广发恒指港股通ETF(恒生ETF港股通)基金净值查询(159312)

今天最新净值 1.1578 -0.0052 -0.45% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2331 0.0066 0.5369% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1578
成立日期：2024-10-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.53亿元
基金公司：广发基金
基金经理：罗国庆

近半年广发恒指港股通ETF|恒生ETF港股通基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,广发恒指港股通ETF(159312)基金累计收益率-5.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	159312	广发恒指港股通ETF	1.1632	1.1632	1.1578	1.1578	0.0054	0.47%
2026-09-17	159312	广发恒指港股通ETF	1.1578	1.1578	1.1630	1.1630	-0.0052	-0.45%
2026-09-16	159312	广发恒指港股通ETF	1.1630	1.1630	1.1620	1.1620	0.0010	0.09%
2026-09-15	159312	广发恒指港股通ETF	1.1620	1.1620	1.1740	1.1740	-0.0120	-1.03%
2026-09-14	159312	广发恒指港股通ETF	1.1740	1.1740	1.1695	1.1695	0.0045	0.38%
2026-09-11	159312	广发恒指港股通ETF	1.1695	1.1695	1.1768	1.1768	-0.0073	-0.62%
2026-09-10	159312	广发恒指港股通ETF	1.1768	1.1768	1.1901	1.1901	-0.0133	-1.13%
2026-09-09	159312	广发恒指港股通ETF	1.1901	1.1901	1.1930	1.1930	-0.0029	-0.24%
2026-09-08	159312	广发恒指港股通ETF	1.1930	1.1930	1.1972	1.1972	-0.0042	-0.35%
2026-09-07	159312	广发恒指港股通ETF	1.1972	1.1972	1.2081	1.2081	-0.0109	-0.91%

2026-09-04	159312	广发恒指港股通ETF	1.2081	1.2081	1.1886	1.1886	0.0195	1.61%
2026-09-03	159312	广发恒指港股通ETF	1.1886	1.1886	1.1925	1.1925	-0.0039	-0.33%
2026-09-02	159312	广发恒指港股通ETF	1.1925	1.1925	1.1923	1.1923	0.0002	0.02%
2026-09-01	159312	广发恒指港股通ETF	1.1923	1.1923	1.2015	1.2015	-0.0092	-0.77%
2026-08-31	159312	广发恒指港股通ETF	1.2015	1.2015	1.2030	1.2030	-0.0015	-0.12%
2026-08-28	159312	广发恒指港股通ETF	1.2030	1.2030	1.2023	1.2023	0.0007	0.06%
2026-08-27	159312	广发恒指港股通ETF	1.2023	1.2023	1.2069	1.2069	-0.0046	-0.38%
2026-08-26	159312	广发恒指港股通ETF	1.2069	1.2069	1.2008	1.2008	0.0061	0.51%
2026-08-25	159312	广发恒指港股通ETF	1.2008	1.2008	1.2001	1.2001	0.0007	0.06%
2026-08-24	159312	广发恒指港股通ETF	1.2001	1.2001	1.2212	1.2212	-0.0211	-1.76%
2026-08-21	159312	广发恒指港股通ETF	1.2212	1.2212	1.2078	1.2078	0.0134	1.10%
2026-08-20	159312	广发恒指港股通ETF	1.2078	1.2078	1.1995	1.1995	0.0083	0.69%
2026-08-19	159312	广发恒指港股通ETF	1.1995	1.1995	1.1983	1.1983	0.0012	0.10%
2026-08-18	159312	广发恒指港股通ETF	1.1983	1.1983	1.1968	1.1968	0.0015	0.13%
2026-08-17	159312	广发恒指港股通ETF	1.1968	1.1968	1.1818	1.1818	0.0150	1.25%

2026-08-14	159312	广发恒指港股通ETF	1.1818	1.1818	1.1937	1.1937	-0.0119	-1.00%
2026-08-13	159312	广发恒指港股通ETF	1.1937	1.1937	1.1948	1.1948	-0.0011	-0.09%
