583 0.0142 1.4991% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7592
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7478亿
  • 最近资产：0.55亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：崔蕾
近一年南方国证在线消费ETF|在线消费ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方国证在线消费ETF(159728)基金累计收益率-24.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 159728 南方国证在线消费ETF 0.7595 0.7595 0.7592 0.7592 0.0003 0.04%
2026-09-15 159728 南方国证在线消费ETF 0.7592 0.7592 0.7671 0.7671 -0.0079 -1.04%
2026-09-14 159728 南方国证在线消费ETF 0.7671 0.7671 0.7742 0.7742 -0.0071 -0.92%
2026-09-11 159728 南方国证在线消费ETF 0.7742 0.7742 0.7837 0.7837 -0.0095 -1.23%
2026-09-10 159728 南方国证在线消费ETF 0.7837 0.7837 0.7904 0.7904 -0.0067 -0.85%
2026-09-09 159728 南方国证在线消费ETF 0.7904 0.7904 0.8087 0.8087 -0.0183 -2.32%
2026-09-08 159728 南方国证在线消费ETF 0.8087 0.8087 0.8112 0.8112 -0.0025 -0.31%
2026-09-07 159728 南方国证在线消费ETF 0.8112 0.8112 0.8035 0.8035 0.0077 0.95%
2026-09-04 159728 南方国证在线消费ETF 0.8035 0.8035 0.7860 0.7860 0.0175 2.18%
2026-09-03 159728 南方国证在线消费ETF 0.7860 0.7860 0.7866 0.7866 -0.0006 -0.08%
2026-09-02 159728 南方国证在线消费ETF 0.7866 0.7866 0.7986 0.7986 -0.0120 -1.53%
2026-09-01 159728 南方国证在线消费ETF 0.7986 0.7986 0.7917 0.7917 0.0069 0.87%
2026-08-31 159728 南方国证在线消费ETF 0.7917 0.7917 0.7678 0.7678 0.0239 3.02%
2026-08-28 159728 南方国证在线消费ETF 0.7678 0.7678 0.7696 0.7696 -0.0018 -0.23%
2026-08-27 159728 南方国证在线消费ETF 0.7696 0.7696 0.7636 0.7636 0.0060 0.78%
2026-08-26 159728 南方国证在线消费ETF 0.7636 0.7636 0.7633 0.7633 0.0003 0.04%
2026-08-25 159728 南方国证在线消费ETF 0.7633 0.7633 0.7543 0.7543 0.0090 1.18%
2026-08-24 159728 南方国证在线消费ETF 0.7543 0.7543 0.7662 0.7662 -0.0119 -1.58%
2026-08-21 159728 南方国证在线消费ETF 0.7662 0.7662 0.7687 0.7687 -0.0025 -0.33%
2026-08-20 159728 南方国证在线消费ETF 0.7687 0.7687 0.7614 0.7614 0.0073 0.95%
2026-08-19 159728 南方国证在线消费ETF 0.7614 0.7614 0.7909 0.7909 -0.0295 -3.87%
2026-08-18 159728 南方国证在线消费ETF 0.7909 0.7909 0.8008 0.8008 -0.0099 -1.25%
2026-08-17 159728 南方国证在线消费ETF 0.8008 0.8008 0.8040 0.8040 -0.0032 -0.40%
2026-08-14 159728 南方国证在线消费ETF 0.8040 0.8040 0.7922 0.7922 0.0118 1.47%
2026-08-13 159728 南方国证在线消费ETF 0.7922 0.7922 0.8075 0.8075 -0.0153 -1.93%
2026-08-12 159728 南方国证在线消费ETF 0.8075 0.8075 0.8045 0.8045 0.0030 0.37%
