富国恒指港股通ETF基金净值查询(159365)

今天最新净值 0.9760 -0.0047 -0.48% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0437 0.0056 0.5431% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9760
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.71亿元
基金公司：
基金经理：田希蒙葛俊阳

近半年富国恒指港股通ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国恒指港股通ETF(159365)基金累计收益率-5.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159365	富国恒指港股通ETF	0.9760	0.9760	0.9807	0.9807	-0.0047	-0.48%
2026-09-16	159365	富国恒指港股通ETF	0.9807	0.9807	0.9798	0.9798	0.0009	0.09%
2026-09-15	159365	富国恒指港股通ETF	0.9798	0.9798	0.9905	0.9905	-0.0107	-1.09%
2026-09-14	159365	富国恒指港股通ETF	0.9905	0.9905	0.9867	0.9867	0.0038	0.39%
2026-09-11	159365	富国恒指港股通ETF	0.9867	0.9867	0.9929	0.9929	-0.0062	-0.62%
2026-09-10	159365	富国恒指港股通ETF	0.9929	0.9929	1.0045	1.0045	-0.0116	-1.17%
2026-09-09	159365	富国恒指港股通ETF	1.0045	1.0045	1.0072	1.0072	-0.0027	-0.27%
2026-09-08	159365	富国恒指港股通ETF	1.0072	1.0072	1.0108	1.0108	-0.0036	-0.36%
2026-09-07	159365	富国恒指港股通ETF	1.0108	1.0108	1.0205	1.0205	-0.0097	-0.95%
2026-09-04	159365	富国恒指港股通ETF	1.0205	1.0205	1.0034	1.0034	0.0171	1.68%

2026-09-03	159365	富国恒指港股通ETF	1.0034	1.0034	1.0067	1.0067	-0.0033	-0.33%
2026-09-02	159365	富国恒指港股通ETF	1.0067	1.0067	1.0066	1.0066	0.0001	0.01%
2026-09-01	159365	富国恒指港股通ETF	1.0066	1.0066	1.0148	1.0148	-0.0082	-0.81%
2026-08-31	159365	富国恒指港股通ETF	1.0148	1.0148	1.0161	1.0161	-0.0013	-0.13%
2026-08-28	159365	富国恒指港股通ETF	1.0161	1.0161	1.0158	1.0158	0.0003	0.03%
2026-08-27	159365	富国恒指港股通ETF	1.0158	1.0158	1.0197	1.0197	-0.0039	-0.38%
2026-08-26	159365	富国恒指港股通ETF	1.0197	1.0197	1.0143	1.0143	0.0054	0.53%
2026-08-25	159365	富国恒指港股通ETF	1.0143	1.0143	1.0138	1.0138	0.0005	0.05%
2026-08-24	159365	富国恒指港股通ETF	1.0138	1.0138	1.0323	1.0323	-0.0185	-1.82%
2026-08-21	159365	富国恒指港股通ETF	1.0323	1.0323	1.0206	1.0206	0.0117	1.13%
2026-08-20	159365	富国恒指港股通ETF	1.0206	1.0206	1.0131	1.0131	0.0075	0.74%
2026-08-19	159365	富国恒指港股通ETF	1.0131	1.0131	1.0120	1.0120	0.0011	0.11%
2026-08-18	159365	富国恒指港股通ETF	1.0120	1.0120	1.0106	1.0106	0.0014	0.14%
2026-08-17	159365	富国恒指港股通ETF	1.0106	1.0106	0.9973	0.9973	0.0133	1.32%
2026-08-14	159365	富国恒指港股通ETF	0.9973	0.9973	1.0079	1.0079	-0.0106	-1.06%

2026-08-13	159365	富国恒指港股通ETF	1.0079	1.0079	1.0090	1.0090	-0.0011	-0.11%
2026-08-12	159365	富国恒指港股通ETF	1.0090	1.0090	1.0160	1.0160	-0.0070	-0.69%