2026-08-12	159312	广发恒指港股通ETF	1.1948	1.1948	1.2029	1.2029	-0.0081	-0.67%
2026-08-11	159312	广发恒指港股通ETF	1.2029	1.2029	1.2154	1.2154	-0.0125	-1.03%
2026-08-10	159312	广发恒指港股通ETF	1.2154	1.2154	1.2036	1.2036	0.0118	0.98%
2026-08-07	159312	广发恒指港股通ETF	1.2036	1.2036	1.1973	1.1973	0.0063	0.53%
2026-08-06	159312	广发恒指港股通ETF	1.1973	1.1973	1.2146	1.2146	-0.0173	-1.44%
2026-08-05	159312	广发恒指港股通ETF	1.2146	1.2146	1.2115	1.2115	0.0031	0.26%
2026-08-04	159312	广发恒指港股通ETF	1.2115	1.2115	1.2182	1.2182	-0.0067	-0.55%
2026-08-03	159312	广发恒指港股通ETF	1.2182	1.2182	1.2131	1.2131	0.0051	0.42%
2026-07-31	159312	广发恒指港股通ETF	1.2131	1.2131	1.2130	1.2130	0.0001	0.01%
2026-07-30	159312	广发恒指港股通ETF	1.2130	1.2130	1.2126	1.2126	0.0004	0.03%
2026-07-29	159312	广发恒指港股通ETF	1.2126	1.2126	1.1898	1.1898	0.0228	1.88%
2026-07-28	159312	广发恒指港股通ETF	1.1898	1.1898	1.1859	1.1859	0.0039	0.33%
2026-07-27	159312	广发恒指港股通ETF	1.1859	1.1859	1.1749	1.1749	0.0110	0.93%
2026-07-24	159312	广发恒指港股通ETF	1.1749	1.1749	1.1852	1.1852	-0.0103	-0.87%
2026-07-23	159312	广发恒指港股通ETF	1.1852	1.1852	1.1706	1.1706	0.0146	1.23%
2026-07-22	159312	广发恒指港股通ETF	1.1706	1.1706	1.1798	1.1798	-0.0092	-0.78%
2026-07-21	159312	广发恒指港股通ETF	1.1798	1.1798	1.1802	1.1802	-0.0004	-0.03%
2026-07-20	159312	广发恒指港股通ETF	1.1802	1.1802	1.1544	1.1544	0.0258	2.19%
2026-07-17	159312	广发恒指港股通ETF	1.1544	1.1544	1.1759	1.1759	-0.0215	-1.86%
2026-07-16	159312	广发恒指港股通ETF	1.1759	1.1759	1.1605	1.1605	0.0154	1.31%
2026-07-15	159312	广发恒指港股通ETF	1.1605	1.1605	1.1461	1.1461	0.0144	1.24%
2026-07-14	159312	广发恒指港股通ETF	1.1461	1.1461	1.1378	1.1378	0.0083	0.73%
2026-07-13	159312	广发恒指港股通ETF	1.1378	1.1378	1.1378	1.1378	0.0000	0.00%
2026-07-10	159312	广发恒指港股通ETF	1.1378	1.1378	1.1309	1.1309	0.0069	0.61%
2026-07-09	159312	广发恒指港股通ETF	1.1309	1.1309	1.1382	1.1382	-0.0073	-0.64%
2026-07-08	159312	广发恒指港股通ETF	1.1382	1.1382	1.1063	1.1063	0.0319	2.80%
2026-07-07	159312	广发恒指港股通ETF	1.1063	1.1063	1.1118	1.1118	-0.0055	-0.49%
2026-07-06	159312	广发恒指港股通ETF	1.1118	1.1118	1.0993	1.0993	0.0125	1.12%
2026-07-03	159312	广发恒指港股通ETF	1.0993	1.0993	1.0872	1.0872	0.0121	1.11%
2026-07-02	159312	广发恒指港股通ETF	1.0872	1.0872	1.0768	1.0768	0.0104	0.96%
2026-07-01	159312	广发恒指港股通ETF	1.0768	1.0768	1.0777	1.0777	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	159312	广发恒指港股通ETF	1.0777	1.0777	1.0850	1.0850	-0.0073	-0.67%
2026-06-29	159312	广发恒指港股通ETF	1.0850	1.0850	1.0708	1.0708	0.0142	1.31%