2026-08-11 159728 南方国证在线消费ETF 0.8045 0.8045 0.8143 0.8143 -0.0098 -1.22%
2026-08-10 159728 南方国证在线消费ETF 0.8143 0.8143 0.8104 0.8104 0.0039 0.48%
2026-08-07 159728 南方国证在线消费ETF 0.8104 0.8104 0.8073 0.8073 0.0031 0.38%
2026-08-06 159728 南方国证在线消费ETF 0.8073 0.8073 0.8232 0.8232 -0.0159 -1.97%
2026-08-05 159728 南方国证在线消费ETF 0.8232 0.8232 0.8165 0.8165 0.0067 0.82%
2026-08-04 159728 南方国证在线消费ETF 0.8165 0.8165 0.7961 0.7961 0.0204 2.50%
2026-08-03 159728 南方国证在线消费ETF 0.7961 0.7961 0.7904 0.7904 0.0057 0.72%
2026-07-31 159728 南方国证在线消费ETF 0.7904 0.7904 0.7451 0.7451 0.0453 5.73%
2026-07-30 159728 南方国证在线消费ETF 0.7451 0.7451 0.7527 0.7527 -0.0076 -1.01%
2026-07-29 159728 南方国证在线消费ETF 0.7527 0.7527 0.7318 0.7318 0.0209 2.78%
2026-07-28 159728 南方国证在线消费ETF 0.7318 0.7318 0.7327 0.7327 -0.0009 -0.12%
2026-07-27 159728 南方国证在线消费ETF 0.7327 0.7327 0.7106 0.7106 0.0221 3.02%
2026-07-24 159728 南方国证在线消费ETF 0.7106 0.7106 0.7374 0.7374 -0.0268 -3.77%
2026-07-23 159728 南方国证在线消费ETF 0.7374 0.7374 0.7489 0.7489 -0.0115 -1.56%
2026-07-22 159728 南方国证在线消费ETF 0.7489 0.7489 0.7724 0.7724 -0.0235 -3.14%
2026-07-21 159728 南方国证在线消费ETF 0.7724 0.7724 0.7589 0.7589 0.0135 1.75%
2026-07-20 159728 南方国证在线消费ETF 0.7589 0.7589 0.7466 0.7466 0.0123 1.62%
2026-07-17 159728 南方国证在线消费ETF 0.7466 0.7466 0.7848 0.7848 -0.0382 -5.12%
2026-07-16 159728 南方国证在线消费ETF 0.7848 0.7848 0.7718 0.7718 0.0130 1.66%
2026-07-15 159728 南方国证在线消费ETF 0.7718 0.7718 0.7534 0.7534 0.0184 2.38%
2026-07-14 159728 南方国证在线消费ETF 0.7534 0.7534 0.7663 0.7663 -0.0129 -1.71%
2026-07-13 159728 南方国证在线消费ETF 0.7663 0.7663 0.7932 0.7932 -0.0269 -3.51%
2026-07-10 159728 南方国证在线消费ETF 0.7932 0.7932 0.7749 0.7749 0.0183 2.31%
2026-07-09 159728 南方国证在线消费ETF 0.7749 0.7749 0.7616 0.7616 0.0133 1.72%
2026-07-08 159728 南方国证在线消费ETF 0.7616 0.7616 0.7531 0.7531 0.0085 1.12%
2026-07-07 159728 南方国证在线消费ETF 0.7531 0.7531 0.7540 0.7540 -0.0009 -0.12%
2026-07-06 159728 南方国证在线消费ETF 0.7540 0.7540 0.7573 0.7573 -0.0033 -0.44%
2026-07-03 159728 南方国证在线消费ETF 0.7573 0.7573 0.7640 0.7640 -0.0067 -0.88%
2026-07-02 159728 南方国证在线消费ETF 0.7640 0.7640 0.7634 0.7634 0.0006 0.08%
2026-07-01 159728 南方国证在线消费ETF 0.7634 0.7634 0.7568 0.7568 0.0066 0.87%
2026-06-30 159728 南方国证在线消费ETF 0.7568 0.7568 0.7445 0.7445 0.0123 1.63%
2026-06-29 159728 南方国证在线消费ETF 0.7445 0.7445 0.7395 0.7395 0.0050 0.68%