2026-08-11	159365	富国恒指港股通ETF	1.0160	1.0160	1.0272	1.0272	-0.0112	-1.10%
2026-08-10	159365	富国恒指港股通ETF	1.0272	1.0272	1.0167	1.0167	0.0105	1.03%
2026-08-07	159365	富国恒指港股通ETF	1.0167	1.0167	1.0110	1.0110	0.0057	0.56%
2026-08-06	159365	富国恒指港股通ETF	1.0110	1.0110	1.0265	1.0265	-0.0155	-1.53%
2026-08-05	159365	富国恒指港股通ETF	1.0265	1.0265	1.0238	1.0238	0.0027	0.26%
2026-08-04	159365	富国恒指港股通ETF	1.0238	1.0238	1.0296	1.0296	-0.0058	-0.56%
2026-08-03	159365	富国恒指港股通ETF	1.0296	1.0296	1.0253	1.0253	0.0043	0.42%
2026-07-31	159365	富国恒指港股通ETF	1.0253	1.0253	1.0252	1.0252	0.0001	0.01%
2026-07-30	159365	富国恒指港股通ETF	1.0252	1.0252	1.0250	1.0250	0.0002	0.02%
2026-07-29	159365	富国恒指港股通ETF	1.0250	1.0250	1.0052	1.0052	0.0198	1.93%
2026-07-28	159365	富国恒指港股通ETF	1.0052	1.0052	1.0017	1.0017	0.0035	0.35%
2026-07-27	159365	富国恒指港股通ETF	1.0017	1.0017	0.9922	0.9922	0.0095	0.95%
2026-07-24	159365	富国恒指港股通ETF	0.9922	0.9922	1.0014	1.0014	-0.0092	-0.92%
2026-07-23	159365	富国恒指港股通ETF	1.0014	1.0014	0.9884	0.9884	0.0130	1.30%
2026-07-22	159365	富国恒指港股通ETF	0.9884	0.9884	0.9966	0.9966	-0.0082	-0.82%
2026-07-21	159365	富国恒指港股通ETF	0.9966	0.9966	0.9968	0.9968	-0.0002	-0.02%
2026-07-20	159365	富国恒指港股通ETF	0.9968	0.9968	0.9744	0.9744	0.0224	2.25%
2026-07-17	159365	富国恒指港股通ETF	0.9744	0.9744	0.9929	0.9929	-0.0185	-1.90%
2026-07-16	159365	富国恒指港股通ETF	0.9929	0.9929	0.9795	0.9795	0.0134	1.35%
2026-07-15	159365	富国恒指港股通ETF	0.9795	0.9795	0.9671	0.9671	0.0124	1.27%
2026-07-14	159365	富国恒指港股通ETF	0.9671	0.9671	0.9600	0.9600	0.0071	0.74%
2026-07-13	159365	富国恒指港股通ETF	0.9600	0.9600	0.9600	0.9600	0.0000	0.00%
2026-07-10	159365	富国恒指港股通ETF	0.9600	0.9600	0.9540	0.9540	0.0060	0.63%
2026-07-09	159365	富国恒指港股通ETF	0.9540	0.9540	0.9606	0.9606	-0.0066	-0.69%
2026-07-08	159365	富国恒指港股通ETF	0.9606	0.9606	0.9329	0.9329	0.0277	2.88%
2026-07-07	159365	富国恒指港股通ETF	0.9329	0.9329	0.9375	0.9375	-0.0046	-0.49%
2026-07-06	159365	富国恒指港股通ETF	0.9375	0.9375	0.9267	0.9267	0.0108	1.15%
2026-07-03	159365	富国恒指港股通ETF	0.9267	0.9267	0.9160	0.9160	0.0107	1.15%
2026-07-02	159365	富国恒指港股通ETF	0.9160	0.9160	0.9070	0.9070	0.0090	0.99%
2026-07-01	159365	富国恒指港股通ETF	0.9070	0.9070	0.9077	0.9077	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	159365	富国恒指港股通ETF	0.9077	0.9077	0.9140	0.9140	-0.0063	-0.69%
2026-06-29	159365	富国恒指港股通ETF	0.9140	0.9140	0.9015	0.9015	0.0125	1.37%
2026-06-26	159365	富国恒指港股通ETF	0.9015	0.9015	0.9193	0.9193	-0.0178	-1.97%
