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工银瑞信中证线上消费ETF(线上消费)基金净值查询(159725)

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今天最新净值 0.7536 -0.0005 -0.07% 2026-09-18
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  • 累计净值：0.7536
  • 成立日期：2021-06-11
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9413亿
  • 最近资产：0.67亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：刘伟琳 杨广钊
近半年工银瑞信中证线上消费ETF|线上消费基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,工银瑞信中证线上消费ETF(159725)基金累计收益率-19.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7605 0.7605 0.7536 0.7536 0.0069 0.91%
2026-09-17 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7536 0.7536 0.7541 0.7541 -0.0005 -0.07%
2026-09-16 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7541 0.7541 0.7528 0.7528 0.0013 0.17%
2026-09-15 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7528 0.7528 0.7596 0.7596 -0.0068 -0.90%
2026-09-14 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7596 0.7596 0.7676 0.7676 -0.0080 -1.05%
2026-09-11 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7676 0.7676 0.7767 0.7767 -0.0091 -1.19%
2026-09-10 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7767 0.7767 0.7844 0.7844 -0.0077 -0.99%
2026-09-09 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7844 0.7844 0.8036 0.8036 -0.0192 -2.45%
2026-09-08 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8036 0.8036 0.8051 0.8051 -0.0015 -0.19%
2026-09-07 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8051 0.8051 0.7936 0.7936 0.0115 1.43%
2026-09-04 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7936 0.7936 0.7701 0.7701 0.0235 2.96%
2026-09-03 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7701 0.7701 0.7721 0.7721 -0.0020 -0.26%
2026-09-02 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7721 0.7721 0.7886 0.7886 -0.0165 -2.14%
2026-09-01 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7886 0.7886 0.7801 0.7801 0.0085 1.08%
2026-08-31 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7801 0.7801 0.7549 0.7549 0.0252 3.23%
2026-08-28 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7549 0.7549 0.7533 0.7533 0.0016 0.21%
2026-08-27 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7533 0.7533 0.7472 0.7472 0.0061 0.81%
2026-08-26 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7472 0.7472 0.7497 0.7497 -0.0025 -0.33%
2026-08-25 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7497 0.7497 0.7401 0.7401 0.0096 1.28%
2026-08-24 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7401 0.7401 0.7528 0.7528 -0.0127 -1.72%
2026-08-21 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7528 0.7528 0.7590 0.7590 -0.0062 -0.82%
2026-08-20 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7590 0.7590 0.7510 0.7510 0.0080 1.05%
2026-08-19 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7510 0.7510 0.7820 0.7820 -0.0310 -4.13%
2026-08-18 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7820 0.7820 0.7928 0.7928 -0.0108 -1.38%
2026-08-17 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7928 0.7928 0.7977 0.7977 -0.0049 -0.61%
2026-08-14 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7977 0.7977 0.7936 0.7936 0.0041 0.52%
2026-08-13 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7936 0.7936 0.8088 0.8088 -0.0152 -1.92%
2026-08-12 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8088 0.8088 0.8035 0.8035 0.0053 0.66%
2026-08-11 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8035 0.8035 0.8125 0.8125 -0.0090 -1.12%
2026-08-10 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8125 0.8125 0.8046 0.8046 0.0079 0.98%
2026-08-07 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8046 0.8046 0.8018 0.8018 0.0028 0.35%
2026-08-06 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8018 0.8018 0.8180 0.8180 -0.0162 -2.02%
2026-08-05 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8180 0.8180 0.8119 0.8119 0.0061 0.75%
2026-08-04 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8119 0.8119 0.7847 0.7847 0.0272 3.35%
2026-08-03 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7847 0.7847 0.7769 0.7769 0.0078 1.00%
2026-07-31 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7769 0.7769 0.7282 0.7282 0.0487 6.27%
2026-07-30 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7282 0.7282 0.7352 0.7352 -0.0070 -0.96%
2026-07-29 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7352 0.7352 0.7136 0.7136 0.0216 2.94%
2026-07-28 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7136 0.7136 0.7140 0.7140 -0.0004 -0.06%
2026-07-27 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7140 0.7140 0.6901 0.6901 0.0239 3.35%