2026-06-26 159728 南方国证在线消费ETF 0.7395 0.7395 0.7695 0.7695 -0.0300 -4.06%
2026-06-25 159728 南方国证在线消费ETF 0.7695 0.7695 0.7700 0.7700 -0.0005 -0.06%
2026-06-24 159728 南方国证在线消费ETF 0.7700 0.7700 0.7712 0.7712 -0.0012 -0.16%
2026-06-23 159728 南方国证在线消费ETF 0.7712 0.7712 0.7959 0.7959 -0.0247 -3.20%
2026-06-22 159728 南方国证在线消费ETF 0.7959 0.7959 0.7761 0.7761 0.0198 2.49%
2026-06-18 159728 南方国证在线消费ETF 0.7761 0.7761 0.7675 0.7675 0.0086 1.11%
2026-06-17 159728 南方国证在线消费ETF 0.7675 0.7675 0.7751 0.7751 -0.0076 -0.99%
2026-06-16 159728 南方国证在线消费ETF 0.7751 0.7751 0.7813 0.7813 -0.0062 -0.79%
2026-06-15 159728 南方国证在线消费ETF 0.7813 0.7813 0.7663 0.7663 0.0150 1.92%
2026-06-12 159728 南方国证在线消费ETF 0.7663 0.7663 0.7608 0.7608 0.0055 0.72%
2026-06-11 159728 南方国证在线消费ETF 0.7608 0.7608 0.7840 0.7840 -0.0232 -3.05%
2026-06-10 159728 南方国证在线消费ETF 0.7840 0.7840 0.8014 0.8014 -0.0174 -2.22%
2026-06-09 159728 南方国证在线消费ETF 0.8014 0.8014 0.7908 0.7908 0.0106 1.32%
2026-06-08 159728 南方国证在线消费ETF 0.7908 0.7908 0.8203 0.8203 -0.0295 -3.73%
2026-06-05 159728 南方国证在线消费ETF 0.8203 0.8203 0.8193 0.8193 0.0010 0.12%
2026-06-04 159728 南方国证在线消费ETF 0.8193 0.8193 0.8394 0.8394 -0.0201 -2.45%
2026-06-03 159728 南方国证在线消费ETF 0.8394 0.8394 0.8502 0.8502 -0.0108 -1.29%
2026-06-02 159728 南方国证在线消费ETF 0.8502 0.8502 0.8698 0.8698 -0.0196 -2.31%
2026-06-01 159728 南方国证在线消费ETF 0.8698 0.8698 0.8506 0.8506 0.0192 2.21%
2026-05-29 159728 南方国证在线消费ETF 0.8506 0.8506 0.8640 0.8640 -0.0134 -1.58%
2026-05-28 159728 南方国证在线消费ETF 0.8640 0.8640 0.8712 0.8712 -0.0072 -0.83%
2026-05-27 159728 南方国证在线消费ETF 0.8712 0.8712 0.8780 0.8780 -0.0068 -0.78%
2026-05-26 159728 南方国证在线消费ETF 0.8780 0.8780 0.8845 0.8845 -0.0065 -0.74%
2026-05-25 159728 南方国证在线消费ETF 0.8845 0.8845 0.8876 0.8876 -0.0031 -0.35%
2026-05-22 159728 南方国证在线消费ETF 0.8876 0.8876 0.8882 0.8882 -0.0006 -0.07%
2026-05-21 159728 南方国证在线消费ETF 0.8882 0.8882 0.9123 0.9123 -0.0241 -2.71%
2026-05-20 159728 南方国证在线消费ETF 0.9123 0.9123 0.9351 0.9351 -0.0228 -2.50%
2026-05-19 159728 南方国证在线消费ETF 0.9351 0.9351 0.9212 0.9212 0.0139 1.49%
2026-05-18 159728 南方国证在线消费ETF 0.9212 0.9212 0.9209 0.9209 0.0003 0.03%
2026-05-15 159728 南方国证在线消费ETF 0.9209 0.9209 0.9232 0.9232 -0.0023 -0.25%
2026-05-14 159728 南方国证在线消费ETF 0.9232 0.9232 0.9636 0.9636 -0.0404 -4.38%
