华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF(恒生红利ETF)基金净值查询(159726)

今天最新净值 1.3559 -0.0058 -0.43% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3888 0.0027 0.1926% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3559
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.9246亿
最近资产：3.73亿
基金公司：
基金经理：严筱娴

近半年华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF|恒生红利ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF(159726)基金累计收益率-2.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3559	1.3559	1.3559	1.3559	0.0000	0.00%
2026-09-17	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3559	1.3559	1.3617	1.3617	-0.0058	-0.43%
2026-09-16	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3617	1.3617	1.3627	1.3627	-0.0010	-0.07%
2026-09-15	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3627	1.3627	1.3825	1.3825	-0.0198	-1.45%
2026-09-14	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3825	1.3825	1.3793	1.3793	0.0032	0.23%
2026-09-11	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3793	1.3793	1.3916	1.3916	-0.0123	-0.89%
2026-09-10	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3916	1.3916	1.3966	1.3966	-0.0050	-0.36%
2026-09-09	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3966	1.3966	1.3969	1.3969	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3969	1.3969	1.3932	1.3932	0.0037	0.27%
2026-09-07	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3932	1.3932	1.4110	1.4110	-0.0178	-1.28%

2026-09-04	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.4110	1.4110	1.3891	1.3891	0.0219	1.55%
2026-09-03	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3891	1.3891	1.3913	1.3913	-0.0022	-0.16%
2026-09-02	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3913	1.3913	1.3918	1.3918	-0.0005	-0.04%
2026-09-01	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3918	1.3918	1.3894	1.3894	0.0024	0.17%
2026-08-31	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3894	1.3894	1.3874	1.3874	0.0020	0.14%
2026-08-28	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3874	1.3874	1.3895	1.3895	-0.0021	-0.15%
2026-08-27	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3895	1.3895	1.3971	1.3971	-0.0076	-0.54%
2026-08-26	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3971	1.3971	1.3926	1.3926	0.0045	0.32%
2026-08-25	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3926	1.3926	1.3900	1.3900	0.0026	0.19%
2026-08-24	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3900	1.3900	1.3924	1.3924	-0.0024	-0.17%
2026-08-21	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3924	1.3924	1.3784	1.3784	0.0140	1.01%
2026-08-20	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3784	1.3784	1.3687	1.3687	0.0097	0.71%
2026-08-19	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3687	1.3687	1.3673	1.3673	0.0014	0.10%
2026-08-18	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3673	1.3673	1.3682	1.3682	-0.0009	-0.07%
2026-08-17	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3682	1.3682	1.3631	1.3631	0.0051	0.37%

2026-08-14	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3631	1.3631	1.3676	1.3676	-0.0045	-0.33%
2026-08-13	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3676	1.3676	1.3560	1.3560	0.0116	0.85%
2026-08-12	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3560	1.3560	1.3584	1.3584	-0.0024	-0.18%
2026-08-11	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3584	1.3584	1.3679	1.3679	-0.0095	-0.69%
2026-08-10	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3679	1.3679	1.3527	1.3527	0.0152	1.12%
2026-08-07	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3527	1.3527	1.3546	1.3546	-0.0019	-0.14%
2026-08-06	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3546	1.3546	1.3619	1.3619	-0.0073	-0.54%
2026-08-05	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3619	1.3619	1.3629	1.3629	-0.0010	-0.07%
2026-08-04	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3629	1.3629	1.3789	1.3789	-0.0160	-1.17%
2026-08-03	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3789	1.3789	1.3840	1.3840	-0.0051	-0.37%
2026-07-31	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3840	1.3840	1.3936	1.3936	-0.0096	-0.69%
2026-07-30	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3936	1.3936	1.3863	1.3863	0.0073	0.53%
2026-07-29	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3863	1.3863	1.3649	1.3649	0.0214	1.54%
2026-07-28	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3649	1.3649	1.3548	1.3548	0.0101	0.74%