2026-06-25	159365	富国恒指港股通ETF	0.9193	0.9193	0.9309	0.9309	-0.0116	-1.26%
2026-06-24	159365	富国恒指港股通ETF	0.9309	0.9309	0.9272	0.9272	0.0037	0.40%
2026-06-23	159365	富国恒指港股通ETF	0.9272	0.9272	0.9442	0.9442	-0.0170	-1.83%
2026-06-22	159365	富国恒指港股通ETF	0.9442	0.9442	0.9508	0.9508	-0.0066	-0.69%
2026-06-18	159365	富国恒指港股通ETF	0.9508	0.9508	0.9659	0.9659	-0.0151	-1.59%
2026-06-17	159365	富国恒指港股通ETF	0.9659	0.9659	0.9734	0.9734	-0.0075	-0.77%
2026-06-16	159365	富国恒指港股通ETF	0.9734	0.9734	0.9868	0.9868	-0.0134	-1.38%
2026-06-15	159365	富国恒指港股通ETF	0.9868	0.9868	0.9814	0.9814	0.0054	0.55%
2026-06-12	159365	富国恒指港股通ETF	0.9814	0.9814	0.9637	0.9637	0.0177	1.80%
2026-06-11	159365	富国恒指港股通ETF	0.9637	0.9637	0.9687	0.9687	-0.0050	-0.52%
2026-06-10	159365	富国恒指港股通ETF	0.9687	0.9687	0.9757	0.9757	-0.0070	-0.72%
2026-06-09	159365	富国恒指港股通ETF	0.9757	0.9757	0.9799	0.9799	-0.0042	-0.43%
2026-06-08	159365	富国恒指港股通ETF	0.9799	0.9799	0.9913	0.9913	-0.0114	-1.16%
2026-06-05	159365	富国恒指港股通ETF	0.9913	0.9913	1.0025	1.0025	-0.0112	-1.12%
2026-06-04	159365	富国恒指港股通ETF	1.0025	1.0025	1.0173	1.0173	-0.0148	-1.48%
2026-06-03	159365	富国恒指港股通ETF	1.0173	1.0173	1.0331	1.0331	-0.0158	-1.55%
2026-06-02	159365	富国恒指港股通ETF	1.0331	1.0331	1.0069	1.0069	0.0262	2.54%
2026-06-01	159365	富国恒指港股通ETF	1.0069	1.0069	0.9980	0.9980	0.0089	0.89%
2026-05-29	159365	富国恒指港股通ETF	0.9980	0.9980	0.9922	0.9922	0.0058	0.58%
2026-05-28	159365	富国恒指港股通ETF	0.9922	0.9922	1.0040	1.0040	-0.0118	-1.18%
2026-05-27	159365	富国恒指港股通ETF	1.0040	1.0040	1.0153	1.0153	-0.0113	-1.13%
2026-05-26	159365	富国恒指港股通ETF	1.0153	1.0153	1.0159	1.0159	-0.0006	-0.06%
2026-05-25	159365	富国恒指港股通ETF	1.0159	1.0159	1.0166	1.0166	-0.0007	-0.07%
2026-05-22	159365	富国恒指港股通ETF	1.0166	1.0166	1.0075	1.0075	0.0091	0.90%
2026-05-21	159365	富国恒指港股通ETF	1.0075	1.0075	1.0167	1.0167	-0.0092	-0.91%
2026-05-20	159365	富国恒指港股通ETF	1.0167	1.0167	1.0225	1.0225	-0.0058	-0.57%
2026-05-19	159365	富国恒指港股通ETF	1.0225	1.0225	1.0192	1.0192	0.0033	0.32%
2026-05-18	159365	富国恒指港股通ETF	1.0192	1.0192	1.0302	1.0302	-0.0110	-1.07%
2026-05-15	159365	富国恒指港股通ETF	1.0302	1.0302	1.0464	1.0464	-0.0162	-1.57%
2026-05-14	159365	富国恒指港股通ETF	1.0464	1.0464	1.0470	1.0470	-0.0006	-0.06%
2026-05-13	159365	富国恒指港股通ETF	1.0470	1.0470	1.0459	1.0459	0.0011	0.11%
2026-05-12	159365	富国恒指港股通ETF	1.0459	1.0459	1.0497	1.0497	-0.0038	-0.36%