2026-05-13 159728 南方国证在线消费ETF 0.9636 0.9636 0.9403 0.9403 0.0233 2.42%
2026-05-12 159728 南方国证在线消费ETF 0.9403 0.9403 0.9626 0.9626 -0.0223 -2.37%
2026-05-11 159728 南方国证在线消费ETF 0.9626 0.9626 0.9620 0.9620 0.0006 0.06%
2026-05-08 159728 南方国证在线消费ETF 0.9620 0.9620 0.9616 0.9616 0.0004 0.04%
2026-04-30 159728 南方国证在线消费ETF 0.9151 0.9151 0.9234 0.9234 -0.0083 -0.90%
2026-04-29 159728 南方国证在线消费ETF 0.9234 0.9234 0.9109 0.9109 0.0125 1.35%
2026-04-28 159728 南方国证在线消费ETF 0.9109 0.9109 0.9285 0.9285 -0.0176 -1.93%
2026-04-27 159728 南方国证在线消费ETF 0.9285 0.9285 0.9277 0.9277 0.0008 0.09%
2026-04-24 159728 南方国证在线消费ETF 0.9277 0.9277 0.9437 0.9437 -0.0160 -1.72%
2026-04-23 159728 南方国证在线消费ETF 0.9437 0.9437 0.9542 0.9542 -0.0105 -1.11%
2026-04-22 159728 南方国证在线消费ETF 0.9542 0.9542 0.9469 0.9469 0.0073 0.77%
2026-04-21 159728 南方国证在线消费ETF 0.9469 0.9469 0.9582 0.9582 -0.0113 -1.19%
2026-04-20 159728 南方国证在线消费ETF 0.9582 0.9582 0.9459 0.9459 0.0123 1.28%
2026-04-17 159728 南方国证在线消费ETF 0.9459 0.9459 0.9486 0.9486 -0.0027 -0.28%
2026-04-16 159728 南方国证在线消费ETF 0.9486 0.9486 0.9253 0.9253 0.0233 2.46%
2026-04-15 159728 南方国证在线消费ETF 0.9253 0.9253 0.9340 0.9340 -0.0087 -0.94%
2026-04-14 159728 南方国证在线消费ETF 0.9340 0.9340 0.9221 0.9221 0.0119 1.27%
2026-04-13 159728 南方国证在线消费ETF 0.9221 0.9221 0.9335 0.9335 -0.0114 -1.24%
2026-04-10 159728 南方国证在线消费ETF 0.9335 0.9335 0.9198 0.9198 0.0137 1.47%
2026-04-09 159728 南方国证在线消费ETF 0.9198 0.9198 0.9357 0.9357 -0.0159 -1.73%
2026-04-08 159728 南方国证在线消费ETF 0.9357 0.9357 0.8720 0.8720 0.0637 6.81%
2026-04-07 159728 南方国证在线消费ETF 0.8720 0.8720 0.8688 0.8688 0.0032 0.37%
2026-04-03 159728 南方国证在线消费ETF 0.8688 0.8688 0.8856 0.8856 -0.0168 -1.93%
2026-04-02 159728 南方国证在线消费ETF 0.8856 0.8856 0.9124 0.9124 -0.0268 -3.03%
2026-04-01 159728 南方国证在线消费ETF 0.9124 0.9124 0.8866 0.8866 0.0258 2.83%
2026-03-31 159728 南方国证在线消费ETF 0.8866 0.8866 0.8931 0.8931 -0.0065 -0.73%
2026-03-30 159728 南方国证在线消费ETF 0.8931 0.8931 0.8965 0.8965 -0.0034 -0.38%
2026-03-27 159728 南方国证在线消费ETF 0.8965 0.8965 0.8877 0.8877 0.0088 0.99%
2026-03-26 159728 南方国证在线消费ETF 0.8877 0.8877 0.9062 0.9062 -0.0185 -2.08%
2026-03-25 159728 南方国证在线消费ETF 0.9062 0.9062 0.8835 0.8835 0.0227 2.50%
2026-03-24 159728 南方国证在线消费ETF 0.8835 0.8835 0.8685 0.8685 0.0150 1.70%