2026-06-26	159312	广发恒指港股通ETF	1.0708	1.0708	1.0912	1.0912	-0.0204	-1.91%
2026-06-25	159312	广发恒指港股通ETF	1.0912	1.0912	1.1045	1.1045	-0.0133	-1.22%
2026-06-24	159312	广发恒指港股通ETF	1.1045	1.1045	1.1002	1.1002	0.0043	0.39%
2026-06-23	159312	广发恒指港股通ETF	1.1002	1.1002	1.1199	1.1199	-0.0197	-1.79%
2026-06-22	159312	广发恒指港股通ETF	1.1199	1.1199	1.1273	1.1273	-0.0074	-0.66%
2026-06-18	159312	广发恒指港股通ETF	1.1273	1.1273	1.1446	1.1446	-0.0173	-1.53%
2026-06-17	159312	广发恒指港股通ETF	1.1446	1.1446	1.1532	1.1532	-0.0086	-0.75%
2026-06-16	159312	广发恒指港股通ETF	1.1532	1.1532	1.1686	1.1686	-0.0154	-1.34%
2026-06-15	159312	广发恒指港股通ETF	1.1686	1.1686	1.1624	1.1624	0.0062	0.53%
2026-06-12	159312	广发恒指港股通ETF	1.1624	1.1624	1.1420	1.1420	0.0204	1.75%
2026-06-11	159312	广发恒指港股通ETF	1.1420	1.1420	1.1477	1.1477	-0.0057	-0.50%
2026-06-10	159312	广发恒指港股通ETF	1.1477	1.1477	1.1557	1.1557	-0.0080	-0.69%
2026-06-09	159312	广发恒指港股通ETF	1.1557	1.1557	1.1607	1.1607	-0.0050	-0.43%
2026-06-08	159312	广发恒指港股通ETF	1.1607	1.1607	1.1738	1.1738	-0.0131	-1.12%
2026-06-05	159312	广发恒指港股通ETF	1.1738	1.1738	1.1861	1.1861	-0.0123	-1.04%
2026-06-04	159312	广发恒指港股通ETF	1.1861	1.1861	1.2028	1.2028	-0.0167	-1.41%
2026-06-03	159312	广发恒指港股通ETF	1.2028	1.2028	1.2208	1.2208	-0.0180	-1.50%
2026-06-02	159312	广发恒指港股通ETF	1.2208	1.2208	1.1909	1.1909	0.0299	2.45%
2026-06-01	159312	广发恒指港股通ETF	1.1909	1.1909	1.1806	1.1806	0.0103	0.87%
2026-05-29	159312	广发恒指港股通ETF	1.1806	1.1806	1.1739	1.1739	0.0067	0.57%
2026-05-28	159312	广发恒指港股通ETF	1.1739	1.1739	1.1877	1.1877	-0.0138	-1.18%
2026-05-27	159312	广发恒指港股通ETF	1.1877	1.1877	1.2007	1.2007	-0.0130	-1.09%
2026-05-26	159312	广发恒指港股通ETF	1.2007	1.2007	1.2013	1.2013	-0.0006	-0.05%
2026-05-25	159312	广发恒指港股通ETF	1.2013	1.2013	1.2021	1.2021	-0.0008	-0.07%
2026-05-22	159312	广发恒指港股通ETF	1.2021	1.2021	1.1917	1.1917	0.0104	0.87%
2026-05-21	159312	广发恒指港股通ETF	1.1917	1.1917	1.2023	1.2023	-0.0106	-0.88%
2026-05-20	159312	广发恒指港股通ETF	1.2023	1.2023	1.2092	1.2092	-0.0069	-0.57%
2026-05-19	159312	广发恒指港股通ETF	1.2092	1.2092	1.2057	1.2057	0.0035	0.29%
2026-05-18	159312	广发恒指港股通ETF	1.2057	1.2057	1.2182	1.2182	-0.0125	-1.03%
2026-05-15	159312	广发恒指港股通ETF	1.2182	1.2182	1.2364	1.2364	-0.0182	-1.49%
2026-05-14	159312	广发恒指港股通ETF	1.2364	1.2364	1.2374	1.2374	-0.0010	-0.08%
2026-05-13	159312	广发恒指港股通ETF	1.2374	1.2374	1.2360	1.2360	0.0014	0.11%
2026-05-12	159312	广发恒指港股通ETF	1.2360	1.2360	1.2402	1.2402	-0.0042	-0.34%