2026-07-24 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.6901 0.6901 0.7182 0.7182 -0.0281 -4.07%
2026-07-23 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7182 0.7182 0.7294 0.7294 -0.0112 -1.56%
2026-07-22 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7294 0.7294 0.7525 0.7525 -0.0231 -3.17%
2026-07-21 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7525 0.7525 0.7418 0.7418 0.0107 1.42%
2026-07-20 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7418 0.7418 0.7358 0.7358 0.0060 0.81%
2026-07-17 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7358 0.7358 0.7787 0.7787 -0.0429 -5.83%
2026-07-16 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7787 0.7787 0.7659 0.7659 0.0128 1.64%
2026-07-15 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7659 0.7659 0.7466 0.7466 0.0193 2.52%
2026-07-14 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7466 0.7466 0.7627 0.7627 -0.0161 -2.16%
2026-07-13 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7627 0.7627 0.7943 0.7943 -0.0316 -4.14%
2026-07-10 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7943 0.7943 0.7746 0.7746 0.0197 2.48%
2026-07-09 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7746 0.7746 0.7649 0.7649 0.0097 1.25%
2026-07-08 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7649 0.7649 0.7635 0.7635 0.0014 0.18%
2026-07-07 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7635 0.7635 0.7617 0.7617 0.0018 0.24%
2026-07-06 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7617 0.7617 0.7663 0.7663 -0.0046 -0.60%
2026-07-03 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7663 0.7663 0.7812 0.7812 -0.0149 -1.94%
2026-07-02 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7812 0.7812 0.7733 0.7733 0.0079 1.02%
2026-07-01 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7733 0.7733 0.7661 0.7661 0.0072 0.94%
2026-06-30 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7661 0.7661 0.7539 0.7539 0.0122 1.59%
2026-06-29 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7539 0.7539 0.7444 0.7444 0.0095 1.26%
2026-06-26 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7444 0.7444 0.7695 0.7695 -0.0251 -3.37%
2026-06-25 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7695 0.7695 0.7689 0.7689 0.0006 0.08%
2026-06-24 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7689 0.7689 0.7703 0.7703 -0.0014 -0.18%
2026-06-23 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7703 0.7703 0.7935 0.7935 -0.0232 -3.01%
2026-06-22 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7935 0.7935 0.7688 0.7688 0.0247 3.11%
2026-06-18 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7688 0.7688 0.7587 0.7587 0.0101 1.31%
2026-06-17 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7587 0.7587 0.7692 0.7692 -0.0105 -1.38%
2026-06-16 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7692 0.7692 0.7750 0.7750 -0.0058 -0.75%
2026-06-15 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7750 0.7750 0.7585 0.7585 0.0165 2.13%
2026-06-12 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7585 0.7585 0.7563 0.7563 0.0022 0.29%
2026-06-11 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7563 0.7563 0.7857 0.7857 -0.0294 -3.89%
2026-06-10 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7857 0.7857 0.7987 0.7987 -0.0130 -1.65%
2026-06-09 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7987 0.7987 0.7852 0.7852 0.0135 1.69%
2026-06-08 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7852 0.7852 0.8073 0.8073 -0.0221 -2.81%
2026-06-05 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8073 0.8073 0.8052 0.8052 0.0021 0.26%
2026-06-04 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8052 0.8052 0.8230 0.8230 -0.0178 -2.21%
2026-06-03 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8230 0.8230 0.8362 0.8362 -0.0132 -1.60%
2026-06-02 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8362 0.8362 0.8621 0.8621 -0.0259 -3.10%
2026-06-01 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8621 0.8621 0.8361 0.8361 0.0260 3.02%
2026-05-29 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8361 0.8361 0.8419 0.8419 -0.0058 -0.69%
2026-05-28 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8419 0.8419 0.8506 0.8506 -0.0087 -1.03%
2026-05-27 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8506 0.8506 0.8599 0.8599 -0.0093 -1.09%
2026-05-26 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8599 0.8599 0.8702 0.8702 -0.0103 -1.20%
2026-05-25 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8702 0.8702 0.8721 0.8721 -0.0019 -0.22%