2026-03-23 159728 南方国证在线消费ETF 0.8685 0.8685 0.9144 0.9144 -0.0459 -5.28%
2026-03-20 159728 南方国证在线消费ETF 0.9144 0.9144 0.9413 0.9413 -0.0269 -2.94%
2026-03-19 159728 南方国证在线消费ETF 0.9413 0.9413 0.9582 0.9582 -0.0169 -1.80%
2026-03-18 159728 南方国证在线消费ETF 0.9582 0.9582 0.9441 0.9441 0.0141 1.47%
2026-03-17 159728 南方国证在线消费ETF 0.9441 0.9441 0.9563 0.9563 -0.0122 -1.29%
2026-03-16 159728 南方国证在线消费ETF 0.9563 0.9563 0.9517 0.9517 0.0046 0.48%
2026-03-13 159728 南方国证在线消费ETF 0.9517 0.9517 0.9746 0.9746 -0.0229 -2.41%
2026-03-12 159728 南方国证在线消费ETF 0.9746 0.9746 0.9874 0.9874 -0.0128 -1.31%
2026-03-11 159728 南方国证在线消费ETF 0.9874 0.9874 0.9995 0.9995 -0.0121 -1.23%
2026-03-10 159728 南方国证在线消费ETF 0.9995 0.9995 0.9871 0.9871 0.0124 1.24%
2026-03-09 159728 南方国证在线消费ETF 0.9871 0.9871 0.9761 0.9761 0.0110 1.11%
2026-03-06 159728 南方国证在线消费ETF 0.9761 0.9761 0.9657 0.9657 0.0104 1.07%
2026-03-05 159728 南方国证在线消费ETF 0.9657 0.9657 0.9561 0.9561 0.0096 1.00%
2026-03-04 159728 南方国证在线消费ETF 0.9561 0.9561 0.9674 0.9674 -0.0113 -1.18%
2026-03-03 159728 南方国证在线消费ETF 0.9674 0.9674 1.0115 1.0115 -0.0441 -4.56%
2026-03-02 159728 南方国证在线消费ETF 1.0115 1.0115 1.0489 1.0489 -0.0374 -3.70%
2026-02-27 159728 南方国证在线消费ETF 1.0489 1.0489 1.0338 1.0338 0.0151 1.44%
2026-02-26 159728 南方国证在线消费ETF 1.0338 1.0338 1.0444 1.0444 -0.0106 -1.03%
2026-02-25 159728 南方国证在线消费ETF 1.0444 1.0444 1.0559 1.0559 -0.0115 -1.10%
2026-02-24 159728 南方国证在线消费ETF 1.0559 1.0559 1.0833 1.0833 -0.0274 -2.59%
2026-02-13 159728 南方国证在线消费ETF 1.0833 1.0833 1.0994 1.0994 -0.0161 -1.49%
2026-02-12 159728 南方国证在线消费ETF 1.0994 1.0994 1.0897 1.0897 0.0097 0.89%
2026-02-11 159728 南方国证在线消费ETF 1.0897 1.0897 1.0959 1.0959 -0.0062 -0.57%
2026-02-10 159728 南方国证在线消费ETF 1.0959 1.0959 1.0648 1.0648 0.0311 2.84%
2026-02-09 159728 南方国证在线消费ETF 1.0648 1.0648 1.0260 1.0260 0.0388 3.64%
2026-02-06 159728 南方国证在线消费ETF 1.0260 1.0260 1.0367 1.0367 -0.0107 -1.04%
2026-02-05 159728 南方国证在线消费ETF 1.0367 1.0367 1.0397 1.0397 -0.0030 -0.29%
2026-02-04 159728 南方国证在线消费ETF 1.0397 1.0397 1.0681 1.0681 -0.0284 -2.73%
2026-02-03 159728 南方国证在线消费ETF 1.0681 1.0681 1.0350 1.0350 0.0331 3.10%
2026-02-02 159728 南方国证在线消费ETF 1.0350 1.0350 1.0702 1.0702 -0.0352 -3.40%
2026-01-30 159728 南方国证在线消费ETF 1.0702 1.0702 1.0848 1.0848 -0.0146 -1.36%