2026-05-11	159312	广发恒指港股通ETF	1.2402	1.2402	1.2382	1.2382	0.0020	0.16%
2026-05-08	159312	广发恒指港股通ETF	1.2382	1.2382	1.2484	1.2484	-0.0102	-0.82%
2026-04-30	159312	广发恒指港股通ETF	1.2113	1.2113	1.2272	1.2272	-0.0159	-1.31%
2026-04-29	159312	广发恒指港股通ETF	1.2272	1.2272	1.2061	1.2061	0.0211	1.72%
2026-04-28	159312	广发恒指港股通ETF	1.2061	1.2061	1.2186	1.2186	-0.0125	-1.03%
2026-04-27	159312	广发恒指港股通ETF	1.2186	1.2186	1.2228	1.2228	-0.0042	-0.34%
2026-04-24	159312	广发恒指港股通ETF	1.2228	1.2228	1.2194	1.2194	0.0034	0.28%
2026-04-23	159312	广发恒指港股通ETF	1.2194	1.2194	1.2311	1.2311	-0.0117	-0.95%
2026-04-22	159312	广发恒指港股通ETF	1.2311	1.2311	1.2446	1.2446	-0.0135	-1.10%
2026-04-21	159312	广发恒指港股通ETF	1.2446	1.2446	1.2397	1.2397	0.0049	0.40%
2026-04-20	159312	广发恒指港股通ETF	1.2397	1.2397	1.2311	1.2311	0.0086	0.70%
2026-04-17	159312	广发恒指港股通ETF	1.2311	1.2311	1.2411	1.2411	-0.0100	-0.81%
2026-04-16	159312	广发恒指港股通ETF	1.2411	1.2411	1.2208	1.2208	0.0203	1.64%
2026-04-15	159312	广发恒指港股通ETF	1.2208	1.2208	1.2191	1.2191	0.0017	0.14%
2026-04-14	159312	广发恒指港股通ETF	1.2191	1.2191	1.2107	1.2107	0.0084	0.69%
2026-04-13	159312	广发恒指港股通ETF	1.2107	1.2107	1.2211	1.2211	-0.0104	-0.85%
2026-04-10	159312	广发恒指港股通ETF	1.2211	1.2211	1.2144	1.2144	0.0067	0.55%
2026-04-09	159312	广发恒指港股通ETF	1.2144	1.2144	1.2212	1.2212	-0.0068	-0.56%
2026-04-08	159312	广发恒指港股通ETF	1.2212	1.2212	1.1868	1.1868	0.0344	2.82%
2026-04-07	159312	广发恒指港股通ETF	1.1868	1.1868	1.1880	1.1880	-0.0012	-0.10%
2026-04-03	159312	广发恒指港股通ETF	1.1880	1.1880	1.1871	1.1871	0.0009	0.08%
2026-04-02	159312	广发恒指港股通ETF	1.1871	1.1871	1.1977	1.1977	-0.0106	-0.89%
2026-04-01	159312	广发恒指港股通ETF	1.1977	1.1977	1.1779	1.1779	0.0198	1.65%
2026-03-31	159312	广发恒指港股通ETF	1.1779	1.1779	1.1776	1.1776	0.0003	0.03%
2026-03-30	159312	广发恒指港股通ETF	1.1776	1.1776	1.1869	1.1869	-0.0093	-0.78%
2026-03-27	159312	广发恒指港股通ETF	1.1869	1.1869	1.1823	1.1823	0.0046	0.39%
2026-03-26	159312	广发恒指港股通ETF	1.1823	1.1823	1.2017	1.2017	-0.0194	-1.64%
2026-03-25	159312	广发恒指港股通ETF	1.2017	1.2017	1.1885	1.1885	0.0132	1.10%
2026-03-24	159312	广发恒指港股通ETF	1.1885	1.1885	1.1580	1.1580	0.0305	2.57%
2026-03-23	159312	广发恒指港股通ETF	1.1580	1.1580	1.1964	1.1964	-0.0384	-3.32%
2026-03-20	159312	广发恒指港股通ETF	1.1964	1.1964	1.2086	1.2086	-0.0122	-1.01%
2026-03-19	159312	广发恒指港股通ETF	1.2086	1.2086	1.2307	1.2307	-0.0221	-1.83%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%