2026-07-27	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3548	1.3548	1.3484	1.3484	0.0064	0.47%
2026-07-24	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3484	1.3484	1.3593	1.3593	-0.0109	-0.80%
2026-07-23	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3593	1.3593	1.3397	1.3397	0.0196	1.44%
2026-07-22	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3397	1.3397	1.3367	1.3367	0.0030	0.22%
2026-07-21	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3367	1.3367	1.3390	1.3390	-0.0023	-0.17%
2026-07-20	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3390	1.3390	1.3062	1.3062	0.0328	2.45%
2026-07-17	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3062	1.3062	1.3104	1.3104	-0.0042	-0.32%
2026-07-16	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3104	1.3104	1.3042	1.3042	0.0062	0.48%
2026-07-15	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3042	1.3042	1.2956	1.2956	0.0086	0.66%
2026-07-14	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.2956	1.2956	1.2844	1.2844	0.0112	0.87%
2026-07-13	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.2844	1.2844	1.2823	1.2823	0.0021	0.16%
2026-07-10	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.2823	1.2823	1.2753	1.2753	0.0070	0.55%
2026-07-09	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.2753	1.2753	1.2868	1.2868	-0.0115	-0.90%
2026-07-08	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.2868	1.2868	1.2568	1.2568	0.0300	2.33%
2026-07-07	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.2568	1.2568	1.2668	1.2668	-0.0100	-0.79%
2026-07-06	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.2668	1.2668	1.2531	1.2531	0.0137	1.09%
2026-07-03	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.2531	1.2531	1.2392	1.2392	0.0139	1.11%
2026-07-02	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.2392	1.2392	1.2243	1.2243	0.0149	1.20%
2026-07-01	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.2243	1.2243	1.2253	1.2253	-0.0010	-0.08%
2026-06-30	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.2253	1.2253	1.2442	1.2442	-0.0189	-1.54%
2026-06-29	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.2442	1.2442	1.2425	1.2425	0.0017	0.14%
2026-06-26	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.2425	1.2425	1.2506	1.2506	-0.0081	-0.65%
2026-06-25	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.2506	1.2506	1.2631	1.2631	-0.0125	-0.99%
2026-06-24	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.2631	1.2631	1.2754	1.2754	-0.0123	-0.97%
2026-06-23	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.2754	1.2754	1.2926	1.2926	-0.0172	-1.35%
2026-06-22	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.2926	1.2926	1.3014	1.3014	-0.0088	-0.68%
2026-06-18	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3014	1.3014	1.3366	1.3366	-0.0352	-2.70%
2026-06-17	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3366	1.3366	1.3613	1.3613	-0.0247	-1.85%
2026-06-16	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3613	1.3613	1.3789	1.3789	-0.0176	-1.29%
2026-06-15	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3789	1.3789	1.3775	1.3775	0.0014	0.10%
2026-06-12	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3775	1.3775	1.3572	1.3572	0.0203	1.47%
2026-06-11	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3572	1.3572	1.3642	1.3642	-0.0070	-0.51%
2026-06-10	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3642	1.3642	1.3659	1.3659	-0.0017	-0.12%
2026-06-09	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3659	1.3659	1.3655	1.3655	0.0004	0.03%
2026-06-08	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3655	1.3655	1.3693	1.3693	-0.0038	-0.28%
2026-06-05	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3693	1.3693	1.3773	1.3773	-0.0080	-0.58%
2026-06-04	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3773	1.3773	1.3911	1.3911	-0.0138	-1.00%
2026-06-03	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3911	1.3911	1.4004	1.4004	-0.0093	-0.66%
2026-06-02	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.4004	1.4004	1.3840	1.3840	0.0164	1.18%
2026-06-01	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3840	1.3840	1.3616	1.3616	0.0224	1.62%
2026-05-29	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3616	1.3616	1.3356	1.3356	0.0260	1.91%
2026-05-28	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3356	1.3356	1.3501	1.3501	-0.0145	-1.09%
2026-05-27	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3501	1.3501	1.3600	1.3600	-0.0099	-0.73%
