富国中证500ETF基金净值查询(159500)
今天最新净值
1.1387
-0.0014 -0.12%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1816
0.0132 1.1306%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1387
- 成立日期：2025-08-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.98亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：金泽宇
近一月,富国中证500ETF(159500)基金累计收益率-3.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
159500 |
富国中证500ETF |
1.1572 |
1.1572 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0185 |
1.60% |
| 2026-09-15 |
159500 |
富国中证500ETF |
1.1387 |
1.1387 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
159500 |
富国中证500ETF |
1.1401 |
1.1401 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
159500 |
富国中证500ETF |
1.1416 |
1.1416 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0199 |
-1.74% |
| 2026-09-10 |
159500 |
富国中证500ETF |
1.1615 |
1.1615 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
159500 |
富国中证500ETF |
1.1686 |
1.1686 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
159500 |
富国中证500ETF |
1.1690 |
1.1690 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
159500 |
富国中证500ETF |
1.1674 |
1.1674 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0161 |
1.38% |
| 2026-09-04 |
159500 |
富国中证500ETF |
1.1513 |
1.1513 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0155 |
-1.35% |
| 2026-09-03 |
159500 |
富国中证500ETF |
1.1668 |
1.1668 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0040 |
0.34% |
|
|
| 2026-09-02 |
159500 |
富国中证500ETF |
1.1628 |
1.1628 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0192 |
-1.65% |
| 2026-09-01 |
159500 |
富国中证500ETF |
1.1820 |
1.1820 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0139 |
-1.18% |
| 2026-08-31 |
159500 |
富国中证500ETF |
1.1959 |
1.1959 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0083 |
0.70% |
| 2026-08-28 |
159500 |
富国中证500ETF |
1.1876 |
1.1876 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0076 |
-0.64% |
| 2026-08-27 |
159500 |
富国中证500ETF |
1.1952 |
1.1952 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0266 |
2.23% |
| 2026-08-26 |
159500 |
富国中证500ETF |
1.1686 |
1.1686 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0089 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
159500 |
富国中证500ETF |
1.1597 |
1.1597 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
159500 |
富国中证500ETF |
1.1599 |
1.1599 |
1.1806 |
1.1806 |
-0.0207 |
-1.78% |
| 2026-08-21 |
159500 |
富国中证500ETF |
1.1806 |
1.1806 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
159500 |
富国中证500ETF |
1.1800 |
1.1800 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0104 |
0.89% |
| 2026-08-19 |
159500 |
富国中证500ETF |
1.1696 |
1.1696 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0588 |
-5.03% |
| 2026-08-18 |
159500 |
富国中证500ETF |
1.2284 |
1.2284 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
159500 |
富国中证500ETF |
1.2288 |
1.2288 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0294 |
2.39% |
