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浦银安盛中证光伏产业ETF(光伏龙头ETF)基金净值查询(159609)

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今天最新净值 0.4586 -0.0040 -0.87% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.4586
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.9927亿
  • 最近资产：2.40亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：高钢杰
近一年浦银安盛中证光伏产业ETF|光伏龙头ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,浦银安盛中证光伏产业ETF(159609)基金累计收益率-10.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.4648 0.4648 0.4586 0.4586 0.0062 1.33%
2026-09-15 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.4586 0.4586 0.4626 0.4626 -0.0040 -0.87%
2026-09-14 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.4626 0.4626 0.4628 0.4628 -0.0002 -0.04%
2026-09-11 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.4628 0.4628 0.4719 0.4719 -0.0091 -1.97%
2026-09-10 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.4719 0.4719 0.4765 0.4765 -0.0046 -0.97%
2026-09-09 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.4765 0.4765 0.4772 0.4772 -0.0007 -0.15%
2026-09-08 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.4772 0.4772 0.4769 0.4769 0.0003 0.06%
2026-09-07 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.4769 0.4769 0.4687 0.4687 0.0082 1.72%
2026-09-04 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.4687 0.4687 0.4718 0.4718 -0.0031 -0.66%
2026-09-03 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.4718 0.4718 0.4728 0.4728 -0.0010 -0.21%
2026-09-02 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.4728 0.4728 0.4808 0.4808 -0.0080 -1.69%
2026-09-01 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.4808 0.4808 0.4862 0.4862 -0.0054 -1.12%
2026-08-31 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.4862 0.4862 0.4924 0.4924 -0.0062 -1.28%
2026-08-28 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.4924 0.4924 0.4929 0.4929 -0.0005 -0.10%
2026-08-27 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.4929 0.4929 0.4948 0.4948 -0.0019 -0.38%
2026-08-26 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.4948 0.4948 0.4888 0.4888 0.0060 1.21%
2026-08-25 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.4888 0.4888 0.4909 0.4909 -0.0021 -0.43%
2026-08-24 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.4909 0.4909 0.4967 0.4967 -0.0058 -1.18%
2026-08-21 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.4967 0.4967 0.4948 0.4948 0.0019 0.38%
2026-08-20 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.4948 0.4948 0.4936 0.4936 0.0012 0.24%
2026-08-19 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.4936 0.4936 0.5183 0.5183 -0.0247 -5.00%
2026-08-18 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5183 0.5183 0.5150 0.5150 0.0033 0.64%
2026-08-17 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5150 0.5150 0.5037 0.5037 0.0113 2.19%
2026-08-14 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5037 0.5037 0.5034 0.5034 0.0003 0.06%
2026-08-13 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5034 0.5034 0.5124 0.5124 -0.0090 -1.79%
2026-08-12 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5124 0.5124 0.5044 0.5044 0.0080 1.56%
2026-08-11 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5044 0.5044 0.5010 0.5010 0.0034 0.68%
2026-08-10 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5010 0.5010 0.5027 0.5027 -0.0017 -0.34%
2026-08-07 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5027 0.5027 0.4912 0.4912 0.0115 2.29%
2026-08-06 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.4912 0.4912 0.4970 0.4970 -0.0058 -1.18%
2026-08-05 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.4970 0.4970 0.4890 0.4890 0.0080 1.61%
2026-08-04 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.4890 0.4890 0.4820 0.4820 0.0070 1.43%
2026-08-03 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.4820 0.4820 0.4737 0.4737 0.0083 1.72%
2026-07-31 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.4737 0.4737 0.4661 0.4661 0.0076 1.60%
2026-07-30 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.4661 0.4661 0.4736 0.4736 -0.0075 -1.61%
2026-07-29 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.4736 0.4736 0.4714 0.4714 0.0022 0.47%
2026-07-28 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.4714 0.4714 0.4832 0.4832 -0.0118 -2.50%
2026-07-27 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.4832 0.4832 0.4729 0.4729 0.0103 2.13%
2026-07-24 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.4729 0.4729 0.4900 0.4900 -0.0171 -3.62%
2026-07-23 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.4900 0.4900 0.4777 0.4777 0.0123 2.51%
2026-07-22 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.4777 0.4777 0.4756 0.4756 0.0021 0.44%
2026-07-21 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.4756 0.4756 0.4581 0.4581 0.0175 3.68%
2026-07-20 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.4581 0.4581 0.4632 0.4632 -0.0051 -1.11%
