创新药ETF沪港深基金净值查询(159622)
今天最新净值
1.1663
0.0398 3.41%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0486
0.0107 1.0286%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1663
- 成立日期：2023-04-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.7091亿
- 最近资产：7.43亿元
- 基金公司：东财基金
- 基金经理：吴逸 姚楠燕 杨路炜
近一月,创新药ETF沪港深(159622)基金累计收益率-3.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159622 |
创新药ETF沪港深 |
1.1538 |
1.1538 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0125 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
159622 |
创新药ETF沪港深 |
1.1663 |
1.1663 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0398 |
3.41% |
| 2026-09-11 |
159622 |
创新药ETF沪港深 |
1.1265 |
1.1265 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0178 |
-1.58% |
| 2026-09-10 |
159622 |
创新药ETF沪港深 |
1.1443 |
1.1443 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0227 |
-1.98% |
| 2026-09-09 |
159622 |
创新药ETF沪港深 |
1.1670 |
1.1670 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0199 |
-1.71% |
| 2026-09-08 |
159622 |
创新药ETF沪港深 |
1.1869 |
1.1869 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0091 |
0.77% |
| 2026-09-07 |
159622 |
创新药ETF沪港深 |
1.1778 |
1.1778 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.0100 |
-0.84% |
| 2026-09-04 |
159622 |
创新药ETF沪港深 |
1.1878 |
1.1878 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0068 |
-0.57% |
| 2026-09-03 |
159622 |
创新药ETF沪港深 |
1.1946 |
1.1946 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0155 |
1.30% |
| 2026-09-02 |
159622 |
创新药ETF沪港深 |
1.1791 |
1.1791 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0022 |
0.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
159622 |
创新药ETF沪港深 |
1.1769 |
1.1769 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
159622 |
创新药ETF沪港深 |
1.1808 |
1.1808 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0310 |
-2.63% |
| 2026-08-28 |
159622 |
创新药ETF沪港深 |
1.2118 |
1.2118 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0138 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
159622 |
创新药ETF沪港深 |
1.2256 |
1.2256 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0073 |
0.60% |
| 2026-08-26 |
159622 |
创新药ETF沪港深 |
1.2183 |
1.2183 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0080 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
159622 |
创新药ETF沪港深 |
1.2103 |
1.2103 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0292 |
2.41% |
| 2026-08-24 |
159622 |
创新药ETF沪港深 |
1.1811 |
1.1811 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0442 |
-3.74% |
| 2026-08-21 |
159622 |
创新药ETF沪港深 |
1.2253 |
1.2253 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0239 |
-1.95% |
| 2026-08-20 |
159622 |
创新药ETF沪港深 |
1.2492 |
1.2492 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0384 |
3.07% |
| 2026-08-19 |
159622 |
创新药ETF沪港深 |
1.2108 |
1.2108 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0124 |
-1.02% |
| 2026-08-18 |
159622 |
创新药ETF沪港深 |
1.2232 |
1.2232 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0089 |
0.73% |
| 2026-08-17 |
159622 |
创新药ETF沪港深 |
1.2143 |
1.2143 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0159 |
1.31% |