2026-05-22 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8721 0.8721 0.8756 0.8756 -0.0035 -0.40%
2026-05-21 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8756 0.8756 0.8978 0.8978 -0.0222 -2.54%
2026-05-20 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8978 0.8978 0.9201 0.9201 -0.0223 -2.48%
2026-05-19 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9201 0.9201 0.9024 0.9024 0.0177 1.92%
2026-05-18 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9024 0.9024 0.8983 0.8983 0.0041 0.46%
2026-05-15 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8983 0.8983 0.8992 0.8992 -0.0009 -0.10%
2026-05-14 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8992 0.8992 0.9410 0.9410 -0.0418 -4.65%
2026-05-13 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9410 0.9410 0.9260 0.9260 0.0150 1.59%
2026-05-12 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9260 0.9260 0.9442 0.9442 -0.0182 -1.97%
2026-05-11 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9442 0.9442 0.9476 0.9476 -0.0034 -0.36%
2026-05-08 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9476 0.9476 0.9503 0.9503 -0.0027 -0.28%
2026-04-30 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9008 0.9008 0.9078 0.9078 -0.0070 -0.77%
2026-04-29 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9078 0.9078 0.8940 0.8940 0.0138 1.52%
2026-04-28 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8940 0.8940 0.9103 0.9103 -0.0163 -1.82%
2026-04-27 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9103 0.9103 0.9089 0.9089 0.0014 0.15%
2026-04-24 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9089 0.9089 0.9260 0.9260 -0.0171 -1.88%
2026-04-23 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9260 0.9260 0.9349 0.9349 -0.0089 -0.96%
2026-04-22 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9349 0.9349 0.9325 0.9325 0.0024 0.26%
2026-04-21 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9325 0.9325 0.9423 0.9423 -0.0098 -1.05%
2026-04-20 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9423 0.9423 0.9279 0.9279 0.0144 1.53%
2026-04-17 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9279 0.9279 0.9276 0.9276 0.0003 0.03%
2026-04-16 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9276 0.9276 0.9063 0.9063 0.0213 2.30%
2026-04-15 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9063 0.9063 0.9158 0.9158 -0.0095 -1.04%
2026-04-14 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9158 0.9158 0.9032 0.9032 0.0126 1.38%
2026-04-13 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9032 0.9032 0.9178 0.9178 -0.0146 -1.62%
2026-04-10 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9178 0.9178 0.9084 0.9084 0.0094 1.03%
2026-04-09 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9084 0.9084 0.9268 0.9268 -0.0184 -2.03%
2026-04-08 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9268 0.9268 0.8652 0.8652 0.0616 6.65%
2026-04-07 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8652 0.8652 0.8594 0.8594 0.0058 0.67%
2026-04-03 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8594 0.8594 0.8769 0.8769 -0.0175 -2.04%
2026-04-02 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8769 0.8769 0.9020 0.9020 -0.0251 -2.86%
2026-04-01 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9020 0.9020 0.8771 0.8771 0.0249 2.76%
2026-03-31 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8771 0.8771 0.8826 0.8826 -0.0055 -0.62%
2026-03-30 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8826 0.8826 0.8832 0.8832 -0.0006 -0.07%
2026-03-27 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8832 0.8832 0.8728 0.8728 0.0104 1.18%
2026-03-26 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8728 0.8728 0.8919 0.8919 -0.0191 -2.19%
2026-03-25 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8919 0.8919 0.8727 0.8727 0.0192 2.15%
2026-03-24 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8727 0.8727 0.8563 0.8563 0.0164 1.88%
2026-03-23 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8563 0.8563 0.9033 0.9033 -0.0470 -5.49%
2026-03-20 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9033 0.9033 0.9333 0.9333 -0.0300 -3.32%
2026-03-19 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9333 0.9333 0.9487 0.9487 -0.0154 -1.65%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银中小盘混合 6.0400 5.08%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
工银科技先锋混合发起式A 2.1986 4.75%
工银科技先锋混合发起式C 2.1882 4.75%
工银创新精选一年定开混合A 2.6703 4.50%
工银创新精选一年定开混合C 2.5446 4.50%
工银主题策略混合A 9.3930 4.48%
工银科技智选混合A 1.4308 4.47%
工银科技智选混合C 1.4271 4.47%
工银新兴制造混合A 4.9104 4.37%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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