2026-07-17 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.4632 0.4632 0.4817 0.4817 -0.0185 -3.99%
2026-07-16 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.4817 0.4817 0.4952 0.4952 -0.0135 -2.80%
2026-07-15 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.4952 0.4952 0.4984 0.4984 -0.0032 -0.64%
2026-07-14 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.4984 0.4984 0.4953 0.4953 0.0031 0.63%
2026-07-13 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.4953 0.4953 0.5227 0.5227 -0.0274 -5.53%
2026-07-10 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5227 0.5227 0.5323 0.5323 -0.0096 -1.84%
2026-07-09 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5323 0.5323 0.5229 0.5229 0.0094 1.77%
2026-07-08 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5229 0.5229 0.5401 0.5401 -0.0172 -3.29%
2026-07-07 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5401 0.5401 0.5459 0.5459 -0.0058 -1.07%
2026-07-06 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5459 0.5459 0.5580 0.5580 -0.0121 -2.22%
2026-07-03 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5580 0.5580 0.5666 0.5666 -0.0086 -1.54%
2026-07-02 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5666 0.5666 0.5959 0.5959 -0.0293 -5.17%
2026-07-01 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5959 0.5959 0.6084 0.6084 -0.0125 -2.10%
2026-06-30 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.6084 0.6084 0.5893 0.5893 0.0191 3.14%
2026-06-29 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5893 0.5893 0.5838 0.5838 0.0055 0.94%
2026-06-26 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5838 0.5838 0.5870 0.5870 -0.0032 -0.55%
2026-06-25 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5870 0.5870 0.5813 0.5813 0.0057 0.98%
2026-06-24 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5813 0.5813 0.5802 0.5802 0.0011 0.19%
2026-06-23 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5802 0.5802 0.6073 0.6073 -0.0271 -4.67%
2026-06-22 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.6073 0.6073 0.5920 0.5920 0.0153 2.52%
2026-06-18 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5920 0.5920 0.5989 0.5989 -0.0069 -1.17%
2026-06-17 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5989 0.5989 0.6018 0.6018 -0.0029 -0.48%
2026-06-16 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.6018 0.6018 0.5917 0.5917 0.0101 1.68%
2026-06-15 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5917 0.5917 0.5781 0.5781 0.0136 2.30%
2026-06-12 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5781 0.5781 0.5796 0.5796 -0.0015 -0.26%
2026-06-11 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5796 0.5796 0.5824 0.5824 -0.0028 -0.48%
2026-06-10 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5824 0.5824 0.5907 0.5907 -0.0083 -1.43%
2026-06-09 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5907 0.5907 0.5729 0.5729 0.0178 3.01%
2026-06-08 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5729 0.5729 0.6046 0.6046 -0.0317 -5.53%
2026-06-05 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.6046 0.6046 0.6199 0.6199 -0.0153 -2.53%
2026-06-04 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.6199 0.6199 0.6183 0.6183 0.0016 0.26%
2026-06-03 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.6183 0.6183 0.6138 0.6138 0.0045 0.73%
2026-06-02 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.6138 0.6138 0.6201 0.6201 -0.0063 -1.02%
2026-06-01 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.6201 0.6201 0.6259 0.6259 -0.0058 -0.93%
2026-05-29 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.6259 0.6259 0.6550 0.6550 -0.0291 -4.65%
2026-05-28 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.6550 0.6550 0.6518 0.6518 0.0032 0.49%
2026-05-27 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.6518 0.6518 0.6478 0.6478 0.0040 0.62%
2026-05-26 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.6478 0.6478 0.6532 0.6532 -0.0054 -0.83%
2026-05-25 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.6532 0.6532 0.6465 0.6465 0.0067 1.03%
2026-05-22 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.6465 0.6465 0.6345 0.6345 0.0120 1.86%
2026-05-21 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.6345 0.6345 0.6545 0.6545 -0.0200 -3.15%
2026-05-20 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.6545 0.6545 0.6487 0.6487 0.0058 0.89%
2026-05-19 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.6487 0.6487 0.6403 0.6403 0.0084 1.29%
2026-05-18 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.6403 0.6403 0.6432 0.6432 -0.0029 -0.45%
2026-05-15 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.6432 0.6432 0.6557 0.6557 -0.0125 -1.94%
2026-05-14 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.6557 0.6557 0.6668 0.6668 -0.0111 -1.69%
2026-05-13 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.6668 0.6668 0.6522 0.6522 0.0146 2.19%