2026-01-29 159728 南方国证在线消费ETF 1.0848 1.0848 1.0546 1.0546 0.0302 2.78%
2026-01-28 159728 南方国证在线消费ETF 1.0546 1.0546 1.0679 1.0679 -0.0133 -1.26%
2026-01-27 159728 南方国证在线消费ETF 1.0679 1.0679 1.0632 1.0632 0.0047 0.44%
2026-01-26 159728 南方国证在线消费ETF 1.0632 1.0632 1.0813 1.0813 -0.0181 -1.70%
2026-01-23 159728 南方国证在线消费ETF 1.0813 1.0813 1.0611 1.0611 0.0202 1.87%
2026-01-22 159728 南方国证在线消费ETF 1.0611 1.0611 1.0567 1.0567 0.0044 0.42%
2026-01-21 159728 南方国证在线消费ETF 1.0567 1.0567 1.0568 1.0568 -0.0001 -0.01%
2026-01-20 159728 南方国证在线消费ETF 1.0568 1.0568 1.0685 1.0685 -0.0117 -1.11%
2026-01-19 159728 南方国证在线消费ETF 1.0685 1.0685 1.0772 1.0772 -0.0087 -0.81%
2026-01-16 159728 南方国证在线消费ETF 1.0772 1.0772 1.1222 1.1222 -0.0450 -4.18%
2026-01-15 159728 南方国证在线消费ETF 1.1222 1.1222 1.1484 1.1484 -0.0262 -2.33%
2026-01-14 159728 南方国证在线消费ETF 1.1484 1.1484 1.1300 1.1300 0.0184 1.60%
2026-01-13 159728 南方国证在线消费ETF 1.1300 1.1300 1.1339 1.1339 -0.0039 -0.34%
2026-01-12 159728 南方国证在线消费ETF 1.1339 1.1339 1.0480 1.0480 0.0859 7.58%
2026-01-09 159728 南方国证在线消费ETF 1.0480 1.0480 0.9984 0.9984 0.0496 4.73%
2026-01-08 159728 南方国证在线消费ETF 0.9984 0.9984 0.9850 0.9850 0.0134 1.34%
2026-01-07 159728 南方国证在线消费ETF 0.9850 0.9850 0.9927 0.9927 -0.0077 -0.78%
2026-01-06 159728 南方国证在线消费ETF 0.9927 0.9927 0.9826 0.9826 0.0101 1.02%
2026-01-05 159728 南方国证在线消费ETF 0.9826 0.9826 0.9398 0.9398 0.0428 4.36%
2025-12-31 159728 南方国证在线消费ETF 0.9398 0.9398 0.9244 0.9244 0.0154 1.64%
2025-12-30 159728 南方国证在线消费ETF 0.9244 0.9244 0.9192 0.9192 0.0052 0.57%
2025-12-29 159728 南方国证在线消费ETF 0.9192 0.9192 0.9200 0.9200 -0.0008 -0.09%
2025-12-26 159728 南方国证在线消费ETF 0.9200 0.9200 0.9222 0.9222 -0.0022 -0.24%
2025-12-25 159728 南方国证在线消费ETF 0.9222 0.9222 0.9203 0.9203 0.0019 0.21%
2025-12-24 159728 南方国证在线消费ETF 0.9203 0.9203 0.9135 0.9135 0.0068 0.74%
2025-12-23 159728 南方国证在线消费ETF 0.9135 0.9135 0.9153 0.9153 -0.0018 -0.20%
2025-12-22 159728 南方国证在线消费ETF 0.9153 0.9153 0.9173 0.9173 -0.0020 -0.22%
2025-12-19 159728 南方国证在线消费ETF 0.9173 0.9173 0.9057 0.9057 0.0116 1.26%
2025-12-18 159728 南方国证在线消费ETF 0.9057 0.9057 0.9038 0.9038 0.0019 0.21%
2025-12-17 159728 南方国证在线消费ETF 0.9038 0.9038 0.8847 0.8847 0.0191 2.11%
2025-12-16 159728 南方国证在线消费ETF 0.8847 0.8847 0.9011 0.9011 -0.0164 -1.85%
2025-12-15 159728 南方国证在线消费ETF 0.9011 0.9011 0.9134 0.9134 -0.0123 -1.36%
