银华中证港股高股息ETF(港股高股息ETF)基金净值查询(159302)

今天最新净值 1.3211 -0.0176 -1.33% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3525 -0.0005 -0.0377% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3211
成立日期：2024-08-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.4041亿
最近资产：1.53亿元
基金公司：银华基金
基金经理：张亦驰

近半年银华中证港股高股息ETF|港股高股息ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,银华中证港股高股息ETF(159302)基金累计收益率-2.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3221	1.3221	1.3211	1.3211	0.0010	0.08%
2026-09-15	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3211	1.3211	1.3387	1.3387	-0.0176	-1.33%
2026-09-14	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3387	1.3387	1.3363	1.3363	0.0024	0.18%
2026-09-11	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3363	1.3363	1.3439	1.3439	-0.0076	-0.57%
2026-09-10	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3439	1.3439	1.3527	1.3527	-0.0088	-0.65%
2026-09-09	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3527	1.3527	1.3517	1.3517	0.0010	0.07%
2026-09-08	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3517	1.3517	1.3405	1.3405	0.0112	0.83%
2026-09-07	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3405	1.3405	1.3491	1.3491	-0.0086	-0.64%
2026-09-04	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3491	1.3491	1.3415	1.3415	0.0076	0.57%
2026-09-03	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3415	1.3415	1.3449	1.3449	-0.0034	-0.25%

2026-09-02	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3449	1.3449	1.3520	1.3520	-0.0071	-0.53%
2026-09-01	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3520	1.3520	1.3543	1.3543	-0.0023	-0.17%
2026-08-31	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3543	1.3543	1.3571	1.3571	-0.0028	-0.21%
2026-08-28	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3571	1.3571	1.3613	1.3613	-0.0042	-0.31%
2026-08-27	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3613	1.3613	1.3594	1.3594	0.0019	0.14%
2026-08-26	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3594	1.3594	1.3616	1.3616	-0.0022	-0.16%
2026-08-25	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3616	1.3616	1.3685	1.3685	-0.0069	-0.50%
2026-08-24	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3685	1.3685	1.3712	1.3712	-0.0027	-0.20%
2026-08-21	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3712	1.3712	1.3487	1.3487	0.0225	1.64%
2026-08-20	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3487	1.3487	1.3381	1.3381	0.0106	0.79%
2026-08-19	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3381	1.3381	1.3337	1.3337	0.0044	0.33%
2026-08-18	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3337	1.3337	1.3220	1.3220	0.0117	0.88%
2026-08-17	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3220	1.3220	1.3030	1.3030	0.0190	1.44%
2026-08-14	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3030	1.3030	1.3010	1.3010	0.0020	0.15%
2026-08-13	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3010	1.3010	1.3076	1.3076	-0.0066	-0.50%

2026-08-12	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3076	1.3076	1.3141	1.3141	-0.0065	-0.49%
2026-08-11	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3141	1.3141	1.3150	1.3150	-0.0009	-0.07%
2026-08-10	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3150	1.3150	1.3011	1.3011	0.0139	1.06%
2026-08-07	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3011	1.3011	1.3022	1.3022	-0.0011	-0.08%
2026-08-06	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3022	1.3022	1.3088	1.3088	-0.0066	-0.50%
2026-08-05	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3088	1.3088	1.3152	1.3152	-0.0064	-0.49%
2026-08-04	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3152	1.3152	1.3347	1.3347	-0.0195	-1.48%
2026-08-03	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3347	1.3347	1.3446	1.3446	-0.0099	-0.74%
2026-07-31	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3446	1.3446	1.3591	1.3591	-0.0145	-1.07%
2026-07-30	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3591	1.3591	1.3492	1.3492	0.0099	0.73%
2026-07-29	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3492	1.3492	1.3305	1.3305	0.0187	1.39%
2026-07-28	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3305	1.3305	1.3215	1.3215	0.0090	0.68%
