广发深证100ETF(深证100ETF广发)基金净值查询(159576)

今天最新净值 1.4770 -0.0170 -1.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5155 0.0158 1.0520% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5002
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6749亿
最近资产：0.81亿
基金公司：
基金经理：刘杰

近一月广发深证100ETF|深证100ETF广发基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发深证100ETF(159576)基金累计收益率-7.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159576	广发深证100ETF	1.4611	1.4843	1.4770	1.5002	-0.0159	-1.08%
2026-09-14	159576	广发深证100ETF	1.4770	1.5002	1.4940	1.5172	-0.0170	-1.15%
2026-09-11	159576	广发深证100ETF	1.4940	1.5172	1.5015	1.5247	-0.0075	-0.50%
2026-09-10	159576	广发深证100ETF	1.5015	1.5247	1.5149	1.5381	-0.0134	-0.89%
2026-09-09	159576	广发深证100ETF	1.5149	1.5381	1.5087	1.5319	0.0062	0.41%
2026-09-08	159576	广发深证100ETF	1.5087	1.5319	1.5219	1.5451	-0.0132	-0.87%
2026-09-07	159576	广发深证100ETF	1.5219	1.5451	1.4926	1.5158	0.0293	1.93%
2026-09-04	159576	广发深证100ETF	1.4926	1.5158	1.4972	1.5204	-0.0046	-0.31%
2026-09-03	159576	广发深证100ETF	1.4972	1.5204	1.4984	1.5216	-0.0012	-0.08%
2026-09-02	159576	广发深证100ETF	1.4984	1.5216	1.5286	1.5518	-0.0302	-2.02%

2026-09-01	159576	广发深证100ETF	1.5286	1.5518	1.5424	1.5656	-0.0138	-0.90%
2026-08-31	159576	广发深证100ETF	1.5424	1.5656	1.5399	1.5631	0.0025	0.16%
2026-08-28	159576	广发深证100ETF	1.5399	1.5631	1.5527	1.5759	-0.0128	-0.83%
2026-08-27	159576	广发深证100ETF	1.5527	1.5759	1.5399	1.5631	0.0128	0.83%
2026-08-26	159576	广发深证100ETF	1.5399	1.5631	1.5288	1.5520	0.0111	0.73%
2026-08-25	159576	广发深证100ETF	1.5288	1.5520	1.5373	1.5605	-0.0085	-0.55%
2026-08-24	159576	广发深证100ETF	1.5373	1.5605	1.5726	1.5958	-0.0353	-2.30%
2026-08-21	159576	广发深证100ETF	1.5726	1.5958	1.5522	1.5754	0.0204	1.30%
2026-08-20	159576	广发深证100ETF	1.5522	1.5754	1.5445	1.5677	0.0077	0.50%
2026-08-19	159576	广发深证100ETF	1.5445	1.5677	1.6183	1.6415	-0.0738	-4.78%
2026-08-18	159576	广发深证100ETF	1.6183	1.6415	1.6273	1.6505	-0.0090	-0.55%
2026-08-17	159576	广发深证100ETF	1.6273	1.6505	1.5932	1.6134	0.0341	2.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%