浦银安盛中证光伏产业ETF(光伏龙头ETF)基金净值查询(159609)

今天最新净值 0.4626 -0.0002 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6504 0.0027 0.4173% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4626
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.9927亿
最近资产：2.40亿
基金公司：
基金经理：高钢杰

近一季浦银安盛中证光伏产业ETF|光伏龙头ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛中证光伏产业ETF(159609)基金累计收益率-22.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.4586	0.4586	0.4626	0.4626	-0.0040	-0.87%
2026-09-14	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.4626	0.4626	0.4628	0.4628	-0.0002	-0.04%
2026-09-11	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.4628	0.4628	0.4719	0.4719	-0.0091	-1.97%
2026-09-10	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.4719	0.4719	0.4765	0.4765	-0.0046	-0.97%
2026-09-09	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.4765	0.4765	0.4772	0.4772	-0.0007	-0.15%
2026-09-08	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.4772	0.4772	0.4769	0.4769	0.0003	0.06%
2026-09-07	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.4769	0.4769	0.4687	0.4687	0.0082	1.72%
2026-09-04	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.4687	0.4687	0.4718	0.4718	-0.0031	-0.66%
2026-09-03	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.4718	0.4718	0.4728	0.4728	-0.0010	-0.21%
2026-09-02	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.4728	0.4728	0.4808	0.4808	-0.0080	-1.69%

2026-09-01	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.4808	0.4808	0.4862	0.4862	-0.0054	-1.12%
2026-08-31	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.4862	0.4862	0.4924	0.4924	-0.0062	-1.28%
2026-08-28	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.4924	0.4924	0.4929	0.4929	-0.0005	-0.10%
2026-08-27	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.4929	0.4929	0.4948	0.4948	-0.0019	-0.38%
2026-08-26	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.4948	0.4948	0.4888	0.4888	0.0060	1.21%
2026-08-25	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.4888	0.4888	0.4909	0.4909	-0.0021	-0.43%
2026-08-24	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.4909	0.4909	0.4967	0.4967	-0.0058	-1.18%
2026-08-21	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.4967	0.4967	0.4948	0.4948	0.0019	0.38%
2026-08-20	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.4948	0.4948	0.4936	0.4936	0.0012	0.24%
2026-08-19	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.4936	0.4936	0.5183	0.5183	-0.0247	-5.00%
2026-08-18	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.5183	0.5183	0.5150	0.5150	0.0033	0.64%
2026-08-17	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.5150	0.5150	0.5037	0.5037	0.0113	2.19%
2026-08-14	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.5037	0.5037	0.5034	0.5034	0.0003	0.06%
2026-08-13	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.5034	0.5034	0.5124	0.5124	-0.0090	-1.79%
2026-08-12	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.5124	0.5124	0.5044	0.5044	0.0080	1.56%

2026-08-11	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.5044	0.5044	0.5010	0.5010	0.0034	0.68%
2026-08-10	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.5010	0.5010	0.5027	0.5027	-0.0017	-0.34%
2026-08-07	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.5027	0.5027	0.4912	0.4912	0.0115	2.29%
2026-08-06	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.4912	0.4912	0.4970	0.4970	-0.0058	-1.18%
2026-08-05	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.4970	0.4970	0.4890	0.4890	0.0080	1.61%
2026-08-04	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.4890	0.4890	0.4820	0.4820	0.0070	1.43%
2026-08-03	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.4820	0.4820	0.4737	0.4737	0.0083	1.72%
2026-07-31	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.4737	0.4737	0.4661	0.4661	0.0076	1.60%
2026-07-30	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.4661	0.4661	0.4736	0.4736	-0.0075	-1.61%
2026-07-29	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.4736	0.4736	0.4714	0.4714	0.0022	0.47%
2026-07-28	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.4714	0.4714	0.4832	0.4832	-0.0118	-2.50%
2026-07-27	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.4832	0.4832	0.4729	0.4729	0.0103	2.13%
2026-07-24	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.4729	0.4729	0.4900	0.4900	-0.0171	-3.62%
2026-07-23	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.4900	0.4900	0.4777	0.4777	0.0123	2.51%
2026-07-22	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.4777	0.4777	0.4756	0.4756	0.0021	0.44%
2026-07-21	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.4756	0.4756	0.4581	0.4581	0.0175	3.68%
2026-07-20	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.4581	0.4581	0.4632	0.4632	-0.0051	-1.11%
2026-07-17	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.4632	0.4632	0.4817	0.4817	-0.0185	-3.99%
2026-07-16	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.4817	0.4817	0.4952	0.4952	-0.0135	-2.80%
2026-07-15	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.4952	0.4952	0.4984	0.4984	-0.0032	-0.64%
2026-07-14	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.4984	0.4984	0.4953	0.4953	0.0031	0.63%
2026-07-13	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.4953	0.4953	0.5227	0.5227	-0.0274	-5.53%
2026-07-10	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.5227	0.5227	0.5323	0.5323	-0.0096	-1.84%
2026-07-09	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.5323	0.5323	0.5229	0.5229	0.0094	1.77%
2026-07-08	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.5229	0.5229	0.5401	0.5401	-0.0172	-3.29%
2026-07-07	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.5401	0.5401	0.5459	0.5459	-0.0058	-1.07%
2026-07-06	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.5459	0.5459	0.5580	0.5580	-0.0121	-2.22%
2026-07-03	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.5580	0.5580	0.5666	0.5666	-0.0086	-1.54%
2026-07-02	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.5666	0.5666	0.5959	0.5959	-0.0293	-5.17%
2026-07-01	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.5959	0.5959	0.6084	0.6084	-0.0125	-2.10%
2026-06-30	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.6084	0.6084	0.5893	0.5893	0.0191	3.14%
2026-06-29	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.5893	0.5893	0.5838	0.5838	0.0055	0.94%
2026-06-26	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.5838	0.5838	0.5870	0.5870	-0.0032	-0.55%
2026-06-25	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.5870	0.5870	0.5813	0.5813	0.0057	0.98%
2026-06-24	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.5813	0.5813	0.5802	0.5802	0.0011	0.19%
2026-06-23	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.5802	0.5802	0.6073	0.6073	-0.0271	-4.67%
2026-06-22	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.6073	0.6073	0.5920	0.5920	0.0153	2.52%
2026-06-18	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.5920	0.5920	0.5989	0.5989	-0.0069	-1.17%
2026-06-17	159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.5989	0.5989	0.6018	0.6018	-0.0029	-0.48%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%