2026-05-11	159365	富国恒指港股通ETF	1.0497	1.0497	1.0479	1.0479	0.0018	0.17%
2026-05-08	159365	富国恒指港股通ETF	1.0479	1.0479	1.0569	1.0569	-0.0090	-0.85%
2026-04-30	159365	富国恒指港股通ETF	1.0250	1.0250	1.0387	1.0387	-0.0137	-1.34%
2026-04-29	159365	富国恒指港股通ETF	1.0387	1.0387	1.0204	1.0204	0.0183	1.76%
2026-04-28	159365	富国恒指港股通ETF	1.0204	1.0204	1.0312	1.0312	-0.0108	-1.05%
2026-04-27	159365	富国恒指港股通ETF	1.0312	1.0312	1.0349	1.0349	-0.0037	-0.36%
2026-04-24	159365	富国恒指港股通ETF	1.0349	1.0349	1.0320	1.0320	0.0029	0.28%
2026-04-23	159365	富国恒指港股通ETF	1.0320	1.0320	1.0419	1.0419	-0.0099	-0.95%
2026-04-22	159365	富国恒指港股通ETF	1.0419	1.0419	1.0537	1.0537	-0.0118	-1.13%
2026-04-21	159365	富国恒指港股通ETF	1.0537	1.0537	1.0495	1.0495	0.0042	0.40%
2026-04-20	159365	富国恒指港股通ETF	1.0495	1.0495	1.0419	1.0419	0.0076	0.73%
2026-04-17	159365	富国恒指港股通ETF	1.0419	1.0419	1.0504	1.0504	-0.0085	-0.81%
2026-04-16	159365	富国恒指港股通ETF	1.0504	1.0504	1.0327	1.0327	0.0177	1.69%
2026-04-15	159365	富国恒指港股通ETF	1.0327	1.0327	1.0312	1.0312	0.0015	0.15%
2026-04-14	159365	富国恒指港股通ETF	1.0312	1.0312	1.0239	1.0239	0.0073	0.71%
2026-04-13	159365	富国恒指港股通ETF	1.0239	1.0239	1.0331	1.0331	-0.0092	-0.89%
2026-04-10	159365	富国恒指港股通ETF	1.0331	1.0331	1.0273	1.0273	0.0058	0.56%
2026-04-09	159365	富国恒指港股通ETF	1.0273	1.0273	1.0333	1.0333	-0.0060	-0.58%
2026-04-08	159365	富国恒指港股通ETF	1.0333	1.0333	1.0035	1.0035	0.0298	2.88%
2026-04-07	159365	富国恒指港股通ETF	1.0035	1.0035	1.0046	1.0046	-0.0011	-0.11%
2026-04-03	159365	富国恒指港股通ETF	1.0046	1.0046	1.0038	1.0038	0.0008	0.08%
2026-04-02	159365	富国恒指港股通ETF	1.0038	1.0038	1.0133	1.0133	-0.0095	-0.94%
2026-04-01	159365	富国恒指港股通ETF	1.0133	1.0133	0.9960	0.9960	0.0173	1.71%
2026-03-31	159365	富国恒指港股通ETF	0.9960	0.9960	0.9957	0.9957	0.0003	0.03%
2026-03-30	159365	富国恒指港股通ETF	0.9957	0.9957	1.0039	1.0039	-0.0082	-0.82%
2026-03-27	159365	富国恒指港股通ETF	1.0039	1.0039	0.9999	0.9999	0.0040	0.40%
2026-03-26	159365	富国恒指港股通ETF	0.9999	0.9999	1.0169	1.0169	-0.0170	-1.70%
2026-03-25	159365	富国恒指港股通ETF	1.0169	1.0169	1.0051	1.0051	0.0118	1.17%
2026-03-24	159365	富国恒指港股通ETF	1.0051	1.0051	0.9785	0.9785	0.0266	2.65%
2026-03-23	159365	富国恒指港股通ETF	0.9785	0.9785	1.0117	1.0117	-0.0332	-3.39%
2026-03-20	159365	富国恒指港股通ETF	1.0117	1.0117	1.0225	1.0225	-0.0108	-1.06%
2026-03-19	159365	富国恒指港股通ETF	1.0225	1.0225	1.0418	1.0418	-0.0193	-1.89%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%