2025-12-12 159728 南方国证在线消费ETF 0.9134 0.9134 0.9067 0.9067 0.0067 0.74%
2025-12-11 159728 南方国证在线消费ETF 0.9067 0.9067 0.9222 0.9222 -0.0155 -1.71%
2025-12-10 159728 南方国证在线消费ETF 0.9222 0.9222 0.9166 0.9166 0.0056 0.61%
2025-12-09 159728 南方国证在线消费ETF 0.9166 0.9166 0.9225 0.9225 -0.0059 -0.64%
2025-12-08 159728 南方国证在线消费ETF 0.9225 0.9225 0.9166 0.9166 0.0059 0.64%
2025-12-05 159728 南方国证在线消费ETF 0.9166 0.9166 0.9099 0.9099 0.0067 0.74%
2025-12-04 159728 南方国证在线消费ETF 0.9099 0.9099 0.9129 0.9129 -0.0030 -0.33%
2025-12-03 159728 南方国证在线消费ETF 0.9129 0.9129 0.9343 0.9343 -0.0214 -2.34%
2025-12-02 159728 南方国证在线消费ETF 0.9343 0.9343 0.9487 0.9487 -0.0144 -1.54%
2025-12-01 159728 南方国证在线消费ETF 0.9487 0.9487 0.9413 0.9413 0.0074 0.78%
2025-11-28 159728 南方国证在线消费ETF 0.9413 0.9413 0.9366 0.9366 0.0047 0.50%
2025-11-27 159728 南方国证在线消费ETF 0.9366 0.9366 0.9490 0.9490 -0.0124 -1.32%
2025-11-26 159728 南方国证在线消费ETF 0.9490 0.9490 0.9549 0.9549 -0.0059 -0.62%
2025-11-25 159728 南方国证在线消费ETF 0.9549 0.9549 0.9300 0.9300 0.0249 2.61%
2025-11-24 159728 南方国证在线消费ETF 0.9300 0.9300 0.9018 0.9018 0.0282 3.03%
2025-11-21 159728 南方国证在线消费ETF 0.9018 0.9018 0.9147 0.9147 -0.0129 -1.43%
2025-11-20 159728 南方国证在线消费ETF 0.9147 0.9147 0.9237 0.9237 -0.0090 -0.98%
2025-11-19 159728 南方国证在线消费ETF 0.9237 0.9237 0.9407 0.9407 -0.0170 -1.84%
2025-11-18 159728 南方国证在线消费ETF 0.9407 0.9407 0.9263 0.9263 0.0144 1.53%
2025-11-17 159728 南方国证在线消费ETF 0.9263 0.9263 0.9180 0.9180 0.0083 0.90%
2025-11-14 159728 南方国证在线消费ETF 0.9180 0.9180 0.9355 0.9355 -0.0175 -1.91%
2025-11-13 159728 南方国证在线消费ETF 0.9355 0.9355 0.9281 0.9281 0.0074 0.80%
2025-11-12 159728 南方国证在线消费ETF 0.9281 0.9281 0.9359 0.9359 -0.0078 -0.84%
2025-11-11 159728 南方国证在线消费ETF 0.9359 0.9359 0.9495 0.9495 -0.0136 -1.45%
2025-11-10 159728 南方国证在线消费ETF 0.9495 0.9495 0.9482 0.9482 0.0013 0.14%
2025-11-07 159728 南方国证在线消费ETF 0.9482 0.9482 0.9642 0.9642 -0.0160 -1.69%
2025-11-06 159728 南方国证在线消费ETF 0.9642 0.9642 0.9679 0.9679 -0.0037 -0.38%
2025-11-05 159728 南方国证在线消费ETF 0.9679 0.9679 0.9747 0.9747 -0.0068 -0.70%
2025-11-04 159728 南方国证在线消费ETF 0.9747 0.9747 0.9902 0.9902 -0.0155 -1.59%
2025-11-03 159728 南方国证在线消费ETF 0.9902 0.9902 0.9697 0.9697 0.0205 2.07%
2025-10-31 159728 南方国证在线消费ETF 0.9697 0.9697 0.9501 0.9501 0.0196 2.02%