2026-05-12 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.6522 0.6522 0.6516 0.6516 0.0006 0.09%
2026-05-11 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.6516 0.6516 0.6369 0.6369 0.0147 2.26%
2026-05-08 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.6369 0.6369 0.6392 0.6392 -0.0023 -0.36%
2026-04-30 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.6171 0.6171 0.6163 0.6163 0.0008 0.13%
2026-04-29 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.6163 0.6163 0.6051 0.6051 0.0112 1.82%
2026-04-28 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.6051 0.6051 0.6123 0.6123 -0.0072 -1.18%
2026-04-27 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.6123 0.6123 0.6178 0.6178 -0.0055 -0.89%
2026-04-24 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.6178 0.6178 0.6272 0.6272 -0.0094 -1.52%
2026-04-23 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.6272 0.6272 0.6305 0.6305 -0.0033 -0.52%
2026-04-22 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.6305 0.6305 0.6302 0.6302 0.0003 0.05%
2026-04-21 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.6302 0.6302 0.6311 0.6311 -0.0009 -0.14%
2026-04-20 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.6311 0.6311 0.6229 0.6229 0.0082 1.30%
2026-04-17 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.6229 0.6229 0.6221 0.6221 0.0008 0.13%
2026-04-16 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.6221 0.6221 0.6154 0.6154 0.0067 1.08%
2026-04-15 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.6154 0.6154 0.6176 0.6176 -0.0022 -0.36%
2026-04-14 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.6176 0.6176 0.6137 0.6137 0.0039 0.64%
2026-04-13 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.6137 0.6137 0.6032 0.6032 0.0105 1.71%
2026-04-10 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.6032 0.6032 0.5907 0.5907 0.0125 2.07%
2026-04-09 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5907 0.5907 0.5984 0.5984 -0.0077 -1.30%
2026-04-08 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5984 0.5984 0.5720 0.5720 0.0264 4.41%
2026-04-07 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5720 0.5720 0.5716 0.5716 0.0004 0.07%
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2025-10-30 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5829 0.5829 0.5839 0.5839 -0.0010 -0.17%
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2025-10-27 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5449 0.5449 0.5402 0.5402 0.0047 0.87%
2025-10-24 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5402 0.5402 0.5302 0.5302 0.0100 1.85%
2025-10-23 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5302 0.5302 0.5262 0.5262 0.0040 0.76%
2025-10-22 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5262 0.5262 0.5354 0.5354 -0.0092 -1.75%
2025-10-21 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5354 0.5354 0.5287 0.5287 0.0067 1.25%
2025-10-20 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5287 0.5287 0.5269 0.5269 0.0018 0.34%
2025-10-17 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5269 0.5269 0.5594 0.5594 -0.0325 -6.17%
2025-10-16 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5594 0.5594 0.5539 0.5539 0.0055 0.99%
2025-10-15 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5539 0.5539 0.5399 0.5399 0.0140 2.53%
2025-10-14 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5399 0.5399 0.5344 0.5344 0.0055 1.02%
2025-10-13 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5344 0.5344 0.5437 0.5437 -0.0093 -1.71%
2025-10-10 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5437 0.5437 0.5677 0.5677 -0.0240 -4.23%
2025-10-09 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5677 0.5677 0.5527 0.5527 0.0150 2.71%
2025-09-30 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5527 0.5527 0.5460 0.5460 0.0067 1.23%
2025-09-29 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5460 0.5460 0.5351 0.5351 0.0109 2.04%
2025-09-26 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5351 0.5351 0.5409 0.5409 -0.0058 -1.07%
2025-09-25 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5409 0.5409 0.5321 0.5321 0.0088 1.65%
2025-09-24 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5321 0.5321 0.5122 0.5122 0.0199 3.89%
2025-09-23 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5122 0.5122 0.5110 0.5110 0.0012 0.23%
2025-09-22 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5110 0.5110 0.5163 0.5163 -0.0053 -1.03%
2025-09-19 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5163 0.5163 0.5194 0.5194 -0.0031 -0.60%
2025-09-18 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5194 0.5194 0.5282 0.5282 -0.0088 -1.67%
2025-09-17 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5282 0.5282 0.5208 0.5208 0.0074 1.42%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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