2026-07-27	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3215	1.3215	1.3169	1.3169	0.0046	0.35%
2026-07-24	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3169	1.3169	1.3227	1.3227	-0.0058	-0.44%
2026-07-23	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3227	1.3227	1.2990	1.2990	0.0237	1.79%
2026-07-22	159302	银华中证港股高股息ETF	1.2990	1.2990	1.2909	1.2909	0.0081	0.63%
2026-07-21	159302	银华中证港股高股息ETF	1.2909	1.2909	1.2945	1.2945	-0.0036	-0.28%
2026-07-20	159302	银华中证港股高股息ETF	1.2945	1.2945	1.2666	1.2666	0.0279	2.16%
2026-07-17	159302	银华中证港股高股息ETF	1.2666	1.2666	1.2646	1.2646	0.0020	0.16%
2026-07-16	159302	银华中证港股高股息ETF	1.2646	1.2646	1.2625	1.2625	0.0021	0.17%
2026-07-15	159302	银华中证港股高股息ETF	1.2625	1.2625	1.2542	1.2542	0.0083	0.66%
2026-07-14	159302	银华中证港股高股息ETF	1.2542	1.2542	1.2318	1.2318	0.0224	1.79%
2026-07-13	159302	银华中证港股高股息ETF	1.2318	1.2318	1.2257	1.2257	0.0061	0.50%
2026-07-10	159302	银华中证港股高股息ETF	1.2257	1.2257	1.2234	1.2234	0.0023	0.19%
2026-07-09	159302	银华中证港股高股息ETF	1.2234	1.2234	1.2363	1.2363	-0.0129	-1.05%
2026-07-08	159302	银华中证港股高股息ETF	1.2363	1.2363	1.2155	1.2155	0.0208	1.68%
2026-07-07	159302	银华中证港股高股息ETF	1.2155	1.2155	1.2250	1.2250	-0.0095	-0.78%
2026-07-06	159302	银华中证港股高股息ETF	1.2250	1.2250	1.2122	1.2122	0.0128	1.04%
2026-07-03	159302	银华中证港股高股息ETF	1.2122	1.2122	1.1961	1.1961	0.0161	1.33%
2026-07-02	159302	银华中证港股高股息ETF	1.1961	1.1961	1.1774	1.1774	0.0187	1.56%
2026-07-01	159302	银华中证港股高股息ETF	1.1774	1.1774	1.1783	1.1783	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	159302	银华中证港股高股息ETF	1.1783	1.1783	1.1994	1.1994	-0.0211	-1.79%
2026-06-29	159302	银华中证港股高股息ETF	1.1994	1.1994	1.1982	1.1982	0.0012	0.10%
2026-06-26	159302	银华中证港股高股息ETF	1.1982	1.1982	1.2050	1.2050	-0.0068	-0.56%
2026-06-25	159302	银华中证港股高股息ETF	1.2050	1.2050	1.2242	1.2242	-0.0192	-1.59%
2026-06-24	159302	银华中证港股高股息ETF	1.2242	1.2242	1.2365	1.2365	-0.0123	-1.00%
2026-06-23	159302	银华中证港股高股息ETF	1.2365	1.2365	1.2491	1.2491	-0.0126	-1.01%
2026-06-22	159302	银华中证港股高股息ETF	1.2491	1.2491	1.2596	1.2596	-0.0105	-0.84%
2026-06-18	159302	银华中证港股高股息ETF	1.2596	1.2596	1.2903	1.2903	-0.0307	-2.44%
2026-06-17	159302	银华中证港股高股息ETF	1.2903	1.2903	1.3088	1.3088	-0.0185	-1.43%
2026-06-16	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3088	1.3088	1.3199	1.3199	-0.0111	-0.84%
2026-06-15	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3199	1.3199	1.3209	1.3209	-0.0010	-0.08%
2026-06-12	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3209	1.3209	1.3043	1.3043	0.0166	1.26%
2026-06-11	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3043	1.3043	1.3086	1.3086	-0.0043	-0.33%
2026-06-10	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3086	1.3086	1.3193	1.3193	-0.0107	-0.81%
2026-06-09	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3193	1.3193	1.3316	1.3316	-0.0123	-0.93%
2026-06-08	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3316	1.3316	1.3269	1.3269	0.0047	0.35%
2026-06-05	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3269	1.3269	1.3282	1.3282	-0.0013	-0.10%
2026-06-04	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3282	1.3282	1.3329	1.3329	-0.0047	-0.35%
2026-06-03	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3329	1.3329	1.3438	1.3438	-0.0109	-0.81%
2026-06-02	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3438	1.3438	1.3388	1.3388	0.0050	0.37%
2026-06-01	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3388	1.3388	1.3187	1.3187	0.0201	1.50%
2026-05-29	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3187	1.3187	1.3092	1.3092	0.0095	0.73%
2026-05-28	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3092	1.3092	1.3261	1.3261	-0.0169	-1.29%
2026-05-27	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3261	1.3261	1.3330	1.3330	-0.0069	-0.52%
2026-05-26	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3330	1.3330	1.3354	1.3354	-0.0024	-0.18%
2026-05-25	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3354	1.3354	1.3363	1.3363	-0.0009	-0.07%
2026-05-22	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3363	1.3363	1.3371	1.3371	-0.0008	-0.06%
2026-05-21	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3371	1.3371	1.3537	1.3537	-0.0166	-1.24%