2026-05-26	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3600	1.3600	1.3563	1.3563	0.0037	0.27%
2026-05-25	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3563	1.3563	1.3571	1.3571	-0.0008	-0.06%
2026-05-22	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3571	1.3571	1.3548	1.3548	0.0023	0.17%
2026-05-21	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3548	1.3548	1.3677	1.3677	-0.0129	-0.95%
2026-05-20	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3677	1.3677	1.3764	1.3764	-0.0087	-0.63%
2026-05-19	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3764	1.3764	1.3715	1.3715	0.0049	0.36%
2026-05-18	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3715	1.3715	1.3834	1.3834	-0.0119	-0.86%
2026-05-15	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3834	1.3834	1.3983	1.3983	-0.0149	-1.07%
2026-05-14	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3983	1.3983	1.4026	1.4026	-0.0043	-0.31%
2026-05-13	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.4026	1.4026	1.4089	1.4089	-0.0063	-0.45%
2026-05-12	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.4089	1.4089	1.4077	1.4077	0.0012	0.09%
2026-05-11	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.4077	1.4077	1.3934	1.3934	0.0143	1.02%
2026-05-08	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3934	1.3934	1.3931	1.3931	0.0003	0.02%
2026-04-30	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3721	1.3721	1.3926	1.3926	-0.0205	-1.49%
2026-04-29	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3926	1.3926	1.3715	1.3715	0.0211	1.52%
2026-04-28	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3715	1.3715	1.3749	1.3749	-0.0034	-0.25%
2026-04-27	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3749	1.3749	1.3819	1.3819	-0.0070	-0.51%
2026-04-24	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3819	1.3819	1.3791	1.3791	0.0028	0.20%
2026-04-23	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3791	1.3791	1.3760	1.3760	0.0031	0.23%
2026-04-22	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3760	1.3760	1.3830	1.3830	-0.0070	-0.51%
2026-04-21	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3830	1.3830	1.3711	1.3711	0.0119	0.87%
2026-04-20	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3711	1.3711	1.3628	1.3628	0.0083	0.61%
2026-04-17	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3628	1.3628	1.3706	1.3706	-0.0078	-0.57%
2026-04-16	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3706	1.3706	1.3620	1.3620	0.0086	0.63%
2026-04-15	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3620	1.3620	1.3664	1.3664	-0.0044	-0.32%
2026-04-14	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3664	1.3664	1.3578	1.3578	0.0086	0.63%
2026-04-13	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3578	1.3578	1.3617	1.3617	-0.0039	-0.29%
2026-04-10	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3617	1.3617	1.3567	1.3567	0.0050	0.37%
2026-04-09	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3567	1.3567	1.3588	1.3588	-0.0021	-0.15%
2026-04-08	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3588	1.3588	1.3455	1.3455	0.0133	0.98%
2026-04-07	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3455	1.3455	1.3469	1.3469	-0.0014	-0.10%
2026-04-03	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3469	1.3469	1.3459	1.3459	0.0010	0.07%
2026-04-02	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3459	1.3459	1.3424	1.3424	0.0035	0.26%
2026-04-01	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3424	1.3424	1.3317	1.3317	0.0107	0.80%
2026-03-31	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3317	1.3317	1.3387	1.3387	-0.0070	-0.52%
2026-03-30	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3387	1.3387	1.3459	1.3459	-0.0072	-0.53%
2026-03-27	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3459	1.3459	1.3413	1.3413	0.0046	0.34%
2026-03-26	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3413	1.3413	1.3574	1.3574	-0.0161	-1.20%
2026-03-25	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3574	1.3574	1.3500	1.3500	0.0074	0.55%
2026-03-24	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3500	1.3500	1.3263	1.3263	0.0237	1.76%
2026-03-23	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3263	1.3263	1.3640	1.3640	-0.0377	-2.84%
2026-03-20	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3640	1.3640	1.3689	1.3689	-0.0049	-0.36%
2026-03-19	159726	华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF	1.3689	1.3689	1.3839	1.3839	-0.0150	-1.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%