2025-10-30 159728 南方国证在线消费ETF 0.9501 0.9501 0.9706 0.9706 -0.0205 -2.16%
2025-10-29 159728 南方国证在线消费ETF 0.9706 0.9706 0.9594 0.9594 0.0112 1.15%
2025-10-28 159728 南方国证在线消费ETF 0.9594 0.9594 0.9617 0.9617 -0.0023 -0.24%
2025-10-27 159728 南方国证在线消费ETF 0.9617 0.9617 0.9616 0.9616 0.0001 0.01%
2025-10-24 159728 南方国证在线消费ETF 0.9616 0.9616 0.9532 0.9532 0.0084 0.88%
2025-10-23 159728 南方国证在线消费ETF 0.9532 0.9532 0.9480 0.9480 0.0052 0.55%
2025-10-22 159728 南方国证在线消费ETF 0.9480 0.9480 0.9509 0.9509 -0.0029 -0.30%
2025-10-21 159728 南方国证在线消费ETF 0.9509 0.9509 0.9321 0.9321 0.0188 1.98%
2025-10-20 159728 南方国证在线消费ETF 0.9321 0.9321 0.9253 0.9253 0.0068 0.73%
2025-10-17 159728 南方国证在线消费ETF 0.9253 0.9253 0.9575 0.9575 -0.0322 -3.48%
2025-10-16 159728 南方国证在线消费ETF 0.9575 0.9575 0.9696 0.9696 -0.0121 -1.26%
2025-10-15 159728 南方国证在线消费ETF 0.9696 0.9696 0.9549 0.9549 0.0147 1.52%
2025-10-14 159728 南方国证在线消费ETF 0.9549 0.9549 0.9815 0.9815 -0.0266 -2.79%
2025-10-13 159728 南方国证在线消费ETF 0.9815 0.9815 0.9999 0.9999 -0.0184 -1.84%
2025-10-10 159728 南方国证在线消费ETF 0.9999 0.9999 1.0414 1.0414 -0.0415 -3.99%
2025-10-09 159728 南方国证在线消费ETF 1.0414 1.0414 1.0343 1.0343 0.0071 0.69%
2025-09-30 159728 南方国证在线消费ETF 1.0343 1.0343 1.0215 1.0215 0.0128 1.25%
2025-09-29 159728 南方国证在线消费ETF 1.0215 1.0215 1.0158 1.0158 0.0057 0.56%
2025-09-26 159728 南方国证在线消费ETF 1.0158 1.0158 1.0520 1.0520 -0.0362 -3.44%
2025-09-25 159728 南方国证在线消费ETF 1.0520 1.0520 1.0329 1.0329 0.0191 1.85%
2025-09-24 159728 南方国证在线消费ETF 1.0329 1.0329 1.0005 1.0005 0.0324 3.24%
2025-09-23 159728 南方国证在线消费ETF 1.0005 1.0005 1.0158 1.0158 -0.0153 -1.51%
2025-09-22 159728 南方国证在线消费ETF 1.0158 1.0158 1.0155 1.0155 0.0003 0.03%
2025-09-19 159728 南方国证在线消费ETF 1.0155 1.0155 1.0125 1.0125 0.0030 0.30%
2025-09-18 159728 南方国证在线消费ETF 1.0125 1.0125 1.0219 1.0219 -0.0094 -0.92%
2025-09-17 159728 南方国证在线消费ETF 1.0219 1.0219 1.0153 1.0153 0.0066 0.65%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
医药增强LOF 1.2720 0.39%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.7605 0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7465 0.07%
招商中证煤炭等权指数E 2.3822 -0.16%
汇添富沪深300指数量化增强A 1.1096 -0.17%
汇添富沪深300指数量化增强C 1.1053 -0.17%
汇添富中证1000指数增强A 1.7116 -0.23%
汇添富中证1000指数增强C 1.6972 -0.24%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