2026-05-20	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3537	1.3537	1.3540	1.3540	-0.0003	-0.02%
2026-05-19	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3540	1.3540	1.3494	1.3494	0.0046	0.34%
2026-05-18	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3494	1.3494	1.3544	1.3544	-0.0050	-0.37%
2026-05-15	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3544	1.3544	1.3633	1.3633	-0.0089	-0.65%
2026-05-14	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3633	1.3633	1.3661	1.3661	-0.0028	-0.20%
2026-05-13	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3661	1.3661	1.3667	1.3667	-0.0006	-0.04%
2026-05-12	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3667	1.3667	1.3627	1.3627	0.0040	0.29%
2026-05-11	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3627	1.3627	1.3533	1.3533	0.0094	0.69%
2026-05-08	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3533	1.3533	1.3570	1.3570	-0.0037	-0.27%
2026-04-30	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3558	1.3558	1.3766	1.3766	-0.0208	-1.53%
2026-04-29	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3766	1.3766	1.3592	1.3592	0.0174	1.26%
2026-04-28	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3592	1.3592	1.3534	1.3534	0.0058	0.43%
2026-04-27	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3534	1.3534	1.3618	1.3618	-0.0084	-0.62%
2026-04-24	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3618	1.3618	1.3603	1.3603	0.0015	0.11%
2026-04-23	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3603	1.3603	1.3554	1.3554	0.0049	0.36%
2026-04-22	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3554	1.3554	1.3740	1.3740	-0.0186	-1.37%
2026-04-21	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3740	1.3740	1.3533	1.3533	0.0207	1.51%
2026-04-20	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3533	1.3533	1.3528	1.3528	0.0005	0.04%
2026-04-17	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3528	1.3528	1.3590	1.3590	-0.0062	-0.46%
2026-04-16	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3590	1.3590	1.3548	1.3548	0.0042	0.31%
2026-04-15	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3548	1.3548	1.3645	1.3645	-0.0097	-0.71%
2026-04-14	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3645	1.3645	1.3623	1.3623	0.0022	0.16%
2026-04-13	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3623	1.3623	1.3617	1.3617	0.0006	0.04%
2026-04-10	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3617	1.3617	1.3515	1.3515	0.0102	0.75%
2026-04-09	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3515	1.3515	1.3511	1.3511	0.0004	0.03%
2026-04-08	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3511	1.3511	1.3429	1.3429	0.0082	0.61%
2026-04-07	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3429	1.3429	1.3443	1.3443	-0.0014	-0.10%
2026-04-03	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3443	1.3443	1.3433	1.3433	0.0010	0.07%
2026-04-02	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3433	1.3433	1.3416	1.3416	0.0017	0.13%
2026-04-01	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3416	1.3416	1.3295	1.3295	0.0121	0.91%
2026-03-31	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3295	1.3295	1.3470	1.3470	-0.0175	-1.32%
2026-03-30	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3470	1.3470	1.3482	1.3482	-0.0012	-0.09%
2026-03-27	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3482	1.3482	1.3404	1.3404	0.0078	0.58%
2026-03-26	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3404	1.3404	1.3456	1.3456	-0.0052	-0.39%
2026-03-25	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3456	1.3456	1.3368	1.3368	0.0088	0.66%
2026-03-24	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3368	1.3368	1.3183	1.3183	0.0185	1.38%
2026-03-23	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3183	1.3183	1.3498	1.3498	-0.0315	-2.39%
2026-03-20	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3498	1.3498	1.3497	1.3497	0.0001	0.01%
2026-03-19	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3497	1.3497	1.3548	1.3548	-0.0051	-0.38%
2026-03-18	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3548	1.3548	1.3530	1.3530	0.0018	0.13%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%